Allegro.eu SA (ALE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 18 538 803 | 19 128 000 | 18 741 409 | 18 900 600 | ||
| Instrumenty pochodne | 89 191 | 111 100 | 193 591 | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | 259 900 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 364 | 400 | 364 | 400 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 087 159 | 1 097 900 | 1 125 234 | 1 177 300 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 572 968 | 5 481 600 | 5 556 910 | 5 732 200 | ||
| Wartość firmy | 8 816 140 | 8 748 500 | 8 747 411 | 8 752 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 457 | 30 200 | 16 076 | 18 100 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 300 | 9 500 | 15 753 | 14 700 | ||
| Aktywa finansowe | 15 008 | 10 400 | 7 583 | 7 700 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 300 154 | 449 500 | 385 223 | 474 200 | ||
| Należności handlowe | 1 078 342 | 1 076 300 | 1 135 906 | 1 138 400 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 041 | 3 000 | 5 170 | 5 300 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 69 588 | 70 600 | 73 970 | 82 000 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 049 122 | 1 747 900 | 1 175 319 | 846 100 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 708 | 12 100 | 12 358 | 12 700 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 403 261 | 279 000 | 290 541 | 379 500 | ||
| Aktywa trwałe | 14 524 837 | 15 373 700 | 15 463 523 | 15 958 000 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 013 966 | 3 754 300 | 3 277 886 | 2 942 600 | ||
| Amortyzacja (noty) | 871 576 | 253 200 | 244 489 | 254 700 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -229 149 | — | -104 561 | — | ||
| Różnice kursowe | -42 429 | — | -48 477 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -249 080 | — | -71 441 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 4 498 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 57 862 | — | 15 357 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 896 157 | 814 600 | 572 621 | 257 500 | ||
| Wynik finansowy | -196 431 | 324 500 | 185 881 | 186 200 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 871 576 | 253 200 | 244 489 | 254 700 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 81 682 | 10 400 | 10 911 | -17 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 473 | 85 700 | 95 159 | 92 600 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 976 | -1 700 | 4 589 | -2 900 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -104 028 | -96 000 | -107 571 | -57 700 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 17 777 | 24 200 | 23 738 | 8 800 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 128 314 | -58 700 | 66 217 | 32 500 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 703 | 78 100 | -31 620 | 216 900 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 122 848 | 194 300 | 95 141 | -475 900 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 775 | 1 600 | -15 886 | 19 300 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -600 | -1 000 | 1 573 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -120 543 | -96 600 | -120 766 | -128 900 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -120 665 | -95 100 | -123 353 | -131 300 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 122 | -1 500 | 2 587 | 2 400 | ||
| Przepływy finansowe | -455 800 | -145 400 | -122 595 | -160 100 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -67 626 | — | 144 | -20 200 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 245 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -487 500 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -44 287 | -41 700 | -40 900 | -39 200 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -125 946 | -148 200 | -149 774 | -152 900 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 24 559 | 44 500 | 67 935 | 52 200 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 319 814 | 572 600 | 329 260 | -31 500 | ||
| Różnice kursowe | -18 551 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 747 900 | 1 175 300 | 846 100 | 877 600 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 049 122 | 1 747 900 | 1 175 319 | 846 100 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -462 791 | 241 700 | 14 393 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 503 910 | -1 919 600 | -2 003 365 | -1 939 800 | ||
| PASYWA | 18 538 803 | 19 128 000 | 18 741 409 | 18 900 600 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 569 | 10 600 | 10 569 | 10 600 | ||
| Akcje/udziały własne | -69 499 | -1 900 | -1 921 | -21 400 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 61 223 | 88 300 | 72 046 | 311 800 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 482 034 | 8 454 700 | 8 507 122 | 8 363 300 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 558 999 | 792 600 | 550 941 | 432 000 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 1 100 | 1 870 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 13 703 | 26 900 | 9 833 | 4 700 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 466 | 819 400 | 848 414 | 894 700 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 45 801 | 14 800 | 4 893 | 33 800 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 169 802 | 159 900 | 141 397 | 127 200 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 4 938 | 7 100 | 10 786 | 9 000 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 702 | 1 400 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 064 785 | 6 421 200 | 6 434 202 | 6 437 200 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 906 698 | 1 668 700 | 1 486 646 | 1 580 300 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 143 086 | 138 800 | 133 735 | 136 800 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 474 496 | 524 400 | 530 876 | 580 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 034 817 | 2 431 700 | 2 397 708 | 2 321 200 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 043 326 | 9 344 300 | 9 138 757 | 9 096 300 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 227 388 | 7 799 000 | 7 834 111 | 7 926 200 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 268 089 | 1 984 700 | 1 768 541 | 1 878 100 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 530 907 | 512 100 | 394 343 | 381 400 | ||
| EBITDA | 720 597 | 640 300 | 547 876 | 505 200 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 702 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 064 785 | 6 421 200 | 6 434 202 | 6 437 200 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 067 487 | 6 422 600 | 6 434 202 | 6 437 200 | ||
| Zysk/strata brutto | -196 431 | 324 500 | 185 843 | 186 200 | ||
| Przychody finansowe | 16 951 | 34 000 | 15 361 | 7 900 | ||
| Koszty finansowe | -70 003 | -89 000 | -132 905 | -94 600 | ||
| Różnice kursowe | 7 600 | -7 600 | — | 22 400 | ||
| Zysk/strata netto | -233 642 | 241 700 | 118 954 | 157 000 | ||
| Podatek dochodowy | -37 211 | -82 800 | -66 889 | -29 200 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -150 979 | 387 100 | 303 387 | 250 500 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 243 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -105 836 | -99 800 | -76 348 | -114 400 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -641 293 | -25 200 | -14 608 | -16 500 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -462 791 | 241 700 | 14 393 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -236 014 | -240 600 | -244 724 | -252 900 | ||
| Usługi obce | -436 524 | -291 300 | -272 787 | -231 100 | ||
| Wynagrodzenia | -289 084 | -287 400 | -304 954 | -288 100 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -805 655 | -632 800 | -655 253 | -575 300 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -736 633 | -467 500 | -525 647 | -592 400 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -233 642 | 241 700 | 118 954 | 157 000 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 18 538 803 | 19 232 759 | 16 869 877 | 15 147 880 | ||
| Instrumenty pochodne | 89 191 | — | 13 968 | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 324 626 | 203 027 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 364 | 360 | 360 | 360 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 087 159 | 1 168 877 | 443 809 | 150 820 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 572 968 | 5 772 243 | 4 230 029 | 4 407 024 | ||
| Wartość firmy | 8 816 140 | 8 750 198 | 8 669 569 | 8 639 249 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 457 | 16 295 | 4 579 | 281 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 300 | 14 805 | 8 735 | 802 | ||
| Aktywa finansowe | 15 008 | 25 025 | 20 950 | 4 788 | ||
| Zapasy | 300 154 | 496 620 | 43 995 | 24 619 | ||
| Należności handlowe | 1 078 342 | 1 328 274 | 818 828 | 646 409 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 041 | 9 233 | 57 556 | 4 728 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 69 588 | 69 729 | 54 068 | 36 496 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 049 122 | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 708 | 12 040 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 403 261 | 366 875 | 343 163 | 47 244 | ||
| Aktywa trwałe | 14 524 837 | 16 053 872 | 13 608 929 | 13 202 462 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 013 966 | 3 178 887 | 3 260 948 | 1 945 418 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 623 976 | 3 182 663 | 520 795 | 463 789 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -229 149 | 185 262 | 240 903 | -74 712 | ||
| Różnice kursowe | -42 429 | 103 652 | — | -568 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -249 080 | 108 798 | 293 416 | -66 054 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 4 498 | 2 529 | -996 | -1 137 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 57 862 | -29 717 | -51 517 | -6 953 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 540 857 | 1 854 680 | 1 406 597 | 1 509 890 | ||
| Wynik finansowy | 500 169 | -1 639 454 | 1 358 121 | 616 707 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 623 976 | 3 182 663 | 520 795 | 463 789 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 85 982 | 3 036 | -659 | 4 075 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 277 873 | 478 069 | 114 336 | 511 379 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 976 | 155 | 232 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -365 228 | -450 256 | -303 452 | -121 112 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 74 477 | 51 294 | 19 707 | 77 619 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 168 314 | -34 707 | -19 352 | -4 568 | ||
| Zmiana stanu należności | 237 697 | -317 127 | -226 837 | -260 544 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -63 652 | 569 126 | -55 147 | 230 167 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 225 | 5 428 | 3 889 | 3 311 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 6 453 | -5 036 | -10 933 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -466 843 | -3 075 888 | -429 900 | -218 205 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -470 465 | -722 262 | -407 071 | -230 541 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -2 354 748 | -22 551 | -11 827 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 42 934 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -18 771 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 622 | 1 122 | -278 | — | ||
| Przepływy finansowe | -883 900 | 141 526 | -204 516 | -510 502 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 966 437 | ||
| Nabycie akcji własnych | -87 626 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 245 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -487 500 | 611 108 | -1 655 | -1 056 693 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -166 087 | -88 422 | -12 963 | -29 129 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -576 846 | -493 920 | -124 565 | -275 853 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 189 159 | 112 760 | -65 333 | -115 264 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 190 114 | -1 079 682 | 772 181 | 781 183 | ||
| Różnice kursowe | -18 551 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | 403 877 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 049 122 | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 54 909 | -1 731 534 | 1 330 521 | 343 848 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 366 510 | -7 368 876 | -3 568 431 | -2 648 039 | ||
| PASYWA | 18 538 803 | 19 232 759 | 16 869 877 | 15 147 880 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 569 | 10 569 | 10 233 | 10 233 | ||
| Akcje/udziały własne | -69 499 | -1 200 | -1 995 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 61 223 | 346 248 | 146 209 | -95 484 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 482 034 | 8 350 701 | 7 107 882 | 7 072 729 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 558 999 | 274 941 | 2 191 736 | 1 102 118 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 12 610 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 13 703 | 224 | — | 97 298 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 466 | 912 033 | 608 797 | 579 078 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 45 801 | 58 893 | 154 940 | 155 022 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 4 893 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 3 893 | ||
| Świadczenia pracownicze | 169 802 | 148 237 | 103 608 | 148 928 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 4 938 | 7 122 | 9 769 | 5 370 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 702 | 1 706 | 3 316 | 577 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 064 785 | 6 451 821 | 5 362 982 | 5 437 223 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 906 698 | 1 981 283 | 903 755 | 557 629 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 143 086 | 122 482 | 45 056 | 27 907 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 474 496 | 567 699 | 206 086 | 45 359 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 185 317 | 9 004 916 | 5 352 870 | 3 997 811 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 043 326 | 8 981 259 | 9 454 065 | 8 089 596 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 227 388 | 7 938 899 | 6 187 634 | 6 168 221 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 268 089 | 2 312 601 | 1 228 178 | 890 063 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 818 807 | 1 636 040 | 1 784 439 | 1 349 772 | ||
| EBITDA | 2 414 097 | 2 000 536 | 1 993 740 | 1 586 832 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 702 | 1 706 | 3 316 | 577 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 064 785 | 6 451 821 | 5 362 982 | 5 437 223 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 067 487 | 6 453 527 | 5 366 298 | 5 437 800 | ||
| Zysk/strata brutto | 500 169 | -1 639 454 | 1 358 121 | 616 707 | ||
| Przychody finansowe | 74 251 | 33 257 | 114 884 | 16 965 | ||
| Koszty finansowe | -364 203 | -490 584 | -229 708 | -523 301 | ||
| Zysk/strata netto | 284 058 | -1 916 796 | 1 089 618 | 418 560 | ||
| Podatek dochodowy | -216 111 | -277 342 | -268 503 | -198 147 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 790 121 | -1 182 127 | 1 472 945 | 1 123 043 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 243 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -396 336 | -440 527 | -244 823 | -187 351 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -697 593 | -2 377 640 | -66 671 | -39 378 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 54 909 | -1 731 534 | 1 330 521 | 344 448 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -600 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -974 114 | -871 992 | -520 795 | -463 789 | ||
| Usługi obce | -1 231 724 | -971 118 | -661 636 | -564 670 | ||
| Wynagrodzenia | -1 169 484 | -1 015 789 | -555 210 | -490 109 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 669 055 | -2 101 945 | -1 489 680 | -906 796 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 322 133 | -2 408 032 | -341 110 | -222 675 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 284 058 | -1 916 796 | 1 089 618 | 419 160 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -600 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |