Oponeo.pl SA (OPN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 870 756 | 759 570 | 755 333 | 687 499 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 131 | 205 | 390 | 519 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 168 634 | 172 066 | 169 142 | 167 257 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 45 073 | 45 112 | 45 339 | 45 715 | ||
Wartość firmy | 41 693 | 41 693 | 41 693 | 41 692 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 868 | 2 259 | 2 518 | 1 107 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 707 | 4 824 | 9 569 | 3 348 | ||
Aktywa finansowe | 561 | 501 | 481 | 446 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 625 | — | ||
Zapasy | 499 751 | 380 735 | 392 214 | 242 037 | ||
Należności handlowe | 39 839 | 47 037 | 40 468 | 55 544 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 454 | 1 443 | 807 | 1 420 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 918 | 2 113 | 2 736 | 1 741 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 60 464 | 60 942 | 48 770 | 125 916 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 662 | 639 | 582 | 757 | ||
Aktywa trwałe | 259 854 | 262 779 | 260 514 | 257 710 | ||
Aktywa obrotowe | 610 902 | 496 791 | 494 820 | 429 789 | ||
Amortyzacja (noty) | 6 212 | 6 061 | 5 548 | 5 303 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | -33 613 | 37 111 | -84 676 | 162 917 | ||
Wynik finansowy | -17 453 | 17 586 | -5 783 | 53 891 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 212 | 6 061 | 5 548 | 5 303 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 370 | -5 126 | -8 | 1 260 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 127 | 272 | 165 | 107 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -34 | -481 | -72 | -4 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -4 621 | -121 | -2 503 | -4 982 | ||
Zmiana stanu rezerw | -1 051 | 709 | -40 | 4 311 | ||
Zmiana stanu zapasów | -118 908 | 11 490 | -150 177 | 256 853 | ||
Zmiana stanu należności | 5 359 | -2 283 | 10 602 | -8 785 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 94 143 | 9 252 | 57 144 | -138 569 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 243 | -248 | 448 | -6 468 | ||
Przepływy inwestycyjne | -1 699 | -4 485 | -6 885 | -23 283 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 69 | 1 703 | 72 | 37 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 771 | -4 820 | -6 960 | -23 308 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | -1 372 | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | -1 | 3 | 3 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | -15 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 | 5 | — | 0 | ||
Przepływy finansowe | 33 779 | -20 455 | 14 417 | -95 965 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | -14 882 | — | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 45 645 | 24 444 | 15 468 | 0 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -9 112 | -965 | -963 | -93 645 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -27 532 | — | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -2 616 | -958 | -692 | -706 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -138 | -344 | -164 | -294 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -218 | 768 | -1 320 | ||
Przepływy pieniężne netto | -1 533 | 12 173 | -77 146 | 43 669 | ||
Różnice kursowe | 1 056 | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 60 942 | 48 770 | 125 916 | 82 246 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 60 464 | 60 942 | 48 770 | 125 916 | ||
Całkowite dochody ogółem | -16 666 | 12 662 | -3 607 | 43 495 | ||
Koszty sprzedaży | -54 488 | -74 346 | -51 024 | -80 249 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -10 535 | -6 741 | -5 720 | -6 141 | ||
Koszt własny sprzedaży | -266 100 | -402 217 | -240 591 | -551 906 | ||
PASYWA | 870 756 | 759 570 | 755 333 | 687 499 | ||
Kapitał podstawowy | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | ||
Akcje/udziały własne | -24 172 | -24 172 | -9 290 | -9 290 | ||
Kapitał zapasowy | 125 560 | 134 749 | 125 560 | 125 560 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 229 | 454 | 426 | 442 | ||
Pozostałe kapitały | 53 781 | 44 218 | 73 848 | 73 826 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 139 685 | 156 670 | 152 332 | 155 529 | ||
Udziały niekontrolujące | 5 273 | 4 941 | 3 849 | 4 258 | ||
Rezerwy | 1 272 | 2 323 | 1 528 | 1 568 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 650 | 3 178 | 990 | 4 258 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 058 | 11 589 | 9 179 | 24 029 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 89 409 | 52 242 | 28 849 | 12 118 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 697 | 18 660 | 19 623 | 20 586 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 61 | 102 | 167 | 200 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 227 | 229 | 214 | 234 | ||
Zobowiązania handlowe | 352 233 | 260 872 | 254 719 | 180 024 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 0 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 282 | 12 658 | 6 939 | 6 919 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 66 574 | 66 921 | 72 462 | 73 302 | ||
Przychody ze sprzedaży | 323 470 | 497 178 | 292 188 | 685 031 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 321 707 | 493 763 | 290 095 | 679 635 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 763 | 3 415 | 2 093 | 5 396 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 309 019 | 325 855 | 356 812 | 360 003 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 85 148 | 88 988 | 93 289 | 98 380 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 471 315 | 339 786 | 301 381 | 224 858 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -7 653 | 13 874 | -5 147 | 46 735 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 57 370 | 94 961 | 51 597 | 133 125 | ||
EBITDA | -1 760 | 19 195 | -283 | 52 441 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 89 409 | 52 242 | 28 849 | 12 118 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 697 | 18 660 | 19 623 | 20 586 | ||
Zobowiązania finansowe | 107 106 | 70 902 | 48 472 | 32 704 | ||
Zysk/strata brutto | -17 453 | 17 586 | -5 783 | 51 868 | ||
Przychody finansowe | 116 | -305 | 1 046 | 858 | ||
Koszty finansowe | -9 523 | -1 062 | -870 | 10 296 | ||
Różnice kursowe | — | 6 004 | — | -5 658 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | -742 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -74 | -185 | -128 | -24 | ||
Zysk/strata netto | -16 666 | 12 662 | -3 607 | 43 495 | ||
Podatek dochodowy | 787 | -4 924 | 2 176 | -8 373 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 972 | 13 134 | -5 831 | 47 138 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 955 | 866 | 719 | 2 261 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 274 | -2 007 | -1 475 | -1 809 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 401 | 72 | -49 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -16 998 | 11 979 | -3 607 | 43 471 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 332 | 683 | — | 24 | ||
Koszty według rodzaju | — | -81 087 | -56 744 | -270 309 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -6 061 | -5 548 | -19 260 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -3 406 | -2 147 | -8 303 | ||
Usługi obce | — | -38 465 | -25 094 | -123 899 | ||
Podatki i opłaty | — | -1 671 | -785 | -3 619 | ||
Wynagrodzenia | — | -14 108 | -11 472 | -52 755 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -17 376 | -11 698 | -62 473 | ||
Naliczone odsetki | — | -1 550 | — | -4 025 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -16 998 | 11 569 | -3 197 | 43 471 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 332 | 1 092 | -409 | 24 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 687 499 | 618 708 | 381 304 | 346 950 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 519 | 739 | 1 | 1 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 167 257 | 77 836 | 83 256 | 82 365 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 45 715 | 45 429 | 47 728 | 20 060 | ||
Wartość firmy | 41 692 | 41 730 | 40 890 | 19 950 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 107 | 1 100 | 1 213 | 1 050 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 348 | 2 843 | 2 841 | 2 176 | ||
Aktywa finansowe | 446 | 998 | 69 | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 242 037 | 158 873 | 100 175 | 99 779 | ||
Należności handlowe | 55 544 | 73 949 | 45 719 | 41 744 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 420 | 1 760 | 1 713 | 91 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 741 | 908 | 1 233 | 405 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 125 916 | 210 429 | 55 336 | 79 329 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 757 | 2 114 | 1 130 | — | ||
Aktywa trwałe | 257 710 | 168 594 | 174 801 | 123 517 | ||
Aktywa obrotowe | 429 789 | 450 114 | 206 503 | 223 433 | ||
Amortyzacja (noty) | 19 260 | 14 259 | 11 740 | 12 752 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 171 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 171 | ||
Przepływy operacyjne | -19 368 | 96 404 | 21 331 | 22 579 | ||
Wynik finansowy | 52 677 | 78 486 | 32 111 | 20 246 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 260 | 14 259 | 11 740 | 12 752 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 260 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 543 | 232 | -15 | -1 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 45 | -830 | 866 | -2 440 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -11 519 | -14 284 | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | -435 | 2 301 | -4 032 | 249 | ||
Zmiana stanu zapasów | -83 678 | -60 215 | 11 796 | -24 169 | ||
Zmiana stanu należności | 14 040 | -13 941 | 597 | -9 247 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -10 037 | 90 586 | -37 254 | 25 175 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 524 | -190 | 5 522 | 14 | ||
Przepływy inwestycyjne | -28 875 | -22 205 | -42 790 | -2 951 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 193 | — | 28 | 21 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -30 975 | -8 469 | -5 083 | -7 957 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 9 350 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 005 | — | -4 377 | ||
Zbycie nieruchomości | — | 11 966 | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | -24 575 | -196 | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | -35 072 | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 403 | 400 | 9 521 | 2 | ||
Udzielone pożyczki | -115 | -550 | -11 500 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 119 | 28 | 62 | 10 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 500 | — | -550 | — | ||
Przepływy finansowe | -36 270 | 80 894 | -2 534 | -11 446 | ||
Emisja akcji własnych | — | 78 101 | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | -6 925 | -2 365 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 102 881 | 31 500 | 38 635 | 49 341 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -106 735 | -8 185 | -34 627 | -48 378 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -19 473 | -13 936 | -1 394 | -5 575 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -6 940 | -7 076 | -6 179 | -5 637 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -764 | -497 | — | -9 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 1 686 | 3 352 | 1 031 | -1 188 | ||
Przepływy pieniężne netto | -84 513 | 155 093 | -23 993 | 8 182 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 210 429 | 55 336 | 79 329 | 71 147 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 125 916 | 210 429 | 55 336 | 79 329 | ||
Całkowite dochody ogółem | 42 281 | 62 826 | 32 111 | 20 417 | ||
Koszty sprzedaży | -241 323 | -207 555 | -161 360 | -149 164 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -28 985 | -19 944 | -15 907 | -9 340 | ||
Koszt własny sprzedaży | -1 360 452 | -1 205 427 | -846 037 | -775 104 | ||
PASYWA | 687 499 | 618 708 | 381 304 | 346 950 | ||
Kapitał podstawowy | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | ||
Akcje/udziały własne | -9 290 | -2 364 | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 125 560 | 125 560 | 26 145 | 26 145 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 442 | 552 | 191 | — | ||
Pozostałe kapitały | 73 826 | 67 380 | 10 192 | 64 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 155 529 | 142 775 | 175 868 | 132 034 | ||
Udziały niekontrolujące | 4 258 | 2 657 | — | — | ||
Rezerwy | 1 568 | 2 241 | 967 | 528 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 258 | 5 288 | 4 082 | 3 124 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 24 029 | 23 091 | 3 673 | 21 788 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 118 | 9 748 | 4 973 | 963 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 586 | 24 441 | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 200 | 660 | 1 699 | 1 693 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 234 | 403 | 685 | 2 379 | ||
Zobowiązania handlowe | 180 024 | 193 111 | 121 239 | 129 255 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 919 | 4 297 | 8 667 | 6 008 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 73 302 | 4 932 | 8 987 | 9 033 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 695 103 | 1 514 546 | 1 063 260 | 962 058 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 679 314 | 1 498 708 | 1 053 265 | 949 847 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 15 789 | 15 838 | 9 995 | 12 211 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 360 003 | 347 839 | 226 332 | 172 179 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 98 380 | 35 064 | 13 754 | 14 536 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 224 858 | 233 148 | 141 218 | 160 235 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 64 343 | 81 620 | 39 956 | 28 450 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 334 651 | 309 119 | 217 223 | 186 954 | ||
EBITDA | 82 525 | 93 732 | 48 606 | 41 419 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 12 118 | 9 748 | 4 973 | 963 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 586 | 24 441 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 32 704 | 34 189 | 4 973 | 963 | ||
Zysk/strata brutto | 52 677 | 78 486 | 34 791 | 30 252 | ||
Przychody finansowe | 1 575 | 109 | 299 | 175 | ||
Koszty finansowe | -5 542 | -1 371 | -618 | -900 | ||
Różnice kursowe | -5 658 | 544 | -1 756 | -103 | ||
Wynik na inwestycjach | -742 | — | — | 2 413 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -221 | -269 | — | — | ||
Zysk/strata netto | 42 281 | 62 826 | 32 111 | 20 246 | ||
Podatek dochodowy | -10 396 | -15 660 | -2 680 | -10 006 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 63 265 | 79 473 | 36 866 | 28 667 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 639 | 3 086 | 2 861 | 3 405 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 668 | -5 419 | -5 475 | -3 990 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -49 | 186 | -476 | 802 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 40 680 | 60 169 | 32 111 | 20 417 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 601 | 2 657 | — | — | ||
Koszty według rodzaju | -270 309 | -227 499 | -177 267 | -158 504 | ||
Amortyzacja (koszt) | -19 260 | -14 259 | -11 740 | -12 752 | ||
Zużycie materiałów i energii | -8 303 | -5 334 | -4 000 | -3 410 | ||
Usługi obce | -123 899 | -105 535 | -81 110 | -74 341 | ||
Podatki i opłaty | -3 619 | -3 213 | -2 044 | -1 594 | ||
Wynagrodzenia | -52 755 | -45 086 | -33 699 | -27 473 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -62 473 | -54 072 | -44 674 | -38 934 | ||
Naliczone odsetki | -4 025 | -703 | -158 | -449 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 40 680 | 60 169 | 32 111 | 20 246 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 601 | 2 657 | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |