Delko SA (DEL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 330 072 | 345 077 | 342 879 | 334 873 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 15 326 | 16 583 | 15 362 | 14 638 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 89 912 | 90 709 | 85 043 | 83 029 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 803 | 1 843 | 1 847 | 1 909 | ||
| Wartość firmy | 38 517 | 38 517 | 38 517 | 38 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 072 | 5 745 | 5 466 | 5 212 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 365 | 229 | 2 856 | 236 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 808 | 805 | 808 | 809 | ||
| Zapasy | 83 194 | 90 518 | 93 282 | 95 904 | ||
| Należności handlowe | 63 169 | 82 252 | 81 799 | 85 617 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 168 | 264 | 170 | 171 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 453 | — | 1 248 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 635 | 17 532 | 13 575 | 8 751 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 570 | — | 2 826 | — | ||
| Aktywa trwałe | 151 606 | 154 466 | 147 213 | 144 285 | ||
| Aktywa obrotowe | 178 386 | 190 531 | 195 586 | 190 508 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 105 | 4 041 | 3 802 | 3 520 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 | — | 2 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 2 | — | 2 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 13 601 | 10 548 | 10 568 | -1 529 | ||
| Wynik finansowy | 4 069 | 7 294 | 6 952 | 6 887 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -2 330 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 105 | 4 041 | 3 802 | 3 520 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5 | 5 | -12 | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 141 | 1 106 | 22 042 | 1 159 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -76 | -79 | -158 | -124 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 413 | -1 108 | -1 141 | -2 184 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 173 | -174 | -1 033 | 608 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 227 | 2 861 | 2 622 | -13 102 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 092 | 5 753 | -8 256 | -19 101 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -18 628 | -7 925 | 6 003 | 21 744 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67 | -67 | 1 243 | -944 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 179 | -1 159 | -21 496 | 7 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 981 | -1 640 | -1 344 | -2 390 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 76 | 79 | 154 | 149 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 031 | -1 745 | -1 298 | -2 739 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 0 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 520 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -26 | 26 | 0 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -720 | 200 | ||
| Przepływy finansowe | -517 | -4 951 | -4 400 | 567 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 41 | 4 662 | -1 048 | 15 898 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 2 261 | -5 797 | 143 | -11 901 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | 0 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 779 | -2 609 | -2 194 | -2 119 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 001 | -1 132 | -1 279 | -1 306 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -39 | -75 | -22 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 103 | 3 957 | 4 824 | -3 352 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 103 | 3 957 | 4 824 | -3 352 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 532 | 13 575 | 8 751 | 12 103 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 635 | 17 532 | 13 575 | 8 751 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 641 | 5 746 | 5 807 | 5 592 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -211 387 | -224 251 | -227 862 | -221 934 | ||
| PASYWA | 330 072 | 345 077 | 342 879 | 334 873 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 980 | 5 980 | 5 980 | 5 980 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 606 | 8 606 | 8 606 | 8 606 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 139 436 | 146 651 | 140 795 | 134 979 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 3 803 | 3 372 | 3 817 | 4 982 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 969 | 973 | 956 | 891 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 271 | 8 273 | 7 439 | 6 852 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 432 | 360 | 7 909 | 323 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 189 | — | 2 012 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 89 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 220 | — | 3 623 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 45 785 | 43 578 | 44 618 | 45 493 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 63 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 673 | 75 759 | 71 152 | 81 924 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 18 | 48 | — | 100 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 169 | 11 161 | 9 098 | 8 292 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 39 521 | 40 316 | 36 785 | 36 388 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 216 192 | 231 836 | 235 002 | 230 463 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 514 | 12 656 | 12 384 | 9 983 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 202 678 | 219 180 | 222 618 | 220 480 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 154 022 | 161 237 | 155 381 | 149 565 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 779 | 49 610 | 45 269 | 44 294 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 129 271 | 134 230 | 142 229 | 141 014 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 805 | 7 585 | 7 140 | 8 529 | ||
| EBITDA | 8 277 | 11 225 | 11 377 | 11 604 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 45 785 | 43 578 | 44 618 | 45 493 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| Zobowiązania finansowe | 45 785 | 43 578 | 44 618 | 45 556 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 069 | 7 294 | 6 952 | 6 887 | ||
| Przychody finansowe | -46 | 146 | -4 | 12 | ||
| Koszty finansowe | -1 113 | -1 257 | -1 321 | -1 367 | ||
| Różnice kursowe | -53 | — | -22 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 1 109 | 1 221 | 724 | 158 | ||
| Zysk/strata netto | 3 639 | 5 746 | 5 805 | 5 592 | ||
| Podatek dochodowy | -430 | -1 548 | -1 147 | -1 295 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 172 | 7 184 | 7 575 | 8 084 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 604 | 753 | 867 | 898 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 392 | -1 154 | -1 132 | -1 343 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 155 | — | 700 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 641 | 5 746 | 5 807 | 5 592 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 105 | -4 041 | -3 799 | -3 523 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 057 | -3 589 | -3 865 | -4 373 | ||
| Usługi obce | -12 959 | -13 418 | -13 249 | -13 840 | ||
| Podatki i opłaty | -610 | -564 | -554 | -568 | ||
| Wynagrodzenia | -18 626 | -18 803 | -40 572 | -18 544 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 636 | -3 786 | 17 141 | -3 663 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -822 | -726 | -701 | -785 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -166 572 | -179 324 | -182 263 | -176 638 | ||
| Naliczone odsetki | -2 234 | — | -6 768 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 639 | 5 746 | 5 805 | 5 592 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 334 873 | 279 576 | 243 637 | 229 217 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 14 638 | 11 333 | 10 342 | 7 441 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 029 | 79 624 | 58 745 | 50 919 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 909 | 2 238 | 1 721 | 2 091 | ||
