SKARBIEC: strona spółki
20.01.2021, 12:12
SKH Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3. Portfele instrumentów finansowych gdzie kwotę 1 087,0 mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 087,0 mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 186,4 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 501,9 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 457,3 mln zł łącznie: 4 959,2 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 140,8 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 086,5 mln zł. Według stanu na dzień 31.12.2020r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 13 stycznia 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za grudzień 2020 r.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 087,0 mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 186,4 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 501,9 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 457,3 mln zł łącznie: 4 959,2 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 140,8 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 086,5 mln zł. Według stanu na dzień 31.12.2020r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 13 stycznia 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za grudzień 2020 r.