AmRest Holdings SE (EAT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 2 351 700 | 2 175 900 | 2 249 400 | 2 322 700 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 580 400 | 495 600 | 484 800 | 505 800 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 4 700 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 236 700 | 231 100 | 233 400 | 234 000 | ||
| Wartość firmy | 253 300 | 282 700 | 282 000 | 283 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 000 | 51 400 | 47 500 | 47 400 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 300 | 3 000 | 3 600 | 3 700 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 34 900 | 36 700 | 39 000 | 38 300 | ||
| Należności handlowe | 102 400 | 79 700 | 82 300 | 76 100 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 227 500 | 182 000 | 254 800 | 248 700 | ||
| Pozostałe aktywa | 10 400 | 14 800 | 13 700 | 15 300 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 23 000 | 23 200 | 22 800 | 24 100 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 825 600 | 774 600 | 784 300 | 841 500 | ||
| Aktywa trwałe | 1 975 200 | 1 859 700 | 1 856 000 | 1 940 600 | ||
| Aktywa obrotowe | 376 500 | 316 200 | 393 400 | 382 100 | ||
| Amortyzacja (noty) | 61 500 | 58 500 | 60 600 | 62 500 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 100 | -5 400 | 26 500 | -3 300 | ||
| Różnice kursowe | -3 400 | -400 | 21 100 | -4 200 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 7 900 | -6 100 | 6 500 | 1 200 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 400 | 1 100 | -1 100 | -300 | ||
| Przepływy operacyjne | 108 200 | 93 200 | 86 900 | 82 200 | ||
| Wynik finansowy | -4 800 | 28 900 | 23 700 | 3 100 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 61 500 | 58 500 | 60 600 | 62 500 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 400 | 3 900 | -3 600 | -1 900 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13 700 | 15 600 | 15 800 | 14 000 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -600 | -200 | 300 | -400 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 500 | -800 | -2 500 | -2 100 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 900 | 1 400 | 1 300 | 1 400 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 900 | 0 | 0 | -1 200 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 300 | 1 700 | -2 300 | -700 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 900 | -3 000 | -5 700 | 10 600 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 24 800 | -11 500 | -2 700 | -2 300 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -600 | -900 | -100 | -300 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 33 900 | -400 | 5 600 | -500 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | 0 | 0 | -3 500 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -79 900 | -40 200 | 26 900 | -39 800 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -300 | 200 | 100 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -79 600 | -42 900 | -34 800 | -39 800 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 0 | 61 600 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 0 | 3 400 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | -900 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 15 700 | -122 100 | -107 400 | -19 700 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 700 | -4 900 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 561 300 | 0 | 20 100 | 34 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -490 100 | -68 900 | -74 500 | -3 100 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -41 700 | -40 000 | -43 300 | -43 800 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -700 | -600 | -800 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 900 | -7 700 | -8 900 | -6 800 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 500 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 44 000 | -69 100 | 6 400 | 22 700 | ||
| Różnice kursowe | 1 500 | -3 700 | -300 | -3 600 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 45 500 | -72 800 | 6 100 | 19 100 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 182 000 | 254 800 | 248 700 | 229 600 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 227 500 | 182 000 | 254 800 | 248 700 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 700 | 23 500 | 50 200 | -200 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -548 500 | -537 000 | -472 700 | -565 200 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -47 300 | -44 800 | -37 700 | -40 800 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -548 500 | -537 000 | -472 700 | -565 200 | ||
| PASYWA | 2 351 700 | 2 175 900 | 2 249 400 | 2 322 700 | ||
| Kapitał podstawowy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 169 700 | 166 100 | 174 800 | 147 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 193 700 | 199 500 | 172 400 | 150 500 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 300 | 14 700 | 14 000 | 12 700 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 17 800 | 17 000 | 17 400 | 18 700 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 200 | 38 900 | 39 700 | 42 400 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 800 | 13 500 | 10 900 | 8 100 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 200 | 4 800 | 4 800 | 3 200 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 200 | 6 300 | 6 000 | 5 500 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 500 | 120 900 | 92 100 | 98 300 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 571 400 | 439 400 | 542 200 | 586 300 | ||
| Zobowiązania handlowe | 362 900 | 296 000 | 311 900 | 323 800 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 171 100 | 165 700 | 165 500 | 178 200 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 715 900 | 671 100 | 675 700 | 726 000 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 628 900 | 632 800 | 548 700 | 621 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 586 300 | 589 700 | 507 900 | 582 000 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 42 600 | 43 100 | 40 800 | 39 200 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 385 400 | 387 600 | 369 200 | 319 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 346 500 | 1 172 700 | 1 281 000 | 1 378 900 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 604 500 | 600 900 | 585 200 | 611 600 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 33 100 | 51 000 | 38 300 | 15 200 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 80 400 | 95 800 | 76 000 | 56 000 | ||
| EBITDA | 61 000 | 111 300 | 94 800 | 79 500 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 500 | 120 900 | 92 100 | 98 300 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 571 400 | 439 400 | 542 200 | 586 300 | ||
| Zobowiązania finansowe | 623 900 | 560 300 | 634 300 | 684 600 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 300 | 32 900 | 22 400 | 5 000 | ||
| Przychody finansowe | 3 500 | -2 500 | 4 600 | 3 400 | ||
| Koszty finansowe | -14 300 | -17 400 | -16 400 | -15 400 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 800 | 28 900 | 23 700 | 3 100 | ||
| Podatek dochodowy | 6 500 | -4 000 | -5 200 | -1 900 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 0 | 0 | 6 500 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -500 | 52 800 | 34 200 | 17 000 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 700 | 1 400 | 1 900 | 2 100 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -35 300 | 400 | -6 000 | -300 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 000 | 45 200 | 25 100 | -1 800 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 300 | -21 700 | 25 100 | 1 600 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -165 000 | -161 900 | -139 000 | -178 400 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -29 300 | -29 600 | -24 300 | -29 300 | ||
| Wynagrodzenia | -144 800 | -141 200 | -128 400 | -140 900 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -175 800 | -171 100 | -149 400 | -186 100 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 800 | 27 100 | 21 900 | 1 700 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 000 | 1 800 | 1 800 | 1 400 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 351 700 | 2 280 200 | 2 174 900 | 2 114 400 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 580 400 | 501 500 | 460 900 | 475 000 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 200 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 236 700 | 236 400 | 236 900 | 240 700 | ||
| Wartość firmy | 253 300 | 283 200 | 316 600 | 312 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 000 | 44 500 | 45 700 | 37 600 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 300 | 3 300 | 4 900 | 7 300 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 34 900 | 37 500 | 33 100 | 26 500 | ||
| Należności handlowe | 102 400 | 89 100 | 67 900 | 60 400 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 227 500 | 229 600 | 198 700 | 204 800 | ||
| Pozostałe aktywa | 10 400 | 13 100 | 11 300 | 12 600 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 23 000 | 24 000 | 23 100 | 22 900 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 825 600 | 813 300 | 771 000 | 709 600 | ||
| Aktywa trwałe | 1 975 200 | 1 907 600 | 1 859 000 | 1 802 800 | ||
| Aktywa obrotowe | 376 500 | 372 600 | 315 900 | 311 600 | ||
| Amortyzacja (noty) | 243 100 | 251 900 | 236 900 | 253 400 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 20 900 | 16 900 | 11 400 | -28 400 | ||
| Różnice kursowe | 13 100 | 19 300 | 12 700 | -19 300 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 9 500 | -2 900 | -1 600 | -10 900 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 700 | 500 | 300 | 1 800 | ||
| Przepływy operacyjne | 370 500 | 362 500 | 356 900 | 178 800 | ||
| Wynik finansowy | 50 900 | 6 600 | 35 400 | -183 700 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 243 100 | 251 900 | 236 900 | 253 400 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 000 | 3 100 | -1 100 | 11 500 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 59 100 | 43 500 | 39 600 | 46 400 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -900 | -900 | -2 000 | 2 100 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -12 900 | -5 000 | 11 000 | -33 800 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 6 000 | 3 500 | 100 | 2 600 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 700 | -9 200 | 1 400 | 8 900 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 000 | -4 300 | -7 100 | 2 200 | ||
