Capitea SA (CAP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 542 439 | 552 597 | 550 821 | 564 215 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 182 | 3 656 | 4 264 | 4 566 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 447 | 616 | 786 | 955 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 223 | 2 525 | 1 739 | 1 381 | ||
| Aktywa finansowe | 342 495 | 334 295 | 336 268 | 335 305 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 30 471 | 26 256 | 40 802 | 36 054 | ||
| Należności handlowe | 3 103 | 4 223 | 4 892 | 5 033 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 972 | 1 666 | 1 669 | 2 313 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 96 311 | 129 655 | 109 743 | 122 813 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 897 | 6 612 | 6 589 | 6 661 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 53 338 | 43 093 | 44 069 | 49 134 | ||
| Aktywa trwałe | 41 997 | 37 140 | 52 441 | 48 236 | ||
| Aktywa obrotowe | 500 442 | 515 457 | 498 380 | 515 979 | ||
| Amortyzacja (noty) | 849 | 776 | 773 | 794 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 662 | 7 962 | -7 077 | 5 368 | ||
| Różnice kursowe | -3 571 | 4 783 | 305 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 7 233 | 3 179 | -7 382 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 5 368 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 363 | 13 315 | 23 591 | 5 398 | ||
| Wynik finansowy | 16 357 | -14 477 | 13 487 | 361 413 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -32 | -14 | -38 | 15 530 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 849 | 776 | 773 | 794 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 | 6 | 1 | -1 237 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -308 | -501 | -409 | -10 932 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -20 | — | — | 117 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -99 | -29 | -184 | -47 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 291 | 1 189 | -136 | -107 766 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 645 | 114 | 5 892 | 4 588 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 276 | 7 786 | 12 512 | -15 786 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -361 | 143 | 251 | 210 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -8 571 | 11 154 | -963 | 15 405 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 212 | 7 168 | -7 595 | -259 416 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 2 525 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 246 | 7 319 | -4 418 | 23 253 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 | 10 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | -14 | — | -34 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 204 | 11 771 | 6 358 | 22 519 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -3 456 | -4 448 | -10 776 | 768 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -34 458 | -724 | -32 241 | -8 726 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -33 124 | -6 | -31 253 | -8 735 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -614 | 1 | -554 | 643 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -719 | -606 | -434 | -543 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 | -113 | — | -91 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -33 341 | 19 910 | -13 068 | 19 925 | ||
| Różnice kursowe | -3 | 2 | -2 | -6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 129 655 | 109 743 | 122 813 | 140 443 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 96 311 | 129 655 | 109 743 | 122 813 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 956 | -6 550 | 6 248 | 366 711 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -20 616 | -28 613 | -24 992 | -35 377 | ||
| PASYWA | 542 439 | 552 597 | 550 821 | 564 215 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -49 384 | -53 046 | -61 008 | -53 931 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -220 716 | -237 010 | -222 498 | -235 823 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 8 | 21 | 20 | 20 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 569 | 13 | 1 | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 61 039 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 356 613 | 409 344 | 425 585 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 869 | 4 148 | 2 959 | 3 095 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 283 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 879 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 686 | 68 854 | 69 382 | 72 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 2 049 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 90 299 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 301 044 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 681 | 1 318 | 1 652 | 1 822 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 123 | 1 833 | 2 155 | 2 171 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 44 444 | 29 555 | 53 730 | 91 068 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 44 444 | 29 555 | 53 730 | 91 068 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 75 949 | 55 993 | 62 543 | 56 295 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 307 095 | 358 446 | 411 499 | 427 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 159 395 | 138 158 | 76 779 | 80 164 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 828 | 942 | 28 738 | 55 691 | ||
| EBITDA | 22 641 | -2 792 | 28 107 | 161 654 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 91 582 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 302 923 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 394 505 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | ||
| Zysk/strata brutto | 16 357 | -14 477 | 13 487 | 361 413 | ||
| Przychody finansowe | 1 520 | 1 808 | 2 144 | 3 196 | ||
| Koszty finansowe | -272 | -215 | -360 | 178 213 | ||
| Różnice kursowe | 3 542 | -4 777 | -310 | 14 232 | ||
| Wynik na inwestycjach | -10 225 | -7 725 | -15 321 | 4 912 | ||
| Zysk/strata netto | 16 294 | -14 512 | 13 325 | 361 343 | ||
| Podatek dochodowy | -63 | -35 | -162 | -70 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 21 792 | -3 568 | 27 334 | 160 860 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 813 | 32 | 1 525 | 109 811 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 849 | -4 542 | -2 929 | -4 642 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 956 | -6 550 | 6 248 | 366 711 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -849 | -776 | -773 | -794 | ||
| Usługi obce | -9 722 | -16 207 | -13 796 | -23 542 | ||
| Wynagrodzenia | -10 045 | -11 630 | -10 423 | -11 041 | ||
| Naliczone odsetki | -95 | -84 | -175 | 178 433 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 294 | -14 512 | 13 325 | 361 343 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 564 215 | 625 624 | 741 655 | 846 161 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 2 835 | 39 174 | 59 482 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 566 | 3 446 | 8 153 | 15 196 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 955 | 1 524 | 2 402 | 4 290 | ||
| Wartość firmy | — | 2 525 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 381 | 372 | 382 | — | ||
| Aktywa finansowe | 335 305 | 402 904 | 496 363 | 544 925 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 054 | 205 | 281 | 344 | ||
| Należności handlowe | 5 033 | 12 100 | 17 310 | 9 601 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 1 106 | 1 814 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 313 | 1 651 | 1 173 | 1 081 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 122 813 | 111 461 | 129 716 | 195 460 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 661 | 3 010 | 37 427 | 1 642 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 49 134 | 83 591 | 8 168 | 12 325 | ||
| Aktywa trwałe | 48 236 | 13 545 | 88 543 | 82 769 | ||
| Aktywa obrotowe | 515 979 | 612 079 | 653 112 | 763 392 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 137 | 3 196 | 7 063 | 10 119 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | -9 271 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | -9 271 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 78 086 | 26 628 | -8 994 | 293 555 | ||
| Wynik finansowy | 176 370 | 189 048 | -157 895 | -77 917 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 42 | 36 231 | 4 586 | -13 156 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 137 | 3 196 | 7 063 | 10 119 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 51 | -3 | 2 247 | -1 259 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 089 | -520 | 11 086 | 57 597 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 133 | -121 | -837 | -297 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -126 | -740 | -61 | -90 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -108 006 | -4 818 | -29 296 | -15 870 | ||
| Zmiana stanu należności | 40 837 | -35 525 | -56 326 | -52 985 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 693 | -9 671 | -12 232 | -156 157 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -208 | -73 | 390 | 463 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 68 823 | 93 459 | 48 562 | 535 738 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -95 710 | -244 084 | 172 982 | 5 908 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 525 | 249 | 737 | 1 461 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 244 | -1 272 | 13 421 | 41 724 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -429 | -145 | -59 | -202 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 108 | 15 946 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 18 315 | -2 536 | -3 851 | 40 004 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 37 861 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -62 991 | 30 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | 1 271 | 1 385 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 1 922 | ||
| Przepływy finansowe | -59 493 | -43 601 | -70 034 | -235 194 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -57 032 | -31 274 | -54 947 | -114 598 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -91 | -10 257 | -9 791 | -114 573 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 234 | -2 029 | -5 236 | -4 712 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -136 | -41 | -60 | -1 311 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 11 349 | -18 245 | -65 607 | 100 085 | ||
| Różnice kursowe | 3 | -10 | -137 | 49 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 111 461 | 129 716 | 195 460 | 95 326 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 122 813 | 111 461 | 129 716 | 195 460 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 176 247 | 188 252 | -167 188 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -103 003 | -97 018 | -110 416 | -140 386 | ||
| PASYWA | 564 215 | 625 624 | 741 655 | 846 161 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -53 931 | -629 | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | -2 330 036 | -2 243 260 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -235 823 | -407 236 | -157 908 | -77 515 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | -247 | ||
| Rezerwy | 20 | 107 982 | 111 433 | 150 073 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 26 | 32 | 1 | 40 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 425 585 | 488 663 | 2 800 274 | 2 673 411 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 095 | 3 139 | 4 484 | 9 716 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 3 190 | 218 555 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 72 436 | 81 878 | 96 007 | 96 392 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 2 765 | 2 765 | 201 891 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 822 | 2 019 | 1 884 | 5 051 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 171 | 962 | 5 435 | 8 945 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 164 375 | 37 434 | 97 994 | 91 676 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 164 375 | 37 434 | 97 994 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 56 295 | -61 816 | -2 482 944 | -2 315 775 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 427 756 | 489 625 | 2 805 709 | 2 682 356 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 164 | 197 815 | 418 890 | 479 827 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 61 372 | -59 584 | -12 422 | -48 710 | ||
| EBITDA | 166 718 | -48 554 | 469 | 64 275 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 765 | 2 765 | 205 081 | 218 555 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 765 | 2 765 | 205 081 | 218 555 | ||
| Zysk/strata brutto | 176 370 | 189 048 | -157 895 | -77 917 | ||
| Przychody finansowe | 7 384 | 10 596 | 8 648 | 76 023 | ||
| Koszty finansowe | -1 265 | -3 028 | -166 945 | -208 096 | ||
| Różnice kursowe | 1 750 | -1 922 | -9 956 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 4 920 | 235 152 | 16 952 | — | ||
| Zysk/strata netto | 176 247 | 188 252 | -157 917 | -78 039 | ||
| Podatek dochodowy | -123 | -796 | -22 | -122 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 163 581 | -51 750 | -6 594 | 54 156 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 114 175 | 22 898 | 39 509 | 133 114 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 966 | -15 064 | -33 681 | -30 248 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 176 247 | 188 252 | -167 181 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -7 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 137 | -3 196 | -7 063 | -10 119 | ||
| Usługi obce | -57 516 | -44 770 | -54 945 | -57 905 | ||
| Wynagrodzenia | -42 350 | -49 052 | -48 408 | -72 362 | ||
| Naliczone odsetki | -306 | -402 | -164 393 | -200 051 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 176 247 | 188 252 | -157 909 | -77 515 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -8 | -524 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |