Medinice SA (ICE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 39 662 | 40 383 | 40 543 | 41 898 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 987 | 827 | 901 | 831 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 17 843 | 15 882 | 14 464 | 13 534 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 303 | ||
Aktywa finansowe | 3 | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 6 009 | 5 777 | 5 757 | 5 589 | ||
Należności handlowe | 766 | 563 | 579 | 82 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 038 | 17 318 | 18 834 | 21 186 | ||
Pozostałe aktywa | 13 | 13 | 5 | 14 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 356 | ||
Aktywa trwałe | 24 842 | 22 489 | 21 125 | 19 957 | ||
Aktywa obrotowe | 14 820 | 17 894 | 19 418 | 21 941 | ||
Amortyzacja (noty) | 109 | 84 | 100 | 106 | ||
Przepływy operacyjne | -1 075 | -970 | -559 | -1 014 | ||
Wynik finansowy | -1 296 | -1 596 | -1 105 | -1 744 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 109 | 84 | 100 | 106 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 0 | 7 | 3 | 58 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -235 | 182 | -16 | 1 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | 182 | 592 | 375 | 383 | ||
Zmiana stanu rezerw | -60 | 60 | -41 | 35 | ||
Zmiana stanu należności | -198 | -187 | 163 | 156 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 246 | -35 | -53 | 252 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 | -14 | 9 | -262 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 218 | — | — | 14 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -46 | -63 | 6 | -13 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -2 210 | -1 552 | -1 137 | -928 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 007 | -1 752 | -987 | -953 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | -203 | 0 | -150 | 25 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 200 | — | — | ||
Przepływy finansowe | 3 | 1 008 | -656 | 212 | ||
Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -200 | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | 22 | -22 | -20 | ||
Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | 0 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 3 | 986 | -453 | 232 | ||
Przepływy pieniężne netto | -3 282 | -1 514 | -2 352 | -1 730 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 17 318 | 18 834 | 21 186 | 22 896 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 14 038 | 17 318 | 18 834 | 21 185 | ||
Całkowite dochody ogółem | -1 296 | -1 596 | -1 105 | -1 744 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 434 | -1 693 | -1 474 | -1 410 | ||
PASYWA | 39 662 | 40 383 | 40 543 | 41 898 | ||
Kapitał podstawowy | 646 | 646 | 628 | 627 | ||
Kapitał zapasowy | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | ||
Pozostałe kapitały | 6 289 | 6 107 | 5 515 | 5 140 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -20 057 | -18 761 | -17 165 | -16 060 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 47 | 109 | 49 | 94 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 26 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 3 | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | 1 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 109 | 93 | 98 | 206 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 529 | 348 | 388 | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 002 | 3 993 | 3 018 | 3 467 | ||
Zobowiązania handlowe | 674 | 425 | 589 | 595 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 88 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 288 | ||
Przychody ze sprzedaży | 59 | 58 | 59 | 57 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 59 | 58 | 59 | -189 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 34 298 | 35 412 | 36 398 | 37 127 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 534 | 4 344 | 3 409 | 3 758 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 830 | 627 | 736 | 1 013 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -1 375 | -1 635 | -1 415 | -1 353 | ||
EBITDA | -1 266 | -1 540 | -1 316 | -1 635 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 109 | 93 | 98 | 206 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 529 | 348 | 388 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 638 | 441 | 486 | 206 | ||
Zysk/strata brutto | -1 296 | -1 596 | -1 105 | -1 744 | ||
Przychody finansowe | 94 | 237 | 329 | 298 | ||
Koszty finansowe | -14 | -8 | -18 | -20 | ||
Wynik na inwestycjach | -1 | -201 | — | -281 | ||
Zysk/strata netto | -1 296 | -1 596 | -1 105 | -1 744 | ||
Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 375 | -1 624 | -1 416 | -1 741 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 11 | -1 | 302 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | -690 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 296 | -1 596 | -1 105 | -1 744 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -109 | -84 | -100 | -106 | ||
Zużycie materiałów i energii | -31 | -50 | -20 | -40 | ||
Usługi obce | -570 | -491 | -491 | -363 | ||
Podatki i opłaty | -10 | -5 | -4 | -18 | ||
Wynagrodzenia | -574 | -939 | -820 | -787 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -140 | -124 | -39 | -96 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -60 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 296 | -1 596 | -1 105 | -1 744 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 41 898 | 49 115 | 20 919 | 12 036 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 831 | 532 | 996 | 1 210 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 13 534 | 10 489 | 6 488 | 3 669 | ||
Wartość firmy | — | — | — | 152 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 303 | 161 | 1 182 | — | ||
Aktywa finansowe | — | — | 22 | 14 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 5 589 | 5 223 | 21 | 12 | ||
