TXM: strona spółki
19.09.2019, 8:50
TXM Złożenie planu restrukturyzacyjnego TXM uwzględniającego propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRp 15/19, w dniu 19 września 2019 r. Nadzorca Sądowy adw. Krzysztof Gołąb złożył opracowany wspólnie ze Spółką Plan Restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla wierzycieli, spis wierzytelności w tym spornych.
Kolejnym etapem w ramach toczącego się wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego będzie głosowanie przez wierzycieli nad układem. Wszelkie konieczne w tym zakresie informacje, włącznie z kartami do głosowania, zostaną wysłane do wierzycieli przez właściwy organ postępowania restrukturyzacyjnego. O dalszych istotnych z punktu widzenia wierzycieli etapach procesu restrukturyzacyjnego Spółka będzie informowała w kolejnych raportach. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje zasadnicze, najistotniejsze elementy złożonego Planu Restrukturyzacji w szczególności: • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka; • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów; • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego; • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji; • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią; Ponadto, zgodnie z §3 ust. 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu GPW w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu (z późn. zm.) Zarząd Spółki wskazuje, iż przedstawione w planie restrukturyzacji propozycje w zakresie przyszłej strategii oraz planowanych środków restrukturyzacyjnych powinny ustabilizować sytuację Spółki, co jednocześnie powinno skutkować poprawą wyceny jej akcji i usunięciem przyczyn ich kwalifikacji do Listy Alertów.
Kolejnym etapem w ramach toczącego się wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego będzie głosowanie przez wierzycieli nad układem. Wszelkie konieczne w tym zakresie informacje, włącznie z kartami do głosowania, zostaną wysłane do wierzycieli przez właściwy organ postępowania restrukturyzacyjnego. O dalszych istotnych z punktu widzenia wierzycieli etapach procesu restrukturyzacyjnego Spółka będzie informowała w kolejnych raportach. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje zasadnicze, najistotniejsze elementy złożonego Planu Restrukturyzacji w szczególności: • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka; • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów; • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego; • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji; • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią; Ponadto, zgodnie z §3 ust. 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu GPW w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu (z późn. zm.) Zarząd Spółki wskazuje, iż przedstawione w planie restrukturyzacji propozycje w zakresie przyszłej strategii oraz planowanych środków restrukturyzacyjnych powinny ustabilizować sytuację Spółki, co jednocześnie powinno skutkować poprawą wyceny jej akcji i usunięciem przyczyn ich kwalifikacji do Listy Alertów.