PCC Exol SA (PCX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 811 629 | 832 598 | 776 077 | 840 122 | ||
| Instrumenty pochodne | 463 | — | 848 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 312 171 | 293 375 | 281 271 | 274 398 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 86 931 | 86 999 | 86 881 | 87 018 | ||
| Wartość firmy | 119 018 | 119 132 | 117 756 | 118 733 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 307 | 2 645 | 2 638 | 2 276 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 398 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 98 | — | 189 | — | ||
| Zapasy | 82 859 | 82 925 | 89 036 | 98 048 | ||
| Należności handlowe | 115 722 | 145 341 | 123 661 | 171 320 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 710 | 1 481 | 5 424 | 2 737 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 736 | 26 992 | 20 504 | 29 021 | ||
| Pozostałe aktywa | 18 | 12 915 | 1 435 | 7 818 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 49 988 | 48 635 | 36 092 | 36 506 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 6 123 | 4 299 | 6 149 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 210 | 6 035 | 6 043 | 6 098 | ||
| Aktywa trwałe | 576 625 | 556 821 | 530 681 | 525 029 | ||
| Aktywa obrotowe | 235 004 | 275 777 | 245 396 | 315 093 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 150 | 4 168 | 4 155 | 4 196 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 154 | 3 839 | -3 360 | -1 766 | ||
| Różnice kursowe | -4 247 | 3 839 | -3 296 | -1 766 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 93 | — | -64 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 28 756 | 22 383 | 17 594 | 32 653 | ||
| Wynik finansowy | 3 454 | 13 344 | 5 128 | 20 266 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 150 | 4 168 | 4 155 | 4 196 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 330 | 4 266 | 2 043 | 5 515 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 069 | -1 104 | -15 892 | 2 485 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 29 441 | -23 954 | 23 954 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 44 046 | -38 188 | 38 188 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 906 | 39 154 | -39 154 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130 | -280 | 280 | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -23 820 | 24 977 | -1 108 | 191 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 724 | -27 540 | -10 372 | -9 732 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 219 | -10 | 0 | 10 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -53 650 | 20 114 | -20 114 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 058 | -12 500 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -10 | 10 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 35 154 | -35 154 | 9 742 | -9 742 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 621 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -14 243 | 11 624 | -15 659 | -20 068 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 55 370 | 27 369 | 3 588 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -65 257 | -12 290 | 2 062 | -15 064 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | 0 | -17 414 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 356 | -3 455 | -3 895 | -5 004 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 211 | 6 467 | -8 437 | 2 853 | ||
| Różnice kursowe | -45 | 21 | -80 | 163 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 992 | 20 504 | 29 021 | 26 005 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 736 | 26 992 | 20 504 | 29 021 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -700 | 17 183 | 1 768 | 18 500 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -144 416 | — | — | -185 891 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -35 142 | — | — | -38 489 | ||
| Koszty sprzedaży | -23 794 | -24 845 | -25 391 | -27 921 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -179 558 | -185 434 | -185 377 | -224 380 | ||
| PASYWA | 811 629 | 832 598 | 776 077 | 840 122 | ||
| Kapitał podstawowy | 174 137 | 174 137 | 174 137 | 174 137 | ||
| Kapitał zapasowy | 33 618 | 33 618 | 33 618 | 33 618 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 246 030 | 246 730 | 229 547 | 245 193 | ||
| Rezerwy | 3 035 | 2 153 | 2 702 | 3 377 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 346 | 332 | 318 | 303 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 473 | 25 695 | 25 284 | 25 191 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 007 | 18 631 | 12 862 | 30 354 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 523 | 182 | 272 | 198 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 892 | 6 889 | 6 656 | 7 113 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 519 | 624 | 624 | 524 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 892 | 56 557 | 55 899 | 35 043 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 138 571 | 111 322 | 95 507 | 111 875 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 316 | 1 723 | 1 174 | 2 089 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 100 063 | 107 013 | 90 547 | 124 176 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 179 | 179 | 184 | 184 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 20 063 | 125 | 125 | 123 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 24 861 | 44 759 | 44 723 | 44 688 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 420 | 343 | 295 | 267 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 684 | 1 586 | 1 603 | 1 669 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 213 477 | 227 427 | 225 710 | 281 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 177 289 | — | 225 710 | 242 018 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 188 | — | — | 39 582 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 453 785 | 454 485 | 437 302 | 452 948 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 192 156 | 184 679 | 168 515 | 184 632 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 688 | 193 434 | 170 260 | 202 542 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 125 | 17 148 | 14 942 | 29 299 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 919 | 41 993 | 40 333 | 57 220 | ||
| EBITDA | 10 323 | 23 688 | 15 175 | 32 868 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 38 955 | 56 682 | 56 024 | 35 166 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 163 432 | 156 081 | 140 230 | 156 563 | ||
| Zobowiązania finansowe | 202 387 | 212 763 | 196 254 | 191 729 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 935 | 15 283 | 7 212 | 24 967 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -3 402 | -4 237 | -3 936 | -3 997 | ||
| Różnice kursowe | 16 | — | — | 1 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 148 | — | 128 | 291 | ||
| Zysk/strata netto | 3 454 | 13 344 | 5 128 | 20 266 | ||
| Podatek dochodowy | 519 | -1 939 | -2 084 | -4 701 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 173 | 19 520 | 11 020 | 28 672 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 309 | 2 372 | — | -715 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 208 | — | -3 922 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -53 | — | — | 88 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -700 | 17 183 | 1 768 | 18 500 | ||
| Koszty według rodzaju | -169 538 | — | — | -201 232 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 220 | — | — | -4 183 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -120 125 | — | — | -149 666 | ||
| Usługi obce | -25 804 | — | — | -24 349 | ||
| Podatki i opłaty | -919 | — | — | -1 022 | ||
| Wynagrodzenia | -14 835 | — | — | -18 052 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 512 | — | — | -1 334 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 123 | — | — | -2 626 | ||
| Naliczone odsetki | -3 288 | — | — | -3 868 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 454 | 13 344 | 5 128 | 20 266 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 811 629 | 835 837 | 721 229 | 641 620 | ||
| Instrumenty pochodne | 463 | 1 622 | 982 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 312 171 | 270 410 | 251 092 | 229 566 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 86 931 | 87 005 | 86 593 | 85 374 | ||
| Wartość firmy | 119 018 | 119 299 | 117 512 | 115 936 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 307 | 2 082 | 933 | 1 059 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 398 | 6 122 | 3 381 | 1 988 | ||
| Aktywa finansowe | 98 | 72 | 74 | 72 | ||
| Zapasy | 82 859 | 114 239 | 92 131 | 53 115 | ||
| Należności handlowe | 115 722 | 161 199 | 133 524 | 78 646 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 710 | 5 430 | 5 047 | 3 007 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 736 | 26 005 | 14 043 | 55 605 | ||
| Pozostałe aktywa | 18 | 5 | 3 | 5 801 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 49 988 | 36 294 | 10 293 | 5 576 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 210 | 6 053 | 5 621 | 5 875 | ||
| Aktywa trwałe | 576 625 | 521 143 | 472 044 | 443 386 | ||
| Aktywa obrotowe | 235 004 | 314 694 | 249 185 | 198 234 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 669 | 16 234 | 13 948 | 11 053 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 441 | 4 494 | 2 592 | -641 | ||
| Różnice kursowe | -5 470 | 4 589 | 3 668 | -677 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | -1 079 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 29 | -95 | 3 | 36 | ||
| Przepływy operacyjne | 101 386 | 120 473 | 20 006 | 64 191 | ||
| Wynik finansowy | 42 192 | 119 634 | 58 046 | 40 216 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 669 | 16 234 | 13 948 | 11 053 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 154 | 14 356 | 4 995 | 9 241 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 580 | 9 728 | 32 | 2 393 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 29 441 | -20 778 | -36 915 | 1 813 | ||
| Zmiana stanu należności | 44 046 | -24 968 | -53 104 | -9 291 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 906 | 5 822 | 31 902 | 5 851 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130 | -421 | -468 | -199 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 240 | 866 | 1 570 | 3 114 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -67 368 | -56 169 | -36 592 | -35 343 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 219 | 28 | 82 | 151 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -53 650 | -31 271 | -38 849 | -30 101 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -14 558 | -25 895 | -4 105 | 167 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 25 606 | 17 371 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -19 934 | -23 043 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 621 | 969 | 608 | 112 | ||
| Przepływy finansowe | -38 346 | -52 215 | -26 065 | 13 366 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 661 | 826 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 45 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -25 000 | — | -45 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 86 327 | 63 549 | 34 646 | 47 326 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -90 549 | -55 614 | -24 628 | -16 836 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -17 414 | -20 817 | -29 379 | -8 632 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -16 710 | -14 994 | -7 791 | -8 683 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 261 | 191 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 328 | 12 089 | -42 651 | 42 214 | ||
| Różnice kursowe | 59 | -127 | 1 089 | -1 070 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 005 | 14 043 | 55 605 | 14 461 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 736 | 26 005 | 14 043 | 55 605 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 36 751 | 124 128 | 60 638 | 39 575 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -638 114 | -763 210 | -522 810 | -408 016 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -136 635 | -158 504 | -133 748 | -108 520 | ||
| Koszty sprzedaży | -101 951 | -100 462 | -73 991 | -72 668 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -774 749 | -921 714 | -656 558 | -516 536 | ||
| PASYWA | 811 629 | 835 837 | 721 229 | 641 620 | ||
| Kapitał podstawowy | 174 137 | 174 137 | 173 476 | 172 650 | ||
| Kapitał zapasowy | 33 618 | 33 618 | 32 038 | 30 074 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 246 030 | 226 693 | 124 962 | 95 667 | ||
| Rezerwy | 3 035 | 3 165 | 1 021 | 392 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 346 | 289 | 232 | 87 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 473 | 25 033 | 24 064 | 21 903 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 007 | 30 438 | 14 618 | 16 450 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 523 | 211 | 238 | 1 206 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 892 | 5 935 | 6 382 | 5 130 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 519 | 524 | 388 | 1 013 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 892 | 42 705 | 76 521 | 40 367 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 138 571 | 119 168 | 76 008 | 100 789 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 316 | 1 630 | 892 | 2 366 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 100 063 | 125 399 | 119 033 | 82 301 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 179 | 184 | 133 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 20 063 | 129 | 25 267 | 302 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 24 861 | 44 654 | 44 520 | 69 266 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 420 | 265 | 216 | 340 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 684 | 1 660 | 1 220 | 1 317 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 948 214 | 1 180 911 | 807 072 | 645 929 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 807 935 | 1 017 249 | 672 910 | 532 661 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 140 279 | 163 662 | 134 162 | 113 268 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 453 785 | 434 448 | 330 476 | 298 391 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 192 156 | 191 723 | 146 803 | 195 581 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 688 | 209 666 | 243 950 | 147 648 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 71 514 | 158 735 | 76 523 | 56 725 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 173 465 | 259 197 | 150 514 | 129 393 | ||
| EBITDA | 82 054 | 176 295 | 90 250 | 69 553 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 38 955 | 42 834 | 101 788 | 40 669 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 163 432 | 163 822 | 120 528 | 170 055 | ||
| Zobowiązania finansowe | 202 387 | 206 656 | 222 316 | 210 724 | ||
| Zysk/strata brutto | 50 397 | 147 453 | 72 316 | 49 391 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -15 575 | -13 828 | -5 617 | -9 737 | ||
| Różnice kursowe | 20 | -9 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 567 | 1 229 | 1 631 | 628 | ||
| Zysk/strata netto | 42 192 | 119 634 | 58 046 | 40 216 | ||
| Podatek dochodowy | -8 205 | -27 819 | -14 270 | -9 175 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 65 385 | 160 061 | 76 302 | 58 500 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 1 070 | — | 1 658 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 208 | — | 67 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 79 | 256 | -288 | 117 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 36 751 | 124 128 | 60 638 | 39 575 | ||
| Koszty według rodzaju | -717 388 | -879 417 | -622 276 | -477 332 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 789 | -16 254 | -13 968 | -11 462 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -521 400 | -686 222 | -483 942 | -354 386 | ||
| Usługi obce | -95 380 | -96 572 | -63 262 | -54 277 | ||
| Podatki i opłaty | -3 749 | -3 500 | -2 848 | -2 787 | ||
| Wynagrodzenia | -64 912 | -62 895 | -49 610 | -46 528 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 848 | -4 687 | -3 363 | -3 295 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 310 | -9 287 | -5 283 | -4 597 | ||
| Naliczone odsetki | -14 714 | -14 759 | -7 265 | -7 291 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 42 192 | 119 634 | 58 046 | 40 216 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |