Kernel Holding S.A. (KER)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 3 293 411 | 3 813 709 | 3 885 169 | 4 040 547 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 063 773 | 1 048 943 | 1 020 411 | 1 024 792 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 59 916 | 36 483 | 36 334 | 36 030 | ||
| Wartość firmy | 71 632 | 71 632 | 71 632 | 68 993 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 743 | 26 986 | 21 353 | 35 932 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 84 604 | 94 283 | 165 875 | 151 491 | ||
| Aktywa finansowe | 149 826 | 396 033 | 376 063 | 388 002 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 849 | 36 407 | 25 524 | 30 622 | ||
| Zapasy | 539 113 | 560 936 | 341 543 | 636 845 | ||
| Należności handlowe | 322 056 | 248 975 | 321 579 | 298 933 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 542 083 | 812 339 | 954 103 | 880 822 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 61 657 | 69 477 | 62 169 | 75 377 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 11 856 | 35 470 | 147 895 | 23 645 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 145 033 | 177 533 | 135 044 | 185 622 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 187 270 | 198 212 | 205 644 | 203 441 | ||
| Aktywa trwałe | 1 498 840 | 1 488 140 | 1 443 067 | 1 475 187 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 794 571 | 2 325 569 | 2 442 102 | 2 565 360 | ||
| Amortyzacja (noty) | 29 529 | 20 016 | 22 550 | 23 540 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -22 058 | -11 318 | 4 375 | 5 552 | ||
| Różnice kursowe | -22 058 | -11 318 | 4 375 | 5 552 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 191 962 | -95 035 | 133 504 | 234 506 | ||
| Wynik finansowy | 144 436 | -31 468 | -116 188 | 97 636 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 892 | -892 | 2 666 | -2 666 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 29 529 | 20 016 | 22 550 | 23 540 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 263 | 591 | 1 276 | 2 624 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -17 947 | 9 997 | -16 565 | 11 899 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -210 | 210 | -1 011 | -40 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -96 | 59 550 | -21 051 | 3 191 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -12 490 | -218 619 | 282 722 | 43 611 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 53 941 | 73 015 | -39 545 | 38 332 | ||
| Zmiana stanu należności | -92 866 | 46 055 | 109 992 | 3 834 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 305 | -27 414 | -45 961 | 80 497 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 966 | 1 801 | -29 374 | 14 101 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 42 847 | -63 391 | -228 202 | -71 540 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 31 798 | — | 15 807 | -14 014 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -11 880 | 35 514 | 196 388 | 3 501 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 164 898 | -68 094 | -29 600 | -3 460 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 410 | 280 | 14 286 | 295 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -41 228 | -47 654 | -9 628 | -12 232 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 90 711 | 89 705 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -421 | -24 766 | -5 604 | -13 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 119 635 | 794 | 17 590 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 87 106 | -87 106 | -135 316 | 8 648 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -604 | -353 | -633 | -158 | ||
| Przepływy finansowe | -622 237 | 21 362 | -29 345 | -29 487 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 383 | — | -1 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -643 792 | -31 940 | -39 093 | -29 487 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 828 | -6 682 | 9 752 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 59 984 | -3 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -270 248 | -141 767 | 73 279 | 201 594 | ||
| Różnice kursowe | -4 871 | — | -1 280 | 35 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 812 326 | 954 093 | 880 814 | 679 220 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 542 078 | 812 326 | 954 093 | 880 814 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 110 776 | -42 183 | -133 650 | 72 043 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -52 758 | -31 311 | -36 572 | -65 451 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -813 472 | -484 054 | -659 760 | -623 731 | ||
| PASYWA | 3 293 411 | 3 813 709 | 3 885 169 | 4 040 547 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 923 | 7 923 | 2 219 | 2 219 | ||
| Akcje/udziały własne | -96 897 | -96 897 | -96 897 | -96 897 | ||
| Kapitał zapasowy | 594 602 | 594 602 | 540 322 | 540 322 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -861 098 | -839 104 | -827 786 | -832 161 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 226 295 | 2 093 270 | 2 123 999 | 2 261 887 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 747 | 2 002 | 2 138 | 2 275 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 080 | 20 903 | 20 557 | 25 036 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 789 | 4 693 | 12 943 | 15 235 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 476 | 55 078 | 55 078 | 45 248 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 344 042 | 899 210 | 938 541 | 978 468 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 267 119 | 267 217 | 312 337 | 294 109 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 604 607 | 614 148 | 603 823 | 613 487 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 36 492 | 22 573 | 31 160 | 37 295 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 137 234 | 168 091 | 166 735 | 154 024 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 043 597 | 546 263 | 740 266 | 825 071 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 870 825 | 1 759 794 | 1 741 857 | 1 875 370 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 159 790 | 244 072 | 242 370 | 224 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 261 049 | 1 807 841 | 1 898 804 | 1 938 594 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 177 367 | 30 898 | 43 934 | 135 889 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 230 125 | 62 209 | 80 506 | 201 340 | ||
| EBITDA | 204 837 | 18 634 | -67 167 | 174 942 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 948 649 | 1 513 358 | 1 542 364 | 1 591 955 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 948 649 | 1 513 358 | 1 542 364 | 1 591 955 | ||
| Zysk/strata brutto | 144 436 | -31 468 | -116 188 | 97 636 | ||
| Przychody finansowe | 18 625 | 9 868 | 11 397 | 8 955 | ||
| Koszty finansowe | -51 687 | -38 683 | -47 557 | -40 040 | ||
| Różnice kursowe | 2 190 | -1 271 | -1 636 | -2 305 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 11 325 | -20 376 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 132 834 | -30 865 | -138 025 | 66 491 | ||
| Podatek dochodowy | -11 602 | 603 | -21 837 | -31 145 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 175 308 | -1 382 | -89 717 | 151 402 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 611 | 11 623 | -8 523 | 30 654 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -31 664 | -33 423 | -22 928 | -4 490 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -12 006 | -10 480 | -102 200 | -10 651 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 111 031 | -42 047 | -133 513 | 74 518 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -255 | -136 | -137 | -2 475 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 133 025 | -30 729 | -137 888 | 68 964 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -191 | -136 | -137 | -2 473 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 3 885 169 | 4 185 612 | 3 996 579 | 3 164 703 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 020 411 | 1 018 073 | 1 065 205 | 984 368 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 36 334 | 124 198 | 62 144 | 68 085 | ||
| Wartość firmy | 71 632 | 71 620 | 120 925 | 123 487 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 353 | 41 568 | 15 098 | 9 152 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 165 875 | 216 914 | 198 007 | 132 995 | ||
| Aktywa finansowe | 376 063 | 205 811 | 294 156 | 141 495 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 524 | 52 532 | 46 322 | 58 002 | ||
| Zapasy | 341 543 | 953 922 | 332 027 | 303 402 | ||
| Należności handlowe | 321 579 | 142 738 | 381 124 | 215 279 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 954 103 | 447 625 | 574 040 | 369 117 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 62 169 | 106 725 | 38 462 | 43 296 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 287 068 | — | 432 | ||
| Aktywa biologiczne | 147 895 | 161 911 | 376 644 | 252 184 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 135 044 | 107 167 | 127 726 | 116 113 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 205 644 | 247 740 | 364 699 | 347 296 | ||
| Aktywa trwałe | 1 443 067 | 1 662 456 | 1 712 855 | 1 633 686 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 442 102 | 2 236 088 | 2 283 724 | 1 530 585 | ||
| Amortyzacja (noty) | 104 786 | 129 676 | 116 486 | 105 742 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -241 000 | -62 735 | -4 162 | 32 194 | ||
| Różnice kursowe | -241 000 | -111 241 | -2 569 | 37 053 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 57 334 | -6 048 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | 1 736 | 3 908 | -5 644 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -10 564 | 547 | 785 | ||
| Przepływy operacyjne | 716 132 | -305 464 | 459 842 | 269 356 | ||
| Wynik finansowy | 367 824 | -43 481 | 537 974 | 144 825 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -1 891 | -6 305 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 104 786 | 129 676 | 116 486 | 105 742 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -61 201 | -7 266 | 3 483 | -2 564 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 149 | -28 | 14 267 | 12 660 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -621 | -2 570 | -2 628 | 35 665 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -41 270 | -128 435 | -71 051 | -27 290 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 508 182 | -937 306 | -90 153 | -14 412 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 73 662 | 141 024 | 71 909 | 113 403 | ||
| Zmiana stanu należności | -176 317 | 247 202 | -176 814 | -88 108 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 55 396 | -127 507 | 215 771 | 32 797 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 089 | 4 518 | 1 762 | 3 824 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -336 023 | -58 337 | -11 719 | -33 990 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 32 993 | 2 366 | 410 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 220 654 | 444 053 | -149 920 | -7 301 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 9 576 | -293 689 | -205 143 | -202 691 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 126 156 | 27 008 | 5 855 | 5 533 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -87 316 | -298 356 | -181 602 | -219 389 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 89 705 | — | 2 505 | 74 279 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -12 031 | — | -46 898 | -28 564 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 17 590 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -122 703 | -38 419 | -272 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 15 203 | 20 321 | 2 375 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -20 065 | -7 184 | -13 610 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 825 | 20 940 | 2 132 | -23 315 | ||
| Przepływy finansowe | -215 798 | 476 292 | -47 949 | 225 708 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 13 555 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -96 897 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 299 286 | 297 660 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -213 110 | -286 890 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 54 905 | 1 073 642 | 296 125 | 512 991 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -247 717 | -230 240 | -257 392 | -536 913 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -34 069 | -35 293 | -21 008 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -23 179 | -9 671 | -32 712 | -37 709 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 193 | -13 363 | -31 073 | -2 868 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 506 527 | -126 284 | 206 646 | 290 787 | ||
| Różnice kursowe | -3 383 | -3 423 | -104 | -1 586 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 447 566 | 573 850 | 367 204 | 76 417 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 954 093 | 447 566 | 573 850 | 367 204 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 57 774 | -103 435 | 501 560 | 154 944 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -205 019 | -230 405 | -318 284 | -126 920 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 704 014 | -4 691 973 | -4 821 872 | -3 628 622 | ||
| PASYWA | 3 885 169 | 4 185 612 | 3 996 579 | 3 164 703 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 219 | 2 219 | 2 219 | 2 219 | ||
| Akcje/udziały własne | -96 897 | -96 897 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 540 322 | 540 322 | 540 322 | 540 322 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -827 786 | -712 187 | -645 744 | -635 306 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 954 | 1 101 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 123 999 | 1 949 731 | 2 048 399 | 1 584 331 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 138 | 3 033 | 2 756 | 1 456 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 557 | 21 893 | 20 806 | 24 449 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 943 | 7 411 | 46 504 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 55 078 | 38 871 | 1 216 | 2 230 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 938 541 | 1 221 624 | 314 521 | 190 229 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 227 740 | 172 403 | ||
| Zobowiązania handlowe | 312 337 | 250 542 | 290 604 | 155 547 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 116 848 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 603 823 | 602 650 | 227 848 | 21 945 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | 593 942 | 793 777 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 31 160 | 39 111 | 37 338 | 44 872 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 166 735 | 200 441 | 287 154 | 265 128 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 455 121 | 5 331 545 | 5 594 800 | 4 106 780 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 741 857 | 1 683 188 | 1 946 150 | 1 492 667 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 242 370 | 261 205 | 1 130 858 | 1 257 987 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 898 804 | 2 121 338 | 916 815 | 412 593 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 546 088 | 409 167 | 454 644 | 351 238 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 751 107 | 639 572 | 772 928 | 478 158 | ||
| EBITDA | 544 246 | 220 343 | 805 779 | 443 018 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 542 364 | 1 824 274 | 542 369 | 212 174 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 821 682 | 966 180 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 542 364 | 1 824 274 | 1 364 051 | 1 178 354 | ||
| Zysk/strata brutto | 367 824 | -43 481 | 537 974 | 144 825 | ||
| Przychody finansowe | 30 792 | 11 322 | 5 950 | -50 524 | ||
| Koszty finansowe | -165 078 | -155 610 | -150 963 | -147 220 | ||
| Różnice kursowe | 62 650 | 10 140 | -6 306 | -1 012 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 6 305 | ||
| Zysk/strata netto | 298 774 | -40 700 | 505 722 | 122 750 | ||
| Podatek dochodowy | -69 050 | 2 781 | -32 252 | -22 075 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 439 460 | 90 667 | 689 293 | 337 276 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 53 547 | 63 694 | 111 268 | 7 017 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -45 470 | -394 731 | -9 250 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -114 705 | 12 537 | 132 631 | -20 979 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 58 669 | -106 649 | 503 553 | 151 183 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -895 | 3 214 | -1 993 | 3 761 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 299 192 | -41 102 | 512 708 | 117 865 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -418 | 402 | -6 986 | 4 885 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |