Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 107,22 107,23 -0,01% +0,53% 488,72 492,15 -0,70% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 103,67 103,68 -0,01% +0,43% 472,54 475,86 -0,70% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 967,26 967,34 -0,01% +0,54% 4408,87 4439,80 -0,70% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1057,67 1057,77 -0,01% +0,59% 4820,97 4854,85 -0,70% +1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2021-04-09 118,76 118,77 -0,01% +1,18% 347,59 350,22 -0,75% +15,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2021-04-09 1073,63 1073,69 -0,01% +1,29% 485,60 489,17 -0,73% +13,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 964,69 964,78 -0,01% +0,59% 4397,15 4428,05 -0,70% +1,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 17,29 17,35 -0,35% +3,97% 78,81 79,63 -1,03% +4,47% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 31,73 31,83 -0,31% +3,59% 144,63 146,09 -1,00% +4,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 26,41 26,43 -0,08% +2,32% 120,38 121,31 -0,76% +2,82% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 12,18 12,19 -0,08% +2,10% 55,52 55,95 -0,77% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2021-03-19 7,11 7,17 -0,84% -0,84% 32,87 32,29 +1,79% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-04-09 12,77 12,82 -0,39% +2,90% 58,21 58,84 -1,08% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-04-09 11,55 11,59 -0,35% +2,39% 52,65 53,19 -1,03% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 24,87 24,98 -0,44% +14,40% 95,41 96,45 -1,07% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-04-09 23,11 23,18 -0,30% +5,57% 105,34 106,39 -0,99% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2021-04-09 9,20 9,22 -0,22% +4,55% 41,93 42,32 -0,90% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-04-09 20,90 20,96 -0,29% +5,03% 95,26 96,20 -0,97% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2021-04-09 16,58 16,63 -0,30% +3,95% 75,57 76,33 -0,99% +4,45% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)