Skonsolidowany raport kwartalny

2019-11-29

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2019-11-29

Robert Michna

Członek Zarządu

Aktywa trwałe

10 407,73

10 631,58

2 379,67

2 489,02

Wartości niematerialne i prawne

21,52

57,9

4,92

13,56

Rzeczowe aktywa trwałe

2 851,61

3 147,97

652

736,99

Należności długoterminowe

41,11

46,11

9,4

10,8

Inwestycje długoterminowe

3 727,01

2 743,79

852,16

642,36

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 766,48

4 635,81

861,19

1 085,31

Aktywa obrotowe

36 407,82

26 630,17

8 324,45

6 234,53

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

26 593,78

14 583,02

6 080,53

3 414,11

Inwestycje krótkoterminowe

4 288,95

5 751,58

980,64

1 346,53

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 525,09

6 295,58

1 263,28

1 473,89

Aktywa, razem

46 815,56

37 261,75

10 704,12

8 723,55

Aktywa netto [kapitał własny]

24 287,68

17 392,3

5 553,25

4 071,8

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

22 527,88

19 869,45

5 150,88

4 651,74

Rezerwy na zobowiązania

2 351,24

2 662,18

537,6

623,26

Zobowiązania długoterminowe

1 797,06

2 064,17

410,89

483,25

Zobowiązania krótkoterminowe

14 456,73

11 948,85

3 305,45

2 797,41

Rozliczenia międzyokresowe bierne

3 922,85

3 194,25

896,94

747,82

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

54 179,53

51 333,88

12 574,74

12 068,62

Koszty działalności operacyjnej

48 474,81

45 368,24

11 250,71

10 666,1

Amortyzacja

805,15

977,13

186,87

229,72

Zysk (strata) ze sprzedaży

5 704,71

5 965,64

1 324,03

1 402,53

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5 634,51

5 704,37

1 307,74

1 341,1

Przychody finansowe

370,42

292,98

85,97

68,88

Koszty finansowe

197,5

723,01

45,84

169,98

Zysk (strata) brutto

5 807,43

-614,98

1 347,87

-144,58

Zysk (strata) netto

4 638,78

-247,07

1 076,63

-58,09

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 686,63

4 432,92

623,55

1 042,18

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 082,82

-238,74

251,31

-56,13

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1 920,89

-5 292,35

-445,83

-1 244,24

Przepływy pieniężne netto, razem

1 848,56

-1 098,17

429,04

-258,18

Rzeczowe aktywa trwałe

2 937

3 201

672

749

Inwestycje długoterminowe

454

279

104

65

Pozostałe aktywa finansowe

2 999

2 237

686

524

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

2 286

2 989

523

700

Aktywa trwałe razem

8 759

8 909

2 003

2 086

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności

2 013

1 784

460

418

Należności z tytułu umów budowlanych

24 699

12 892

5 647

3 018

Pozostałe aktywa finansowe

1 327

3 124

303

731

Rozliczenia międzyokresowe czynne

299

187

68

44

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

5 269

6 113

1 205

1 431

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3 292

2 915

753

682

Aktywa obrotowe razem

36 899

27 015

8 437

6 325

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

252

258

Kapitał zapasowy

18 567

16 795

4 245

3 932

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

4 658

-496

1 065

-116

Razem kapitał własny

24 319

17 404

5 560

4 075

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 797

2 064

411

483

Zobowiązania długoterminowe razem

1 880

2 148

430

503

Kredyty w rachunku bieżącym

3 139

6

718

1

Pozostale zobowiązania finansowe

749

613

171

144

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

510

630

117

147

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania

5 496

4 393

1 257

1 028

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

177

219

40

51

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

5 133

6 302

1 174

1 475

Rezerwy krótkoterminowe

250

297

57

70

Rozliczenia międzyokresowe bierne

4 005

3 247

916

760

Zobowiązania krótkoterminowe razem

19 459

16 372

4 449

3 833

Zobowiązania razem

21 339

18 520

4 879

4 336

SUMA BILANSOWA

45 658

35 924

10 439

8 410

Razem przychody z działalności operacyjnej

54 657

51 614

12 717

12 353

Razem koszty działalności operacyjnej

-48 967

-51 860

-11 394

-12 411

Amortyzacja

-806

-981

-188

-235

Pozostałe zyski/straty netto

263

-453

61

-108

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

5 953

-699

1 385

-167

Przychody finansowe

66

50

15

12

Koszty finansowe

-187

-228

-44

-55

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

5 832

-877

1 357

-210

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

4 654

-514

1 083

-123

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 758

4 184

642

1 001

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 047

-267

244

-64

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-1 564

-2 266

-364

-542

Przepływy pieniężne netto, razem

2 241

1 651

521

395