NEXTBIKE: strona spółki
21.11.2019, 20:36
NXB Zawarcie przez Emitenta umowy zastawu rejestrowego i cesji wierzytelności
Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. zawarł: (i) Umowę Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw („Umowa Zastawu”; „Umowa”) z Alior Bank S.A. („Bank”) oraz (ii) cesje wierzytelności z umów z wybranymi kontrahentami („Cesje Wierzytelności”).
Na podstawie Umowy Zastawu Spółka ustanowi na rzecz Banku zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia („Zastaw Rejestrowy”) na zbiorze 3.316 rowerów stanowiących całość gospodarczą, choćby ich skład był zmienny, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, szczegółowo określonych w Umowie Zastawu („Zbiór”). Zastaw Rejestrowy zostaje ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 33.160.000,00 zł. Bank będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z Zastawu Rejestrowego wyłącznie po dniu 15 listopada 2021 r. Umowa Zastawu i Cesje Wierzytelności zostały zawarte w celu wykonania Porozumienia o restrukturyzacji ("Porozumienie") podpisanego przez Spółkę z NB Tricity sp. z o.o. ("NB Tricity"), Nextbike GmbH („Inwestor”) i Bankiem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. oraz raporcie bieżącym ESPI nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Celem zawarcia Umowy Zastawu oraz Cesji Wierzytelności jest udzielenie dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z gwarancji bankowej wystawionej przez Bank na rzecz Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot („Stowarzyszenie”) w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy na dostawę i obsługę systemu MEVO, którą Stowarzyszenie zawarło z NB Tricity i o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. („Gwarancja”) oraz następujących umów kredytowych: (i) umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 10 lipca 2018 r., o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 20/2018, 13/2019 i 16/2019, (ii) umowy kredytowej o kredyt odnawialny na finansowe bieżącej działalności z dnia 21 września 2016 r., która zawarta została przed wprowadzeniem akcji Emitenta na NewConnect i o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2019, (iii) umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 grudnia 2015 r, (iv) umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowe bieżącej działalności z dnia 22 listopada 2018 r., o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 32/2018, 1/2019 i 16/2019, (v) umowy kredytowej o Kredyt nieodnawialny na finansowe bieżącej działalności z dnia 20 listopada 2018 r. na kwotę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2018 i 16/2019.
Na podstawie Umowy Zastawu Spółka ustanowi na rzecz Banku zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia („Zastaw Rejestrowy”) na zbiorze 3.316 rowerów stanowiących całość gospodarczą, choćby ich skład był zmienny, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, szczegółowo określonych w Umowie Zastawu („Zbiór”). Zastaw Rejestrowy zostaje ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 33.160.000,00 zł. Bank będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z Zastawu Rejestrowego wyłącznie po dniu 15 listopada 2021 r. Umowa Zastawu i Cesje Wierzytelności zostały zawarte w celu wykonania Porozumienia o restrukturyzacji ("Porozumienie") podpisanego przez Spółkę z NB Tricity sp. z o.o. ("NB Tricity"), Nextbike GmbH („Inwestor”) i Bankiem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. oraz raporcie bieżącym ESPI nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Celem zawarcia Umowy Zastawu oraz Cesji Wierzytelności jest udzielenie dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z gwarancji bankowej wystawionej przez Bank na rzecz Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot („Stowarzyszenie”) w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy na dostawę i obsługę systemu MEVO, którą Stowarzyszenie zawarło z NB Tricity i o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. („Gwarancja”) oraz następujących umów kredytowych: (i) umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 10 lipca 2018 r., o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 20/2018, 13/2019 i 16/2019, (ii) umowy kredytowej o kredyt odnawialny na finansowe bieżącej działalności z dnia 21 września 2016 r., która zawarta została przed wprowadzeniem akcji Emitenta na NewConnect i o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2019, (iii) umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 grudnia 2015 r, (iv) umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowe bieżącej działalności z dnia 22 listopada 2018 r., o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 32/2018, 1/2019 i 16/2019, (v) umowy kredytowej o Kredyt nieodnawialny na finansowe bieżącej działalności z dnia 20 listopada 2018 r. na kwotę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2018 i 16/2019.