City Service SE (CTS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 75 471 | 74 449 | 78 328 | 77 703 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 723 | 1 113 | 1 040 | 994 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 967 | 19 076 | 19 044 | 18 978 | ||
| Wartość firmy | 8 800 | 8 799 | 8 799 | 8 799 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 003 | 1 790 | 1 615 | 1 501 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 372 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 1 127 | 1 146 | 845 | 1 047 | ||
| Należności handlowe | 24 369 | 22 349 | 20 329 | 20 483 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 816 | 4 900 | 4 767 | 4 941 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 640 | 1 480 | 1 665 | 1 579 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 504 | 4 119 | 3 367 | 3 434 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 085 | 1 020 | 1 408 | 1 485 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 32 | 7 131 | 6 032 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 426 | 5 836 | 4 172 | 4 156 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 011 | 2 789 | 4 146 | 3 902 | ||
| Aktywa trwałe | 37 320 | 38 467 | 39 411 | 39 115 | ||
| Aktywa obrotowe | 38 151 | 35 950 | 31 786 | 32 556 | ||
| Amortyzacja (noty) | 758 | 1 396 | 984 | 855 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 2 | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | 2 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 862 | -2 463 | 252 | 5 689 | ||
| Wynik finansowy | 2 795 | 1 207 | 548 | -3 639 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 758 | 1 396 | 984 | 855 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 097 | 590 | — | 882 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 285 | 285 | -23 | -389 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 198 | 243 | 174 | -69 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 19 | 113 | 407 | 335 | ||
| Zmiana stanu należności | -346 | -4 205 | 225 | -3 502 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 090 | -1 245 | -1 931 | 6 942 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148 | 641 | -401 | 203 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 088 | -1 473 | 269 | -1 436 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 596 | -15 | — | 5 507 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 939 | 3 646 | -732 | 3 504 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 476 | 971 | 35 | 513 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 148 | -1 124 | -736 | -719 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 14 | -689 | -20 | 1 399 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 52 | — | 13 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -4 412 | 4 446 | -34 | 2 243 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 131 | -10 | 23 | 55 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 547 | -1 266 | 977 | -9 248 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -835 | 454 | 1 653 | 1 220 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -9 583 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -548 | -1 403 | -390 | -614 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 164 | -317 | -286 | -271 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 376 | -83 | 497 | -55 | ||
| Różnice kursowe | 0 | 45 | 3 | 25 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 128 | 4 166 | 3 666 | 3 696 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 504 | 4 128 | 4 166 | 3 666 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 795 | 1 207 | 550 | 1 992 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 279 | -4 894 | -5 273 | -5 362 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 076 | -18 711 | -16 553 | -18 057 | ||
| PASYWA | 75 471 | 74 449 | 78 328 | 77 703 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | ||
| Kapitał zapasowy | 21 066 | 21 067 | 21 067 | 21 067 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 948 | 948 | 858 | 856 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -9 009 | -11 794 | -12 991 | -13 525 | ||
| Udziały niekontrolujące | 172 | 162 | 152 | 138 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 242 | 1 296 | 1 316 | 1 335 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 333 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 940 | 14 786 | 12 705 | 10 094 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 520 | 4 572 | 4 657 | 4 339 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | 214 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 365 | 7 439 | 6 928 | 4 867 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 141 | 9 640 | 10 017 | 10 459 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 496 | 6 705 | 8 698 | 7 891 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 102 | 7 396 | 7 046 | 12 086 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 12 | 4 211 | 4 014 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 564 | 932 | 1 375 | 1 313 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 441 | 1 805 | 2 806 | 2 739 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 357 | 25 442 | 22 897 | 25 022 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 22 488 | 19 704 | 18 417 | 17 881 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 344 | 17 313 | 18 796 | 19 086 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 467 | 37 258 | 36 752 | 36 584 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 002 | 1 837 | 1 071 | 1 603 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 281 | 6 731 | 6 344 | 6 965 | ||
| EBITDA | 2 342 | 3 501 | 2 082 | 2 408 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 365 | 7 439 | 6 928 | 4 867 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 141 | 9 640 | 10 017 | 10 459 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 506 | 17 079 | 16 945 | 15 326 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 201 | 1 798 | 846 | 1 546 | ||
| Przychody finansowe | 1 617 | -307 | 34 | -7 | ||
| Koszty finansowe | — | — | -286 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 795 | 1 207 | 548 | 1 992 | ||
| Podatek dochodowy | -406 | -417 | -412 | -281 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -174 | 114 | 727 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 584 | 2 105 | 1 098 | 1 553 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -418 | 268 | 27 | -50 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 795 | 1 207 | 536 | 1 992 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | 14 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 795 | 1 207 | 534 | 1 992 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 14 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 77 703 | 96 573 | 120 099 | 130 212 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 216 | 182 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 994 | 4 520 | 6 584 | 12 685 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 978 | 21 089 | 24 749 | 31 122 | ||
| Wartość firmy | 8 799 | 10 580 | 9 253 | 10 684 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 501 | 2 464 | 3 785 | 4 250 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 372 | 980 | 924 | 960 | ||
| Zapasy | 1 047 | 1 430 | 1 200 | 1 811 | ||
| Należności handlowe | 20 483 | 28 722 | 31 493 | 36 471 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 941 | 6 056 | 8 924 | 8 667 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 579 | 1 716 | 1 482 | 1 794 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 434 | 6 172 | 14 119 | 3 792 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 485 | 2 128 | 1 728 | 4 398 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 6 032 | — | 1 210 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 156 | 4 891 | 5 751 | 3 076 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 902 | 5 825 | 8 681 | 10 320 | ||
| Aktywa trwałe | 39 115 | 50 534 | 62 192 | 77 910 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 556 | 46 039 | 56 697 | 52 302 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 841 | 6 107 | 6 730 | 9 002 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 319 | 264 | -846 | — | ||
| Różnice kursowe | 3 319 | 264 | -846 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 13 797 | 4 236 | 19 417 | 9 960 | ||
| Wynik finansowy | -5 176 | -14 978 | 5 114 | 1 455 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -37 | -239 | -12 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 841 | 6 107 | 6 730 | 9 002 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 882 | 479 | 526 | 794 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -987 | -2 582 | -3 286 | -136 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -585 | -648 | 740 | -1 441 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 080 | -241 | 206 | 365 | ||
| Zmiana stanu należności | 300 | 5 761 | -2 218 | -8 032 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 767 | 4 753 | 4 472 | 4 072 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -554 | -170 | 149 | 1 043 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 882 | 436 | 3 030 | 1 388 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 5 507 | 5 356 | 4 193 | 1 462 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 458 | 696 | 5 743 | -896 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 579 | 6 078 | 3 807 | 1 578 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 707 | -4 176 | -1 940 | -2 784 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 545 | 1 115 | 3 061 | 122 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -6 275 | -2 579 | -362 | -106 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 245 | 38 | 895 | 263 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -114 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 155 | 220 | 282 | 145 | ||
| Przepływy finansowe | -11 061 | -12 962 | -14 205 | -10 617 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 552 | 6 632 | 2 662 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 583 | -2 119 | -6 232 | -5 757 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -13 656 | -6 988 | -3 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 986 | -3 119 | -2 831 | -3 994 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 044 | -700 | -816 | -863 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 722 | -8 030 | 10 955 | -1 553 | ||
| Różnice kursowe | 216 | 48 | -593 | 43 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 172 | 14 154 | 3 792 | 5 302 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 666 | 6 172 | 14 154 | 3 792 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 857 | -14 714 | 4 268 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -19 671 | -22 305 | -26 127 | -39 258 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -60 185 | -57 579 | -108 012 | -131 306 | ||
| PASYWA | 77 703 | 96 573 | 120 099 | 130 212 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | ||
| Kapitał zapasowy | 21 067 | 21 067 | 21 067 | 21 067 | ||
| Pozostałe kapitały | 856 | -2 301 | -2 553 | -1 753 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -13 525 | -8 865 | 19 836 | 21 721 | ||
| Udziały niekontrolujące | 138 | 492 | 413 | 448 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 1 748 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 335 | 1 748 | 2 882 | 3 259 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 333 | 606 | 1 222 | 513 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10 094 | 18 205 | 14 665 | 13 419 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 339 | 6 253 | 7 452 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 12 | 17 | 72 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 214 | 251 | 284 | 355 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 867 | 22 133 | 3 532 | 22 552 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 459 | 2 715 | 17 305 | 18 523 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 891 | 5 540 | 4 162 | 7 426 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 086 | 13 029 | 11 033 | — | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 4 014 | — | 38 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 313 | 1 963 | 2 165 | 3 522 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 739 | 4 242 | 7 096 | 7 857 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 84 385 | 79 675 | 147 765 | 175 423 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 17 881 | 19 384 | 47 833 | 50 518 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 086 | 15 209 | 35 019 | 31 742 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 584 | 61 488 | 36 796 | 47 504 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 529 | -209 | 13 626 | 4 859 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 200 | 22 096 | 39 753 | 44 117 | ||
| EBITDA | 6 801 | 5 490 | 18 182 | 12 475 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 867 | 22 133 | 3 532 | 22 552 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 459 | 2 715 | 17 305 | 18 523 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 326 | 24 848 | 20 837 | 41 075 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 262 | -289 | 12 395 | 2 422 | ||
| Przychody finansowe | 134 | 181 | 288 | 346 | ||
| Koszty finansowe | -946 | -633 | -1 890 | -952 | ||
| Wynik na inwestycjach | 114 | 743 | 2 510 | -457 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 37 | 35 | 12 | ||
| Zysk/strata netto | -5 176 | -14 978 | 5 114 | 1 455 | ||
| Podatek dochodowy | -877 | -1 545 | -2 024 | -1 003 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -6 561 | -13 144 | -5 257 | 36 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 960 | -617 | 11 452 | 3 473 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 708 | 649 | 2 275 | 1 945 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -766 | -458 | -3 743 | -3 331 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 511 | -599 | -706 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 503 | -14 793 | 4 299 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -354 | 79 | -31 | — | ||
| Naliczone odsetki | -899 | -587 | -798 | -952 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 660 | -15 045 | 5 099 | 1 434 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -516 | 67 | 15 | 21 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |