Pure Biologics SA (PUR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 65 177 | 74 560 | 72 552 | 33 009 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 262 | 34 632 | 35 870 | 8 419 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 369 | 384 | 394 | 399 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 782 | 3 054 | 2 251 | 1 501 | ||
| Aktywa finansowe | 3 993 | 12 198 | 9 150 | 4 919 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 271 | 362 | 320 | 151 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 250 | 1 250 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 157 | 9 811 | 9 783 | 8 945 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 629 | 8 054 | 9 236 | 2 259 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 952 | 1 439 | 995 | 1 777 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 492 | 3 356 | 4 533 | 4 619 | ||
| Aktywa trwałe | 34 901 | 36 286 | 36 284 | 8 838 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 276 | 38 274 | 36 268 | 24 171 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 391 | 1 510 | 1 470 | 671 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 844 | -7 953 | -4 979 | -5 097 | ||
| Wynik finansowy | -7 597 | -9 915 | -7 044 | -7 160 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 391 | 1 510 | 1 470 | 671 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -106 | 109 | 1 | 21 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 000 | 669 | 879 | 43 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 49 | 356 | -144 | -188 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 654 | 648 | 1 112 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 514 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 262 | -880 | -1 672 | -7 174 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 293 | 1 208 | -6 044 | 5 959 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 313 | -1 341 | 6 144 | 1 748 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -512 | -446 | 783 | -632 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -311 | 123 | — | -11 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 8 153 | -3 033 | -4 359 | -7 958 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 | 11 | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -51 | 17 | -142 | -3 077 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -5 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | -3 | 4 922 | 6 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 8 204 | -3 048 | -9 150 | -4 885 | ||
| Przepływy finansowe | -2 734 | 9 804 | 16 315 | -359 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 0 | 18 861 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 12 000 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -135 | -65 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 599 | -1 462 | -1 667 | -316 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 000 | -669 | -879 | -43 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 425 | -1 182 | 6 977 | -13 414 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 425 | -1 182 | 6 977 | -13 415 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 054 | 9 236 | 2 259 | 15 674 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 629 | 8 054 | 9 236 | 2 259 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 597 | -9 915 | -7 044 | -7 160 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -13 006 | -13 589 | -10 374 | -11 209 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 65 177 | 74 560 | 72 552 | 33 009 | ||
| Kapitał podstawowy | 321 | 321 | 321 | 225 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 569 | 90 569 | 93 835 | 75 306 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 920 | 3 920 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -81 791 | -74 194 | -64 279 | -57 234 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 248 | — | — | 384 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 | 246 | 318 | 7 | ||
| Świadczenia pracownicze | 972 | 1 061 | 1 174 | 1 324 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 330 | 12 034 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 308 | 7 610 | 8 942 | 2 788 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 45 | 55 | 64 | 74 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 171 | 2 807 | 1 414 | 7 235 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 027 | 3 233 | 3 975 | 1 096 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 26 002 | 26 859 | 26 749 | 1 765 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 56 | 1 | 29 | 23 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 56 | 27 | — | 20 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 3 | — | 3 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 13 019 | 20 616 | 29 877 | 18 297 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 416 | 38 987 | 26 852 | 1 878 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 742 | 14 957 | 15 823 | 12 834 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -12 950 | -13 588 | -10 345 | -11 186 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | -4 859 | -7 792 | -4 838 | -6 630 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 330 | 12 034 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 12 330 | 12 034 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -7 597 | -9 915 | -7 044 | -7 160 | ||
| Przychody finansowe | — | 69 | 144 | 152 | ||
| Koszty finansowe | -1 347 | -792 | -880 | 11 | ||
| Różnice kursowe | — | 110 | — | -22 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 597 | -9 915 | -7 044 | -7 160 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 250 | -9 302 | -6 308 | -7 301 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 735 | 5 977 | 4 044 | 3 833 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -35 | -1 691 | -7 | -1 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 53 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 597 | -9 915 | -7 044 | -7 160 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 391 | -1 510 | -1 470 | -671 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -641 | -693 | -949 | -2 143 | ||
| Usługi obce | -8 546 | -7 873 | -3 954 | -2 956 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -1 878 | -2 838 | -3 393 | -4 602 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -355 | -386 | -492 | -604 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -195 | -289 | -116 | -233 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 672 | — | -329 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 597 | -9 915 | -7 044 | -7 160 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 33 009 | 47 190 | 18 942 | 21 085 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 419 | 3 446 | 4 876 | 5 352 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 399 | 714 | 1 028 | 619 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 501 | 2 809 | 691 | — | ||
| Aktywa finansowe | 4 919 | 26 751 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 15 | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | 91 | ||
| Należności handlowe | 151 | 53 | 17 | 1 014 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 945 | 6 411 | 644 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 259 | 6 178 | 8 957 | 13 921 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 777 | 796 | 2 729 | 88 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 619 | 17 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 8 838 | 4 175 | 5 904 | 5 971 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 171 | 43 015 | 13 038 | 15 114 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 497 | 2 920 | 3 110 | 2 253 | ||
| Przepływy operacyjne | -17 387 | -24 035 | -1 353 | 6 915 | ||
| Wynik finansowy | -25 603 | -11 765 | -11 756 | -4 195 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 497 | 2 920 | 3 110 | 2 253 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 21 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 329 | 227 | 349 | 299 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 623 | 34 | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 4 413 | 2 787 | 3 750 | 10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 514 | -456 | 237 | 208 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | 91 | -91 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 925 | -7 938 | -339 | 1 433 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 654 | -3 191 | 1 794 | 334 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -929 | -8 587 | 4 199 | 6 694 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -981 | 1 934 | -2 641 | -44 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -147 | 14 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 15 345 | -28 478 | -561 | -275 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 53 | 6 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 758 | -673 | -561 | -275 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -5 | -15 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 25 940 | 8 245 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -4 885 | -36 041 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 876 | 49 735 | -3 051 | 7 082 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 52 110 | — | 9 540 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -94 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 547 | -2 148 | -2 702 | -2 065 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -329 | -227 | -349 | -299 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 918 | -2 778 | -4 965 | 13 722 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 918 | -2 778 | -4 965 | 13 722 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 177 | 8 956 | 13 921 | 199 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 259 | 6 178 | 8 956 | 13 921 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -25 603 | -11 765 | -11 756 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | -1 988 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -38 298 | -28 492 | -28 315 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | -677 | ||
| PASYWA | 33 009 | 47 190 | 18 942 | 21 085 | ||
| Kapitał podstawowy | 225 | 225 | 165 | 165 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 306 | 70 893 | 16 815 | 13 065 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -57 234 | -31 632 | -19 867 | -8 112 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 384 | 20 | 553 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 | 0 | 3 | 1 187 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 324 | 62 | 1 085 | 287 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 39 | 42 | 49 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 788 | 3 680 | 12 228 | 7 993 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 74 | 113 | 150 | 186 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 235 | 674 | 2 756 | 904 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 096 | 1 113 | 1 376 | 1 955 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 765 | 2 000 | 3 629 | 3 418 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 662 | 254 | 572 | 1 776 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 649 | 139 | 534 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 13 | 115 | 38 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 18 297 | 39 486 | -2 887 | 5 118 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 878 | 2 155 | 3 828 | 3 641 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 834 | 5 549 | 18 001 | 12 326 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -37 636 | -28 238 | -27 743 | -889 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | 1 099 | ||
| EBITDA | -22 132 | -7 562 | -8 444 | -1 617 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -25 603 | -11 765 | -11 756 | -4 195 | ||
| Przychody finansowe | 199 | 93 | 29 | 4 | ||
| Koszty finansowe | -1 151 | -1 312 | -349 | -329 | ||
| Różnice kursowe | -22 | -64 | 118 | — | ||
| Zysk/strata netto | -25 603 | -11 765 | -11 756 | -4 195 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -24 629 | -10 482 | -11 554 | -3 870 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 956 | 17 801 | 16 251 | 11 970 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 | -51 | -62 | -14 951 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 53 | 6 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -25 603 | -11 765 | -11 756 | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -17 704 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 497 | -2 920 | -3 110 | -2 253 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 069 | -4 281 | -4 508 | -3 767 | ||
| Usługi obce | -9 942 | -5 775 | -2 417 | -2 296 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -3 566 | -119 | ||
| Wynagrodzenia | -16 289 | -12 535 | -12 638 | -7 147 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 475 | -2 383 | -1 840 | -1 930 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 026 | -598 | -237 | -192 | ||
| Naliczone odsetki | -329 | -227 | -349 | -302 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -25 603 | -11 765 | -11 756 | -4 195 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |