Marvipol Development SA (MVP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 1 461 237 | 1 385 438 | 1 323 490 | 1 388 042 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 4 334 | 7 784 | 8 476 | 32 295 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 375 | 65 678 | 65 387 | 65 614 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 161 | 210 | 203 | 243 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 273 | 21 773 | 23 376 | 22 994 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 570 | 9 919 | 13 937 | 12 149 | ||
| Aktywa finansowe | — | 19 735 | 4 762 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 181 611 | 215 800 | 206 168 | 215 252 | ||
| Zapasy | 812 328 | 740 035 | 720 725 | 790 849 | ||
| Należności handlowe | 2 634 | 3 546 | 4 249 | 10 855 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 1 697 | 17 646 | 18 297 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 286 721 | 234 619 | 189 643 | 152 853 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 496 | 1 401 | 4 811 | 557 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 62 145 | 63 241 | 64 107 | 66 084 | ||
| Aktywa trwałe | 338 899 | 374 486 | 367 717 | 402 482 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 122 338 | 1 010 952 | 955 773 | 985 560 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 422 | 2 460 | 2 390 | 2 303 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 415 | 13 304 | 41 305 | -3 601 | ||
| Wynik finansowy | -18 431 | 30 803 | 49 693 | 6 494 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 3 450 | 558 | -685 | 325 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 422 | 2 460 | 2 390 | 2 303 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 12 289 | -8 009 | 8 673 | 545 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -278 | -1 027 | -1 962 | -293 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -22 | -259 | -87 | -155 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 118 | -2 121 | -2 070 | -1 467 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 800 | 0 | 0 | -2 500 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -66 052 | -12 655 | 75 878 | -17 029 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 786 | 16 061 | 5 388 | -670 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 739 | -2 158 | 3 | -3 220 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 89 694 | -12 746 | -98 802 | 8 938 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -967 | -165 | 15 | 621 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 153 | 2 562 | 2 871 | 2 507 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 43 839 | -8 381 | -3 654 | -1 814 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 21 | 260 | 106 | 260 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 259 | -946 | -19 | -2 988 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 34 800 | 8 910 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -14 874 | -19 507 | -4 729 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 21 888 | 107 | 108 | 107 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 263 | 2 795 | 880 | 807 | ||
| Przepływy finansowe | -5 152 | 40 053 | -861 | -10 023 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 0 | 65 373 | 87 193 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -4 077 | 0 | -57 377 | -2 500 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 58 156 | 13 202 | 7 739 | 39 565 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -45 649 | -26 998 | -23 537 | -37 866 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 510 | -3 784 | -3 423 | -3 516 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 379 | -7 528 | -11 323 | -5 425 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -693 | -212 | -133 | -281 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 52 102 | 44 976 | 36 789 | -15 437 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 52 102 | 44 976 | 36 790 | -15 438 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 234 619 | 189 643 | 152 854 | 168 291 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 286 721 | 234 619 | 189 643 | 152 854 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -14 337 | 24 342 | 39 609 | 5 663 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 075 | -9 563 | -9 888 | -8 514 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -4 033 | -45 087 | -123 556 | -48 317 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 211 | -1 790 | -2 160 | -1 649 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 882 | -8 125 | -7 675 | -5 790 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -14 108 | -54 650 | -133 444 | -56 831 | ||
| PASYWA | 1 461 237 | 1 385 438 | 1 323 490 | 1 388 042 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Kapitał zapasowy | 613 458 | 295 536 | 295 536 | 205 633 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 317 922 | 317 922 | 317 922 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 55 277 | 69 614 | 45 272 | 95 566 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 11 936 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 639 | 19 460 | 15 642 | 12 095 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 742 | 2 225 | 7 362 | 1 704 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 831 | 3 259 | 2 276 | 2 516 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 567 | 5 742 | 5 998 | 6 199 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 219 | — | 6 | 9 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 079 | 21 700 | 35 841 | 72 908 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 215 154 | 125 880 | 138 626 | 238 711 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 104 | 38 361 | 42 098 | 39 617 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 111 529 | 27 545 | 26 039 | 18 564 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 232 655 | 320 810 | 254 513 | 236 500 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 234 | 10 678 | 9 512 | 11 774 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 72 160 | 74 917 | 75 058 | 76 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 470 | 86 988 | 197 227 | 70 826 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 22 470 | 86 988 | 13 209 | 70 826 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 184 018 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 710 388 | 724 725 | 700 383 | 660 774 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 366 036 | 452 765 | 397 188 | 414 373 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 384 813 | 207 948 | 225 919 | 312 895 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 731 | 22 423 | 53 948 | 6 556 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 362 | 32 338 | 63 783 | 13 995 | ||
| EBITDA | -3 375 | 24 742 | 59 935 | 9 325 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 116 748 | 27 545 | 26 045 | 18 573 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 261 734 | 342 510 | 290 354 | 309 408 | ||
| Zobowiązania finansowe | 378 482 | 370 055 | 316 399 | 327 981 | ||
| Zysk/strata brutto | -18 431 | 30 803 | 49 693 | 6 494 | ||
| Przychody finansowe | 3 271 | 4 599 | 2 349 | 2 673 | ||
| Koszty finansowe | -3 038 | -4 187 | -1 364 | -2 657 | ||
| Różnice kursowe | -12 867 | 8 109 | -8 837 | -544 | ||
| Zysk/strata netto | -14 337 | 24 342 | 39 609 | 5 663 | ||
| Podatek dochodowy | 4 094 | -6 461 | -10 084 | -831 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 797 | 22 282 | 57 545 | 7 022 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -217 | 743 | 5 098 | 1 731 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 871 | -1 143 | -1 588 | -1 420 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 22 | 259 | 87 | 155 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 337 | 24 342 | 39 609 | 5 663 | ||
| Koszty według rodzaju | -11 093 | -9 915 | -9 835 | -7 439 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -688 | -685 | -659 | -590 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -80 | -1 006 | -581 | -381 | ||
| Usługi obce | -6 670 | -5 024 | -5 401 | -3 445 | ||
| Podatki i opłaty | -564 | -343 | -424 | -469 | ||
| Wynagrodzenia | -2 320 | -2 325 | -2 207 | -1 972 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -247 | -196 | -216 | -243 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -524 | -336 | -347 | -339 | ||
| Naliczone odsetki | -2 929 | -3 518 | -421 | -2 028 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 337 | 24 342 | 39 609 | 5 663 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 461 237 | 1 377 356 | 1 549 791 | 1 313 891 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 4 334 | 32 620 | 21 497 | 17 409 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 375 | 63 181 | 50 690 | 30 624 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 72 755 | 14 296 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 161 | 248 | 89 | 137 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 273 | 22 799 | 21 121 | 18 481 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 570 | 16 823 | 22 233 | 44 709 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 181 611 | 214 557 | 81 087 | 119 536 | ||
| Zapasy | 812 328 | 768 204 | 1 008 332 | 853 775 | ||
| Należności handlowe | 2 634 | 4 267 | 1 713 | 3 076 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 18 915 | 23 347 | 4 159 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 286 721 | 168 291 | 218 181 | 190 745 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 9 477 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 496 | 1 101 | 2 088 | 1 524 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 62 145 | 66 350 | 17 181 | 15 420 | ||
| Aktywa trwałe | 338 899 | 399 755 | 264 420 | 215 903 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 122 338 | 977 601 | 1 275 894 | 1 097 988 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 575 | 7 534 | 3 013 | 3 221 | ||
| Przepływy operacyjne | 64 423 | 84 594 | 67 057 | -48 753 | ||
| Wynik finansowy | 68 559 | 110 991 | 113 772 | 99 763 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 3 648 | -22 470 | -38 879 | -29 821 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 575 | 7 534 | 3 013 | 3 221 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 13 498 | -2 226 | 196 | -5 507 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 560 | -45 | -3 270 | -2 890 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -523 | -100 | -186 | -1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 776 | -37 492 | -20 941 | -23 059 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -700 | 10 136 | 850 | 900 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -19 858 | 211 467 | -156 940 | -113 676 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 993 | 7 322 | -8 659 | -20 682 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 114 | -24 650 | -4 011 | -2 962 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 916 | -182 256 | 181 663 | 44 006 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -496 | -877 | -859 | 634 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 10 093 | 6 384 | 1 308 | 645 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 876 | — | 676 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 29 990 | -50 196 | 12 585 | 123 662 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 647 | 100 | 160 | 537 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 212 | -15 886 | -657 | -687 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 1 516 | 1 772 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -37 414 | -74 229 | -24 197 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 43 710 | 22 501 | 10 410 | 61 510 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -39 110 | -4 925 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 22 210 | 21 129 | 74 538 | 108 168 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -38 343 | -4 817 | -29 092 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 745 | 2 642 | 5 664 | 5 651 | ||
| Przepływy finansowe | 24 017 | -84 288 | -52 206 | -60 120 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 152 566 | 67 148 | 110 223 | 111 818 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -63 954 | -98 188 | -66 380 | -102 480 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 118 662 | 170 493 | 269 860 | 173 090 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -134 050 | -138 380 | -305 851 | -215 478 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -47 484 | -39 570 | -7 081 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 233 | -9 607 | -3 148 | -2 406 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -33 655 | -25 829 | -12 624 | -16 726 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 319 | -2 441 | -4 716 | -857 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 118 430 | -49 890 | 27 436 | 14 789 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 118 430 | -49 890 | 27 436 | 14 789 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 168 291 | 218 181 | 190 745 | 175 956 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 286 721 | 168 291 | 218 181 | 190 745 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -38 040 | -28 546 | -5 433 | -4 983 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -220 993 | -417 183 | -276 496 | -320 652 | ||
| Koszty sprzedaży | -7 810 | -7 448 | -6 269 | -6 295 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 472 | -36 348 | -34 866 | -40 822 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -259 033 | -445 729 | -281 929 | -325 635 | ||
| PASYWA | 1 461 237 | 1 377 356 | 1 549 791 | 1 313 891 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Kapitał zapasowy | 613 458 | 205 633 | 157 111 | 109 650 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 317 922 | 318 255 | 324 841 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 135 | — | ||
| Rezerwy | — | 2 500 | 3 448 | 1 650 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 11 936 | 10 136 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 639 | 12 529 | 17 936 | 19 339 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 742 | 2 057 | 8 952 | 10 305 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 831 | 20 195 | 35 038 | 33 655 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 567 | 5 656 | 6 568 | 6 787 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 219 | 12 | 20 954 | 63 260 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 079 | 70 605 | 34 788 | 44 725 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 215 154 | 230 588 | 477 295 | 295 632 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 104 | 31 242 | 40 985 | 42 570 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 111 529 | 19 035 | 52 330 | 49 385 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 232 655 | 236 329 | 220 066 | 172 497 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 234 | 5 034 | 1 892 | 1 549 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 72 160 | 76 327 | 16 712 | 15 948 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 377 511 | 588 585 | 393 735 | 431 385 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 377 511 | 28 376 | 7 018 | 7 509 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 560 209 | 386 717 | 423 876 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 710 388 | 655 111 | 612 692 | 556 589 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 366 036 | 411 582 | 296 070 | 259 296 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 384 813 | 310 663 | 641 029 | 498 006 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 80 196 | 99 060 | 70 671 | 58 633 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 118 478 | 142 856 | 111 806 | 105 750 | ||
| EBITDA | 90 627 | 129 158 | 119 490 | 92 793 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 116 748 | 19 047 | 73 284 | 112 645 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 261 734 | 306 934 | 254 854 | 217 222 | ||
| Zobowiązania finansowe | 378 482 | 325 981 | 328 138 | 329 867 | ||
| Zysk/strata brutto | 68 559 | 110 991 | 113 772 | 99 763 | ||
| Przychody finansowe | 12 892 | 7 963 | 3 978 | 4 181 | ||
| Koszty finansowe | -11 246 | -20 521 | -6 067 | -3 993 | ||
| Różnice kursowe | -14 139 | 1 925 | -616 | 10 003 | ||
| Zysk/strata netto | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Podatek dochodowy | -13 282 | -21 088 | -18 099 | -19 318 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 81 052 | 121 624 | 116 477 | 89 572 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 355 | 40 763 | 53 681 | 38 930 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 022 | -18 299 | -7 631 | -7 718 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 523 | 100 | -244 | -273 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Koszty według rodzaju | -38 282 | -43 796 | -41 135 | -47 117 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 622 | -2 823 | -3 013 | -3 221 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 048 | -1 818 | -1 444 | -1 647 | ||
| Usługi obce | -20 540 | -22 827 | -20 507 | -25 008 | ||
| Podatki i opłaty | -1 800 | -2 240 | -3 187 | -1 973 | ||
| Wynagrodzenia | -8 824 | -11 540 | -11 171 | -13 232 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -902 | -1 111 | -1 068 | -1 073 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 546 | -1 437 | -745 | -963 | ||
| Naliczone odsetki | -8 896 | -7 235 | -467 | -877 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |