Typ funduszu | Krajowy - surowcowy / uniwersalny (Świat) |
Waluta rozliczeniowa | PLN |
Polityka lokacyjna | Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Commodity Enhanced. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Indeks Surowców jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a dolarem amerykańskim (hedging). Celem subfunduszu NN (L) Commodity Enhanced jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR). NN (L) Commodity Enhanced dąży do osiągnięcia tych celów poprzez inwestowanie aktywów w dedykowany indeks o nazwie o nazwie Commodity Enhanced Curve Index, który jest zdywersyfikowanym indeksem towarów zaprojektowanym tak, aby osiągnąć wyniki lepsze od indeksu Bloomberg Commodity (Excess Return) Index oraz portfel zbywalnych papierów wartościowych oraz/lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki, a także w inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz waluty, tytuły uczestnictwa UCITS i/lub UCI, instrumenty pochodne. |
Minimalna wpłata | - |
Opłata za zarządzanie | - |
Nazwa | 1 mies. | 2 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 18 mies. | 24 mies. | 36 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Indeks Surowców | -0,48% | +4,07% | +1,68% | +10,32% | +36,40% | +42,38% | +58,54% | +52,31% |
Kwota od | Kwota do | Waluta | Opłata dystrybucyjna (1)* |
---|---|---|---|
0,00 | 2999,99 | PLN | 5,00 % |
3000,00 | 9999,99 | PLN | 4,00 % |
10000,00 | 25000,00 | PLN | 3,00 % |
25000,00 | 50000,00 | PLN | 2,50 % |
50000,00 | 100000,00 | PLN | 2,00 % |
100000,00 | 250000,00 | PLN | 1,75 % |
250000,00 | 500000,00 | PLN | 1,25 % |
500000,00 | 1000000,00 | PLN | 0,75 % |
1000000,00 | - | PLN | 0,30 % |
Kwota od | Kwota do | Waluta | powyżej 0 lat |
---|---|---|---|
0,00 | 2999,99 | PLN | - |
3000,00 | 9999,99 | PLN | - |
10000,00 | 25000,00 | PLN | - |
25000,00 | 50000,00 | PLN | - |
50000,00 | 100000,00 | PLN | - |
100000,00 | 250000,00 | PLN | - |
250000,00 | 500000,00 | PLN | - |
500000,00 | 1000000,00 | PLN | - |
1000000,00 | - | PLN | - |