Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Termo-Rex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Data utworzenia
2020-11-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-20
Jacek Jussak
Prezes Zarządu
2020-11-20
Barbara Krakowska
Wiceprezes Zarządu

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
23 659
19 827
5 226
4 533
Rzeczowe aktywa trwałe
12 738
16 640
2 814
3 805
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania
1 498
1 448
331
331
Nieruchomości inwestycyjne
7 926
377
1 751
86
Inwestycje pozostałe
1 210
1 077
267
246
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego
203
216
45
49
Aktywa obrotowe
20 659
21 383
4 564
4 889
Zapasy
2 484
1 299
549
297
Należności handlowe
14 188
13 345
3 134
3 051
Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane
425
2 941
94
672
Należności pozostałe
2 297
1 435
507
328
Aktywa razem
44 318
41 210
9 790
9 422
Kapitał własny
25 880
24 209
5 717
5 535
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 507
2 595
Inne składniki kapitału własnego
9 491
5 717
2 097
1 307
Zyski zatrzymane
2 395
4 216
529
964
Zobowiązania długoterminowe
6 472
2 511
1 430
574
Zobowiązania krótkoterminowe
11 966
14 490
2 643
3 313
Pasywa razem
44 318
41 210
9 790
9 422
Przychody netto ze sprzedaży
31 183
47 291
7 020
10 976
Zysk z działalności operacyjnej
284
4 786
64
1 111
Zysk przed opodatkowaniem
712
4 670
160
1 084
Zysk netto
695
3 247
156
754
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-3 253
3 519
-732
817
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-1 280
-467
-288
-108
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
3 391
-1 212
763
-281
Przepływy pieniężne netto
-1 142
1 840
-257
427
EBIT
803
4 792
181
1 112
EBITDA
1 609
5 592
362
1 298

Jednostkowe wybrane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
22 037
19 016
4 868
4 348
Rzeczowe aktywa trwałe
10 490
15 503
2 317
3 545
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania
572
377
126
86
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
2 813
2 585
621
591
Nieruchomości inwestycyjne
7 549
0
1 668
0
Inwestycje pozostałe
504
383
111
88
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego
70
147
15
34
Aktywa obrotowe
5 670
10 975
1 253
2 509
Zapasy
1 571
1 075
347
246
Należności handlowe
1 925
5 736
425
1 312
Należności z tyt. umów o usługi budowlane
144
2 831
32
647
Należności pozostałe
1 619
968
358
221
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty
160
19
35
4
Aktywa razem
27 707
29 991
6 121
6 857
Kapitał własny
20 795
20 889
4 594
4 776
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 507
2 595
Inne składniki kapitału własnego
8 267
5 581
1 826
1 276
Zyski zatrzymane
1 178
3 958
260
905
Zobowiązania długoterminowe
3 286
1 689
726
386
Zobowiązania krótkoterminowe
3 626
7 413
801
1 695
Pasywa razem
27 707
29 991
6 121
6 857
Przychody ze sprzedaży
10 571
18 487
2 380
4 291
Zysk(strata) z działalności operacyjnej
-1 175
3 789
-265
879
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
61
3 727
14
865
Zysk (strata) netto
156
2 936
35
681
Przepływy pieniężne z działalności peracyjnej
-2 624
894
-591
207
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
1 172
-179
264
-42
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
876
-720
197
-167
Przepływy pieniężne netto
-576
-5
-130
-1
EBIT
135
2 813
30
885
EBITDA
595
4 311
134
1 000
Wartość księgowa na jedną akcję
0,23
0,21
0,05
0,05