Należności handlowe | 82 | 322 | 258 | 1 453 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 35 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 186 | 31 941 | 11 537 | 5 513 | ||
Pozostałe aktywa | 14 | 5 | — | 10 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 356 | 435 | 376 | — | ||
Aktywa trwałe | 19 957 | 16 251 | 7 509 | 5 046 | ||
Aktywa obrotowe | 21 941 | 32 864 | 13 410 | 6 990 | ||
Amortyzacja (noty) | 314 | 362 | 362 | 93 | ||
Przepływy operacyjne | -2 788 | -1 706 | -3 264 | -2 325 | ||
Wynik finansowy | -4 925 | -2 876 | -3 022 | -2 231 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 314 | 362 | 362 | 93 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -20 | -24 | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | -101 | 3 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -22 | -36 | 133 | -6 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | 1 532 | 798 | 348 | — | ||
Zmiana stanu rezerw | -1 | 61 | 16 | 20 | ||
Zmiana stanu należności | 413 | 865 | -363 | -639 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 236 | -115 | -582 | 308 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -328 | -65 | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 14 | -813 | -27 | 44 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | 137 | -180 | 311 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 152 | — | ||
Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | -228 | ||
Przepływy inwestycyjne | -4 116 | -6 626 | -2 489 | -2 308 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 786 | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 516 | -4 353 | -2 970 | -2 188 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | -2 911 | -11 | — | ||
Udzielone pożyczki | -600 | — | -8 | -120 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -148 | 500 | — | ||
Przepływy finansowe | -3 852 | 28 730 | 11 777 | 6 606 | ||
Emisja akcji własnych | 8 | 25 837 | 12 200 | 7 880 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -350 | — | — | 743 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -82 | -78 | -67 | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -17 | -33 | -21 | — | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -3 411 | 3 004 | -335 | -2 017 | ||
Przepływy pieniężne netto | -10 756 | 20 398 | 6 024 | 1 973 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 31 941 | 11 542 | 5 513 | 3 540 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 21 185 | 31 940 | 11 537 | 5 513 | ||
Całkowite dochody ogółem | -4 925 | -2 886 | -3 022 | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 883 | -3 785 | -2 834 | -2 312 | ||
PASYWA | 41 898 | 49 115 | 20 919 | 12 036 | ||
Kapitał podstawowy | 627 | 619 | 536 | 436 | ||
Kapitał zapasowy | 47 420 | 47 420 | 24 002 | 12 630 | ||
Pozostałe kapitały | 5 140 | 3 608 | 651 | 305 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -16 060 | -11 135 | -8 206 | -5 188 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | -3 | -2 | ||
Rezerwy | 94 | 90 | 49 | 35 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 8 | 4 | 3 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 26 | 20 | 11 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 | 114 | 47 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 1 | — | 2 | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 206 | 588 | 851 | 67 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 815 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 467 | 7 162 | 2 315 | 1 923 | ||
Zobowiązania handlowe | 595 | 245 | 354 | 1 012 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 88 | 104 | 70 | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 288 | 272 | 236 | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 246 | 285 | 372 | 164 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 370 | — | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | 2 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 37 127 | 40 512 | 16 983 | 8 183 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 758 | 7 442 | 2 555 | 2 741 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 013 | 1 161 | 1 384 | 1 114 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -4 637 | -3 500 | -2 462 | -2 148 | ||
EBITDA | -4 685 | -2 923 | -2 161 | -2 134 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 206 | 588 | 851 | 67 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 815 | ||
Zobowiązania finansowe | 206 | 588 | 851 | 882 | ||
Zysk/strata brutto | -4 925 | -2 876 | -3 022 | -2 231 | ||
Przychody finansowe | 415 | 46 | 1 | 6 | ||
Koszty finansowe | -60 | -59 | -147 | -10 | ||
Wynik na inwestycjach | -281 | 422 | -353 | — | ||
Zysk/strata netto | -4 925 | -2 886 | -3 022 | -2 459 | ||
Podatek dochodowy | — | -10 | — | -228 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 999 | -3 285 | -2 523 | -2 227 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 328 | 487 | — | 2 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -690 | -272 | -61 | -81 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 925 | -2 883 | -3 021 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -3 | -1 | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -314 | -362 | -362 | -93 | ||
Zużycie materiałów i energii | -111 | -74 | -122 | -29 | ||
Usługi obce | -1 253 | -1 370 | -1 520 | -1 191 | ||
Podatki i opłaty | -30 | -68 | -37 | -20 | ||
Wynagrodzenia | -2 917 | -1 810 | -754 | -565 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -258 | -101 | -39 | -414 | ||
Naliczone odsetki | -60 | -44 | -134 | -10 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 925 | -2 883 | -3 021 | -2 457 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -3 | -1 | -2 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |