Triton Development SA (TRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 111 762 | 104 912 | 99 527 | 100 706 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 617 | 3 659 | 3 518 | 4 304 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 13 530 | 13 589 | 13 640 | 13 943 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 336 | 334 | 285 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 72 | 71 | 66 | 6 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 79 864 | 69 930 | 62 824 | 63 987 | ||
| Należności handlowe | 7 799 | 9 759 | 8 941 | 6 960 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 140 | 206 | 316 | 74 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 658 | 4 294 | 6 482 | 7 403 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 067 | 1 404 | 1 740 | 2 077 | ||
| Aktywa trwałe | 19 229 | 20 652 | 20 898 | 22 276 | ||
| Aktywa obrotowe | 92 533 | 84 260 | 78 629 | 78 430 | ||
| Amortyzacja (noty) | 443 | 444 | 418 | 420 | ||
| Przepływy operacyjne | -183 | -1 540 | -1 412 | -265 | ||
| Wynik finansowy | -1 053 | -1 315 | -926 | -175 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 443 | 444 | 418 | 420 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 | 26 | 19 | 54 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 19 | -19 | -3 | -763 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 | 0 | -1 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 154 | 5 063 | 2 245 | -377 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 934 | -7 106 | 1 163 | -605 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 959 | -823 | -2 041 | -1 029 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 223 | 2 462 | -2 620 | 2 278 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -272 | 334 | -56 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 004 | -227 | 913 | -824 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 000 | 19 | 1 033 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 | -237 | -120 | -2 064 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 1 244 | ||
| Nabycie nieruchomości | 6 | -9 | — | -4 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -457 | -421 | -422 | -367 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 | -10 | -11 | -11 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -360 | -339 | -1 361 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -23 | -32 | — | 7 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -430 | -19 | -72 | 998 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 364 | -2 188 | -921 | -1 456 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 364 | -2 188 | -921 | -1 456 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 294 | 6 482 | 7 403 | 8 859 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 658 | 4 294 | 6 482 | 7 403 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 053 | -1 315 | -926 | -175 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | -419 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 185 | -2 324 | -2 078 | -1 698 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -651 | -576 | -2 743 | -5 220 | ||
| PASYWA | 111 762 | 104 912 | 99 527 | 100 706 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 722 | 63 723 | 59 605 | 59 605 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -9 480 | -8 428 | -2 995 | -1 819 | ||
| Rezerwy | 259 | 146 | 169 | 194 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 437 | 443 | 445 | 392 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 391 | 391 | 348 | 348 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 204 | 418 | 643 | 874 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 569 | 1 737 | 1 935 | 1 718 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19 633 | 13 642 | 9 502 | 6 235 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 830 | 1 831 | 1 026 | 1 785 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 799 | 3 614 | 1 454 | 3 772 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 85 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 121 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 916 | 1 698 | 3 921 | 7 268 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 5 611 | — | 28 956 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 8 | — | 2 235 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 81 634 | 82 687 | 84 002 | 85 178 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 836 | 4 011 | 3 406 | 4 016 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 292 | 18 214 | 12 119 | 11 512 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -920 | -1 202 | -900 | -69 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 265 | 1 122 | 1 178 | 2 048 | ||
| EBITDA | -640 | -840 | -463 | 308 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 204 | 418 | 643 | 874 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 569 | 1 737 | 1 935 | 1 718 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 773 | 2 155 | 2 578 | 2 592 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 061 | -1 305 | -903 | -139 | ||
| Przychody finansowe | 53 | -2 | 2 | 1 | ||
| Koszty finansowe | -31 | -19 | -24 | -28 | ||
| Zysk/strata netto | -1 053 | -1 315 | -926 | -175 | ||
| Podatek dochodowy | 8 | -10 | -23 | -36 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 083 | -1 284 | -881 | -112 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 102 | 129 | 29 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -189 | -184 | -110 | -100 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 28 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 053 | -1 315 | -926 | -175 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -5 520 | — | -10 393 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -280 | — | -573 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -213 | — | -515 | ||
| Usługi obce | — | -3 097 | — | -5 496 | ||
| Podatki i opłaty | — | -210 | — | -373 | ||
| Wynagrodzenia | — | -1 393 | — | -2 810 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -280 | — | -527 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -47 | — | -99 | ||
| Naliczone odsetki | — | -35 | — | -106 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 053 | -1 315 | -926 | -175 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 100 706 | 109 459 | 96 460 | 97 880 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 304 | 2 280 | 2 919 | 763 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 13 943 | 14 326 | 14 714 | 16 166 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 | 33 | 2 | 11 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285 | 271 | 296 | 315 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 | 1 | 4 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 63 987 | 72 316 | 70 756 | 74 702 | ||
| Należności handlowe | 6 960 | 2 878 | 920 | 2 066 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 436 | 1 435 | 1 436 | 1 436 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 74 | 60 | 48 | 43 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 403 | 12 422 | 5 159 | 2 172 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 077 | 3 231 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 22 276 | 21 782 | 19 573 | 18 897 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 430 | 87 677 | 76 887 | 78 983 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 701 | 1 038 | 422 | 372 | ||
| Przepływy operacyjne | -2 499 | 8 958 | 2 405 | -5 865 | ||
| Wynik finansowy | -71 | 1 022 | -2 867 | -1 838 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 701 | 1 038 | 422 | 372 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 128 | 110 | 96 | 71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -791 | -366 | -707 | 204 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | -7 | 11 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 706 | 10 527 | 3 632 | -1 179 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 329 | -1 559 | 4 038 | -8 676 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 088 | -1 955 | 1 142 | 1 008 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 577 | 4 128 | -3 344 | 4 162 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -578 | -3 987 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -940 | 1 229 | -501 | 77 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 28 | 862 | — | 28 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 208 | -120 | -13 | -324 | ||
| Zbycie nieruchomości | 1 244 | 565 | — | 1 080 | ||
| Nabycie nieruchomości | -4 | -78 | -488 | -707 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 580 | -2 924 | 1 083 | -664 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 782 | 8 135 | 2 544 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 825 | -10 153 | -1 250 | -550 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 361 | -684 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -98 | -105 | -12 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -176 | -124 | -106 | -102 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 019 | 7 263 | 2 987 | -12 904 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 019 | 7 263 | 2 987 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 422 | 5 159 | 2 172 | 8 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 403 | 12 422 | 5 159 | 2 172 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -71 | 1 022 | -2 867 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -419 | -370 | -518 | -397 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 765 | -6 175 | -5 732 | -5 911 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -22 554 | -31 033 | -27 404 | -14 238 | ||
| PASYWA | 100 706 | 109 459 | 96 460 | 97 880 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 59 605 | 55 054 | 58 821 | 60 032 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 819 | 2 804 | -1 986 | -331 | ||
| Rezerwy | 194 | 95 | 95 | 120 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 395 | 424 | 457 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 4 | 4 | 11 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 1 131 | ||
| Świadczenia pracownicze | 348 | 256 | 189 | 144 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 874 | 1 110 | 551 | 133 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 718 | 2 960 | 2 461 | 1 326 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 235 | 15 531 | 5 642 | 2 458 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 785 | 1 355 | 769 | 321 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 772 | 2 156 | 1 713 | 4 686 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 79 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 85 | 164 | 122 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 121 | 104 | 263 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 31 191 | 38 225 | 32 288 | 18 713 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 28 956 | 36 081 | 32 285 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 235 | 2 144 | 3 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 85 178 | 85 250 | 84 227 | 87 093 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 016 | 4 893 | 3 917 | 3 235 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 512 | 19 316 | 8 316 | 7 552 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 453 | 647 | -1 366 | -1 833 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 637 | 7 192 | 4 884 | 4 475 | ||
| EBITDA | 2 056 | 2 244 | -2 260 | -1 155 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 874 | 1 110 | 551 | 133 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 718 | 2 960 | 2 461 | 1 326 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 592 | 4 070 | 3 012 | 1 459 | ||
| Zysk/strata brutto | 242 | 1 103 | -2 802 | -1 619 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 16 | 5 | 30 | ||
| Koszty finansowe | -116 | -119 | -125 | -122 | ||
| Zysk/strata netto | -71 | 1 022 | -2 867 | -1 838 | ||
| Podatek dochodowy | -313 | -81 | -65 | -219 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 355 | 1 206 | -2 682 | -1 527 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 275 | 715 | 549 | 399 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -401 | -491 | -1 904 | -93 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 28 | 335 | 39 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -71 | 1 022 | -2 867 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -10 393 | -8 377 | -7 915 | -8 448 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -573 | -485 | -432 | -384 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -515 | -399 | -398 | -440 | ||
| Usługi obce | -5 496 | -4 489 | -4 320 | -4 709 | ||
| Podatki i opłaty | -373 | -327 | -229 | -268 | ||
| Wynagrodzenia | -2 810 | -2 182 | -1 992 | -2 165 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -527 | -412 | -367 | -403 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -99 | -83 | -177 | -79 | ||
| Naliczone odsetki | -106 | -101 | -112 | -112 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -71 | 1 022 | -2 867 | -1 838 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |