ML System SA (MLS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 578 676 | 533 203 | 540 283 | 392 733 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 384 063 | 300 637 | 267 855 | 214 237 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 357 | 357 | 357 | 357 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 120 | 24 222 | 21 710 | 18 764 | ||
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186 | 86 | 86 | 169 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 224 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 44 079 | 63 905 | 64 344 | 64 342 | ||
| Należności handlowe | 58 190 | 90 642 | 100 203 | 51 787 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 027 | 941 | 895 | 831 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 376 | 15 560 | 13 854 | 17 142 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 179 | 124 | 704 | 708 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 717 | 16 907 | 50 759 | 4 519 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21 143 | 19 807 | 19 501 | 19 862 | ||
| Aktywa trwałe | 433 090 | 346 189 | 311 123 | 254 943 | ||
| Aktywa obrotowe | 145 586 | 187 014 | 229 160 | 137 790 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 543 | 4 534 | 6 222 | 7 303 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 | 10 | -38 | -8 | ||
| Różnice kursowe | 2 | 10 | -38 | -8 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 350 | -34 076 | 51 893 | -7 281 | ||
| Wynik finansowy | 6 955 | -104 | -8 906 | -1 693 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 543 | 4 534 | 6 222 | 7 303 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 217 | 1 218 | 26 | -44 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 803 | 626 | 3 139 | 1 852 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 367 | 512 | -25 | -1 533 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 28 | 0 | -54 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 527 | -1 305 | 3 985 | 622 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 22 488 | 702 | -2 929 | 2 141 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 210 | -3 963 | -41 225 | 58 365 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 26 909 | -46 919 | 57 892 | -65 891 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49 605 | 10 650 | 32 862 | -7 836 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -938 | -27 | 906 | -567 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -72 807 | -41 749 | -53 012 | -4 067 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 123 | 74 | 0 | 3 343 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -73 287 | -41 823 | -52 655 | -7 410 | ||
| Nabycie nieruchomości | 357 | 0 | -357 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 80 967 | 41 973 | 47 359 | -11 192 | ||
| Emisja akcji własnych | 1 | 0 | 56 179 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 002 | 48 612 | 6 581 | 10 173 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 5 765 | -9 878 | -15 810 | -21 653 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -37 | -1 903 | -10 | -1 482 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 803 | -1 795 | -2 098 | -1 724 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 69 039 | 6 937 | 2 517 | 3 494 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 810 | -33 852 | 46 240 | -22 540 | ||
| Różnice kursowe | 3 | 0 | -1 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 907 | 50 759 | 4 519 | 27 059 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 717 | 16 907 | 50 759 | 4 519 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 116 | -93 | -8 430 | -2 270 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -42 245 | -27 949 | -38 233 | -36 056 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 215 | -1 761 | -6 110 | -5 787 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 272 | -1 779 | -1 645 | -2 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 146 | -7 021 | -6 868 | -5 129 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -45 460 | -29 710 | -44 343 | -41 843 | ||
| PASYWA | 578 676 | 533 203 | 540 283 | 392 733 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 6 484 | ||
| Kapitał zapasowy | 146 522 | 146 522 | 146 522 | 91 226 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 | -40 | -51 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 882 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 42 133 | 36 049 | 36 153 | 44 545 | ||
| Rezerwy | 4 385 | 3 390 | 4 845 | 464 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 974 | 879 | 879 | 879 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 979 | 1 111 | 1 110 | 1 709 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 637 | 6 | 22 | 23 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 363 | 2 531 | 2 293 | 1 923 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 261 | 2 354 | 2 204 | 2 033 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 138 | 104 | 104 | 104 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 72 511 | 52 961 | 51 812 | 59 480 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 65 732 | 65 497 | 34 439 | 36 392 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 30 207 | 11 071 | 10 965 | 9 988 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 146 493 | 118 847 | 110 055 | 78 188 | ||
| Zobowiązania handlowe | 37 236 | 68 688 | 116 733 | 43 902 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 691 | 3 621 | 3 668 | 3 621 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 159 | 10 346 | 9 264 | 9 890 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 59 034 | 39 722 | 48 419 | 46 090 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 726 | 36 934 | 40 888 | 38 971 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 308 | 2 788 | 7 531 | 7 119 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 197 910 | 191 797 | 191 890 | 144 137 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 228 838 | 199 315 | 158 144 | 129 085 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 928 | 142 091 | 190 249 | 119 511 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 156 | 1 212 | -4 437 | -3 093 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 574 | 10 012 | 4 076 | 4 247 | ||
| EBITDA | 12 075 | 6 376 | -214 | 7 441 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 72 511 | 52 961 | 51 812 | 59 480 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 65 732 | 65 497 | 34 439 | 36 392 | ||
| Zobowiązania finansowe | 138 243 | 118 458 | 86 251 | 95 872 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 955 | -104 | -8 906 | -1 693 | ||
| Przychody finansowe | -537 | 328 | 592 | 123 | ||
| Koszty finansowe | -155 | -2 274 | -3 062 | -1 954 | ||
| Różnice kursowe | 115 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 114 | -103 | -8 392 | -2 262 | ||
| Podatek dochodowy | -841 | 1 | 514 | -569 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 532 | 1 842 | -6 436 | 138 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 987 | 1 741 | 4 002 | 8 622 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 295 | -1 111 | -6 001 | -5 391 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 684 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 116 | -93 | -8 430 | -2 270 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 057 | -46 240 | -54 457 | -52 355 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 026 | -3 232 | -6 222 | -7 303 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 153 | -14 759 | -22 069 | -22 434 | ||
| Usługi obce | -21 638 | -9 079 | -10 516 | -8 268 | ||
| Podatki i opłaty | -253 | -233 | -242 | -178 | ||
| Wynagrodzenia | -9 270 | -6 500 | -6 895 | -6 223 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -372 | -1 724 | -1 768 | -1 532 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 6 870 | -8 952 | -635 | -630 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 215 | -1 761 | -6 110 | -5 787 | ||
| Naliczone odsetki | -7 420 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 114 | -103 | -8 392 | -2 262 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 578 676 | 431 190 | 390 215 | 303 528 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 384 063 | 217 457 | 213 499 | 168 486 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 357 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 120 | 16 989 | 11 841 | 10 971 | ||
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186 | 128 | 59 | 56 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 224 | 1 992 | 1 921 | 2 180 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 44 079 | 66 483 | 57 706 | 38 266 | ||
| Należności handlowe | 58 190 | 67 017 | 39 771 | 38 263 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 027 | 768 | 756 | 548 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 376 | 12 264 | 18 163 | 19 513 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 179 | 750 | 1 049 | 1 219 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 717 | 27 059 | 24 747 | 20 536 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21 143 | 20 268 | 20 688 | 3 475 | ||
| Aktywa trwałe | 433 090 | 256 375 | 247 907 | 184 770 | ||
| Aktywa obrotowe | 145 586 | 174 815 | 142 308 | 118 758 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 602 | 29 412 | 19 961 | 10 604 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -34 | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | -34 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 186 | 10 320 | 10 205 | -21 912 | ||
| Wynik finansowy | -3 748 | 890 | 3 174 | 10 259 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 602 | 29 412 | 19 961 | 10 604 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -17 | -12 | — | -10 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 420 | 6 127 | 1 380 | 1 103 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -679 | -41 | -508 | 1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -26 | -674 | 855 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | 812 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 829 | -531 | 3 696 | 720 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 22 402 | -12 519 | -19 250 | -28 301 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 033 | -23 228 | -1 858 | -17 943 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 009 | 26 530 | 14 313 | 9 411 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 929 | -15 701 | -7 926 | -7 606 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -626 | 67 | -3 632 | -962 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -171 635 | -45 853 | -55 367 | -49 015 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 540 | 155 | 3 446 | 4 162 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -175 175 | -46 008 | -58 813 | -53 177 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 159 107 | 37 845 | 49 373 | 76 331 | ||
| Emisja akcji własnych | 56 180 | — | 104 | 55 987 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 73 368 | 121 092 | 128 110 | 58 460 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -41 576 | -93 289 | -105 120 | -49 064 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 432 | -3 491 | -5 394 | -599 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 420 | -6 144 | -1 380 | -1 114 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 81 987 | 19 677 | 33 053 | 12 661 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 342 | 2 312 | 4 211 | 5 404 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 059 | 24 747 | 20 536 | 15 132 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 717 | 27 059 | 24 747 | 20 536 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 677 | 215 | 1 746 | 10 175 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -144 483 | -226 539 | -144 114 | -83 743 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -16 873 | -18 100 | -18 107 | -12 842 | ||
| Koszty sprzedaży | -7 907 | -8 862 | -5 945 | -1 989 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -27 164 | -21 740 | -24 021 | -20 985 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -161 356 | -244 639 | -162 221 | -96 585 | ||
| PASYWA | 578 676 | 431 190 | 390 215 | 303 528 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 381 | 6 484 | 6 484 | 6 380 | ||
| Kapitał zapasowy | 146 522 | 91 239 | 91 239 | 91 239 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 | -5 | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 885 | 1 882 | 1 885 | 1 885 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 42 133 | 46 807 | 46 592 | 44 846 | ||
| Rezerwy | 4 385 | 592 | 3 015 | 134 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 974 | 879 | 678 | 537 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 979 | 1 098 | 456 | 17 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 637 | 14 413 | 3 572 | 2 893 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 363 | 2 228 | 2 229 | 1 580 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 261 | 4 008 | 2 204 | 1 611 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 138 | 104 | 103 | 84 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 72 511 | 69 500 | 33 853 | 30 400 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 65 732 | 37 894 | 46 484 | 29 472 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 30 207 | 16 845 | 19 320 | 9 256 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 146 493 | 80 480 | 83 678 | 61 403 | ||
| Zobowiązania handlowe | 37 236 | 42 289 | 31 808 | 18 482 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 691 | 3 335 | 3 314 | 1 144 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 159 | 11 118 | 13 301 | 2 165 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 193 265 | 281 664 | 188 805 | 127 274 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 171 519 | 260 765 | 167 108 | 111 506 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 746 | 20 899 | 21 697 | 15 768 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 197 910 | 146 407 | 146 200 | 144 350 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 228 838 | 133 801 | 146 929 | 95 258 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 928 | 150 982 | 97 086 | 63 920 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 162 | 6 423 | -3 382 | 7 715 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 31 909 | 37 025 | 26 584 | 30 689 | ||
| EBITDA | 25 678 | 36 505 | 24 373 | 22 146 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 72 511 | 69 500 | 33 853 | 30 400 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 65 732 | 37 894 | 46 484 | 29 472 | ||
| Zobowiązania finansowe | 138 243 | 107 394 | 80 337 | 59 872 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 748 | 890 | 3 174 | 10 259 | ||
| Przychody finansowe | 506 | 336 | 25 | 101 | ||
| Koszty finansowe | -7 445 | -6 360 | -1 407 | -1 200 | ||
| Różnice kursowe | 115 | -179 | 144 | -184 | ||
| Zysk/strata netto | -4 643 | 215 | 1 746 | 10 175 | ||
| Podatek dochodowy | -895 | -675 | -1 428 | -84 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 076 | 7 093 | 4 412 | 11 542 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 352 | 30 269 | 19 608 | 9 140 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 798 | -29 640 | -12 322 | -5 313 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 684 | 41 | 508 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 677 | 215 | 1 746 | 10 175 | ||
| Koszty według rodzaju | -201 109 | -288 773 | -199 503 | -106 854 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -20 783 | -29 412 | -19 961 | -10 604 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -75 415 | -135 027 | -68 772 | -43 339 | ||
| Usługi obce | -49 501 | -72 836 | -66 464 | -33 631 | ||
| Podatki i opłaty | -906 | -597 | -564 | -392 | ||
| Wynagrodzenia | -28 888 | -23 399 | -18 683 | -13 366 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 396 | -6 521 | -4 564 | -3 517 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 347 | -2 881 | -2 388 | -2 005 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16 873 | -18 100 | -18 107 | — | ||
| Naliczone odsetki | -7 420 | -6 176 | -1 324 | -1 200 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 643 | 215 | 1 746 | 10 175 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |