Eurohold Bulgaria AD (EHG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q3 | |||
| AKTYWA | 2 619 637 | 2 683 423 | 2 779 156 | 3 733 479 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 182 531 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 2 128 | ||
| Wartość firmy | 116 883 | 116 883 | 116 883 | 169 598 | ||
| Aktywa finansowe | 29 426 | 28 274 | 28 471 | 35 253 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 675 930 | 784 716 | 825 670 | 1 722 472 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 222 325 | 283 115 | 361 535 | 395 765 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 575 073 | 1 470 435 | 1 446 597 | 1 225 732 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 691 956 | 1 587 318 | 1 563 480 | 1 579 989 | ||
| Aktywa obrotowe | 927 681 | 1 096 105 | 1 215 676 | 2 153 490 | ||
| Amortyzacja (noty) | 27 912 | 26 957 | 27 187 | 28 820 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 422 | -1 950 | 328 | 308 | ||
| Różnice kursowe | 1 930 | -1 388 | 128 | -93 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 492 | -562 | 200 | 401 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -26 328 | 89 905 | 273 036 | 6 873 | ||
| Wynik finansowy | -21 768 | -13 031 | 272 178 | 42 958 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 27 912 | 26 957 | 27 187 | 28 820 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -279 | -158 | 72 | -1 240 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 21 998 | 34 420 | 25 957 | 11 705 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -31 688 | 75 473 | -43 785 | 1 455 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 41 172 | 1 284 | 7 861 | -7 239 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 118 692 | -22 244 | -96 448 | -403 403 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 942 | 4 830 | -19 | 3 218 | ||
| Zmiana stanu należności | -361 284 | -78 462 | 145 003 | -164 057 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 163 082 | 15 539 | -67 282 | 489 390 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 10 673 | 44 445 | 2 312 | 5 266 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 220 | 852 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -83 076 | -41 760 | -114 713 | 165 422 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 5 | 3 | 76 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 843 | -34 351 | -29 255 | -23 513 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -152 934 | -17 836 | -167 517 | 72 157 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 77 251 | 3 290 | 76 072 | 98 628 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 22 325 | 786 | 6 780 | 2 313 | ||
| Udzielone pożyczki | -6 989 | -1 458 | -1 137 | 15 646 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 165 | 2 049 | 74 | 300 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 053 | 5 755 | 267 | -185 | ||
| Przepływy finansowe | 48 614 | -126 565 | -10 800 | -103 386 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 8 588 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 937 | 6 420 | 18 604 | 39 593 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 30 055 | -86 641 | -20 143 | -35 882 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 24 | -24 | -377 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -23 185 | -2 177 | -2 091 | -3 385 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 14 991 | -44 160 | -6 639 | -4 976 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 184 | -31 | -507 | -106 947 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -60 790 | -78 420 | 147 523 | 68 909 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 283 115 | 361 535 | 214 012 | 326 856 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 222 325 | 283 115 | 361 535 | 395 765 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -22 324 | -22 975 | 264 326 | 37 547 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -525 663 | -506 083 | -1 138 582 | -1 371 065 | ||
| PASYWA | 2 619 637 | 2 683 423 | 2 779 156 | 3 733 479 | ||
| Kapitał podstawowy | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 260 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -77 | -77 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | 151 964 | 148 950 | 149 502 | 161 421 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -176 590 | -133 364 | -120 189 | -100 795 | ||
| Udziały niekontrolujące | 30 671 | 34 393 | 40 839 | 48 682 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 791 | 19 587 | 21 034 | 21 385 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 89 908 | 87 662 | 92 676 | 122 782 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 025 595 | 1 026 344 | 1 120 812 | 1 041 441 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 508 841 | 543 655 | 520 830 | 1 447 636 | ||
| Zobowiązania handlowe | 487 920 | 475 375 | 478 425 | 449 645 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 221 114 | 220 398 | 214 804 | 280 859 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 620 945 | 614 053 | 1 519 633 | 1 522 844 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 235 797 | 276 009 | 289 736 | 321 049 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 791 | 19 587 | 21 034 | 21 385 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 333 378 | 2 353 434 | 2 427 547 | 3 342 363 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 95 282 | 107 970 | 381 051 | 151 779 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 95 282 | 107 970 | 381 051 | 151 779 | ||
| EBITDA | 64 454 | 78 479 | 353 707 | 122 305 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 246 709 | 1 246 742 | 1 335 616 | 1 322 300 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 246 709 | 1 246 742 | 1 335 616 | 1 322 300 | ||
| Zysk/strata brutto | -21 768 | -13 031 | 272 178 | 42 958 | ||
| Przychody finansowe | 2 049 | 1 341 | 954 | 265 | ||
| Koszty finansowe | -60 361 | -65 894 | -55 290 | -50 790 | ||
| Różnice kursowe | 2 | 0 | -6 | -2 | ||
| Zysk/strata netto | -24 746 | -21 025 | 263 998 | 37 239 | ||
| Podatek dochodowy | -2 978 | -7 994 | -8 180 | -5 719 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 36 542 | 51 522 | 326 520 | 93 485 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 097 | 2 225 | -991 | -4 788 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -63 837 | -58 673 | -53 540 | -53 506 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -22 089 | -16 140 | 242 984 | 36 548 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -235 | -6 835 | 21 342 | 999 | ||
| Naliczone odsetki | -21 841 | -64 049 | — | -21 116 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -22 999 | -15 683 | 242 882 | 36 147 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 747 | -5 342 | 21 116 | 1 092 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| AKTYWA | 1 807 885 | 1 512 497 | 1 390 249 | 1 326 414 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 117 363 | 126 342 | 107 314 | 97 190 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 652 | 15 703 | 20 209 | 12 698 | ||
| Wartość firmy | 190 397 | 190 397 | 190 458 | 189 813 | ||
| Aktywa finansowe | 23 455 | 15 787 | 20 157 | 11 171 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 966 999 | 698 881 | 582 929 | 523 407 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 68 800 | 91 690 | 49 540 | 45 945 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 431 219 | 373 697 | 419 642 | 446 190 | ||
| Aktywa trwałe | 748 631 | 706 139 | 737 623 | 745 891 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 059 254 | 806 358 | 652 626 | 580 523 | ||
| Amortyzacja (noty) | 20 683 | 20 578 | 10 541 | 8 110 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -9 998 | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | -11 000 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 002 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -5 527 | 23 538 | 977 | 27 720 | ||
| Wynik finansowy | -67 349 | 4 673 | 13 727 | 26 591 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 742 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 20 683 | 20 578 | 10 541 | 8 110 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 307 | 304 | -948 | 1 367 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 143 | 2 661 | 16 160 | 17 549 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 314 | -10 015 | -33 426 | -8 575 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 405 | -467 | -379 | -968 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 36 701 | 36 197 | 33 262 | 19 598 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 15 534 | 18 454 | -1 497 | -18 913 | ||
| Zmiana stanu należności | -28 110 | -61 977 | -10 726 | 14 284 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 363 | 24 534 | -37 377 | -42 156 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 22 260 | -11 404 | 10 898 | 10 833 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -95 688 | 65 958 | 2 528 | -94 367 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 193 | 20 651 | 3 311 | 20 366 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 856 | -3 670 | -5 076 | -7 533 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -319 416 | -136 890 | -136 210 | -210 187 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 252 499 | 169 845 | 104 540 | 80 536 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 49 353 | 67 814 | 75 794 | 65 620 | ||
| Udzielone pożyczki | -84 462 | -61 371 | -43 662 | -43 444 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5 392 | 8 347 | 6 104 | 4 217 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 609 | 1 232 | -2 273 | -3 942 | ||
| Przepływy finansowe | 78 325 | -47 346 | 90 | 11 644 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 81 035 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 175 910 | 54 028 | 116 188 | 188 305 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -59 301 | -55 381 | -73 505 | -231 400 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -566 | -3 276 | -2 827 | -1 472 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -21 790 | -26 032 | -22 495 | -14 168 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -16 171 | -16 122 | -20 554 | -8 477 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 243 | -563 | 3 283 | -2 179 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -22 890 | 42 150 | 3 595 | -55 003 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 91 690 | 49 540 | 45 945 | 100 948 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 68 800 | 91 690 | 49 540 | 45 945 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -80 557 | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 399 374 | -1 478 107 | -1 138 416 | -1 109 277 | ||
| PASYWA | 1 807 885 | 1 512 497 | 1 390 249 | 1 326 414 | ||
| Kapitał podstawowy | 197 526 | 197 526 | 197 526 | 197 526 | ||
| Akcje/udziały własne | -97 | -1 353 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | -11 350 | -951 | -407 | 6 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -258 257 | -36 687 | -36 931 | -26 952 | ||
| Udziały niekontrolujące | 18 881 | 33 502 | 40 464 | 43 606 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 397 | 393 | 284 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 123 840 | 90 990 | 80 151 | 137 183 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 23 242 | 24 745 | 26 412 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 174 341 | 140 735 | 142 167 | 99 245 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 205 918 | 767 683 | 676 346 | 596 232 | ||
| Zobowiązania handlowe | 193 399 | 139 749 | 108 308 | 102 192 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 163 342 | 157 664 | 157 564 | 150 757 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 423 010 | 1 600 809 | 1 263 160 | 1 240 716 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -72 178 | 158 535 | 160 111 | 170 503 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 342 | 23 639 | 25 138 | 26 696 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 860 840 | 1 296 821 | 1 164 536 | 1 085 609 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 636 | 122 702 | 124 744 | 131 439 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 636 | 122 702 | 124 744 | 131 439 | ||
| EBITDA | -11 279 | 65 928 | 57 206 | 65 623 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 337 683 | 298 399 | 299 731 | 250 002 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 337 683 | 298 399 | 299 731 | 250 002 | ||
| Zysk/strata brutto | -67 595 | 4 673 | 13 727 | 26 591 | ||
| Przychody finansowe | 152 | 112 | 166 | 368 | ||
| Koszty finansowe | -37 218 | -40 486 | -33 723 | -30 117 | ||
| Różnice kursowe | 1 433 | -303 | 619 | -1 173 | ||
| Zysk/strata netto | -70 559 | 2 707 | 11 088 | 24 335 | ||
| Podatek dochodowy | -2 872 | -1 966 | -2 639 | -2 256 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -92 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -31 962 | 45 350 | 46 665 | 57 513 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 525 | -1 630 | 913 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -59 123 | -75 722 | -78 992 | -73 926 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -78 831 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 726 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -20 539 | -17 546 | -22 436 | -21 430 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -69 344 | 480 | 9 105 | 18 103 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 215 | 2 227 | 1 983 | 6 232 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |