Skonsolidowany raport roczny

2020-04-22

MARCIN KOTARBA

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-04-22

BARTOSZ KAZIMIERCZUK

PREZES ZARZĄDU

Przychody ze sprzedaży

38 959

43 271

9 056

10 141

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 617

7 783

2 003

1 824

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6 724

5 303

1 563

1 243

Zysk (strata) netto

5 320

4 142

1 237

971

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 795

6 289

1 115

1 474

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

6 997

3 181

1 626

746

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

4 501

8 786

1 046

2 059

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

6 703

11 894

1 558

2 788

AKTYWA TRWAŁE

56 894

38 470

13 360

8 947

Rzeczowe aktywa trwałe

3 344

2 072

785

482

Nieruchomości inwestycyjne

33 159

20 769

7 786

4 830

Należności

1 264

1 694

297

394

Pożyczki

410

0

96

0

AKTYWA OBROTOWE

54 087

60 640

12 701

14 102

Zapasy

19 493

14 076

4 577

3 274

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

19 365

18 109

4 547

4 211

Pożyczki

1 483

9 488

348

2 206

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

266

279

62

65

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10 663

17 365

2 504

4 038

AKTYWA RAZEM

110 981

99 110

26 061

23 049

KAPITAŁ WŁASNY

65 682

62 114

15 424

14 445

Kapitał podstawowy

1 561

1 561

367

363

Akcje własne

270

71

63

17

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

30 072

30 072

7 062

6 993

Pozostałe kapitały

15 460

12 293

3 630

2 859

Zyski zatrzymane:

18 859

18 260

4 429

4 247

- zysk (strata) z lat ubiegłych

13 539

14 115

3 179

3 283

- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej

5 320

4 145

1 249

964

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

33 598

7 004

7 890

1 629

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

24 045

0

5 646

0

Leasing

1 665

710

391

165

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

732

846

172

197

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7 101

5 371

1 668

1 249

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

11 700

29 992

2 748

6 975

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

10 282

2 386

2 415

555

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

498

27 088

117

6 300

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe

269

190

63

44

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

45 299

36 996

10 637

8 604

PASYWA RAZEM

110 981

99 110

26 061

23 049