Eskimos SA w restrukturyzacji (ESK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2022Q4 | 2021Q4 | 2015Q3 | ||||
AKTYWA | 49 207,97 | 48 388,84 | 40 106 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 21 214,63 | 22 883,27 | 11 899 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 53,29 | 60,57 | 69 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 014,15 | 992,55 | — | |||
Aktywa finansowe | 56,18 | 0 | 792 | |||
Zapasy | 19 277,54 | 20 853,66 | 21 456 | |||
Należności handlowe | 3 581,28 | 1 144,66 | 5 324 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 192,51 | 184,36 | 500 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 66 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 635,84 | 159,06 | — | |||
Pozostałe aktywa | 3 182,54 | 2 110,70 | — | |||
Aktywa trwałe | 22 282,08 | 23 936,40 | 12 034 | |||
Aktywa obrotowe | 26 925,89 | 24 452,44 | 28 072 | |||
Amortyzacja (noty) | 454 | 473 | — | |||
Przepływy operacyjne | 983 | 981 | -4 640 | |||
Wynik finansowy | -4 750 | 162 | -136 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 454 | 473 | — | |||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 478 | — | — | |||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 481 | 197 | — | |||
Zmiana stanu rezerw | 3 730 | -1 | — | |||
Zmiana stanu zapasów | 4 354 | 5 429 | — | |||
Zmiana stanu należności | 1 083 | 977 | — | |||
Zmiana stanu zobowiązań | -5 006 | 1 891 | — | |||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159 | -8 147 | — | |||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -4 504 | |||
Przepływy inwestycyjne | — | -123 | -129 | |||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 77 | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -123 | -206 | |||
Przepływy finansowe | -882 | -904 | 5 502 | |||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -162 | — | 7 360 | |||
Spłacone kredyty i pożyczki | -233 | -706 | -1 858 | |||
Odsetki z działalności finansowej | -481 | -198 | — | |||
Pozostałe przepływy finansowe | -6 | — | — | |||
Przepływy pieniężne netto | 101 | -46 | 733 | |||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | 398 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 535 | 839 | 59 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 636 | 793 | 792 | |||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -18 062 | -20 357 | -8 986 | |||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -128 | -289 | -863 | |||
Koszty sprzedaży | -619 | -628 | -508 | |||
Koszty ogólnego zarządu | -1 772 | -1 835 | -1 122 | |||
Koszt własny sprzedaży | -18 190 | -20 646 | -9 849 | |||
PASYWA | 49 207,97 | 48 388,84 | 40 106 | |||
Kapitał podstawowy | 10 333,60 | 10 333,60 | 10 334 | |||
Kapitał zapasowy | 4 763,35 | 4 763,35 | 4 012 | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -93 020,73 | -91 687,83 | 274 | |||
Rezerwy | 162,10 | 139,82 | 522 | |||
Długoterminowe rezerwy | 6 388,47 | 49 647,72 | — | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257,77 | 318,00 | — | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 291,38 | 14 452,03 | — | |||
Pozostałe zobowiązania | 769,96 | 621,75 | 18 604 | |||
Świadczenia pracownicze | 1 371,79 | 1 242,13 | — | |||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 178,58 | 188,74 | — | |||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 679,88 | 7 205,08 | — | |||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 621,62 | 13 059,88 | 3 334 | |||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 130,44 | 130,44 | 3 026 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 196,37 | 5 518,01 | — | |||
Zobowiązania handlowe | 83 083,39 | 32 456,12 | — | |||
Przychody ze sprzedaży | 20 417 | 23 634 | 11 538 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 20 245 | 23 364 | 10 584 | |||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 172 | 270 | 954 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -77 923,78 | -76 590,87 | 14 620 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 17 642,81 | 68 732,34 | 3 334 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 109 488,93 | 56 247,37 | 22 152 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | -164 | 525 | 59 | |||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 227 | 2 988 | 1 689 | |||
EBITDA | -3 434 | 1 097 | 134 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 679,88 | 7 205,08 | 0 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 621,62 | 13 059,88 | 3 334 | |||
Zobowiązania finansowe | 20 301,50 | 20 264,96 | 3 334 | |||
Zysk/strata brutto | -4 750 | 162 | -136 | |||
Przychody finansowe | 0 | 116 | -122 | |||
Koszty finansowe | -968 | -528 | -148 | |||
Wynik na inwestycjach | 106 | -50 | — | |||
Zysk/strata netto | -4 750 | 162 | -136 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 888 | 624 | 134 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 96 | 101 | 83 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 820 | -2 | -2 | |||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -6 | |||
Naliczone odsetki | -666 | -250 | -101 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 750 | 162 | -136 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
2022 | 2021 | |||||
AKTYWA | 49 207,97 | 48 388,84 | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 21 214,63 | 22 883,27 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | 53,29 | 60,57 | ||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 014,15 | 992,55 | ||||
Aktywa finansowe | 56,18 | 0 | ||||
Zapasy | 19 277,54 | 20 853,66 | ||||
Należności handlowe | 3 581,28 | 1 144,66 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe | 192,51 | 184,36 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 635,84 | 159,06 | ||||
Pozostałe aktywa | 3 182,54 | 2 110,70 | ||||
Aktywa trwałe | 22 282,08 | 23 936,40 | ||||
Aktywa obrotowe | 26 925,89 | 24 452,44 | ||||
Amortyzacja (noty) | 1 850,81 | 2 009,61 | ||||
Przepływy operacyjne | 1 933,41 | 6 244,26 | ||||
Wynik finansowy | -1 332,90 | -1 627,79 | ||||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 850,81 | 2 009,61 | ||||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 147,12 | 831,87 | ||||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 300,63 | 615,53 | ||||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -89,36 | 858,60 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -43 187,91 | 2 547,28 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 1 576,11 | -6 408,14 | ||||
Zmiana stanu należności | -3 508,46 | -68,88 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań | 45 528,77 | 7 875,96 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -351,39 | -389,77 | ||||
Przepływy inwestycyjne | -141,70 | -527,32 | ||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 33,19 | — | ||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -174,89 | -527,32 | ||||
Przepływy finansowe | -1 314,94 | -6 396,40 | ||||
Wyemitowane papiery dłużne | 198,13 | — | ||||
Spłacone kredyty i pożyczki | -188,49 | -5 210,92 | ||||
Odsetki z działalności finansowej | -1 300,63 | -615,53 | ||||
Pozostałe przepływy finansowe | -23,94 | -569,96 | ||||
Przepływy pieniężne netto | 476,77 | -679,46 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 476,77 | -679,46 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 159,06 | 838,52 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu | 635,84 | 159,06 | ||||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -60 400,37 | -50 030,28 | ||||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -681,21 | -735,50 | ||||
Koszty sprzedaży | -1 857,17 | -2 035,54 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | -7 034,04 | -6 337,18 | ||||
Koszt własny sprzedaży | -61 081,57 | -50 765,78 | ||||
PASYWA | 49 207,97 | 48 388,84 | ||||
Kapitał podstawowy | 10 333,60 | 10 333,60 | ||||
Kapitał zapasowy | 4 763,35 | 4 763,35 | ||||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -93 020,73 | -91 687,83 | ||||
Rezerwy | 162,10 | 139,82 | ||||
Długoterminowe rezerwy | 6 388,47 | 49 647,72 | ||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257,77 | 318,00 | ||||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 291,38 | 14 452,03 | ||||
Pozostałe zobowiązania | 769,96 | 621,75 | ||||
Świadczenia pracownicze | 1 371,79 | 1 242,13 | ||||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 178,58 | 188,74 | ||||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 679,88 | 7 205,08 | ||||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 621,62 | 13 059,88 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 130,44 | 130,44 | ||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 196,37 | 5 518,01 | ||||
Zobowiązania handlowe | 83 083,39 | 32 456,12 | ||||
Przychody ze sprzedaży | 71 962,39 | 60 090,31 | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 71 026,48 | 59 226,68 | ||||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 935,91 | 863,62 | ||||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -77 923,78 | -76 590,87 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 17 642,81 | 68 732,34 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 109 488,93 | 56 247,37 | ||||
Zysk/strata ze sprzedaży | 1 989,60 | 951,80 | ||||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 880,81 | 9 324,52 | ||||
EBITDA | 7 043,86 | 817,17 | ||||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 679,88 | 7 205,08 | ||||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 621,62 | 13 059,88 | ||||
Zobowiązania finansowe | 20 301,50 | 20 264,96 | ||||
Zysk/strata brutto | -1 414,73 | -1 813,03 | ||||
Przychody finansowe | 4,31 | 355,80 | ||||
Koszty finansowe | -6 718,27 | -1 042,00 | ||||
Wynik na inwestycjach | 106,18 | 65,61 | ||||
Zysk/strata netto | -1 332,90 | -1 627,79 | ||||
Podatek dochodowy | 81,83 | 185,24 | ||||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 193,05 | -1 192,43 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 47 364,14 | 1 677,94 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | -76 075,00 | -3 287,30 | ||||
Wynik na aktywach niefinansowych | 31 914,30 | -534,88 | ||||
Naliczone odsetki | -6 258,95 | -686,32 | ||||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 332,90 | -1 627,79 | ||||
zobacz raport | zobacz raport |