MLP Group SA (MLG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 5 089 628 | 5 312 460 | 4 998 532 | 5 090 627 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 683 | 22 444 | 18 150 | 14 548 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 541 505 | 4 601 724 | 4 285 918 | 4 489 024 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 94 | 78 | 63 | 81 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 041 | 7 010 | 6 740 | 3 419 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 40 610 | 33 084 | 23 684 | 27 736 | ||
| Aktywa finansowe | 10 332 | 10 371 | 11 741 | 9 717 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 87 481 | 120 469 | 114 660 | 121 827 | ||
| Zapasy | 504 | 504 | — | — | ||
| Należności handlowe | 22 081 | 22 199 | 26 703 | 30 857 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 197 | 30 050 | 27 096 | 26 120 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 853 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 344 247 | 463 818 | 482 929 | 366 516 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 709 | 848 | 782 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 4 667 657 | 4 752 434 | 4 426 379 | 4 629 681 | ||
| Aktywa obrotowe | 421 971 | 560 026 | 572 153 | 460 946 | ||
| Amortyzacja (noty) | 199 | 157 | 180 | 142 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -35 419 | 17 902 | -41 801 | -7 645 | ||
| Różnice kursowe | -10 158 | 6 725 | -8 768 | -609 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -30 941 | -809 | -5 515 | -8 686 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 11 832 | -28 566 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 5 680 | 154 | 1 048 | 1 650 | ||
| Przepływy operacyjne | 65 537 | 67 805 | 148 | 43 416 | ||
| Wynik finansowy | -95 855 | 137 536 | -128 593 | 26 086 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 199 | 157 | 180 | 142 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -90 907 | 59 427 | -70 173 | -8 099 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 23 821 | 21 317 | 15 370 | 13 009 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 44 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 680 | -1 380 | -13 932 | -3 040 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -504 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 19 414 | -10 844 | 6 278 | 12 647 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 28 690 | 24 981 | -26 279 | -7 815 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7 144 | 137 | -145 | 181 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 193 503 | -163 570 | 217 442 | 10 305 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -203 453 | -106 400 | -63 812 | -113 201 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 260 859 | -102 762 | -63 220 | -110 491 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -466 530 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -2 023 | 0 | 0 | 2 023 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 241 | -3 638 | -592 | -4 733 | ||
| Przepływy finansowe | 18 345 | 19 484 | 180 077 | 117 816 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -36 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 0 | 0 | 130 445 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | 0 | 0 | -54 708 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 52 037 | 40 931 | 348 851 | 148 894 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 884 | -4 458 | -232 982 | -13 636 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -57 | -82 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -25 751 | -16 907 | -11 529 | -17 406 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -119 571 | -19 111 | 116 413 | 48 031 | ||
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 3 285 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 463 818 | 482 929 | 366 516 | 315 200 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 344 247 | 463 818 | 482 929 | 366 516 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -113 754 | 126 919 | -150 689 | 18 503 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | 97 121 | -42 444 | -42 777 | -47 133 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -136 254 | — | — | — | ||
| PASYWA | 5 089 628 | 5 312 460 | 4 998 532 | 5 090 627 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | ||
| Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 441 | 653 441 | 653 441 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 15 525 | 50 944 | 44 874 | 58 110 | ||
| Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 542 | 83 542 | 83 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 637 121 | 1 715 456 | 1 606 439 | 1 715 327 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365 113 | 395 180 | 369 633 | 394 344 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 574 | 14 776 | 12 972 | 18 492 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 85 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 231 | 19 570 | 18 062 | 17 884 | ||
| Świadczenia pracownicze | 389 | 2 367 | 1 882 | 2 549 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 94 832 | 103 792 | 91 808 | 101 709 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 585 853 | 1 638 562 | 1 544 058 | 1 498 400 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 856 | 4 159 | 4 032 | 4 281 | ||
| Zobowiązania handlowe | 112 409 | 120 634 | 77 203 | 111 474 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 111 248 | 118 848 | 113 100 | 79 046 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 321 752 | 343 035 | 329 322 | 303 908 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 39 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 58 743 | 42 070 | 42 126 | 42 121 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 92 354 | 82 709 | 90 989 | 94 708 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -40 918 | 67 555 | 71 649 | 64 837 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 133 272 | 15 154 | 19 340 | 29 871 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 395 628 | 2 509 382 | 2 394 295 | 2 516 419 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 351 692 | 2 438 417 | 2 303 201 | 2 256 657 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 342 308 | 364 661 | 301 036 | 317 551 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 53 221 | 40 265 | 48 212 | 47 575 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 224 506 | — | — | — | ||
| EBITDA | -150 886 | 202 472 | -168 207 | 37 632 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 206 080 | 222 640 | 204 908 | 180 755 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 907 605 | 1 981 597 | 1 873 380 | 1 802 308 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 113 685 | 2 204 237 | 2 078 288 | 1 983 063 | ||
| Zysk/strata brutto | -95 855 | 137 536 | -128 593 | 26 086 | ||
| Przychody finansowe | 649 | 3 581 | 2 849 | 2 227 | ||
| Koszty finansowe | -24 167 | -23 564 | -17 608 | -16 293 | ||
| Różnice kursowe | 78 748 | -44 796 | 54 553 | 2 662 | ||
| Zysk/strata netto | -78 335 | 109 017 | -108 888 | 26 148 | ||
| Podatek dochodowy | 17 520 | -28 519 | 19 705 | 62 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -151 085 | 202 315 | -168 387 | 37 490 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 549 | 697 | 3 591 | 444 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 349 | -2 217 | -2 748 | -202 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -193 506 | 163 570 | -217 442 | -10 327 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -113 754 | 126 919 | -150 689 | 18 503 | ||
| Koszty według rodzaju | -39 133 | -42 444 | -42 777 | -47 133 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -199 | -157 | -180 | -142 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -18 849 | -15 554 | -18 110 | -23 156 | ||
| Usługi obce | -9 406 | -9 026 | -9 330 | -11 038 | ||
| Podatki i opłaty | -8 806 | -10 598 | -9 127 | -9 133 | ||
| Wynagrodzenia | -537 | -5 656 | -4 587 | -2 594 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -347 | -532 | -757 | -428 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -989 | -889 | -686 | -642 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 | -32 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -22 521 | -23 715 | -13 612 | -15 435 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -78 335 | 109 017 | -108 888 | 26 148 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 5 089 628 | 4 990 138 | 3 785 554 | 2 682 892 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 683 | 9 906 | 3 276 | 1 547 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 541 505 | 4 432 975 | 3 394 504 | 2 330 899 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 94 | 59 | 138 | 147 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 041 | 3 567 | 4 327 | 5 355 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 40 610 | 37 276 | 38 758 | 19 439 | ||
| Aktywa finansowe | 10 332 | 7 058 | 74 881 | 30 108 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 87 481 | 127 873 | 53 887 | 53 213 | ||
| Zapasy | 504 | — | 19 | 54 | ||
| Należności handlowe | 22 081 | 33 364 | 20 251 | 13 694 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 197 | 21 978 | 17 340 | 56 507 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 853 | 882 | 939 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 344 247 | 315 200 | 177 234 | 163 009 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 962 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 7 958 | ||
| Aktywa trwałe | 4 667 657 | 4 575 262 | 3 457 071 | 2 392 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 421 971 | 414 876 | 328 483 | 290 769 | ||
| Amortyzacja (noty) | 678 | 425 | 152 | 695 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -50 229 | 69 062 | 8 734 | -3 341 | ||
| Różnice kursowe | -12 810 | 2 970 | 49 | 2 695 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -45 951 | 81 595 | 10 722 | -7 452 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 8 532 | -15 503 | -2 037 | 1 416 | ||
| Przepływy operacyjne | 176 906 | 164 653 | 164 742 | 92 737 | ||
| Wynik finansowy | -60 826 | 529 092 | 599 455 | 210 107 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 678 | 425 | 152 | 695 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -109 752 | 14 049 | -1 020 | 66 781 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 73 517 | 37 606 | 30 439 | 23 614 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 44 | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -24 032 | -7 059 | -7 216 | -3 851 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -504 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 27 495 | -13 356 | 23 816 | 8 275 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 19 577 | 59 404 | 59 687 | 531 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 971 | 57 | -248 | -90 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 257 680 | -455 565 | -540 323 | -213 325 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -486 866 | -508 612 | -569 827 | -393 408 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 614 | -581 304 | -533 289 | -352 614 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 32 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -466 530 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 70 834 | 103 381 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -154 600 | -20 000 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 2 818 | 9 336 | 246 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -4 850 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 3 914 | 3 347 | 257 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 722 | -4 874 | 1 966 | -16 447 | ||
| Przepływy finansowe | 335 722 | 477 282 | 421 477 | 354 950 | ||
| Emisja akcji własnych | -36 | 181 978 | 123 585 | 110 134 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 130 445 | 28 547 | 93 304 | 196 733 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -54 708 | -94 118 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 590 713 | 440 112 | 463 086 | 94 368 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -258 960 | -41 364 | -224 756 | -23 963 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -139 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -71 593 | -37 873 | -33 742 | -22 322 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 25 762 | 133 323 | 16 392 | 54 279 | ||
| Różnice kursowe | 3 285 | 4 643 | -2 167 | 6 684 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 315 200 | 177 234 | 163 009 | 102 046 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 344 247 | 315 200 | 177 234 | 163 009 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -102 287 | 491 452 | 489 204 | 167 028 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -35 233 | -136 645 | -108 331 | -108 142 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -136 254 | — | — | — | ||
| PASYWA | 5 089 628 | 4 990 138 | 3 785 554 | 2 682 892 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 344 | 4 931 | ||
| Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 477 | 458 600 | 335 428 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 15 525 | 65 754 | -3 308 | -10 624 | ||
| Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 637 121 | 1 689 041 | 1 280 205 | 798 317 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365 113 | 400 567 | 294 180 | 180 178 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 574 | 16 475 | 8 461 | 7 163 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 58 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 231 | 12 779 | 15 324 | 24 995 | ||
| Świadczenia pracownicze | 389 | 2 071 | 5 928 | 1 799 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 94 832 | 41 269 | 26 702 | 31 565 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 585 853 | 1 431 337 | 1 024 918 | 786 368 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 856 | 4 222 | 3 321 | 619 | ||
| Zobowiązania handlowe | 112 409 | 157 308 | 99 751 | 52 822 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 111 248 | 50 896 | 94 520 | 2 420 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 321 752 | 332 983 | 344 955 | 346 110 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 58 743 | 42 280 | 42 973 | 37 063 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 360 760 | 279 073 | 200 588 | 190 695 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 159 886 | 204 776 | 154 403 | 137 715 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 200 874 | 74 297 | 46 185 | 52 980 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 395 628 | 2 497 951 | 1 824 521 | 1 211 732 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 351 692 | 2 219 946 | 1 722 350 | 1 374 714 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 342 308 | 272 241 | 238 683 | 96 446 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 189 273 | 142 428 | 92 257 | 82 553 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 224 506 | — | — | — | ||
| EBITDA | -78 989 | 590 641 | 632 406 | 298 534 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 206 080 | 92 165 | 121 222 | 33 985 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 907 605 | 1 764 320 | 1 369 873 | 1 132 478 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 113 685 | 1 856 485 | 1 491 095 | 1 166 463 | ||
| Zysk/strata brutto | -60 826 | 529 092 | 599 455 | 210 107 | ||
| Przychody finansowe | 9 306 | 755 | 874 | 1 808 | ||
| Koszty finansowe | -81 632 | -44 310 | -35 919 | -26 153 | ||
| Różnice kursowe | 91 167 | -17 569 | 2 246 | -63 387 | ||
| Zysk/strata netto | -52 058 | 422 390 | 480 470 | 170 369 | ||
| Podatek dochodowy | 8 768 | -106 702 | -118 985 | -39 738 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -79 667 | 590 216 | 632 254 | 297 839 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 121 | 3 026 | 2 437 | 2 958 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 356 | -10 667 | -2 786 | -1 006 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -257 705 | 455 429 | 540 346 | 213 334 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -102 287 | 491 452 | 489 204 | 167 028 | ||
| Koszty według rodzaju | -171 487 | -136 645 | -108 331 | -108 142 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -678 | -425 | -152 | -695 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -75 669 | -53 060 | -38 241 | -31 588 | ||
| Usługi obce | -42 407 | -41 211 | -32 161 | -47 368 | ||
| Podatki i opłaty | -37 664 | -30 765 | -24 415 | -19 318 | ||
| Wynagrodzenia | -9 767 | -7 744 | -11 026 | -5 892 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 064 | -1 586 | -1 033 | -752 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 206 | -1 854 | -1 303 | -1 062 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -1 467 | ||
| Naliczone odsetki | -75 283 | -40 242 | -31 324 | -24 761 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -52 058 | 422 390 | 480 470 | 170 369 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |