NPL Nova SA (PRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 73 484,66 | 88 325,23 | 89 399,64 | 66 714,96 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 696,66 | 10 696,66 | 10 696,66 | 10 696,66 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 713,11 | 2 853,19 | 2 993,26 | 3 133,34 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 771,84 | 2 771,84 | 2 771,84 | 2 967,36 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 117,60 | 126,84 | 144,64 | 162,45 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 331,22 | 2 420,35 | 2 075,32 | 2 071,41 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 75,65 | — | 39,26 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 369,03 | 340,38 | 356,84 | 339,37 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 399,72 | 352,82 | 376,22 | 371,23 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 746,00 | 3 056,65 | 1 528,17 | 5 162,03 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 522,45 | 8 824,55 | 26 134,76 | 17 820,53 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 2 287,16 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 43 741,39 | 56 881,95 | 39 995,50 | 23 990,59 | ||
| Aktywa trwałe | 18 630,42 | 18 868,87 | 18 681,72 | 19 031,21 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 854,24 | 69 456,36 | 68 430,75 | 47 683,75 | ||
| Amortyzacja (noty) | 167,18 | 157,88 | 157,88 | 158,74 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 119,93 | -797,36 | -2 382,76 | 25,34 | ||
| Wynik finansowy | -518,04 | -202,56 | -1 032,45 | 332,54 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 167,18 | 157,88 | 157,88 | 158,74 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 0 | — | 0 | 62,97 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -22,09 | -42,75 | 58,59 | 68,93 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 25,01 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 61,06 | -27,36 | -33,75 | -1 665,84 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 197,80 | 17 365,93 | -8 370,96 | 2 339,15 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 090,36 | -884,45 | 23 864,64 | -2 320,86 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48,16 | 22,01 | 9,31 | -17,86 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 13 431,51 | -16 824,24 | -16 011,93 | -543,99 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 916,02 | -361,82 | -1 024,09 | 1 611,55 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 469,86 | 2 287,16 | -655,48 | 4 803,16 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | — | 0 | 2 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17,86 | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -6 432,83 | 2 287,16 | -655,48 | 4 801,16 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | 4 980,83 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 39,29 | 38,68 | -595,61 | -3 967,08 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0,98 | -23,57 | -66,97 | -3 767,53 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -113,79 | -179,42 | -134,89 | -136,58 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 0 | — | 0 | -62,97 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 152,10 | 241,67 | -393,76 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -310,65 | 1 528,48 | -3 633,86 | 861,42 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 217,83 | 1 528,48 | -3 633,86 | 861,42 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 056,65 | 1 528,17 | 5 162,03 | 4 300,60 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 746,00 | 3 056,65 | 1 528,17 | 5 162,03 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -502,44 | -267,44 | -709,81 | 349,08 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 421,21 | -1 320,81 | -1 515,50 | -1 125,70 | ||
| PASYWA | 73 484,66 | 88 325,23 | 89 399,64 | 66 714,96 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Kapitał zapasowy | 25 600,51 | 25 600,51 | 25 600,51 | 25 600,51 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 849,99 | -6 067,00 | -6 333,25 | -5 229,36 | ||
| Udziały niekontrolujące | 14,31 | 18,88 | 6,72 | 6,40 | ||
| Rezerwy | 117,92 | 56,85 | 84,21 | 117,96 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352,39 | 240,21 | 352,39 | 331,94 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 77,64 | — | 69,29 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 508,67 | 503,00 | 521,93 | 584,29 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 228,02 | 2 356,58 | 2 483,96 | 2 610,16 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 47 425,95 | 61 649,98 | 62 408,54 | 38 568,54 | ||
| Zobowiązania handlowe | 186,73 | 131,67 | 189,66 | 220,02 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 124,45 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 111,44 | 48,34 | 93,11 | 94,11 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 31,09 | 106,19 | 118,10 | 130,40 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 737,89 | 1 023,77 | 1 654,46 | 773,79 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 737,89 | 1 023,77 | 1 654,46 | 773,79 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 22 430,52 | 23 213,51 | 22 947,26 | 24 051,15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 611,49 | 2 702,98 | 2 954,45 | 3 072,49 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 428,34 | 62 389,85 | 63 366,75 | 39 584,91 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -683,32 | -297,04 | 138,96 | -351,90 | ||
| EBITDA | 498,65 | -27,51 | -1 163,06 | 550,60 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 508,67 | 503,00 | 521,93 | 584,29 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 228,02 | 2 356,58 | 2 483,96 | 2 610,16 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 736,69 | 2 859,58 | 3 005,89 | 3 194,45 | ||
| Zysk/strata brutto | -560,80 | -202,56 | -1 032,45 | 332,54 | ||
| Przychody finansowe | 61,41 | -24,13 | 18,71 | 19,00 | ||
| Koszty finansowe | -951,83 | -15,15 | -35,07 | -78,24 | ||
| Różnice kursowe | -1,85 | — | 0,08 | -0,08 | ||
| Wynik na inwestycjach | 0 | 22,11 | 304,77 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -502,44 | -267,44 | -709,81 | 349,08 | ||
| Podatek dochodowy | 58,36 | -64,88 | 279,89 | 16,54 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 0 | — | 42,75 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 331,47 | -185,39 | -1 320,94 | 391,86 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -451,16 | 221,12 | 58,75 | 805,14 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 903,04 | -109,47 | -1 518,64 | -61,38 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 562,91 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -497,86 | -279,61 | -710,13 | 346,97 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -4,58 | 12,17 | 0,32 | 2,11 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -167,18 | -157,88 | -157,88 | -158,74 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -515,43 | -423,27 | -409,60 | -403,39 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -738,60 | -739,65 | -948,02 | -563,56 | ||
| Naliczone odsetki | -195,72 | — | -29,81 | -78,24 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -497,86 | -279,61 | -710,13 | 346,97 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -4,58 | 12,17 | 0,32 | 2,11 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 73 484,66 | 75 070,92 | 39 833,67 | 160 717,70 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 696,66 | 10 696,66 | 10 696,66 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 713,11 | 3 296,37 | 3 784,10 | 3 982,18 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 771,84 | 2 967,36 | 9 121,36 | 11 364,96 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 117,60 | 180,25 | 239,65 | 310,25 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 331,22 | 2 820,26 | 2 774,85 | 5 311,81 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 75,65 | 66,53 | 101,88 | — | ||
| Należności handlowe | 369,03 | 493,76 | 361,73 | 238,01 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 399,72 | 353,38 | 791,01 | 885,28 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 746,00 | 4 300,60 | 2 709,77 | 3 950,53 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 522,45 | 19 938,75 | 5 351,21 | 77,67 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 4 850 | 600 | 131 066,34 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 43 741,39 | 25 106,99 | 3 301,44 | 3 530,66 | ||
| Aktywa trwałe | 18 630,42 | 19 960,90 | 26 616,62 | 20 969,21 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 854,24 | 50 260,02 | 12 617,05 | 8 682,15 | ||
| Amortyzacja (noty) | 641,69 | 657,16 | 653,52 | 648,69 | ||
| Przepływy operacyjne | -2 034,85 | 873,29 | -9 440,84 | 5 031,51 | ||
| Wynik finansowy | -1 420,52 | -2 078,01 | -930,31 | -8 600,46 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 641,69 | 657,16 | 653,52 | 648,69 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 62,97 | 370,71 | 1 322,37 | 1 689,48 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 62,68 | -2,51 | 92,07 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 25,01 | — | — | -1 458,07 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 665,88 | 1 689,92 | -1 229,09 | -9 719,24 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 531,92 | -14 684,22 | -5 499,15 | 7 259,32 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 568,98 | 36 468,14 | -980,47 | -4 876,66 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34,70 | 437,63 | 94,27 | 831,00 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -19 948,65 | -21 823,14 | -2 907,36 | 21 884,00 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 141,66 | -162,39 | -56,70 | -2 626,56 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 4 964,97 | 1 877,07 | 33 035,32 | -5 685,89 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 4,00 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17,86 | -30,93 | -61,19 | -1 405,27 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 1 304 | 750 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -4 280,62 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | 4 980,83 | 600 | 32 346,51 | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 484,73 | -1 159,53 | -24 835,23 | -6 253,50 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 5 007,65 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -3 700 | -7 390,07 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 448,52 | 11 726,40 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 857,09 | -257,78 | -16 382,05 | -4 227,84 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -3 392,26 | -2 021,44 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -564,68 | -531,04 | -502,23 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -62,97 | -370,71 | -1 307,20 | -1 689,48 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -7 658,71 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 554,60 | 1 590,83 | -1 240,76 | -6 907,88 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 554,60 | 1 590,83 | -1 240,76 | -6 907,88 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 300,60 | 2 709,77 | 3 950,53 | 10 858,41 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 746,00 | 4 300,60 | 2 709,77 | 3 950,53 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 130,61 | -2 256,15 | -3 583,29 | -7 113,15 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 383,22 | -4 505,18 | -4 141,95 | -9 045,11 | ||
| PASYWA | 73 484,66 | 75 070,92 | 39 833,67 | 160 717,70 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Kapitał zapasowy | 25 600,51 | 25 600,51 | 25 621,06 | 38 616,66 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 39,56 | 39,56 | 39,56 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 7 360 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 849,99 | -5 576,33 | -3 338,87 | -23 593,30 | ||
| Udziały niekontrolujące | 14,31 | 4,29 | 4,27 | 8 072,88 | ||
| Rezerwy | 117,92 | 1 783,79 | 93,88 | 1 322,97 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352,39 | 1 106,61 | 1 061,20 | 744,27 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 77,64 | 76,51 | 68,02 | 563,64 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 508,67 | 4 347,26 | 4 425,18 | 19 896,89 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 228,02 | 2 735,19 | 3 302,85 | 3 917,21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 47 425,95 | 40 840,27 | 4 288,88 | 4 766,13 | ||
| Zobowiązania handlowe | 186,73 | 192,63 | 284,39 | 291,98 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 91 024,67 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | 3 684,83 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 111,44 | 98,07 | 62,89 | 53,07 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 31,09 | 142,55 | 240,38 | 276,26 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 189,91 | 4 734,26 | 4 492,28 | 3 239,52 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 189,91 | 4 734,26 | 4 492,28 | 3 239,52 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 22 430,52 | 23 743,74 | 26 001,75 | 26 102,91 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 611,49 | 3 984,35 | 4 604,43 | 4 937,73 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 428,34 | 47 338,54 | 9 223,23 | 30 579,51 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 193,31 | 229,08 | 350,33 | -5 805,59 | ||
| EBITDA | -141,31 | -1 135,92 | -387,42 | -3 253,27 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 508,67 | 4 347,26 | 4 425,18 | 23 581,72 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 228,02 | 2 735,19 | 3 302,85 | 3 917,21 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 736,69 | 7 082,45 | 7 728,03 | 27 498,93 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 463,27 | -2 078,01 | -930,31 | -8 600,46 | ||
| Przychody finansowe | 74,99 | 239,79 | 1 834,29 | 52,84 | ||
| Koszty finansowe | -1 080,29 | -524,72 | -712,76 | -4 751,34 | ||
| Różnice kursowe | -1,85 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 326,88 | — | -1 010,90 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 130,61 | -2 256,15 | -3 583,29 | -7 113,15 | ||
| Podatek dochodowy | 289,91 | -178,14 | -2 853,89 | 595,59 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 42,75 | — | 200,90 | 891,72 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -783,00 | -1 793,08 | -1 040,94 | -3 901,96 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 633,85 | 174,24 | 748,11 | 2 837,78 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -786,45 | -2 198,92 | -1 570,66 | -939,87 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 562,91 | 2,51 | -568,72 | 5,72 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 140,63 | -2 256,17 | -3 570,84 | -7 222,32 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 10,02 | 0,02 | -12,46 | 109,18 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -641,69 | -657,16 | -653,52 | -648,69 | ||
| Wynagrodzenia | -1 751,69 | -1 506,57 | -1 344,18 | -1 885,68 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 989,84 | -2 341,45 | -2 144,25 | -6 510,74 | ||
| Naliczone odsetki | -195,72 | -521,72 | — | -5 162,55 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 140,63 | -2 256,17 | -3 570,84 | -7 222,32 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 10,02 | 0,02 | -12,46 | 109,18 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |