Libet SA (LBT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 194 456 | 216 382 | 237 033 | 244 586 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 634 | 100 291 | 110 765 | 120 080 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 15 541 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 16 959 | 18 872 | 26 143 | 9 548 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 462 | 9 462 | 11 383 | 11 383 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 31 193 | 36 275 | 36 242 | 33 123 | ||
| Należności handlowe | 22 263 | 22 257 | 12 794 | 21 673 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 178 | 3 038 | 775 | 1 200 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 154 | 6 001 | 5 178 | 4 017 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 676 | 972 | 953 | 958 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 8 765 | 8 789 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 937 | 10 449 | 24 011 | 27 063 | ||
| Aktywa trwałe | 136 668 | 140 046 | 173 255 | 184 573 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 788 | 67 571 | 54 989 | 60 013 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 872 | 4 944 | 4 466 | 9 049 | ||
| Przepływy operacyjne | -17 648 | -24 255 | -9 427 | -2 847 | ||
| Wynik finansowy | 3 797 | 12 616 | -9 101 | -32 992 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 872 | 4 944 | 4 466 | 9 049 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 8 | -8 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 509 | -20 001 | 896 | 2 439 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 888 | -114 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | -679 | 4 | -87 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 083 | -34 | -3 119 | 11 657 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 058 | -8 209 | 7 722 | 6 419 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -31 730 | -7 703 | -5 744 | -1 330 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 902 | -2 288 | -2 024 | 1 998 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 241 | -2 779 | -2 527 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 18 731 | 18 278 | -2 159 | -1 774 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 19 642 | 17 145 | — | 707 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 133 | -2 159 | -2 481 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -911 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 943 | 8 239 | 11 161 | -7 465 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 0 | 18 000 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -21 | 2 310 | -2 451 | -4 376 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -652 | 635 | -928 | -586 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 270 | 5 294 | -3 460 | -2 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 860 | 2 262 | -425 | -12 086 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 038 | 775 | 1 200 | 13 289 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 178 | 3 037 | 775 | 1 200 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 775 | 11 352 | -9 123 | -34 175 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -196 056 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -37 835 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 900 | -4 956 | -3 349 | -900 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 473 | -4 924 | -3 707 | -4 035 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -49 723 | -42 650 | -26 448 | -62 353 | ||
| PASYWA | 194 456 | 216 382 | 237 033 | 244 586 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 111 961 | 111 961 | 134 668 | 134 668 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 845 | -2 931 | -36 990 | -27 867 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 632 | 5 632 | 6 311 | 6 311 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 | 3 873 | — | 7 545 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 17 730 | 23 549 | 22 845 | 11 745 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 060 | 1 179 | 1 179 | 1 178 | ||
| Świadczenia pracownicze | 315 | 315 | 266 | 7 836 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 386 | 386 | 428 | 401 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 463 | 18 306 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 72 | 72 | 72 | 2 078 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 940 | 959 | 977 | 995 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 701 | 49 586 | 54 027 | 61 602 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 652 | 4 008 | 7 267 | 7 874 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 655 | 6 830 | 17 177 | 19 720 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 50 027 | 47 859 | 25 430 | 53 587 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 213 522 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 43 527 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 123 306 | 119 530 | 108 178 | 117 301 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 673 | 14 986 | 26 072 | 28 605 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 477 | 81 866 | 102 783 | 98 680 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 069 | -4 671 | -8 074 | -13 701 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 304 | 5 209 | -1 018 | -8 766 | ||
| EBITDA | 6 879 | 18 521 | -3 194 | -22 562 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 463 | 18 306 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 463 | 18 306 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 797 | 12 616 | -9 101 | -32 992 | ||
| Przychody finansowe | 185 | 13 | 36 | -10 | ||
| Koszty finansowe | -395 | -974 | -1 477 | -1 160 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -211 | ||
| Zysk/strata netto | 3 775 | 11 352 | -9 123 | -34 175 | ||
| Podatek dochodowy | -22 | -1 264 | -22 | -1 183 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 007 | 13 577 | -7 660 | -31 611 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 297 | 21 130 | 598 | -27 900 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -221 | -2 882 | -184 | -17 751 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 27 741 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 775 | 11 352 | -9 123 | -34 175 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -236 360 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -21 898 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -135 838 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -33 046 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -4 313 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -37 987 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -3 278 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -4 311 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 775 | 11 352 | -9 123 | -34 175 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 244 586 | 323 755 | 332 544 | 327 891 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 120 080 | 162 049 | 166 694 | 166 679 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 541 | 15 756 | 16 790 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 548 | 25 927 | 26 335 | 45 610 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 383 | 8 721 | 5 974 | 6 146 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 33 123 | 38 750 | 47 989 | 41 030 | ||
| Należności handlowe | 21 673 | 31 212 | 27 036 | 23 442 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 200 | 2 493 | 4 942 | 235 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 017 | 4 895 | 6 146 | 8 257 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 958 | 75 | 234 | 840 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27 063 | 33 877 | 30 404 | 35 652 | ||
| Aktywa trwałe | 184 573 | 246 405 | 246 431 | 254 927 | ||
| Aktywa obrotowe | 60 013 | 77 350 | 86 113 | 72 964 | ||
| Amortyzacja (noty) | 21 898 | 22 416 | 19 208 | 17 692 | ||
| Przepływy operacyjne | 14 351 | 17 768 | 29 563 | 6 090 | ||
| Wynik finansowy | -10 122 | -15 756 | -1 264 | 16 112 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 898 | 22 416 | 19 208 | 17 692 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -24 462 | 2 795 | 4 507 | -8 820 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -106 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -174 | 245 | 104 | -3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 627 | 9 240 | -6 959 | -15 551 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 534 | -2 766 | -877 | -6 243 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 175 | 3 680 | 14 908 | 2 953 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 875 | -2 086 | -64 | 56 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 60 228 | -9 327 | -9 980 | 31 511 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 66 434 | — | 487 | 36 568 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 206 | -9 327 | -10 467 | -5 057 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -75 872 | -10 891 | -14 876 | -37 528 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -59 122 | -3 056 | -3 802 | -24 925 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -8 601 | -8 203 | -7 227 | -8 157 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 132 | -3 195 | -4 301 | -6 688 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 017 | 3 563 | 454 | 2 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 293 | -2 450 | 4 707 | 73 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 493 | 4 942 | 235 | 162 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 200 | 2 492 | 4 942 | 235 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -9 990 | -13 423 | -1 637 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -196 056 | -209 740 | -177 479 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -37 835 | -38 709 | -29 252 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -22 017 | -27 406 | -21 428 | -17 452 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 340 | -15 827 | -17 051 | -16 411 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -233 891 | -248 449 | -206 731 | -155 681 | ||
| PASYWA | 244 586 | 323 755 | 332 544 | 327 891 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 134 668 | 136 687 | 127 518 | 96 375 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 867 | -19 896 | 2 697 | 35 477 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 311 | 7 917 | 7 895 | 7 710 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 545 | 2 217 | 3 043 | 453 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 745 | 17 357 | 11 836 | 18 288 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 178 | 1 414 | 1 414 | 1 532 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 836 | 8 885 | 9 514 | 184 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 401 | 433 | 381 | 339 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 59 230 | 62 377 | 66 171 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 078 | 35 | 2 035 | 2 013 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 995 | 1 163 | 1 249 | 1 335 | ||
| Zobowiązania handlowe | 61 602 | 62 945 | 59 554 | 48 307 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 874 | 8 957 | 8 114 | 8 929 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 19 720 | 25 911 | 24 417 | 30 278 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 257 049 | 284 475 | 250 178 | 199 967 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 522 | 241 024 | 217 393 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 527 | 43 451 | 32 785 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 117 301 | 127 291 | 140 715 | 142 352 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 605 | 36 838 | 35 356 | 41 194 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 98 680 | 159 626 | 156 473 | 144 345 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 199 | -7 207 | 4 968 | 10 423 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 158 | 36 026 | 43 447 | 44 286 | ||
| EBITDA | 20 514 | 11 866 | 24 577 | 42 925 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 59 230 | 62 377 | 66 171 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 59 230 | 62 377 | 66 171 | ||
| Zysk/strata brutto | -10 122 | -15 756 | -1 264 | 16 112 | ||
| Przychody finansowe | 26 | 110 | 75 | 86 | ||
| Koszty finansowe | -8 553 | -5 180 | -6 493 | -9 207 | ||
| Różnice kursowe | -211 | -136 | -215 | — | ||
| Zysk/strata netto | -9 990 | -13 423 | -1 637 | 17 778 | ||
| Podatek dochodowy | 132 | 2 333 | -373 | 1 666 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 384 | -10 550 | 5 369 | 25 233 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 089 | 710 | 1 202 | 16 239 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -19 015 | -4 365 | -662 | -1 429 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 27 741 | 312 | -139 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 990 | -13 423 | -1 637 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -236 360 | -217 791 | -217 792 | -180 366 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -21 898 | -19 208 | -19 208 | -17 692 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -135 838 | -129 417 | -129 417 | -105 412 | ||
| Usługi obce | -33 046 | -26 521 | -26 521 | -21 433 | ||
| Podatki i opłaty | -4 313 | -3 885 | -3 885 | -3 978 | ||
| Wynagrodzenia | -37 987 | -35 340 | -35 340 | -28 949 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 278 | -3 420 | -3 421 | -2 902 | ||
| Naliczone odsetki | -4 311 | -2 816 | -4 162 | -8 184 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 990 | -13 423 | -1 637 | 17 778 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |