CFI Holding SA (CFI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 1 583 825 | 1 573 180 | 1 594 300 | 1 582 621 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 2 506 | 2 506 | 3 918 | 3 918 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 437 486 | 437 944 | 435 298 | 435 338 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 944 209 | 943 263 | 960 010 | 948 688 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 207 | 226 | 210 | 232 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 416 | 19 416 | 17 547 | 17 160 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 989 | 2 169 | — | 2 433 | ||
Aktywa finansowe | 30 275 | 30 513 | 33 153 | 36 621 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 6 146 | 9 160 | 8 580 | 8 313 | ||
Zapasy | 7 305 | 7 825 | 9 158 | 10 078 | ||
Należności handlowe | 40 585 | 35 414 | 43 090 | 38 974 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 12 478 | 12 485 | 12 380 | 12 380 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 636 | 29 672 | 26 550 | 24 080 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 42 587 | 42 587 | 44 406 | 44 406 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 1 422 448 | 1 425 000 | 1 437 943 | 1 426 029 | ||
Aktywa obrotowe | 118 790 | 105 593 | 111 951 | 112 186 | ||
Amortyzacja (noty) | 942 | 2 941 | 1 114 | 3 865 | ||
Przepływy operacyjne | 26 386 | 18 485 | 12 241 | 24 864 | ||
Wynik finansowy | 13 912 | 13 630 | 16 373 | -12 333 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 942 | 2 941 | 1 114 | 3 865 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 1 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 213 | 182 | 6 977 | 8 451 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 32 017 | -27 711 | 12 742 | 23 771 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -71 | -2 158 | -40 | -5 556 | ||
Zmiana stanu rezerw | -15 048 | 17 261 | -59 | 4 235 | ||
Zmiana stanu zapasów | 520 | 1 333 | -103 | -1 638 | ||
Zmiana stanu należności | -15 003 | 7 185 | -5 999 | 7 565 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 1 904 | 5 822 | -18 764 | -3 734 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 237 | ||
Przepływy inwestycyjne | -228 | 3 428 | -2 145 | -2 690 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 301 | 10 320 | 1 | 2 045 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 384 | -1 740 | -1 930 | -2 978 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 3 199 | — | — | 116 | ||
Nabycie aktywów finansowych | 1 405 | -84 | -728 | 3 459 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 144 | 175 | 113 | -3 182 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 11 709 | -5 243 | 399 | -2 150 | ||
Przepływy finansowe | -17 193 | -18 790 | -7 628 | -20 879 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 062 | -6 068 | 7 130 | -4 261 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -1 884 | -12 434 | -5 036 | -5 708 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -34 | -25 | -29 | -37 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -6 291 | -4 519 | -5 720 | -7 612 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -7 922 | 4 256 | -3 973 | -3 261 | ||
Przepływy pieniężne netto | 8 965 | 3 123 | 2 468 | 1 295 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 12 873 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 29 674 | 26 550 | 24 082 | 22 783 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 38 636 | 29 674 | 26 550 | 24 080 | ||
Całkowite dochody ogółem | 13 316 | 12 568 | 15 778 | -7 570 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -52 713 | -49 368 | -42 194 | -43 353 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
PASYWA | 1 583 825 | 1 573 180 | 1 594 300 | 1 582 621 | ||
Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -15 899 | -24 670 | -35 791 | -50 323 | ||
Udziały niekontrolujące | 125 779 | 121 234 | 119 790 | 118 544 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 16 452 | 13 727 | 13 760 | 13 820 | ||
Długoterminowe rezerwy | 16 689 | 16 689 | 3 467 | 2 170 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 063 | 173 063 | 172 571 | 172 571 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 903 | 9 038 | 8 146 | 6 587 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 844 | 53 795 | 77 352 | 72 329 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 279 593 | 281 684 | 278 627 | 282 349 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 44 861 | 48 037 | 75 136 | 83 284 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 856 | 872 | 810 | 831 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 932 | 1 932 | 1 455 | 1 482 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 981 | 25 008 | 26 206 | 26 206 | ||
Przychody ze sprzedaży | 77 424 | 65 469 | 54 406 | 59 662 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 836 872 | 828 101 | 816 980 | 802 448 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 495 182 | 497 316 | 481 681 | 484 127 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 125 992 | 126 529 | 175 849 | 177 502 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 24 711 | 16 101 | 12 212 | 16 309 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
EBITDA | 25 091 | 22 299 | 11 166 | -8 500 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 844 | 53 795 | 77 352 | 72 329 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 279 593 | 281 684 | 278 627 | 282 349 | ||
Zobowiązania finansowe | 332 437 | 335 479 | 355 979 | 354 678 | ||
Zysk/strata brutto | 13 911 | 13 630 | 16 373 | -12 333 | ||
Przychody finansowe | -1 067 | 6 548 | 13 160 | 2 328 | ||
Koszty finansowe | -9 171 | -12 276 | -6 839 | 14 087 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | -184 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | -16 199 | ||
Zysk/strata netto | 13 316 | 12 568 | 15 778 | -7 570 | ||
Podatek dochodowy | -595 | -1 062 | -595 | 867 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 3 896 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 149 | 19 358 | 10 052 | -12 365 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 112 | 32 718 | 844 | 16 248 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 674 | -29 461 | -3 004 | -46 022 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 1 100 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 771 | 11 124 | 14 532 | 1 173 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 545 | 1 444 | 1 246 | -8 743 | ||
Amortyzacja (koszt) | -942 | -2 941 | -1 114 | -3 865 | ||
Zużycie materiałów i energii | -12 830 | -20 587 | -15 708 | -16 514 | ||
Usługi obce | -21 621 | -11 982 | -15 145 | -15 131 | ||
Podatki i opłaty | -1 067 | -1 331 | -965 | -1 623 | ||
Wynagrodzenia | -10 329 | -5 851 | -2 248 | -2 357 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -644 | -389 | -603 | -1 238 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 280 | -6 287 | -6 411 | -2 625 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -19 032 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 771 | 11 124 | 14 532 | 1 173 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 545 | 1 444 | 1 246 | -8 743 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 1 582 621 | 1 591 570 | 1 758 000 | 1 777 791 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 3 918 | 2 152 | 4 888 | 4 954 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 435 338 | 443 416 | 442 725 | 460 190 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 948 688 | 995 832 | 846 236 | 818 728 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 232 | 327 | 1 135 | 1 358 | ||
Wartość firmy | — | — | 258 464 | 312 154 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 160 | 15 130 | 13 633 | 11 937 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 433 | 4 140 | 6 522 | — | ||
Aktywa finansowe | 36 621 | 52 596 | 107 958 | 90 631 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 8 313 | 8 593 | 11 810 | 19 227 | ||
Zapasy | 10 078 | 10 886 | 11 063 | 9 454 | ||
Należności handlowe | 38 974 | 45 429 | 31 348 | 13 814 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 12 380 | 34 | 59 | 3 351 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 770 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 87 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 080 | 11 207 | 22 159 | 5 506 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 44 406 | 1 828 | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 25 630 | ||
Aktywa trwałe | 1 426 029 | 1 465 484 | 1 578 950 | 1 631 986 | ||
Aktywa obrotowe | 112 186 | 124 258 | 179 050 | 145 805 | ||
Amortyzacja (noty) | 8 644 | 7 550 | 9 606 | 9 039 | ||
Przepływy operacyjne | 51 114 | 68 830 | 18 138 | 76 206 | ||
Wynik finansowy | -14 895 | -213 228 | -51 582 | 65 286 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 644 | 7 550 | 9 606 | 9 039 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 | — | 977 | 358 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 19 139 | -1 992 | 10 007 | 10 010 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 36 304 | 235 600 | 32 426 | -87 080 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -3 018 | -960 | -1 247 | -397 | ||
Zmiana stanu rezerw | 4 087 | 89 | 7 899 | 1 036 | ||
Zmiana stanu zapasów | 807 | 178 | -2 070 | -440 | ||
Zmiana stanu należności | -4 069 | -13 773 | 18 812 | 50 146 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 4 114 | 55 366 | -6 620 | 27 191 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | 1 057 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -70 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -8 879 | -62 326 | -16 048 | -58 827 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 045 | 967 | 2 860 | 236 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 422 | -18 849 | -18 473 | -3 458 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | 3 134 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | -13 367 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 117 | 28 220 | 126 489 | 613 | ||
Nabycie aktywów finansowych | -5 819 | -92 330 | -145 766 | -53 159 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 2 659 | 296 | 5 459 | 172 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 541 | 19 370 | 13 383 | 7 002 | ||
Przepływy finansowe | -29 362 | -17 456 | 14 563 | -32 370 | ||
Emisja akcji własnych | — | 390 | 3 330 | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 5 866 | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -2 992 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 124 | 16 459 | 59 830 | 32 919 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -12 541 | -27 045 | -37 155 | -55 780 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -251 | — | -169 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -175 | -2 119 | -324 | -485 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -19 802 | -2 007 | -11 109 | -11 190 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -7 968 | -2 883 | -9 | -539 | ||
Przepływy pieniężne netto | 12 873 | -10 952 | 16 653 | -14 991 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 12 873 | -10 952 | 16 653 | -14 991 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 11 207 | 22 159 | 5 506 | 20 118 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 24 080 | 11 207 | 22 159 | 5 506 | ||
Całkowite dochody ogółem | -13 394 | -238 290 | -57 618 | — | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -168 218 | -120 523 | -105 459 | -130 226 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
PASYWA | 1 582 621 | 1 591 570 | 1 758 000 | 1 777 791 | ||
Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | -1 705 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | 215 061 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -50 323 | -44 482 | 200 574 | 45 298 | ||
Udziały niekontrolujące | 118 544 | 126 097 | 118 269 | 115 654 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 13 820 | 11 088 | 8 889 | 990 | ||
Długoterminowe rezerwy | 2 170 | 828 | 14 | 188 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172 571 | 170 819 | 147 301 | 141 099 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 587 | 8 222 | 5 995 | 3 770 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 3 794 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 26 131 | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | 13 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 72 329 | 49 471 | 55 360 | 48 990 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 282 349 | 309 894 | 296 703 | 287 238 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 2 837 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 1 312 | ||
Zobowiązania handlowe | 83 284 | 76 083 | 38 431 | 34 350 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 831 | 896 | 1 061 | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 482 | 1 274 | 1 417 | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 26 206 | 28 609 | 31 215 | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 218 803 | 148 218 | 131 984 | 177 927 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 157 988 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 19 954 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | -15 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 802 448 | 808 289 | 1 053 345 | 1 111 425 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 484 127 | 511 046 | 476 294 | 455 981 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 177 502 | 146 138 | 110 092 | 94 731 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 50 585 | 27 695 | 26 525 | 47 701 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
EBITDA | 25 430 | -96 594 | -26 558 | 104 771 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 72 329 | 49 471 | 55 360 | 48 990 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 282 349 | 309 894 | 296 703 | 287 238 | ||
Zobowiązania finansowe | 354 678 | 359 365 | 352 063 | 336 228 | ||
Zysk/strata brutto | -14 895 | -213 228 | -51 582 | 65 286 | ||
Przychody finansowe | 5 889 | 5 211 | 4 730 | 6 783 | ||
Koszty finansowe | -21 187 | -13 600 | -16 060 | -37 229 | ||
Różnice kursowe | -184 | -434 | -990 | — | ||
Wynik na inwestycjach | -16 199 | -100 261 | -3 098 | — | ||
Zysk/strata netto | -13 394 | -238 290 | -57 618 | 47 769 | ||
Podatek dochodowy | -2 395 | -25 062 | -6 036 | -17 517 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 3 896 | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 16 786 | -104 144 | -36 164 | 95 732 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 25 241 | 141 608 | 25 019 | 77 983 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -60 140 | -273 664 | -86 836 | -29 952 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 1 100 | 217 | -872 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 841 | -245 056 | -57 955 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -7 553 | 6 766 | 337 | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -8 644 | -7 550 | -9 606 | -9 039 | ||
Zużycie materiałów i energii | -59 268 | -29 813 | -24 744 | -31 795 | ||
Usługi obce | -60 362 | -37 045 | -29 047 | -41 677 | ||
Podatki i opłaty | -4 453 | -4 207 | -5 061 | -5 032 | ||
Wynagrodzenia | -8 164 | -9 973 | -13 121 | -19 997 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -2 834 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -2 372 | -4 385 | -2 131 | -3 147 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24 955 | -27 550 | -21 749 | -16 705 | ||
Naliczone odsetki | -19 032 | -11 807 | -14 503 | -13 462 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 841 | -245 056 | -57 955 | 45 298 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -7 553 | 6 766 | 337 | 2 471 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |