Mercator Medical SA (MRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 1 005 042 | 1 004 842 | 1 036 910 | 1 083 068 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 282 055 | 273 305 | 283 814 | 285 241 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 992 | 28 823 | 26 314 | 24 808 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 647 | 29 997 | 35 664 | 29 700 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 501 | 13 511 | 14 305 | 15 276 | ||
| Aktywa finansowe | 190 087 | 164 471 | 210 211 | 198 460 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 682 | 48 487 | 47 513 | 731 | ||
| Zapasy | 143 825 | 119 777 | 157 061 | 200 659 | ||
| Należności handlowe | 81 422 | 77 860 | 78 616 | 58 248 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 64 391 | 11 | 17 | 45 032 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 808 | 1 452 | 1 338 | 1 169 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 166 208 | 246 732 | 181 657 | 223 344 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 424 | 416 | 400 | 400 | ||
| Aktywa trwałe | 404 767 | 380 623 | 393 322 | 385 512 | ||
| Aktywa obrotowe | 600 275 | 624 219 | 643 588 | 697 556 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 625 | 3 283 | 7 476 | 7 393 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 31 189 | -66 674 | -10 009 | 12 642 | ||
| Różnice kursowe | 31 225 | -66 795 | -9 825 | 10 981 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -36 | 121 | -184 | 1 661 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 828 | 18 573 | -6 738 | 27 010 | ||
| Wynik finansowy | -20 092 | 8 529 | -17 969 | -206 789 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 625 | 3 283 | 7 476 | 7 393 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 472 | -2 237 | 826 | 22 414 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 431 | -7 357 | -1 547 | -3 755 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 081 | -3 415 | -1 899 | 127 199 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 195 | -235 | -10 | -25 661 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 648 | 6 471 | 6 529 | 2 190 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -24 048 | 37 284 | 43 598 | 23 978 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 630 | 1 555 | -19 353 | 37 642 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 789 | 13 619 | -7 350 | 28 632 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 828 | 6 245 | -9 587 | -6 157 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 23 031 | -45 169 | -7 452 | 19 924 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -48 872 | 45 350 | -23 245 | -37 401 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -80 | 218 | 175 | 156 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 820 | -9 369 | -15 706 | -32 418 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 257 | 72 576 | 2 184 | 4 365 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -27 590 | -25 659 | -9 635 | -11 999 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | -15 562 | 1 810 | -1 810 | -400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 923 | 5 774 | 1 547 | 2 895 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -24 178 | -260 | -10 877 | -84 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | -10 615 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 211 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 40 | -150 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -23 873 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -164 | -97 | -262 | -486 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -181 | -13 | — | 191 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -78 878 | 63 663 | -40 860 | -10 475 | ||
| Różnice kursowe | -1 646 | 1 411 | -826 | -22 414 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 246 732 | 181 658 | 223 344 | 256 232 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 166 208 | 246 732 | 181 658 | 223 344 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 097 | -58 145 | -27 978 | -194 147 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -137 265 | -154 753 | -132 078 | -145 764 | ||
| PASYWA | 1 005 042 | 1 004 842 | 1 036 910 | 1 083 068 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 647 | 10 647 | 10 647 | 10 647 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 30 737 | 57 843 | 57 843 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 6 352 | -24 805 | 42 085 | 51 881 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 853 373 | 872 645 | 859 724 | 888 218 | ||
| Udziały niekontrolujące | -1 547 | -755 | 189 | 492 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 660 | 536 | — | — | ||
| Rezerwy | 2 503 | 3 540 | 3 746 | 3 015 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 919 | 2 155 | 3 092 | 2 627 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 111 | 21 486 | 13 872 | 8 540 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 833 | 5 768 | 3 845 | 4 112 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 758 | 4 727 | 3 172 | 60 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 519 | 3 217 | 3 141 | 3 134 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 101 | 61 | 53 | 211 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 784 | 2 888 | 2 190 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 190 | 253 | 330 | 260 | ||
| Zobowiązania handlowe | 60 635 | 65 989 | 27 144 | 48 705 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 642 | 636 | 218 | 721 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 683 | 4 975 | 5 477 | 2 460 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 118 065 | 121 487 | 112 764 | 117 508 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 76 862 | 87 191 | 70 478 | 71 455 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 203 | 34 296 | 42 286 | 46 053 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 901 251 | 889 366 | 970 441 | 1 008 731 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 903 | 28 869 | 22 771 | 13 887 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 435 | 87 362 | 43 509 | 59 958 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -19 200 | -33 266 | -19 314 | -28 256 | ||
| EBITDA | -1 422 | -17 640 | -25 115 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 101 | 61 | 53 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 101 | 61 | 53 | — | ||
| Zysk/strata brutto | -19 607 | 22 688 | -18 442 | -211 219 | ||
| Przychody finansowe | 6 508 | 8 073 | 4 008 | 8 119 | ||
| Koszty finansowe | -1 478 | -820 | -157 | 5 099 | ||
| Różnice kursowe | -14 475 | 32 987 | 4 145 | -51 966 | ||
| Wynik na inwestycjach | -3 115 | 3 371 | 6 153 | 794 | ||
| Zysk/strata netto | -20 092 | 8 529 | -17 969 | -206 789 | ||
| Podatek dochodowy | -485 | -14 159 | 473 | 4 430 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 047 | -20 923 | -32 591 | -173 265 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 249 | 15 088 | 5 375 | -671 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 117 | -2 901 | -18 767 | -144 524 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 21 | 156 | 115 | 186 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 889 | -57 200 | -27 676 | -191 461 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -792 | -945 | -302 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 625 | -3 283 | -7 476 | -7 393 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -44 520 | -39 150 | -42 542 | -38 908 | ||
| Usługi obce | -11 591 | -15 723 | -13 249 | -18 619 | ||
| Podatki i opłaty | -367 | -251 | -377 | -369 | ||
| Wynagrodzenia | -16 429 | -17 441 | -20 093 | -16 156 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -24 018 | -47 959 | -12 811 | -25 073 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -34 715 | -30 946 | -35 530 | -39 246 | ||
| Naliczone odsetki | -111 | -70 | -14 | -26 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -19 232 | 9 569 | -17 696 | -204 801 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -860 | -1 040 | -273 | -1 988 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | 386 711 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 285 241 | 336 229 | 183 413 | 189 307 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 808 | 9 649 | 3 871 | 3 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 700 | 28 375 | 6 487 | 2 544 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 276 | 21 885 | 11 678 | 51 | ||
| Aktywa finansowe | 198 460 | 195 695 | 149 117 | 2 563 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 731 | — | — | — | ||
| Zapasy | 200 659 | 230 395 | 207 000 | 89 415 | ||
| Należności handlowe | 58 248 | 125 675 | 327 337 | 84 248 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 45 032 | 99 | 22 | 26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 169 | 915 | 547 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 223 344 | 339 606 | 399 840 | 14 783 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 400 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 385 512 | 374 352 | 193 793 | 195 651 | ||
| Aktywa obrotowe | 697 556 | 914 171 | 1 095 519 | 191 060 | ||
| Amortyzacja (noty) | 25 671 | 19 306 | 18 518 | 17 440 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 54 809 | -11 462 | -8 358 | — | ||
| Różnice kursowe | 55 596 | -11 557 | -8 358 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -787 | 95 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 40 793 | 503 000 | 712 469 | 38 556 | ||
| Wynik finansowy | -190 786 | 444 852 | 935 569 | -2 031 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 25 671 | 19 306 | 18 518 | 17 440 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 8 930 | 1 077 | 49 | 22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -12 038 | -271 | 4 007 | 8 482 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 133 539 | 5 939 | -205 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -29 926 | -119 986 | -17 449 | -1 959 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 341 | 2 881 | 3 360 | -342 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 29 736 | -23 395 | -117 585 | 7 809 | ||
| Zmiana stanu należności | 74 075 | 191 378 | -255 100 | -4 942 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 985 | 6 546 | 148 233 | 9 632 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 399 | -18 369 | 1 299 | 500 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 43 635 | -6 958 | -8 227 | 3 945 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -146 739 | -230 045 | -161 270 | -15 406 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 348 | 156 | 966 | 120 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -109 654 | -176 750 | -15 495 | -15 568 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 166 135 | 344 709 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -170 249 | -398 548 | -146 965 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 9 600 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -52 400 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 481 | 388 | 224 | 42 | ||
| Przepływy finansowe | -1 386 | -333 911 | -166 093 | -24 551 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 747 | 270 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -332 082 | -10 639 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 211 | — | — | 7 554 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -717 | -141 883 | -22 186 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -8 193 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 582 | -1 742 | -1 417 | -1 395 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 | -117 | -4 231 | -8 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -107 332 | -60 956 | 385 106 | -1 401 | ||
| Różnice kursowe | -8 930 | 722 | -49 | -22 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 339 606 | 399 840 | 14 783 | 16 206 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 223 344 | 339 606 | 399 840 | 14 783 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -135 977 | 433 390 | 927 211 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -632 279 | -1 215 775 | -787 117 | -532 684 | ||
| PASYWA | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | 386 711 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 647 | 10 647 | 10 604 | 10 589 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 843 | 57 843 | 57 139 | 58 787 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 51 881 | -3 417 | 8 331 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 123 | 16 220 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 888 218 | 1 078 634 | 963 763 | 47 531 | ||
| Udziały niekontrolujące | 492 | 1 358 | 3 180 | 1 333 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 723 | 296 | ||
| Rezerwy | 3 015 | 2 328 | 1 902 | 694 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 627 | 2 163 | 1 099 | 831 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 540 | 4 348 | 2 957 | 1 073 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 112 | 29 907 | 100 105 | 3 265 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 60 | 13 | 584 | 2 845 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 134 | 4 213 | 4 657 | 1 677 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 211 | — | 686 | 49 574 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 95 893 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 5 635 | 2 787 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 260 | 227 | 202 | 212 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 705 | 95 287 | 124 059 | 90 301 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 721 | 1 306 | 1 539 | 1 209 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 460 | 3 524 | 2 024 | 1 594 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 542 512 | 1 727 349 | 1 836 443 | 539 722 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 301 192 | 866 434 | 975 909 | 255 615 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 241 320 | 860 915 | 858 265 | 284 107 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | 2 269 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 008 731 | 1 143 849 | 1 039 960 | 133 127 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 887 | 10 262 | 6 282 | 99 603 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 958 | 133 054 | 239 890 | 152 648 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -89 767 | 511 574 | 1 049 326 | 7 038 | ||
| EBITDA | -155 544 | 482 739 | 1 066 139 | 24 633 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 211 | 0 | 686 | 49 574 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 95 893 | ||
| Zobowiązania finansowe | 211 | 0 | 686 | 145 467 | ||
| Zysk/strata brutto | -186 215 | 477 225 | 1 040 566 | 2 069 | ||
| Przychody finansowe | 17 153 | 3 366 | 929 | 3 789 | ||
| Koszty finansowe | -5 726 | -3 712 | -4 549 | -8 913 | ||
| Różnice kursowe | -17 221 | 19 022 | -2 898 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 794 | -4 884 | -537 | — | ||
| Zysk/strata netto | -190 786 | 444 852 | 935 569 | -2 031 | ||
| Podatek dochodowy | -4 571 | -32 373 | -104 997 | -4 100 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -181 215 | 463 433 | 1 047 621 | 7 193 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 62 497 | 5 642 | 4 323 | 2 471 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -154 419 | -53 880 | -6 199 | -2 316 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 474 | 97 | 171 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -135 110 | 435 212 | 922 374 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -25 671 | -19 306 | -18 518 | -17 440 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -193 255 | -343 651 | -252 014 | -199 433 | ||
| Usługi obce | -61 937 | -61 628 | -38 479 | -25 904 | ||
| Podatki i opłaty | -1 386 | -1 234 | -1 327 | -1 030 | ||
| Wynagrodzenia | -82 998 | -86 104 | -78 438 | -57 619 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -31 792 | 111 480 | -3 815 | -4 020 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -235 240 | -815 332 | -394 526 | -227 238 | ||
| Naliczone odsetki | -331 | -119 | -3 953 | -7 553 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -189 622 | 446 865 | 930 185 | -2 328 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 164 | -2 013 | 5 384 | 297 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |