Comarch SA (CMR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 2 262 081 | 2 230 370 | 2 194 601 | 2 286 091 | ||
| Instrumenty pochodne | 26 995 | 7 948 | 12 427 | 4 218 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 8 456 | 12 425 | 18 961 | 13 058 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 635 506 | 683 627 | 676 443 | 685 738 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 36 747 | 36 044 | 36 464 | 36 892 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 64 492 | 65 174 | 67 731 | 69 031 | ||
| Wartość firmy | 45 774 | 45 774 | 45 774 | 45 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 073 | 34 326 | 31 459 | 31 440 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 197 | 6 434 | 4 984 | 3 426 | ||
| Aktywa finansowe | 576 | 564 | 66 | 27 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 825 | 813 | 1 293 | 1 271 | ||
| Zapasy | 107 448 | 131 616 | 105 883 | 96 193 | ||
| Należności handlowe | 583 420 | 547 467 | 536 393 | 542 477 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 634 | 6 746 | 6 698 | 7 161 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 540 | 33 676 | 33 342 | 37 023 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 579 | 3 943 | 4 232 | 5 208 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 524 418 | 496 489 | 495 174 | 592 747 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 23 745 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 46 178 | 30 145 | 27 971 | 24 515 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 85 478 | 87 159 | 89 306 | 89 892 | ||
| Aktywa trwałe | 916 564 | 976 031 | 978 361 | 985 465 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 321 772 | 1 254 339 | 1 216 240 | 1 300 626 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 811 | 25 330 | 22 722 | 22 895 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -15 033 | 13 107 | -14 954 | -4 010 | ||
| Różnice kursowe | -15 033 | 13 107 | -14 954 | -4 010 | ||
| Przepływy operacyjne | 100 166 | 25 439 | -53 214 | 138 375 | ||
| Wynik finansowy | 21 420 | 28 745 | 26 899 | 21 104 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 811 | 25 330 | 22 722 | 22 895 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 475 | -2 381 | -4 530 | 4 242 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 031 | 4 011 | 870 | 934 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -22 724 | -717 | -19 608 | -9 077 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -27 920 | -5 764 | -8 934 | -7 975 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 23 893 | -25 572 | -8 872 | -10 283 | ||
| Zmiana stanu należności | -34 393 | 25 037 | 25 323 | 94 746 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 114 573 | -23 250 | -87 084 | 21 789 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -29 817 | -1 602 | -14 852 | -20 125 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 556 | 142 | 126 | 448 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 573 | -7 018 | -18 980 | -20 330 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 89 | 1 420 | 187 | 88 | ||
| Nabycie nieruchomości | -4 843 | -122 | -6 | -12 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 4 432 | 2 984 | 2 720 | 92 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -21 461 | — | 411 | -411 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 983 | 992 | 690 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -24 387 | -33 201 | -16 918 | -21 759 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 | 18 380 | 2 429 | 46 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 631 | -11 836 | -11 604 | -12 643 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -32 533 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 666 | -6 106 | -6 553 | -7 899 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -900 | -1 317 | -990 | -1 263 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -211 | 211 | -200 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 45 962 | -9 364 | -84 984 | 96 491 | ||
| Różnice kursowe | -18 083 | 10 639 | -12 557 | -2 169 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 496 243 | 494 968 | 592 509 | 498 187 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 524 122 | 496 243 | 494 968 | 592 509 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 387 | 41 852 | 11 945 | 17 094 | ||
| Koszty sprzedaży | -68 943 | -43 548 | -47 571 | -40 540 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -48 482 | -35 061 | -29 919 | -30 851 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -411 895 | -319 012 | -317 642 | -339 273 | ||
| PASYWA | 2 262 081 | 2 230 370 | 2 194 601 | 2 286 091 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 446 | 84 446 | 84 446 | 84 446 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 33 640 | 48 675 | 35 564 | 50 519 | ||
| Pozostałe kapitały | 58 595 | 58 595 | 58 595 | 58 595 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 144 060 | 1 121 502 | 1 089 078 | 1 094 871 | ||
| Udziały niekontrolujące | -4 439 | -3 303 | 380 | 220 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 74 | — | 1 806 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 585 | — | 508 | ||
| Rezerwy | 212 938 | 150 120 | 164 608 | 217 251 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 3 849 | 3 813 | 3 849 | 3 884 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 762 | 56 830 | 55 651 | 55 364 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 136 089 | 125 503 | 114 581 | 117 183 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 358 | 378 | 394 | 417 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 137 | 50 950 | 68 454 | 39 218 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 89 621 | 103 649 | 106 731 | 119 960 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 137 842 | 134 062 | 125 577 | 126 189 | ||
| Zobowiązania handlowe | 170 663 | 192 728 | 185 305 | 211 652 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 138 | 23 309 | 21 996 | 21 509 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 68 249 | 70 321 | 71 259 | 74 366 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 540 502 | 453 449 | 394 925 | 427 605 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 328 874 | 1 321 351 | 1 275 816 | 1 296 564 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 839 | 235 576 | 237 884 | 254 499 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 718 807 | 676 746 | 680 521 | 734 808 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 11 182 | 55 828 | -207 | 16 941 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 128 607 | 134 437 | 77 283 | 88 332 | ||
| EBITDA | 46 040 | 81 796 | 27 254 | 42 171 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 137 | 50 950 | 68 454 | 39 218 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 89 621 | 103 649 | 106 731 | 119 960 | ||
| Zobowiązania finansowe | 128 758 | 154 599 | 175 185 | 159 178 | ||
| Zysk/strata brutto | 45 727 | 41 148 | 34 585 | 30 065 | ||
| Przychody finansowe | 23 245 | -15 318 | 30 307 | 10 788 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 253 | — | -254 | 1 | ||
| Zysk/strata netto | 21 420 | 28 745 | 26 899 | 21 104 | ||
| Podatek dochodowy | -24 307 | -12 403 | -7 686 | -8 961 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 22 229 | 56 466 | 4 532 | 19 276 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 26 908 | 1 732 | 13 930 | 6 923 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -15 861 | -1 094 | -9 191 | -4 588 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 523 | 45 535 | 11 785 | 19 045 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 136 | -3 683 | 160 | -1 951 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 558 | 32 424 | 26 740 | 23 056 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 138 | -3 679 | 159 | -1 952 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 262 081 | 2 271 982 | 2 110 248 | 2 003 558 | ||
| Instrumenty pochodne | 26 995 | 2 327 | 413 | 2 119 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 8 456 | 9 723 | 305 | 597 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 635 506 | 684 642 | 611 324 | 582 158 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 36 747 | 37 313 | 38 198 | 39 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 64 492 | 69 062 | 59 988 | 55 528 | ||
| Wartość firmy | 45 774 | 45 774 | 45 774 | 45 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 073 | 30 452 | 35 964 | 35 864 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 197 | 6 792 | 2 241 | 1 430 | ||
| Aktywa finansowe | 576 | 27 | 74 184 | 20 001 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 825 | 1 249 | 210 | 216 | ||
| Zapasy | 107 448 | 85 947 | 91 877 | 88 115 | ||
| Należności handlowe | 583 420 | 652 105 | 572 502 | 549 995 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 634 | 7 018 | 7 595 | 7 042 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 540 | 24 108 | 20 199 | 18 020 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 579 | 5 942 | 1 026 | 1 298 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 524 418 | 498 298 | 437 785 | 448 021 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 23 745 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 46 178 | 25 907 | 24 162 | 19 284 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 85 478 | 85 296 | 86 501 | 88 222 | ||
| Aktywa trwałe | 916 564 | 976 471 | 886 885 | 856 573 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 321 772 | 1 295 511 | 1 223 363 | 1 146 985 | ||
| Amortyzacja (noty) | 94 758 | 93 796 | 92 099 | 86 291 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -20 890 | 16 289 | 8 583 | 19 498 | ||
| Różnice kursowe | -20 890 | 16 289 | 8 583 | 19 498 | ||
| Przepływy operacyjne | 210 766 | 164 030 | 197 447 | 308 205 | ||
| Wynik finansowy | 98 168 | 98 572 | 115 982 | 120 493 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 94 758 | 93 796 | 92 099 | 86 291 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 194 | 9 658 | -6 845 | 11 331 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 846 | 3 748 | 2 207 | 2 259 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -52 126 | -21 534 | -2 370 | -3 976 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -50 593 | -52 568 | -53 502 | -28 476 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -20 834 | 5 961 | -4 131 | 13 782 | ||
| Zmiana stanu należności | 110 713 | -101 758 | 2 496 | 67 500 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 26 028 | 128 155 | 51 511 | 39 001 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -66 396 | -75 632 | -150 955 | -111 299 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 272 | 15 944 | 1 172 | 912 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -57 901 | -154 525 | -69 414 | -96 047 | ||
| Zbycie nieruchomości | 1 784 | 1 799 | 1 044 | 10 127 | ||
| Nabycie nieruchomości | -4 983 | -46 | -18 | -4 046 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 10 228 | 73 067 | 90 362 | 647 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -21 461 | -12 676 | -176 329 | -30 732 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 450 | 2 188 | 7 214 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 665 | 355 | 40 | 626 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -96 265 | -35 888 | -62 773 | -74 727 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 876 | 81 915 | 33 320 | 4 696 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -53 714 | -58 603 | -45 080 | -45 506 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -32 533 | -32 533 | -25 750 | -12 200 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -26 224 | -24 831 | -23 464 | -21 249 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 470 | -2 248 | -2 315 | -2 765 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -200 | 412 | 516 | 2 297 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 48 105 | 52 510 | -16 281 | 122 179 | ||
| Różnice kursowe | -22 170 | 7 895 | 6 042 | 3 140 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 498 187 | 437 782 | 448 021 | 322 702 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 524 122 | 498 187 | 437 782 | 448 021 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 77 278 | 114 861 | 124 565 | 139 991 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -1 289 484 | -1 072 966 | -1 011 740 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -80 075 | -75 337 | -74 489 | ||
| Koszty sprzedaży | -200 602 | -193 296 | -152 545 | -143 874 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -144 313 | -143 044 | -129 887 | -121 024 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 387 822 | -1 369 559 | -1 148 303 | -1 086 229 | ||
| PASYWA | 2 262 081 | 2 271 982 | 2 110 248 | 2 003 558 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 446 | 84 446 | 84 446 | 84 446 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 33 640 | 54 530 | 38 238 | 29 653 | ||
| Pozostałe kapitały | 58 595 | 58 595 | 58 595 | 58 595 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 144 060 | 1 071 815 | 996 500 | 899 212 | ||
| Udziały niekontrolujące | -4 439 | 2 171 | 11 450 | 18 508 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 5 199 | 4 906 | 3 820 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 2 176 | 9 662 | 5 639 | ||
| Rezerwy | 212 938 | 213 764 | 181 482 | 195 621 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 3 849 | 3 249 | 2 405 | 1 803 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 762 | 52 720 | 49 960 | 46 778 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 136 089 | 125 567 | 126 965 | 102 060 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 358 | 436 | 550 | 6 305 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 137 | 44 732 | 40 443 | 45 425 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 89 621 | 127 475 | 110 014 | 116 760 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 137 842 | 145 999 | 141 902 | 147 651 | ||
| Zobowiązania handlowe | 170 663 | 179 649 | 152 159 | 138 862 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 138 | 21 099 | 21 023 | 19 142 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 68 249 | 70 227 | 71 415 | 75 145 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 816 481 | 1 858 715 | 1 627 149 | 1 536 753 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 1 797 534 | 1 574 827 | 1 479 050 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 61 181 | 52 322 | 57 703 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 328 874 | 1 277 519 | 1 185 912 | 1 080 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 839 | 256 283 | 244 006 | 252 430 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 718 807 | 736 009 | 668 880 | 652 581 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 83 744 | 152 816 | 196 414 | 185 626 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 428 659 | 489 156 | 478 846 | 450 524 | ||
| EBITDA | 197 261 | 241 402 | 279 326 | 277 852 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 137 | 44 732 | 40 443 | 45 425 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 89 621 | 127 475 | 110 014 | 116 760 | ||
| Zobowiązania finansowe | 128 758 | 172 207 | 150 457 | 162 185 | ||
| Zysk/strata brutto | 151 525 | 153 367 | 174 290 | 164 254 | ||
| Przychody finansowe | 49 022 | 6 819 | -14 983 | -16 757 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | -1 058 | 2 046 | -10 550 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 98 168 | 98 572 | 115 982 | 120 493 | ||
| Podatek dochodowy | -53 357 | -54 795 | -58 308 | -43 761 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 102 503 | 147 606 | 187 227 | 191 561 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 493 | 18 891 | 19 621 | 49 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -30 734 | -36 126 | -30 517 | -47 874 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 12 025 | 1 709 | 4 676 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 83 888 | 124 140 | 131 623 | 140 116 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -6 610 | -9 279 | -7 058 | -125 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 625 184 | -1 354 863 | -1 275 574 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -93 796 | -92 099 | -86 291 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -43 459 | -35 242 | -27 280 | ||
| Usługi obce | — | -239 080 | -191 257 | -178 683 | ||
| Podatki i opłaty | — | -17 091 | -14 668 | -12 061 | ||
| Wynagrodzenia | — | -926 012 | -826 468 | -739 565 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -173 463 | -146 171 | -131 781 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -132 283 | -48 958 | -99 913 | ||
| Naliczone odsetki | — | -5 275 | -3 953 | -4 158 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 104 778 | 107 848 | 123 038 | 120 631 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 610 | -9 276 | -7 056 | -138 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |