Drozapol-Profil SA (DPL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 86 031 | 86 503 | 95 313 | 96 949 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 277 | 5 402 | 5 568 | 5 741 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 32 264 | 31 676 | 31 676 | 31 676 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 41 | 43 | 45 | 12 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 974 | 2 889 | 1 994 | 1 724 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 11 | — | 81 | ||
| Aktywa finansowe | 12 336 | 12 214 | 9 608 | 1 943 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 19 641 | 23 626 | 33 365 | 26 405 | ||
| Należności handlowe | 9 921 | 6 764 | 6 168 | 9 535 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 107 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 470 | 3 561 | 5 868 | 18 936 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 317 | 605 | 896 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 416 | — | ||
| Aktywa trwałe | 39 556 | 40 010 | 39 283 | 39 153 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 475 | 46 493 | 56 030 | 57 796 | ||
| Amortyzacja (noty) | 206 | 185 | 192 | 194 | ||
| Przepływy operacyjne | -764 | 3 592 | -8 939 | -2 676 | ||
| Wynik finansowy | -606 | -4 731 | -1 522 | -773 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 206 | 185 | 192 | 194 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 150 | 112 | 78 | -226 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -303 | -6 | -5 | -16 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -21 | 0 | 24 | -54 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 0 | 3 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 985 | 9 739 | -6 960 | -258 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 936 | 97 | 3 323 | -2 606 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -612 | -1 656 | -3 988 | 1 067 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30 | -6 | -7 | -4 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 219 | -142 | -77 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -877 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 114 | -2 448 | -7 573 | -1 625 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 306 | 7 | 5 | 16 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -83 | -17 | -52 | -27 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 005 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 059 | -2 464 | -7 594 | -1 943 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -55 | 26 | 68 | 329 | ||
| Przepływy finansowe | 1 559 | -3 451 | 3 444 | -3 071 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -655 | 655 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 1 672 | -2 554 | 2 949 | -2 949 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -19 | -104 | -20 | -19 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -94 | -138 | -140 | -103 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 909 | -2 307 | -13 068 | -7 372 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 909 | -2 307 | -13 068 | -7 372 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 561 | 5 868 | 18 936 | 26 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 470 | 3 561 | 5 868 | 18 936 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 650 | -3 827 | -1 265 | -637 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 392 | — | -704 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -54 934 | — | -28 684 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -1 342 | -1 207 | -1 187 | -1 404 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 467 | -1 308 | -1 370 | -1 472 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -12 807 | -14 131 | -12 960 | -16 428 | ||
| PASYWA | 86 031 | 86 503 | 95 313 | 96 949 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 593 | 30 593 | 30 593 | 30 593 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 18 567 | 18 567 | 18 567 | 18 567 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 22 660 | 24 310 | 28 137 | 29 402 | ||
| Udziały niekontrolujące | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
| Rezerwy | 46 | 39 | 39 | 36 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 66 | 72 | 72 | 72 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 617 | 5 502 | 5 510 | 5 510 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 | — | 1 085 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 320 | — | 283 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 293 | 1 620 | 4 830 | 1 226 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 | 2 | 15 | 22 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 45 | 37 | 30 | 30 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 500 | 5 445 | 5 732 | 11 051 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 333 | 352 | 382 | 161 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 74 | 315 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 949 | 14 404 | 13 764 | 18 125 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 232 | — | 1 660 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 57 010 | — | 30 229 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 820 | 73 470 | 77 297 | 78 562 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 728 | 5 611 | 5 686 | 5 927 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 519 | 7 458 | 12 366 | 12 496 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 667 | -2 242 | -1 753 | -1 179 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 142 | 273 | 804 | 1 697 | ||
| EBITDA | -920 | -4 913 | -1 501 | -843 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 293 | 1 620 | 4 830 | 1 226 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 293 | 1 620 | 4 830 | 1 226 | ||
| Zysk/strata brutto | -606 | -4 731 | -1 522 | -773 | ||
| Przychody finansowe | 2 030 | — | 937 | — | ||
| Koszty finansowe | -1 630 | 367 | -742 | 264 | ||
| Różnice kursowe | 108 | — | 5 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 12 | — | -29 | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 650 | -3 827 | -1 265 | -637 | ||
| Podatek dochodowy | -1 044 | 904 | 257 | 136 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 126 | -5 098 | -1 693 | -1 037 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 851 | -2 856 | 241 | 142 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 640 | — | -202 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 330 | — | 21 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 650 | -3 827 | -1 265 | -637 | ||
| Koszty według rodzaju | -11 701 | — | -6 207 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -777 | — | -386 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 108 | — | -599 | — | ||
| Usługi obce | -2 389 | — | -1 246 | — | ||
| Podatki i opłaty | -569 | — | -551 | — | ||
| Wynagrodzenia | -5 585 | — | -2 784 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -942 | — | -527 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -331 | — | -114 | — | ||
| Naliczone odsetki | -309 | — | -156 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 650 | -3 827 | -1 265 | -637 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 86 031 | 99 538 | 117 025 | 89 183 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 8 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 277 | 5 915 | 10 792 | 11 359 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 32 264 | 31 676 | 44 423 | 41 108 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 41 | 6 | 14 | 22 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 974 | 1 580 | 1 380 | 1 511 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 31 | 20 | ||
| Aktywa finansowe | 12 336 | — | — | — | ||
| Zapasy | 19 641 | 26 147 | 41 466 | 13 742 | ||
| Należności handlowe | 9 921 | 7 316 | 14 340 | 18 933 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 107 | 590 | 197 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 470 | 26 308 | 4 374 | 2 394 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 94 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 39 556 | 39 177 | 56 609 | 54 000 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 475 | 60 361 | 60 416 | 35 183 | ||
| Amortyzacja (noty) | 777 | 1 132 | 1 300 | 1 426 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 787 | 23 498 | 976 | -6 756 | ||
| Wynik finansowy | -7 632 | 6 799 | 26 467 | 2 564 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 777 | 1 132 | 1 300 | 1 426 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 114 | 686 | 693 | 454 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -330 | -2 953 | -92 | -1 010 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -51 | -2 043 | -4 184 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 16 | -15 | 34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 506 | 15 319 | -27 724 | 731 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 122 | 6 662 | 4 477 | -7 481 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 189 | -1 187 | 3 440 | -3 054 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 | -258 | -61 | -73 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 8 | -11 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -877 | -683 | -3 314 | -337 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 532 | 20 194 | -111 | 900 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 334 | 20 981 | 102 | 1 010 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -179 | -844 | -230 | -112 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 005 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -13 060 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 368 | 57 | 17 | 2 | ||
| Przepływy finansowe | -1 519 | -21 758 | 1 115 | 4 633 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 4 201 | 5 385 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -882 | -11 299 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -9 178 | -1 835 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -162 | -538 | -541 | -296 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -475 | -743 | -710 | -456 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -21 838 | 21 934 | 1 980 | -1 223 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -21 838 | 21 934 | 1 980 | -1 223 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 308 | 4 374 | 2 394 | 3 617 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 470 | 26 308 | 4 374 | 2 394 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 379 | 5 519 | 21 534 | 2 959 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 392 | -9 168 | -10 084 | -9 495 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -54 934 | -81 109 | -111 059 | -94 929 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 140 | -5 688 | -6 469 | -6 364 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 617 | -5 820 | -5 256 | -4 334 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -56 326 | -90 277 | -121 143 | -104 424 | ||
| PASYWA | 86 031 | 99 538 | 117 025 | 89 183 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 593 | 30 593 | 30 593 | 30 593 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 18 567 | 18 567 | 18 567 | 18 567 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 22 660 | 30 039 | 33 698 | 14 000 | ||
| Udziały niekontrolujące | -36 | -36 | -36 | -37 | ||
| Rezerwy | 46 | 36 | 20 | 39 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 66 | 72 | 71 | 67 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 617 | 5 530 | 6 404 | 5 755 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 | 309 | — | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 320 | 287 | 190 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 293 | 4 174 | 14 940 | 8 647 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 533 | 2 625 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 | 22 | 56 | 62 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 45 | 34 | 258 | 314 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 500 | 9 416 | 10 673 | 7 194 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 333 | 162 | 332 | 764 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 333 | 726 | 591 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 60 242 | 112 180 | 157 771 | 115 414 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 232 | 12 187 | 14 376 | 11 847 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 57 010 | 99 993 | 143 395 | 103 567 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 820 | 79 199 | 82 858 | 63 160 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 728 | 5 969 | 7 992 | 9 352 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 519 | 14 406 | 26 211 | 16 708 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 841 | 10 395 | 24 903 | 292 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 916 | 21 903 | 36 628 | 10 990 | ||
| EBITDA | -8 177 | 8 130 | 28 806 | 3 582 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 293 | 4 174 | 14 940 | 8 647 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 533 | 2 625 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 293 | 4 174 | 15 473 | 11 272 | ||
| Zysk/strata brutto | -7 632 | 6 799 | 26 467 | 2 564 | ||
| Przychody finansowe | 2 030 | 448 | 349 | 1 651 | ||
| Koszty finansowe | -799 | -927 | -863 | -879 | ||
| Różnice kursowe | 108 | 465 | -32 | -504 | ||
| Wynik na inwestycjach | -17 | -185 | -493 | 140 | ||
| Zysk/strata netto | -7 379 | 5 519 | 21 534 | 2 959 | ||
| Podatek dochodowy | 253 | -1 280 | -4 933 | 395 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 954 | 6 998 | 27 506 | 2 156 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 197 | 1 605 | 6 572 | 1 470 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 640 | -7 980 | -4 070 | -616 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 330 | 2 978 | 101 | 1 010 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 379 | 5 519 | 21 534 | 2 959 | ||
| Koszty według rodzaju | -11 701 | -21 167 | -23 428 | -20 947 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -777 | -1 130 | -1 174 | -1 300 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 108 | -8 307 | -10 813 | -9 044 | ||
| Usługi obce | -2 389 | -3 557 | -3 833 | -3 643 | ||
| Podatki i opłaty | -569 | -970 | -967 | -955 | ||
| Wynagrodzenia | -5 585 | -5 699 | -5 331 | -4 803 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -942 | -1 110 | -897 | -873 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -331 | -394 | -413 | -329 | ||
| Naliczone odsetki | -309 | -396 | -277 | -277 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 379 | 5 519 | 21 534 | 2 959 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |