Dębica SA (DBC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 2 331 866 | 2 424 444 | 2 382 702 | 2 214 744 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 101 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 791 790 | 811 764 | 807 977 | 802 868 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 747 | 1 870 | 7 029 | 7 032 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 558 | 20 831 | 20 295 | 20 614 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 9 | ||
| Aktywa finansowe | 624 418 | 450 000 | 450 000 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 101 | 101 | 101 | — | ||
| Zapasy | 133 765 | 143 461 | 142 870 | 131 202 | ||
| Należności handlowe | 62 788 | 62 023 | 67 901 | 583 490 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 831 | 8 793 | 6 709 | 2 441 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 173 902 | 262 116 | 78 592 | 66 987 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 510 966 | 663 485 | 801 228 | 600 000 | ||
| Aktywa trwałe | 819 196 | 834 566 | 835 402 | 830 615 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 512 670 | 1 589 878 | 1 547 300 | 1 384 129 | ||
| Amortyzacja (noty) | 24 911 | 24 635 | 24 131 | 24 021 | ||
| Przepływy operacyjne | 86 231 | 197 768 | -113 178 | 168 775 | ||
| Wynik finansowy | -17 735 | 96 353 | 122 030 | 39 992 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 24 911 | 24 635 | 24 131 | 24 021 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -23 | -29 | 2 | 64 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -8 229 | -8 357 | -9 597 | -7 984 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 23 837 | -58 | 109 | 76 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -11 908 | 12 316 | -9 907 | 3 978 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 696 | -591 | -11 668 | 44 706 | ||
| Zmiana stanu należności | 127 336 | 143 621 | -285 630 | 184 460 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -60 889 | -67 502 | 61 301 | -130 977 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -765 | -2 620 | -3 949 | 5 118 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 5 321 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -173 284 | -13 027 | 125 784 | -185 234 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 515 | 939 | 100 | 793 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -36 186 | -22 387 | -33 986 | -45 662 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 8 387 | 8 421 | 9 670 | 9 635 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -150 000 | 0 | 150 000 | -150 000 | ||
| Przepływy finansowe | -1 184 | -1 246 | -999 | -34 512 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -32 022 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 026 | -1 181 | -927 | -838 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -158 | -65 | -72 | -1 652 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -88 237 | 183 495 | 11 607 | -50 971 | ||
| Różnice kursowe | 23 | 29 | -2 | -64 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -88 237 | 183 495 | 11 607 | -50 971 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 262 093 | 78 598 | 66 991 | 117 962 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 173 856 | 262 093 | 78 598 | 66 991 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -510 714 | -635 360 | -701 039 | -712 857 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -71 089 | -52 033 | -79 693 | -87 975 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 157 | -3 077 | -3 537 | -4 314 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 643 | -2 357 | -2 671 | -3 120 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -581 803 | -687 393 | -780 732 | -800 832 | ||
| PASYWA | 2 331 866 | 2 424 444 | 2 382 702 | 2 214 744 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 336 | 328 334 | 328 272 | 328 078 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 64 222 | 64 224 | 64 286 | 64 480 | ||
| Pozostałe kapitały | 644 118 | 644 118 | 626 042 | 626 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 200 648 | 218 383 | 194 627 | 72 597 | ||
| Rezerwy | 3 813 | 3 946 | 6 506 | 2 046 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 393 | 407 | 367 | 368 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 739 | 77 259 | 74 556 | 65 780 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 38 502 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 184 960 | 175 974 | 173 783 | 23 957 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 29 820 | 27 125 | 19 150 | 36 107 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 210 | 7 134 | 7 055 | 7 402 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 2 977 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 769 | 7 616 | 7 071 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 687 416 | 759 502 | 770 565 | 830 764 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 5 222 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 610 414 | 802 029 | 932 217 | 851 191 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 540 823 | 749 826 | 855 243 | 760 480 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 69 591 | 52 203 | 76 974 | 90 711 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 347 746 | 1 365 481 | 1 323 649 | 1 201 619 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 78 111 | 92 416 | 89 049 | 78 772 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 906 009 | 966 547 | 970 004 | 934 353 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 22 811 | 109 202 | 145 277 | 42 925 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 28 611 | 114 636 | 151 485 | 50 359 | ||
| EBITDA | 1 152 | 132 427 | 169 286 | 67 234 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 977 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 769 | 7 616 | 7 071 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 769 | 7 616 | 7 071 | 2 977 | ||
| Zysk/strata brutto | -21 508 | 119 349 | 151 112 | 50 079 | ||
| Przychody finansowe | 10 653 | 10 071 | 10 428 | 10 438 | ||
| Koszty finansowe | -8 402 | 1 486 | -4 471 | 10 502 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -14 074 | ||
| Zysk/strata netto | -17 735 | 96 353 | 122 030 | 39 992 | ||
| Podatek dochodowy | 3 773 | -22 996 | -29 082 | -10 087 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -23 759 | 107 792 | 145 155 | 43 213 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 611 | 109 | 92 | 218 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -47 092 | -1 611 | -224 | 75 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -89 | 92 | 10 | -5 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -2 835 404 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -96 610 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -2 247 467 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -145 862 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -9 227 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -322 000 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -14 238 | ||
| Naliczone odsetki | -872 | -1 060 | -200 | -2 439 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -17 735 | 96 353 | 122 030 | 39 992 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |||
| AKTYWA | 2 214 744 | 1 980 569 | 1 818 556 | 1 691 457 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 101 | 101 | 74 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 802 868 | 769 820 | 766 257 | 789 702 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 032 | 26 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 614 | 19 647 | 19 013 | 9 328 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 | 3 773 | 2 383 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 350 000 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 144 | ||
| Zapasy | 131 202 | 138 000 | 102 312 | 93 806 | ||
| Należności handlowe | 583 490 | 436 433 | 388 786 | 35 139 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 441 | 2 449 | 2 162 | 1 499 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 8 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 66 987 | 110 320 | 137 569 | 92 419 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 319 412 | ||
| Aktywa trwałe | 830 615 | 789 594 | 785 344 | 799 182 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 384 129 | 1 190 975 | 1 033 212 | 892 275 | ||
| Amortyzacja (noty) | 96 610 | 97 516 | 96 515 | 98 797 | ||
| Przepływy operacyjne | 186 033 | 219 014 | 177 900 | 184 991 | ||
| Wynik finansowy | 72 597 | 42 679 | 68 392 | 89 752 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 96 610 | 97 516 | 96 515 | 98 797 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 46 | 345 | -397 | -73 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -27 809 | -6 801 | -2 038 | -4 309 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -295 | -170 | -210 | -1 437 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 264 | 15 179 | 12 596 | 7 540 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 798 | -35 688 | 5 660 | 13 339 | ||
| Zmiana stanu należności | -143 293 | -49 037 | -31 950 | -50 807 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 179 074 | 155 939 | 31 348 | 34 941 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -959 | -921 | -2 016 | -2 752 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -27 | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -192 283 | -190 762 | -112 442 | -70 495 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 358 | 1 565 | 1 941 | 5 950 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -125 356 | -100 109 | -67 262 | -81 387 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 29 715 | 7 782 | 2 879 | 4 942 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -100 000 | -100 000 | -50 000 | — | ||
| Przepływy finansowe | -37 037 | -55 156 | -60 192 | -92 631 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -32 022 | -51 346 | -56 315 | -89 718 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 109 | -2 828 | -3 036 | -2 280 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 906 | -982 | -841 | -633 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -43 287 | -26 904 | 5 266 | 21 865 | ||
| Różnice kursowe | -46 | -345 | 397 | 73 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -43 287 | -26 904 | 5 266 | 21 865 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 110 278 | 137 182 | 131 916 | 70 521 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 991 | 110 278 | 137 182 | 92 386 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 823 488 | -2 004 289 | -1 527 020 | -1 635 868 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -348 016 | -261 121 | -164 681 | -172 788 | ||
| Koszty sprzedaży | -17 226 | -15 055 | -15 813 | -12 706 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 464 | -9 386 | -8 835 | -10 760 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 171 504 | -2 265 410 | -1 691 701 | -1 808 656 | ||
| PASYWA | 2 214 744 | 1 980 569 | 1 818 556 | 1 691 457 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 078 | 327 741 | 327 667 | 327 178 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 64 480 | 64 817 | 64 891 | 65 380 | ||
| Pozostałe kapitały | 626 042 | 615 385 | 598 339 | 519 520 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 72 597 | 42 679 | 68 392 | 89 752 | ||
| Rezerwy | 2 046 | 1 306 | 869 | 1 592 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 368 | 413 | 239 | 139 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 780 | 60 272 | 49 901 | 25 532 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 38 502 | 21 156 | 23 777 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 23 957 | 15 047 | 14 994 | 85 012 | ||
| Świadczenia pracownicze | 36 107 | 35 285 | 31 182 | 26 339 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 402 | 10 788 | 11 341 | 9 707 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 977 | 2 395 | 2 652 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 3 995 | ||
| Zobowiązania handlowe | 830 764 | 669 414 | 510 208 | 426 889 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 222 | 3 449 | 3 682 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 277 965 | 2 342 828 | 1 815 175 | 1 932 268 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 902 364 | 2 038 813 | 1 635 084 | 1 727 970 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 375 601 | 304 015 | 180 091 | 204 298 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 201 619 | 1 161 044 | 1 169 711 | 1 112 252 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 78 772 | 74 922 | 65 163 | 39 373 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 934 353 | 744 603 | 583 682 | 539 832 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 79 771 | 52 977 | 98 826 | 100 146 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 106 461 | 77 418 | 123 474 | 123 612 | ||
| EBITDA | 175 181 | 148 396 | 176 771 | 198 419 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 977 | 2 395 | 2 652 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 3 995 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 977 | 2 395 | 2 652 | 3 995 | ||
| Zysk/strata brutto | 91 610 | 54 800 | 83 336 | 102 589 | ||
| Przychody finansowe | 32 198 | 7 803 | 3 170 | 6 218 | ||
| Koszty finansowe | -5 085 | -1 884 | -1 854 | -3 251 | ||
| Różnice kursowe | -14 074 | -1 999 | 1 764 | — | ||
| Zysk/strata netto | 72 597 | 42 679 | 68 392 | 89 752 | ||
| Podatek dochodowy | -19 013 | -12 121 | -14 944 | -12 837 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 78 571 | 50 880 | 80 256 | 99 622 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 685 | 320 | 19 233 | 168 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 739 | -1 711 | -37 749 | -2 632 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -146 | -706 | -54 | 1 940 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 835 404 | -2 049 182 | -1 605 454 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -96 610 | -97 516 | -96 515 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 247 467 | -1 485 760 | -1 079 473 | — | ||
| Usługi obce | -145 862 | -130 130 | -123 828 | — | ||
| Podatki i opłaty | -9 227 | -9 438 | -8 349 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -216 777 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -322 000 | -314 689 | -67 812 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -14 238 | -11 649 | -12 700 | — | ||
| Naliczone odsetki | -5 085 | -1 884 | -1 854 | -2 834 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 72 597 | 42 679 | 68 392 | 89 752 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |