PC Guard SA (PCG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | |||
| AKTYWA | 6 507 | 6 743 | 6 487 | 6 261 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 34 | 37 | 40 | 43 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 124 | 2 176 | 1 976 | 1 776 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 101 | 101 | 98 | 95 | ||
| Aktywa finansowe | — | 3 098 | 3 028 | 2 959 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 2 | 3 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 4 081 | 1 165 | 1 177 | 1 219 | ||
| Aktywa trwałe | 2 158 | 2 213 | 2 016 | 1 819 | ||
| Aktywa obrotowe | 268 | 3 365 | 3 294 | 3 223 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 | -481 | 0 | 0 | ||
| Wynik finansowy | -578 | -541 | -561 | -495 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -776 | -959 | -678 | -1 040 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 26 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 1 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | — | -42 | 11 | 11 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 69 | -385 | 38 | 36 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -34 | -9 | -3 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 277 | 1 425 | 1 113 | 1 513 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 6 | 25 | 83 | -23 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 | — | — | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 | 0 | — | -1 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | 4 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -72 | -50 | -42 | -48 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 6 507 | 6 743 | 6 487 | 6 261 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 689 | 30 689 | 30 689 | 30 689 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 382 | 22 382 | 22 382 | 22 382 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -80 041 | -79 250 | -78 709 | -78 148 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 124 | 2 176 | 1 976 | 1 776 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 60 | 53 | 46 | 39 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 576 | 575 | 577 | 578 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 379 | 26 841 | 26 290 | 25 744 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Zobowiązania handlowe | 439 | 377 | 336 | 301 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 505 | 536 | 536 | 530 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -24 870 | -24 079 | -23 538 | -22 977 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 124 | 2 176 | 1 976 | 1 776 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 254 | 28 646 | 28 049 | 27 462 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 433 | 486 | 494 | 486 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 505 | 536 | 536 | 530 | ||
| EBITDA | 436 | 489 | 497 | 487 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 379 | 26 841 | 26 290 | 25 744 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 27 379 | 26 841 | 26 290 | 25 744 | ||
| Zysk/strata brutto | -578 | -541 | -561 | -495 | ||
| Przychody finansowe | 301 | 411 | 100 | 534 | ||
| Koszty finansowe | -1 312 | -1 438 | -1 155 | -1 515 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -578 | -541 | -561 | -495 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 433 | 486 | 494 | 486 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -197 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -10 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -2 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -65 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -18 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -102 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -2 419 | — | -1 257 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -578 | -541 | -561 | -495 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
| AKTYWA | 6 743 | 5 902 | 71 770 | 131 641 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | 279 | 1 117 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 37 | 47 | 2 | 38 745 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 23 070 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 176 | 1 417 | 11 921 | 1 417 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 101 | 89 | 116 | — | ||
| Aktywa finansowe | 3 098 | 2 820 | 33 127 | 15 705 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 2 537 | 8 306 | ||
| Zapasy | — | — | — | 10 907 | ||
| Należności handlowe | 165 | 175 | 21 910 | 16 086 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 696 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 834 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 2 | 34 | 14 758 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 3 | 1 844 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 1 165 | 1 349 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 213 | 1 464 | 14 739 | 73 351 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 365 | 3 089 | 57 031 | 58 290 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 | 62 | 1 248 | 1 583 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 | 537 | -18 721 | 10 782 | ||
| Wynik finansowy | -2 284 | -68 256 | -7 438 | 18 338 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 | 62 | 1 248 | 1 583 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | 1 523 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 544 | -1 290 | -2 274 | -868 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 11 301 | -11 169 | -3 868 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | -1 | — | 2 529 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | -4 271 | -6 023 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 | -233 | -15 066 | -7 620 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 186 | 616 | 1 536 | 5 852 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -10 | 28 | -1 010 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 393 | 57 759 | 8 974 | -470 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 238 | 551 | 10 749 | — | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | -194 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 584 | -419 | -17 612 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 12 | 54 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -55 | -445 | -7 369 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 13 | 8 551 | 6 388 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -4 793 | -9 000 | -16 601 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 5 349 | 5 | 545 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -870 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 70 | 454 | 241 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 4 | — | ||
| Przepływy finansowe | — | -1 152 | 4 416 | 19 560 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 4 044 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | -88 | 83 | 11 020 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -1 440 | -1 000 | -3 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 958 | 13 476 | 13 183 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -569 | -5 491 | -3 455 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | -195 | -113 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -13 | -2 495 | -2 119 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 38 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 | -31 | -14 724 | 12 730 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 12 730 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 | 34 | 14 758 | 2 028 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 | 3 | 34 | 14 758 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -2 | -8 278 | -12 185 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -197 | -421 | -6 441 | -8 257 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -29 | -508 094 | -1 440 334 | ||
| PASYWA | 6 743 | 5 902 | 71 770 | 131 641 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 689 | 30 689 | 30 689 | 30 689 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 382 | 22 382 | 22 382 | 32 706 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -79 250 | -76 965 | -8 710 | 10 123 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | 15 102 | ||
| Rezerwy | — | — | 590 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 176 | 1 417 | 621 | 461 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 53 | 25 | 37 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 575 | 576 | — | 10 563 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 77 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | 23 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 26 841 | 24 659 | 22 572 | 11 647 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 429 | 14 671 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 800 | 800 | 800 | 3 479 | ||
| Zobowiązania handlowe | 377 | 219 | 260 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 131 | 2 326 | 532 115 | 1 481 207 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 14 042 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 1 467 165 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -24 079 | -21 794 | 46 461 | 75 618 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 176 | 1 417 | 1 050 | 15 155 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 646 | 26 279 | 24 259 | 25 766 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 934 | 1 874 | 9 302 | 20 431 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 131 | 2 297 | 24 021 | 40 873 | ||
| EBITDA | 1 943 | -20 086 | 6 675 | 20 015 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 26 841 | 24 659 | 22 572 | 11 647 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 429 | 14 671 | ||
| Zobowiązania finansowe | 26 841 | 24 659 | 23 001 | 26 318 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 284 | -56 955 | -16 315 | 18 338 | ||
| Przychody finansowe | 1 413 | 1 490 | 2 274 | 1 956 | ||
| Koszty finansowe | -5 631 | -38 297 | -15 275 | -2 764 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 714 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -8 741 | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 284 | -68 256 | -7 438 | 14 181 | ||
| Podatek dochodowy | — | -11 301 | 8 877 | -4 157 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 934 | -20 148 | 5 427 | 18 432 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 56 | 394 | 975 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -22 078 | -4 269 | -2 974 | ||
| Koszty według rodzaju | -197 | -452 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 | -64 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -65 | -217 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -18 | -35 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -102 | -105 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -31 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 419 | -2 100 | — | -1 885 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 284 | -68 256 | -8 900 | 9 753 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 1 462 | 4 428 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |