Passus SA (PAS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 48 480 | 46 705 | 47 021 | 73 084 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 652 | 2 974 | 3 329 | 2 169 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 8 798 | 8 701 | 8 562 | 8 411 | ||
Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 612 | 3 495 | 2 823 | 2 466 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 63 | 25 | — | 1 460 | ||
Aktywa finansowe | 9 975 | 12 564 | 12 045 | 13 917 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 4 | 4 | ||
Zapasy | 3 924 | 37 | 117 | 145 | ||
Należności handlowe | 7 976 | 7 398 | 9 958 | 9 393 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 644 | 331 | 248 | 318 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 402 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 848 | 9 192 | 7 947 | 32 001 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 410 | ||
Aktywa trwałe | 17 694 | 17 489 | 16 954 | 15 356 | ||
Aktywa obrotowe | 30 786 | 29 216 | 30 067 | 57 728 | ||
Amortyzacja (noty) | 1 397 | 1 286 | 1 227 | 957 | ||
Przepływy operacyjne | 873 | 865 | -22 386 | 28 753 | ||
Wynik finansowy | -1 539 | -1 427 | -646 | 5 007 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 397 | 1 286 | 1 227 | 957 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -274 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -24 | -94 | -14 | -24 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 0 | -3 | — | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -13 | -707 | 125 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | 14 | ||
Zmiana stanu rezerw | 280 | -83 | 360 | 1 719 | ||
Zmiana stanu zapasów | -3 886 | 80 | 27 | 832 | ||
Zmiana stanu należności | -885 | 2 490 | 1 373 | 1 138 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 5 269 | 1 635 | -23 534 | 20 277 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 332 | -2 318 | -2 444 | 3 043 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 600 | -678 | 1 972 | -3 904 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -6 | -13 | 2 | -159 | ||
Przepływy inwestycyjne | -1 154 | -1 070 | -2 286 | -1 843 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 93 | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 172 | -1 071 | -2 380 | -1 844 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 0 | ||
Przepływy finansowe | -63 | 1 450 | 618 | -1 085 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | 14 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 80 | 1 692 | 835 | -574 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -424 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -120 | -217 | -196 | -124 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -23 | -25 | -21 | 23 | ||
Przepływy pieniężne netto | -344 | 1 245 | -24 054 | 25 825 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 9 192 | 7 947 | 32 001 | 6 176 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 8 848 | 9 192 | 7 947 | 32 001 | ||
Całkowite dochody ogółem | -1 398 | -820 | -563 | 4 172 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -13 481 | -14 441 | -14 252 | -34 228 | ||
PASYWA | 48 480 | 46 705 | 47 021 | 73 084 | ||
Kapitał podstawowy | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
Kapitał zapasowy | 2 968 | 2 968 | 2 968 | 2 968 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 917 | 13 444 | 14 325 | 15 156 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 933 | 1 804 | 1 740 | 1 472 | ||
Rezerwy | 726 | 371 | 501 | 426 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 4 264 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 200 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 782 | 2 857 | 2 810 | 2 524 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 606 | 2 526 | 835 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 13 783 | 16 091 | 18 480 | 20 686 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 267 | ||
Zobowiązania handlowe | 10 657 | 5 411 | 4 009 | 23 820 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 230 | 311 | 399 | 514 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 654 | 698 | 730 | 563 | ||
Przychody ze sprzedaży | 11 770 | 13 266 | 13 472 | 38 766 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 770 | 13 266 | 13 472 | 67 545 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | -28 779 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 15 090 | 16 617 | 17 498 | 18 329 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 673 | 717 | 749 | 849 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 30 784 | 27 567 | 27 034 | 52 434 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -1 711 | -1 175 | -780 | 4 538 | ||
EBITDA | -493 | 227 | 665 | 6 375 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 606 | 2 526 | 835 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 2 606 | 2 526 | 835 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | -1 539 | -1 427 | -646 | 5 008 | ||
Przychody finansowe | 111 | 10 | 7 | -263 | ||
Koszty finansowe | 234 | -391 | -89 | -72 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 62 | ||
Wynik na inwestycjach | 6 | 13 | -2 | -137 | ||
Zysk/strata netto | -1 398 | -820 | -563 | 4 172 | ||
Podatek dochodowy | 141 | 607 | 83 | -836 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 890 | -1 059 | -562 | 5 418 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 245 | 273 | 1 129 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -308 | -129 | -55 | -216 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -33 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 527 | -881 | -831 | 4 046 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 129 | 61 | 268 | 126 | ||
Amortyzacja (koszt) | -1 397 | -1 287 | -1 227 | -957 | ||
Zużycie materiałów i energii | -75 | -85 | -119 | -85 | ||
Usługi obce | -6 218 | -7 159 | -4 981 | -12 681 | ||
Podatki i opłaty | -14 | -19 | -10 | -36 | ||
Wynagrodzenia | -1 360 | -1 415 | -1 768 | -2 588 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | 463 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -352 | -620 | -442 | -456 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4 065 | -3 856 | -5 705 | -17 888 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -151 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 527 | -881 | -831 | 4 046 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 129 | 61 | 268 | 126 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | |||||
AKTYWA | 73 084 | 59 560 | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 169 | 2 447 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | 8 411 | 4 516 | ||||
Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | ||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 466 | 2 182 | ||||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 460 | 1 299 | ||||
Aktywa finansowe | 13 917 | 11 317 | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 5 | ||||
Zapasy | 145 | 138 | ||||
Należności handlowe | 9 393 | 24 200 | ||||
Długoterminowe pożyczki i należności | 318 | 429 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe | 402 | 124 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 001 | 10 174 | ||||
Pożyczki i pozostałe należności | 410 | 741 | ||||
Aktywa trwałe | 15 356 | 11 567 | ||||
Aktywa obrotowe | 57 728 | 47 993 | ||||
Amortyzacja (noty) | 2 910 | 2 679 | ||||
Przepływy operacyjne | 28 205 | 12 103 | ||||
Wynik finansowy | 5 653 | 8 586 | ||||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 910 | 2 679 | ||||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -36 | ||||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 51 | 71 | ||||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 21 | ||||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 324 | -2 469 | ||||
Płatności rozliczane w akcjach | 453 | 586 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -433 | 2 916 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -7 | 1 617 | ||||
Zmiana stanu należności | 15 225 | -17 509 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań | 5 652 | 15 815 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 043 | 4 072 | ||||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 883 | -4 502 | ||||
Pozostałe przepływy operacyjne | 2 | 96 | ||||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -137 | 160 | ||||
Przepływy inwestycyjne | -5 211 | -4 796 | ||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 72 | ||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 995 | -4 887 | ||||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 | 19 | ||||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 777 | — | ||||
Przepływy finansowe | -1 167 | -2 302 | ||||
Emisja akcji własnych | 14 | — | ||||
Nabycie akcji własnych | -462 | — | ||||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 787 | 5 750 | ||||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 787 | -7 375 | ||||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -134 | ||||
Płatności z tytułu leasingu | -662 | -452 | ||||
Odsetki z działalności finansowej | -57 | -91 | ||||
Przepływy pieniężne netto | 21 827 | 5 005 | ||||
Różnice kursowe | — | -8 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 10 174 | 5 177 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu | 32 001 | 10 174 | ||||
Całkowite dochody ogółem | 4 853 | 6 756 | ||||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -71 705 | -55 977 | ||||
PASYWA | 73 084 | 59 560 | ||||
Kapitał podstawowy | 205 | 192 | ||||
Kapitał zapasowy | 2 968 | 1 182 | ||||
Pozostałe kapitały | — | 1 403 | ||||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 15 156 | 11 058 | ||||
Udziały niekontrolujące | 1 472 | 1 116 | ||||
Rezerwy | 426 | 20 | ||||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 264 | 2 231 | ||||
Pozostałe zobowiązania | 200 | 32 | ||||
Świadczenia pracownicze | 2 524 | 3 320 | ||||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 19 | 61 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20 686 | 17 503 | ||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 267 | 128 | ||||
Zobowiązania handlowe | 23 820 | 20 179 | ||||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 514 | 614 | ||||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 563 | 521 | ||||
Przychody ze sprzedaży | 76 447 | 63 008 | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 76 447 | 63 008 | ||||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 18 329 | 13 835 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 849 | 710 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 52 434 | 43 899 | ||||
Zysk/strata ze sprzedaży | 4 742 | 7 031 | ||||
EBITDA | 8 826 | 11 593 | ||||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
Zysk/strata brutto | 5 653 | 8 586 | ||||
Przychody finansowe | 16 | 19 | ||||
Koszty finansowe | -204 | -200 | ||||
Różnice kursowe | 62 | 13 | ||||
Wynik na inwestycjach | -137 | -160 | ||||
Zysk/strata netto | 4 853 | 6 756 | ||||
Podatek dochodowy | -800 | -1 830 | ||||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 916 | 8 914 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 671 | 2 052 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | -486 | -232 | ||||
Wynik na aktywach niefinansowych | -11 | 63 | ||||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 323 | 5 979 | ||||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 530 | 777 | ||||
Amortyzacja (koszt) | -2 910 | -2 679 | ||||
Zużycie materiałów i energii | -258 | -257 | ||||
Usługi obce | -24 980 | -15 966 | ||||
Podatki i opłaty | -45 | -19 | ||||
Wynagrodzenia | -6 008 | -9 292 | ||||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 282 | -219 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -36 222 | -27 545 | ||||
Naliczone odsetki | -151 | -150 | ||||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 323 | 5 979 | ||||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 530 | 777 | ||||
zobacz raport | zobacz raport |