ALTUS: strona spółki
23.04.2019, 21:00
ALI Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2019 r.
Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „ALTUS TFI”) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za I kw. 2019 r., tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 25.813 tys. zł, wobec: - 75.128 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 65,6 % b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły 27.472 tys. zł., wobec: - 48.894 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 43,8 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł minus 1.659 tys. zł, wobec: - 26.234 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 106,3 % d) szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł minus 1.580 tys. zł, wobec: - 20.067 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 107,9 % II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 45.817 tys. zł, wobec: - 89.967 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 49,1 % b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniosły 41.538 tys. zł., wobec: - 60.535 tys. zł. w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 31,4 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł 4.279 tys. zł, wobec - 29.432 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 85,5 % d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 3.554 tys. zł, wobec: - 23.107 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6% I kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności Emitenta po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Rockbridge TFI”) W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Ponadto, przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza Grupę Kapitałową ALTUS TFI. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez Emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy. Wynik finansowy Emitenta spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów Emitenta związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy. Powyższe informacje o danych finansowych Emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej ALTUS TFI. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.
Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za I kw. 2019 r., tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 25.813 tys. zł, wobec: - 75.128 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 65,6 % b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły 27.472 tys. zł., wobec: - 48.894 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 43,8 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł minus 1.659 tys. zł, wobec: - 26.234 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 106,3 % d) szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł minus 1.580 tys. zł, wobec: - 20.067 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 107,9 % II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 45.817 tys. zł, wobec: - 89.967 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 49,1 % b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniosły 41.538 tys. zł., wobec: - 60.535 tys. zł. w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 31,4 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł 4.279 tys. zł, wobec - 29.432 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 85,5 % d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 3.554 tys. zł, wobec: - 23.107 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6% I kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności Emitenta po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Rockbridge TFI”) W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Ponadto, przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza Grupę Kapitałową ALTUS TFI. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez Emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy. Wynik finansowy Emitenta spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów Emitenta związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy. Powyższe informacje o danych finansowych Emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej ALTUS TFI. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.