INPRO: strona spółki
23.06.2020, 12:40
INP Podpisanie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Alior Bank SA.
Zarząd INPRO SA („Emitent”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. otrzymał informację, iż w późnych godzinach popołudniowych dnia 22 czerwca 2020 roku podmiot zależny – Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. (KRS 0000061417) (zwaną dalej „Spółka”) podpisała z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Alior”, „Bank”) umowę kredytu obrotowego nr U0003441427200 na poniższych warunkach:
1. Przedmiot umowy: finansowanie krótkoterminowe majątku obrotowego i działalności bieżącej. 2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia: a) Kwota kredytu: do kwoty 15.000.000,00 zł. b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża Banku, występuje prowizja przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, prowizja kwartalna oraz administracyjna, a także prowizja za udzielenie gwarancji BGK SA w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP. c) Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania jednorazowo. d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 21.06.2022 r. e) Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych. Spłata kapitału: w 10 miesięcznych równych ratach po 500.000zł począwszy od 31.08.2021 r. do dnia 31.05.2022 r. i ostatniej racie balonowej w kwocie 10.000.000zł w dniu ostatecznej spłaty, f) Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: dostarczenie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, z ZUS. 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: a) Gwarancja Funduszu Gwarancji Płynnościowych do wysokości 80% kwoty kredytu (12 mln zł), udzielona do dnia 21.09.2022 r., b) pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku, c) weksel własny in blanco, d) Oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30.000.000 zł z oznaczeniem terminu, do którego można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 21.06.2025 rok. 4. Dodatkowe warunki: Obowiązek pisemnego powiadomienia Banku o zaciągnięciu zobowiązania o charakterze kredytowym np. kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych. Zakaz udzielania pożyczek bez pisemnej zgody Banku. Utrzymywanie wpływów na rachunki w Banku w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 800.000 zł, 5. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych. 6. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior Bankiem SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 35.000.000 zł. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
1. Przedmiot umowy: finansowanie krótkoterminowe majątku obrotowego i działalności bieżącej. 2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia: a) Kwota kredytu: do kwoty 15.000.000,00 zł. b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża Banku, występuje prowizja przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, prowizja kwartalna oraz administracyjna, a także prowizja za udzielenie gwarancji BGK SA w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP. c) Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania jednorazowo. d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 21.06.2022 r. e) Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych. Spłata kapitału: w 10 miesięcznych równych ratach po 500.000zł począwszy od 31.08.2021 r. do dnia 31.05.2022 r. i ostatniej racie balonowej w kwocie 10.000.000zł w dniu ostatecznej spłaty, f) Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: dostarczenie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, z ZUS. 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: a) Gwarancja Funduszu Gwarancji Płynnościowych do wysokości 80% kwoty kredytu (12 mln zł), udzielona do dnia 21.09.2022 r., b) pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku, c) weksel własny in blanco, d) Oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30.000.000 zł z oznaczeniem terminu, do którego można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 21.06.2025 rok. 4. Dodatkowe warunki: Obowiązek pisemnego powiadomienia Banku o zaciągnięciu zobowiązania o charakterze kredytowym np. kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych. Zakaz udzielania pożyczek bez pisemnej zgody Banku. Utrzymywanie wpływów na rachunki w Banku w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 800.000 zł, 5. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych. 6. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior Bankiem SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 35.000.000 zł. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).