| Wartość firmy | 38 517 | 38 517 | 38 517 | 36 231 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 212 | 4 299 | 5 025 | 3 706 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 236 | 409 | 2 023 | 273 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 809 | 289 | 126 | 96 | ||
| Zapasy | 95 904 | 74 131 | 65 986 | 64 863 | ||
| Należności handlowe | 85 617 | 63 705 | 53 413 | 54 202 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 171 | 161 | 161 | 31 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 559 | 722 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 751 | 4 531 | 5 946 | 5 211 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 80 | 339 | 80 | 80 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 993 | 3 351 | ||
| Aktywa trwałe | 144 285 | 136 461 | 114 637 | 100 515 | ||
| Aktywa obrotowe | 190 508 | 142 776 | 128 920 | 128 622 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 983 | 10 508 | 11 012 | 10 800 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 | 4 | 5 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 3 | 4 | 5 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 33 945 | 23 543 | 33 784 | 26 580 | ||
| Wynik finansowy | 41 830 | 22 348 | 24 278 | 17 061 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 983 | 10 508 | 11 012 | 10 800 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 47 | 31 | 9 | 2 249 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -16 464 | 446 | 1 790 | 4 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -439 | -301 | -289 | 35 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 875 | -4 065 | -5 142 | -2 996 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 746 | -1 861 | 1 539 | 837 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -21 773 | -5 056 | 3 364 | 3 233 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 192 | -4 689 | 9 982 | -14 358 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 692 | 7 709 | -12 527 | 9 862 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 243 | -41 | — | -54 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 17 633 | -1 486 | -232 | -93 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 302 | -2 758 | -5 145 | -9 398 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 659 | 486 | 836 | 277 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 164 | -4 363 | -3 206 | -4 932 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -550 | -50 | -2 256 | -5 023 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -1 200 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -520 | — | — | -150 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 073 | 1 084 | 436 | 249 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 200 | 85 | 245 | 181 | ||
| Przepływy finansowe | -20 423 | -22 200 | -27 904 | -14 685 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 396 | 3 257 | 1 260 | 7 798 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 087 | -12 447 | -15 914 | -8 276 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 784 | -3 889 | -2 691 | -2 512 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -12 481 | -7 364 | -7 842 | -8 875 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 372 | -1 530 | -2 144 | -2 743 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -95 | -227 | -573 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 220 | -1 415 | 735 | 2 497 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 220 | -1 415 | — | 2 497 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 531 | 5 946 | 5 211 | 2 714 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 751 | 4 531 | 5 946 | 5 211 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 34 110 | 18 088 | 19 662 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 066 824 | -759 858 | -791 316 | -730 479 | ||
| PASYWA | 334 873 | 279 576 | 243 637 | 229 217 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 980 | 5 980 | 5 980 | 5 980 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 606 | 8 606 | 8 606 | 58 597 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 1 430 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 134 979 | 105 949 | 92 103 | 24 635 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 601 | — | — | ||
| Rezerwy | 4 982 | 4 258 | 6 038 | 3 932 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 891 | 866 | 800 | 530 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 852 | 5 449 | 5 063 | 4 481 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 323 | 526 | 8 144 | 1 325 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 915 | 8 068 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 341 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 3 153 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 45 493 | 36 185 | 47 784 | 52 128 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 63 | 6 862 | 3 895 | 9 770 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 22 | ||
| Zobowiązania handlowe | 81 924 | 58 555 | 34 998 | 38 697 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 100 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 292 | 8 862 | 7 202 | 6 213 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 36 388 | 36 536 | 18 956 | 13 409 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 111 142 | 779 687 | 818 333 | 751 290 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 51 997 | 38 527 | 34 536 | 29 491 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 059 145 | 741 160 | 783 797 | 721 799 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 149 565 | 120 535 | 106 689 | 90 642 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 44 294 | 50 054 | 28 714 | 28 190 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 141 014 | 108 386 | 108 234 | 110 385 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 44 318 | 19 829 | 27 017 | 20 811 | ||
| EBITDA | 59 889 | 31 347 | 35 529 | 30 267 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 45 493 | 36 185 | 47 784 | 52 128 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 63 | 6 862 | 3 895 | 9 770 | ||
| Zobowiązania finansowe | 45 556 | 43 047 | 51 679 | 61 898 | ||
| Zysk/strata brutto | 41 830 | 22 348 | 24 278 | 17 061 | ||
| Przychody finansowe | 207 | 153 | 497 | 403 | ||
| Koszty finansowe | -5 661 | -2 153 | -2 353 | -3 353 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 20 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 4 378 | 3 509 | 1 597 | 544 | ||
| Zysk/strata netto | 34 107 | 18 084 | 19 657 | 13 338 | ||
| Podatek dochodowy | -7 723 | -4 264 | -4 621 | -3 723 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 42 906 | 20 839 | 24 517 | 19 467 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 698 | 4 808 | 2 403 | 2 322 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 110 | -4 099 | -5 189 | -3 666 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 301 | 286 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 34 110 | 18 088 | 19 662 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 986 | -10 508 | -11 012 | -10 800 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -20 244 | -12 780 | -12 114 | -11 223 | ||
| Usługi obce | -67 156 | -46 972 | -48 166 | -42 058 | ||
| Podatki i opłaty | -2 766 | -2 250 | -2 369 | -2 130 | ||
| Wynagrodzenia | -86 008 | -61 177 | -73 664 | -53 301 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17 141 | -12 339 | — | -10 790 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 504 | -2 590 | -2 382 | -2 618 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -853 019 | -611 242 | -641 609 | -597 559 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -2 154 | -3 125 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 34 107 | 18 084 | 19 657 | 13 338 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |