ASBISc Enterprises plc. (ASB)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 1 012 478 | 1 036 969 | 977 855 | 995 213 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 5 075 | 1 700 | 1 358 | 1 572 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 66 933 | 61 347 | 62 965 | 54 432 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 571 | 3 573 | 4 374 | 4 389 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 1 700 | 1 384 | 1 163 | 997 | ||
Wartość firmy | 608 | 586 | 597 | 380 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473 | 329 | 341 | 326 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 515 | 1 287 | 1 512 | 1 416 | ||
Aktywa finansowe | 125 | 298 | 216 | 190 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 2 904 | 2 376 | 2 376 | 2 376 | ||
Zapasy | 413 775 | 496 637 | 494 168 | 502 664 | ||
Należności handlowe | 346 123 | 373 237 | 319 337 | 327 532 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 143 560 | 74 444 | 66 241 | 69 418 | ||
Pozostałe aktywa | 27 116 | 19 771 | 23 207 | 29 521 | ||
Aktywa trwałe | 81 264 | 71 295 | 73 174 | 64 472 | ||
Aktywa obrotowe | 931 214 | 965 674 | 904 681 | 930 741 | ||
Amortyzacja (noty) | 2 027 | 1 918 | 1 856 | 1 927 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 14 505 | -3 993 | -1 988 | -362 | ||
Różnice kursowe | 3 219 | -3 993 | -1 988 | -362 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 11 286 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 82 664 | 3 325 | 59 436 | -100 012 | ||
Wynik finansowy | 4 354 | 26 184 | 13 534 | 20 897 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 297 | -342 | 213 | 69 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 027 | 1 918 | 1 856 | 1 927 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 13 725 | -3 424 | -1 803 | -607 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 97 | 168 | 193 | -36 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 960 | -6 222 | -25 | -13 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 196 | -4 264 | -1 671 | -5 056 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 464 | 857 | 2 818 | 256 | ||
Zmiana stanu zapasów | 65 308 | -3 074 | 6 634 | 12 195 | ||
Zmiana stanu należności | 6 990 | -54 152 | 9 811 | 1 088 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -8 244 | 16 555 | 37 233 | -132 904 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -14 426 | 20 506 | -22 479 | 118 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 8 | 8 615 | 13 122 | 2 054 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 9 908 | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -7 713 | 5 885 | -6 045 | -3 838 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 271 | 3 781 | 515 | 346 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 382 | -1 917 | -7 803 | -3 581 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 396 | — | -31 | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 807 | -380 | 1 213 | -862 | ||
Zbycie nieruchomości | — | 4 302 | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | -7 | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -1 390 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 206 | 99 | 61 | 259 | ||
Przepływy finansowe | 5 597 | 3 294 | -31 913 | 5 274 | ||
Nabycie akcji własnych | 20 | 1 128 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 884 | 17 492 | -31 388 | 5 493 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -207 | -1 451 | -395 | -219 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -11 100 | -13 875 | — | — | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -130 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 80 548 | 12 504 | 21 478 | -98 576 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 27 758 | 15 254 | -6 224 | 92 352 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 108 306 | 27 758 | 15 254 | -6 224 | ||
Całkowite dochody ogółem | 16 595 | 18 246 | 9 257 | 17 020 | ||
Koszty sprzedaży | -24 681 | -19 878 | -19 556 | -18 631 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -15 036 | -13 973 | -13 283 | -14 739 | ||
Koszt własny sprzedaży | -818 923 | -710 132 | -619 978 | -659 926 | ||
PASYWA | 1 012 478 | 1 036 969 | 977 855 | 995 213 | ||
Kapitał podstawowy | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
Kapitał zapasowy | 23 872 | 23 853 | 23 721 | 23 721 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 245 796 | 240 542 | 235 037 | 225 732 | ||
Udziały niekontrolujące | 444 | 302 | 469 | 647 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 702 | 125 | 176 | 380 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 120 | 120 | 120 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 146 | 2 452 | 2 890 | 2 033 | ||
Pozostałe zobowiązania | 122 203 | 133 158 | 132 041 | 146 236 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 935 | 964 | 925 | 891 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 238 815 | 238 672 | 199 682 | 270 682 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 663 | 12 211 | 13 297 | 10 960 | ||
Zobowiązania handlowe | 349 683 | 373 470 | 358 397 | 302 711 | ||
Przychody ze sprzedaży | 893 290 | 771 800 | 674 147 | 721 992 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 280 768 | 275 495 | 269 858 | 260 553 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 15 717 | 13 295 | 14 342 | 11 971 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 715 549 | 747 877 | 693 186 | 722 042 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 34 650 | 27 817 | 21 330 | 28 696 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 74 367 | 61 668 | 54 169 | 62 066 | ||
EBITDA | 36 677 | 29 735 | 23 186 | 30 623 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 238 815 | 238 672 | 199 682 | 270 682 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 663 | 12 211 | 13 297 | 10 960 | ||
Zobowiązania finansowe | 253 478 | 250 883 | 212 979 | 281 642 | ||
Zysk/strata brutto | 4 354 | 26 184 | 13 534 | 20 897 | ||
Przychody finansowe | -9 717 | 6 661 | 834 | 1 308 | ||
Koszty finansowe | -8 996 | -8 636 | -8 417 | -9 038 | ||
Różnice kursowe | -11 286 | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -297 | 342 | -213 | -69 | ||
Zysk/strata netto | 2 090 | 22 239 | 11 245 | 17 382 | ||
Podatek dochodowy | -2 264 | -3 945 | -2 289 | -3 515 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 34 650 | 27 817 | 21 330 | 28 696 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 353 | 18 385 | 9 404 | 17 082 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 242 | -139 | -147 | -62 | ||
Naliczone odsetki | — | -6 711 | 7 453 | -7 453 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 855 | 22 368 | 11 374 | 17 451 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 235 | -129 | -129 | -69 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 1 012 478 | 1 063 526 | 923 187 | 788 912 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | 199 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 5 075 | 1 640 | 1 749 | 827 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 66 933 | 50 313 | 43 724 | 32 728 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 571 | 4 404 | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | 1 700 | 1 077 | 1 903 | 2 418 | ||
Wartość firmy | 608 | 372 | 595 | 629 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473 | 285 | 456 | 466 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 515 | 1 588 | 1 156 | 204 | ||
Aktywa finansowe | 125 | 413 | 192 | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 2 904 | 1 515 | — | — | ||
Zapasy | 413 775 | 514 804 | 324 560 | 277 557 | ||
Należności handlowe | 346 123 | 328 931 | 352 275 | 295 846 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 143 560 | 134 598 | 184 618 | 158 898 | ||
Pozostałe aktywa | 27 116 | 23 586 | 11 959 | 19 140 | ||
Aktywa trwałe | 81 264 | 59 606 | 48 427 | 37 068 | ||
Aktywa obrotowe | 931 214 | 1 003 920 | 874 760 | 751 844 | ||
Amortyzacja (noty) | 7 727 | 5 787 | 5 074 | 4 387 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 8 162 | -3 757 | -1 702 | 629 | ||
Różnice kursowe | -3 124 | -4 039 | -1 764 | 629 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 11 286 | 282 | 62 | — | ||
Przepływy operacyjne | 45 411 | -56 048 | 41 367 | 42 175 | ||
Wynik finansowy | 64 969 | 91 046 | 94 242 | 44 667 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 237 | 162 | — | -6 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 727 | 5 787 | 5 074 | 4 387 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 7 888 | -2 765 | -580 | 205 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 423 | -498 | 259 | 129 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 300 | 47 | 67 | 15 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -10 795 | -16 401 | -18 370 | -4 750 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | 5 394 | 3 762 | -263 | 1 863 | ||
Zmiana stanu zapasów | 81 064 | -192 983 | -46 400 | -12 926 | ||
Zmiana stanu należności | -36 263 | 22 321 | -56 770 | -84 131 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -87 359 | 66 453 | 86 939 | 46 926 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -16 281 | -22 705 | 274 | -2 359 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 23 799 | -10 274 | -23 105 | 48 155 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 9 908 | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -11 710 | -11 075 | -15 029 | -4 755 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 913 | 631 | -11 | 24 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 683 | -11 509 | -13 978 | -4 416 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 396 | 372 | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 866 | -1 568 | -1 186 | -594 | ||
Zbycie nieruchomości | 4 302 | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | -7 | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -1 390 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 625 | 999 | 146 | 231 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -17 747 | 8 555 | 10 899 | -2 043 | ||
Nabycie akcji własnych | 1 148 | -996 | 418 | -36 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 481 | 27 312 | 35 555 | 7 483 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 271 | -1 190 | -2 882 | 194 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -24 975 | -16 571 | -22 192 | -9 684 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -130 | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | — | — | — | 35 377 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 15 954 | -58 568 | 37 237 | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 92 352 | 150 920 | 113 683 | 78 306 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 108 306 | 92 352 | 150 920 | 113 683 | ||
Całkowite dochody ogółem | 61 118 | 72 113 | 75 365 | 37 144 | ||
Koszty sprzedaży | -82 745 | -69 217 | -62 286 | -48 541 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -57 031 | -47 620 | -42 493 | -33 071 | ||
Koszt własny sprzedaży | -2 808 959 | -2 462 208 | -2 859 448 | -2 228 156 | ||
PASYWA | 1 012 478 | 1 063 526 | 923 187 | 788 912 | ||
Kapitał podstawowy | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
Kapitał zapasowy | 23 872 | 23 721 | 23 721 | 23 518 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 245 796 | 208 650 | 154 089 | 100 725 | ||
Udziały niekontrolujące | 444 | 709 | 554 | 295 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 702 | 263 | 299 | 883 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 120 | 329 | 306 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 146 | 3 602 | 4 620 | 4 880 | ||
Pozostałe zobowiązania | 122 203 | 164 023 | 129 290 | 92 369 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 935 | 859 | 791 | 732 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 238 815 | 223 320 | 207 002 | 212 365 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 663 | 9 183 | 5 105 | 5 729 | ||
Zobowiązania handlowe | 349 683 | 417 976 | 386 287 | 336 010 | ||
Przychody ze sprzedaży | 3 061 228 | 2 690 039 | 3 077 976 | 2 366 441 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 280 768 | 243 471 | 188 910 | 135 343 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 15 717 | 10 162 | 6 225 | 6 767 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 715 549 | 809 184 | 727 498 | 646 507 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 112 493 | 110 994 | 113 749 | 56 673 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 252 269 | 227 831 | 218 528 | 138 285 | ||
EBITDA | 120 220 | 116 781 | 118 823 | 61 060 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 238 815 | 223 320 | 207 002 | 212 365 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 663 | 9 183 | 5 105 | 5 729 | ||
Zobowiązania finansowe | 253 478 | 232 503 | 212 107 | 218 094 | ||
Zysk/strata brutto | 64 969 | 91 046 | 94 242 | 44 667 | ||
Przychody finansowe | -1 071 | 5 908 | 4 806 | 4 696 | ||
Koszty finansowe | -34 930 | -25 694 | -24 313 | -16 708 | ||
Różnice kursowe | -11 286 | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -237 | -162 | — | 6 | ||
Zysk/strata netto | 52 956 | 75 870 | 77 067 | 36 515 | ||
Podatek dochodowy | -12 013 | -15 176 | -17 175 | -8 152 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 112 493 | 110 994 | 113 749 | 56 673 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 61 224 | 72 128 | 75 344 | 37 122 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -106 | -15 | 21 | 22 | ||
Naliczone odsetki | — | -19 894 | -16 980 | -11 572 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 53 048 | 75 867 | 77 023 | 36 517 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -92 | 3 | 44 | -2 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |