EUCO: strona spółki
18.12.2020, 13:05
EUC Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Santander
W nawiązaniu do raportu nr 13/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz raportu 36/2020 z dnia 24 listopada 2020 r., dotyczących umowy kredytowej (dalej: „Umowa”, „Kredyt”) zawartej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”, „Spółka”), a ponadto w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w punkcie 18.6. Warunków Emisji Obligacji serii B, informuje, iż w dniu 18 grudnia 2020 r., Emitent podpisał z Bankiem aneks do Kredytu udzielonego Spółce w dniu 7 kwietnia 2020 r., którego celem było finansowanie wykupu obligacji serii A Emitenta.
Na mocy aneksu, wydłużony został okres finansowania Kredytu z dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Amortyzacja Kredytu będzie następowała na zasadach analogicznych jak przewidziano w stosunku do obligatariuszy obligacji serii B Emitenta, i następować będzie poprzez spłatę w dniach 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca, 14 października 2021 r., oraz w dniach 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca, 14 października 2022 r., kwot stanowiących 3% wartości początkowej Kredytu. Wielkość udzielonego finansowania, jak również oprocentowanie Kredytu nie uległo zmianie i nadal naliczane jest według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,74 p.p. Na dzień 18 grudnia 2020 r. kwota Kredytu wynosi 12.220.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Zmianie nie ulegają również zabezpieczenia wierzytelność Banku, które zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami Spółki, zawartą dnia 3 kwietnia 2020 r. obejmują: a) zastaw rejestrowego na akcjach Spółki,y b) zastaw rejestrowy na akcjach spółki EucoVIPcar S.A., c) zastaw rejestrowy na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.; d zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.; e) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę; f) zastaw rejestrowy na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz g) poręczenia udzielone przez Spółkę oraz podmioty powiązane; h) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane; i) gwarancję płynnościową wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 80%, tj. 9.776.000,00 zł. Aneks nie nakłada na Emitenta obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, prowizji bądź kosztów związanych z wydłużeniem terminu finansowania. Jedyna prowizja związana z Kredytem i ponoszona na rzecz Banku to prowizja z tytułu zarządzania Kredytem, pobierana od wykorzystanej kwoty kredytu i przewidziana przez dokument finansowania od dnia 7 kwietnia 2020 r., tj. od dnia, w którym została zawarta umowa Kredytu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)
Na mocy aneksu, wydłużony został okres finansowania Kredytu z dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Amortyzacja Kredytu będzie następowała na zasadach analogicznych jak przewidziano w stosunku do obligatariuszy obligacji serii B Emitenta, i następować będzie poprzez spłatę w dniach 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca, 14 października 2021 r., oraz w dniach 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca, 14 października 2022 r., kwot stanowiących 3% wartości początkowej Kredytu. Wielkość udzielonego finansowania, jak również oprocentowanie Kredytu nie uległo zmianie i nadal naliczane jest według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,74 p.p. Na dzień 18 grudnia 2020 r. kwota Kredytu wynosi 12.220.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Zmianie nie ulegają również zabezpieczenia wierzytelność Banku, które zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami Spółki, zawartą dnia 3 kwietnia 2020 r. obejmują: a) zastaw rejestrowego na akcjach Spółki,y b) zastaw rejestrowy na akcjach spółki EucoVIPcar S.A., c) zastaw rejestrowy na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.; d zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.; e) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę; f) zastaw rejestrowy na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz g) poręczenia udzielone przez Spółkę oraz podmioty powiązane; h) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane; i) gwarancję płynnościową wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 80%, tj. 9.776.000,00 zł. Aneks nie nakłada na Emitenta obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, prowizji bądź kosztów związanych z wydłużeniem terminu finansowania. Jedyna prowizja związana z Kredytem i ponoszona na rzecz Banku to prowizja z tytułu zarządzania Kredytem, pobierana od wykorzystanej kwoty kredytu i przewidziana przez dokument finansowania od dnia 7 kwietnia 2020 r., tj. od dnia, w którym została zawarta umowa Kredytu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)