MLP Group SA (MLG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 5 312 460 | 4 998 532 | 5 090 627 | 4 990 138 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 22 444 | 18 150 | 14 548 | 9 906 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 4 601 724 | 4 285 918 | 4 489 024 | 4 432 975 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 78 | 63 | 81 | 59 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 010 | 6 740 | 3 419 | 3 567 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 33 084 | 23 684 | 27 736 | 37 276 | ||
Aktywa finansowe | 10 371 | 11 741 | 9 717 | 7 058 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 120 469 | 114 660 | 121 827 | 127 873 | ||
Zapasy | 504 | — | — | — | ||
Należności handlowe | 22 199 | 26 703 | 30 857 | 33 364 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 30 050 | 27 096 | 26 120 | 21 978 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 882 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 463 818 | 482 929 | 366 516 | 315 200 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 709 | 848 | 782 | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 4 752 434 | 4 426 379 | 4 629 681 | 4 575 262 | ||
Aktywa obrotowe | 560 026 | 572 153 | 460 946 | 414 876 | ||
Amortyzacja (noty) | 157 | 180 | 142 | 132 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 17 902 | -41 801 | -7 645 | -7 920 | ||
Różnice kursowe | 6 725 | -8 768 | -609 | -8 560 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -809 | -5 515 | -8 686 | 786 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 11 832 | -28 566 | — | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 154 | 1 048 | 1 650 | -146 | ||
Przepływy operacyjne | 67 805 | 148 | 43 416 | 71 178 | ||
Wynik finansowy | 137 536 | -128 593 | 26 086 | -125 661 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 157 | 180 | 142 | 132 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 59 427 | -70 173 | -8 099 | -43 554 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 21 317 | 15 370 | 13 009 | 10 967 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 44 | — | — | — | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 380 | -13 932 | -3 040 | -3 835 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu należności | -10 844 | 6 278 | 12 647 | -706 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 24 981 | -26 279 | -7 815 | 39 900 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 137 | -145 | 181 | 402 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -163 570 | 217 442 | 10 305 | 193 533 | ||
Przepływy inwestycyjne | -106 400 | -63 812 | -113 201 | -155 711 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -102 762 | -63 220 | -110 491 | -159 802 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 0 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 2 023 | 1 957 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 638 | -592 | -4 733 | 2 134 | ||
Przepływy finansowe | 19 484 | 180 077 | 117 816 | 268 990 | ||
Emisja akcji własnych | 0 | 0 | -36 | 181 978 | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 0 | 130 445 | — | 0 | ||
Wykup papierów dłużnych | 0 | -54 708 | — | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 40 931 | 348 851 | 148 894 | 108 381 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -4 458 | -232 982 | -13 636 | -12 852 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -82 | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -16 907 | -11 529 | -17 406 | -8 517 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -19 111 | 116 413 | 48 031 | 184 457 | ||
Różnice kursowe | 0 | 0 | 3 285 | -774 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 482 929 | 366 516 | 315 200 | 131 517 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 463 818 | 482 929 | 366 516 | 315 200 | ||
Całkowite dochody ogółem | 126 919 | -150 689 | 18 503 | -111 652 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -42 444 | -42 777 | -47 133 | -40 760 | ||
PASYWA | 5 312 460 | 4 998 532 | 5 090 627 | 4 990 138 | ||
Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | ||
Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 441 | 653 441 | 653 477 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 50 944 | 44 874 | 58 110 | 65 754 | ||
Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 542 | 83 542 | 83 680 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 715 456 | 1 606 439 | 1 715 327 | 1 689 041 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395 180 | 369 633 | 394 344 | 400 567 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 776 | 12 972 | 18 492 | 16 475 | ||
Pozostałe zobowiązania | 85 | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 19 570 | 18 062 | 17 884 | 12 779 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 367 | 1 882 | 2 549 | 2 071 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 103 792 | 91 808 | 101 709 | 41 269 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 638 562 | 1 544 058 | 1 498 400 | 1 431 337 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 159 | 4 032 | 4 281 | 4 222 | ||
Zobowiązania handlowe | 120 634 | 77 203 | 111 474 | 157 308 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 118 848 | 113 100 | 79 046 | 50 896 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 343 035 | 329 322 | 303 908 | 332 983 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 39 | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 42 070 | 42 126 | 42 121 | 42 280 | ||
Przychody ze sprzedaży | 82 709 | 90 989 | 94 708 | 82 270 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 67 555 | 71 649 | 64 837 | 59 216 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 15 154 | 19 340 | 29 871 | 23 054 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 509 382 | 2 394 295 | 2 516 419 | 2 497 951 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 438 417 | 2 303 201 | 2 256 657 | 2 219 946 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 364 661 | 301 036 | 317 551 | 272 241 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 40 265 | 48 212 | 47 575 | 41 510 | ||
EBITDA | 202 472 | -168 207 | 37 632 | -159 712 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 222 640 | 204 908 | 180 755 | 92 165 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 981 597 | 1 873 380 | 1 802 308 | 1 764 320 | ||
Zobowiązania finansowe | 2 204 237 | 2 078 288 | 1 983 063 | 1 856 485 | ||
Zysk/strata brutto | 137 536 | -128 593 | 26 086 | -125 661 | ||
Przychody finansowe | 3 581 | 2 849 | 2 227 | 244 | ||
Koszty finansowe | -23 564 | -17 608 | -16 293 | -13 241 | ||
Różnice kursowe | -44 796 | 54 553 | 2 662 | 47 180 | ||
Zysk/strata netto | 109 017 | -108 888 | 26 148 | -103 732 | ||
Podatek dochodowy | -28 519 | 19 705 | 62 | 21 929 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 202 315 | -168 387 | 37 490 | -159 844 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 697 | 3 591 | 444 | 1 683 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 217 | -2 748 | -202 | -9 526 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 163 570 | -217 442 | -10 327 | -193 511 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 126 919 | -150 689 | 18 503 | -111 652 | ||
Koszty według rodzaju | -42 444 | -42 777 | -47 133 | -40 760 | ||
Amortyzacja (koszt) | -157 | -180 | -142 | -132 | ||
Zużycie materiałów i energii | -15 554 | -18 110 | -23 156 | -15 829 | ||
Usługi obce | -9 026 | -9 330 | -11 038 | -11 684 | ||
Podatki i opłaty | -10 598 | -9 127 | -9 133 | -8 497 | ||
Wynagrodzenia | -5 656 | -4 587 | -2 594 | -3 566 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -532 | -757 | -428 | -433 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -889 | -686 | -642 | -619 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -32 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -23 715 | -13 612 | -15 435 | -12 294 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 109 017 | -108 888 | 26 148 | -103 732 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 4 990 138 | 3 785 554 | 2 682 892 | 2 074 127 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 9 906 | 3 276 | 1 547 | 1 520 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 4 432 975 | 3 394 504 | 2 330 899 | 1 809 850 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 59 | 138 | 147 | 126 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 567 | 4 327 | 5 355 | 2 495 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 37 276 | 38 758 | 19 439 | 27 012 | ||
Aktywa finansowe | 7 058 | 74 881 | 30 108 | 2 774 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 127 873 | 53 887 | 53 213 | 23 826 | ||
Zapasy | — | 19 | 54 | 48 | ||
Należności handlowe | 33 364 | 20 251 | 13 694 | 12 061 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 21 978 | 17 340 | 56 507 | 24 304 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882 | 939 | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 315 200 | 177 234 | 163 009 | 102 046 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 962 | 392 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 7 958 | 67 673 | ||
Aktywa trwałe | 4 575 262 | 3 457 071 | 2 392 123 | 1 838 209 | ||
Aktywa obrotowe | 414 876 | 328 483 | 290 769 | 235 918 | ||
Amortyzacja (noty) | 425 | 152 | 695 | 930 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 69 062 | 8 734 | -3 341 | -6 166 | ||
Różnice kursowe | 2 970 | 49 | 2 695 | -581 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | 81 595 | 10 722 | -7 452 | -6 895 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -15 503 | -2 037 | 1 416 | 1 310 | ||
Przepływy operacyjne | 164 653 | 164 742 | 92 737 | 86 109 | ||
Wynik finansowy | 529 092 | 599 455 | 210 107 | 163 217 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 425 | 152 | 695 | 930 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 14 049 | -1 020 | 66 781 | -6 554 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 37 606 | 30 439 | 23 614 | 19 064 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -7 059 | -7 216 | -3 851 | -8 189 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu należności | -13 356 | 23 816 | 8 275 | -5 293 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 59 404 | 59 687 | 531 | 45 365 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 57 | -248 | -90 | -1 634 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -455 565 | -540 323 | -213 325 | -120 797 | ||
Przepływy inwestycyjne | -508 612 | -569 827 | -393 408 | -208 082 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -581 304 | -533 289 | -352 614 | -218 329 | ||
Zbycie nieruchomości | — | 32 | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 70 834 | 103 381 | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | -154 600 | -20 000 | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 2 818 | 9 336 | 246 | 800 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | -4 850 | -800 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 914 | 3 347 | 257 | 7 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 874 | 1 966 | -16 447 | 10 240 | ||
Przepływy finansowe | 477 282 | 421 477 | 354 950 | 178 192 | ||
Emisja akcji własnych | 181 978 | 123 585 | 110 134 | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 28 547 | 93 304 | 196 733 | — | ||
Wykup papierów dłużnych | -94 118 | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 440 112 | 463 086 | 94 368 | 507 891 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -41 364 | -224 756 | -23 963 | -302 796 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -3 985 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -37 873 | -33 742 | -22 322 | -22 918 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 133 323 | 16 392 | 54 279 | 56 219 | ||
Różnice kursowe | 4 643 | -2 167 | 6 684 | -279 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 177 234 | 163 009 | 102 046 | 46 106 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 315 200 | 177 234 | 163 009 | 102 046 | ||
Całkowite dochody ogółem | 491 452 | 489 204 | 167 028 | 123 203 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -136 645 | -108 331 | -108 142 | -77 726 | ||
PASYWA | 4 990 138 | 3 785 554 | 2 682 892 | 2 074 127 | ||
Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 344 | 4 931 | 4 529 | ||
Kapitał zapasowy | 653 477 | 458 600 | 335 428 | 225 696 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 65 754 | -3 308 | -10 624 | -7 311 | ||
Pozostałe kapitały | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 689 041 | 1 280 205 | 798 317 | 631 961 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400 567 | 294 180 | 180 178 | 145 290 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 475 | 8 461 | 7 163 | 3 202 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | 58 | 105 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12 779 | 15 324 | 24 995 | 20 664 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 071 | 5 928 | 1 799 | 1 135 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 41 269 | 26 702 | 31 565 | 53 938 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 431 337 | 1 024 918 | 786 368 | 652 738 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 222 | 3 321 | 619 | 513 | ||
Zobowiązania handlowe | 157 308 | 99 751 | 52 822 | 105 053 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 50 896 | 94 520 | 2 420 | 491 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 332 983 | 344 955 | 346 110 | 127 755 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 42 280 | 42 973 | 37 063 | 24 688 | ||
Przychody ze sprzedaży | 279 073 | 200 588 | 190 695 | 140 032 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 204 776 | 154 403 | 137 715 | 109 121 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 74 297 | 46 185 | 52 980 | 30 911 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 497 951 | 1 824 521 | 1 211 732 | 938 555 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 219 946 | 1 722 350 | 1 374 714 | 971 135 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 272 241 | 238 683 | 96 446 | 164 437 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 142 428 | 92 257 | 82 553 | 62 306 | ||
EBITDA | 590 641 | 632 406 | 298 534 | 180 945 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 92 165 | 121 222 | 33 985 | 54 429 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 764 320 | 1 369 873 | 1 132 478 | 780 493 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 856 485 | 1 491 095 | 1 166 463 | 834 922 | ||
Zysk/strata brutto | 529 092 | 599 455 | 210 107 | 163 217 | ||
Przychody finansowe | 755 | 874 | 1 808 | 4 973 | ||
Koszty finansowe | -44 310 | -35 919 | -26 153 | -27 108 | ||
Różnice kursowe | -17 569 | 2 246 | -63 387 | 5 337 | ||
Zysk/strata netto | 422 390 | 480 470 | 170 369 | 129 369 | ||
Podatek dochodowy | -106 702 | -118 985 | -39 738 | -33 848 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 590 216 | 632 254 | 297 839 | 180 015 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 026 | 2 437 | 2 958 | 1 317 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -10 667 | -2 786 | -1 006 | -3 952 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 455 429 | 540 346 | 213 334 | 120 344 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 491 452 | 489 204 | 167 028 | 123 203 | ||
Koszty według rodzaju | -136 645 | -108 331 | -108 142 | -77 726 | ||
Amortyzacja (koszt) | -425 | -152 | -695 | -930 | ||
Zużycie materiałów i energii | -53 060 | -38 241 | -31 588 | -27 126 | ||
Usługi obce | -41 211 | -32 161 | -47 368 | -26 230 | ||
Podatki i opłaty | -30 765 | -24 415 | -19 318 | -17 156 | ||
Wynagrodzenia | -7 744 | -11 026 | -5 892 | -4 407 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 586 | -1 033 | -752 | -568 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 854 | -1 303 | -1 062 | -1 278 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -1 467 | -31 | ||
Naliczone odsetki | -40 242 | -31 324 | -24 761 | -24 177 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 422 390 | 480 470 | 170 369 | 129 369 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |