MSZ Zmiana podmiotu w ramach finansowania Grupy Mostostal Zabrze przez mBank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2018 z dnia 10 października 2018 roku w zakresie umowy o kredyt inwestycyjny pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) a mBank S.A. (Bank), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 70/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Kredyt 1), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 r. wpłynęła do Emitenta obustronnie podpisana umowa, na mocy której dokonano zmiany podmiotu będącego stroną finansowania inwestycyjnego z Bankiem. Przedmiotowa zmiana, dokonana w celu reorganizacji zadłużenia Grupy, nastąpiła poprzez zawarcie przez spółkę zależną Emitenta tj. MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o. (MZN) umowy kredytowej z Bankiem o kredyt inwestycyjny w kwocie 6,11 mln zł z terminem spłaty do dnia 30 października 2025 r. (Kredyt 2) i dokonanie przez Emitenta przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu 1 ze środków uzyskanych przez Emitenta w drodze pożyczki wewnątrzgrupowej udzielonej przez MZN.
Całkowita kwota spłaty Kredytu 1 (z wyłączeniem odsetek) wynosi 5,11 mln zł. Warunki Kredytu 2 są rynkowe i zbliżone do warunków dotychczasowego Kredytu 1. Ponadto, zmiana podmiotu finansowania związana jest z przenoszeniem działalności operacyjnej związanej z zarządzaniem nieruchomościami Grupy Mostostal Zabrze do MZN w ramach realizacji "Założeń reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz kierunków rozwoju na lata 2018-2020", o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Informacja została uznana za istotną z uwagi na to, iż w dniu dzisiejszym Spółka uregulowała wszelkie należności kredytowe wobec Banku wynikające z Kredytu 1, o którym Emitent informował w kolejnych raportach okresowych i bieżących, w tym ostatnio w ww. raporcie bieżącym nr 48/2018.