| Zmiana stanu należności | -14 000 | -25 200 | -7 200 | 27 000 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 300 | 46 000 | 38 600 | -24 500 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 900 | -2 900 | -6 900 | -17 900 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 38 600 | 55 400 | 18 200 | 84 600 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | -3 500 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -133 000 | -138 100 | -96 600 | 11 700 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 900 | — | 7 600 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -197 100 | -138 000 | -98 100 | -91 400 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 61 600 | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 3 400 | 100 | 1 500 | 20 000 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 75 500 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -900 | -1 100 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -233 500 | -192 100 | -270 400 | -95 000 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 600 | ||
| Nabycie akcji własnych | -6 600 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 615 400 | 128 600 | 1 100 | 139 600 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -636 600 | -132 300 | -106 900 | -80 900 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -168 800 | -163 600 | -141 700 | -134 900 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -2 100 | -1 800 | -1 300 | -800 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -30 300 | -20 700 | -17 800 | -18 600 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 500 | -2 300 | -3 800 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 000 | 32 300 | -10 100 | 95 500 | ||
| Różnice kursowe | -6 100 | -1 400 | 4 000 | 3 100 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 100 | 30 900 | -6 100 | 98 600 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 229 600 | 198 700 | 204 800 | 106 200 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 227 500 | 229 600 | 198 700 | 204 800 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 71 800 | 23 500 | 46 800 | -212 100 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 123 400 | -2 153 000 | -1 704 100 | -1 462 300 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -170 600 | -155 800 | -138 400 | -143 400 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 123 400 | -2 153 000 | -1 704 100 | -1 462 300 | ||
| PASYWA | 2 351 700 | 2 280 200 | 2 174 900 | 2 114 400 | ||
| Kapitał podstawowy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 169 700 | 149 300 | 129 200 | 121 200 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 193 700 | 148 800 | 147 500 | 114 600 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 300 | 11 100 | 8 800 | 6 900 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 17 800 | 18 700 | 33 400 | 32 000 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 200 | 43 000 | 45 400 | 39 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 800 | 6 700 | 10 300 | 3 600 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 200 | 4 400 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 200 | 3 800 | 3 600 | 7 500 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 500 | 102 200 | 122 700 | 94 300 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 571 400 | 551 500 | 541 900 | 676 500 | ||
| Zobowiązania handlowe | 362 900 | 340 000 | 287 200 | 235 400 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 171 100 | 173 100 | 159 100 | 144 800 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 715 900 | 705 600 | 663 800 | 616 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 431 600 | 2 422 000 | 1 917 000 | 1 522 900 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 265 900 | 2 267 300 | 1 821 000 | 1 452 300 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 165 700 | 154 700 | 96 000 | 70 600 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 385 400 | 320 100 | 298 700 | 257 800 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 346 500 | 1 322 600 | 1 288 100 | 1 371 600 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 604 500 | 626 400 | 579 300 | 478 100 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 137 600 | 113 200 | 74 500 | -82 800 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 308 200 | 269 000 | 212 900 | 60 600 | ||
| EBITDA | 346 600 | 326 500 | 340 000 | 110 900 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 500 | 102 200 | 122 700 | 94 300 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 571 400 | 551 500 | 541 900 | 676 500 | ||
| Zobowiązania finansowe | 623 900 | 653 700 | 664 600 | 770 800 | ||
| Zysk/strata brutto | 49 000 | 27 500 | 57 900 | -201 400 | ||
| Przychody finansowe | 9 000 | 4 000 | 2 800 | 2 100 | ||
| Koszty finansowe | -63 500 | -51 100 | -48 000 | -61 000 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 50 900 | 6 600 | 35 400 | -183 700 | ||
| Podatek dochodowy | -4 600 | -20 900 | -22 500 | 17 700 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 6 500 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 103 500 | 74 600 | 103 100 | -142 500 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 100 | 19 300 | 47 700 | 31 100 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -41 200 | -57 900 | -19 100 | -90 800 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 65 500 | 18 100 | 44 100 | -210 300 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 6 300 | 5 400 | 2 700 | -1 800 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -644 300 | -681 700 | -503 300 | -413 200 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -112 500 | -113 400 | -85 800 | -67 900 | ||
| Wynagrodzenia | -555 300 | -538 500 | -459 900 | -409 600 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -682 400 | -697 600 | -583 400 | -517 000 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 44 900 | 1 300 | 32 900 | -182 000 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 6 000 | 5 300 | 2 500 | -1 700 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |