Quercus TFI SA (QRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 192 383 | 204 486 | 157 198 | 150 990 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 350 | 6 084 | 6 548 | 6 170 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 798 | 6 945 | 6 265 | 6 331 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 285 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 300 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 89 608 | 87 261 | 82 811 | 80 992 | ||
| Należności handlowe | 12 277 | 33 740 | 10 795 | 10 916 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 75 844 | 68 491 | 49 381 | 45 515 | ||
| Pozostałe aktywa | 699 | 1 132 | 818 | 579 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 509 | 533 | 580 | 487 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 13 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 103 265 | 100 823 | 96 204 | 93 980 | ||
| Aktywa obrotowe | 89 118 | 103 663 | 60 994 | 57 010 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 056 | 330 | 933 | 893 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 14 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 14 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 161 | 20 005 | 3 716 | -15 | ||
| Wynik finansowy | 8 120 | 23 827 | 6 119 | 5 211 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 056 | 330 | 933 | 893 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 30 | -245 | 167 | -174 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -949 | -578 | -703 | -767 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 358 | -5 678 | -2 000 | -1 805 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 513 | -1 118 | -1 379 | -637 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 862 | 4 305 | 447 | 871 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 047 | -21 471 | 28 | -934 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -12 827 | 15 734 | -967 | -3 780 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 344 | 4 802 | 1 034 | 1 061 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 37 | 97 | 37 | 46 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 610 | -426 | 436 | -1 158 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 3 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -526 | -417 | -948 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 949 | -11 | — | -695 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 32 | -32 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 736 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -500 | — | -1 606 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -1 076 | 576 | 885 | 2 091 | ||
| Przepływy finansowe | -418 | -469 | -286 | -13 461 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | — | -12 654 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -39 | -5 | -443 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -388 | -388 | -214 | -318 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -59 | -61 | -60 | -53 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 29 | 19 | -7 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 353 | 19 110 | 3 866 | -14 634 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 19 110 | 3 866 | -14 634 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 68 491 | 49 381 | 45 515 | 60 149 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 75 844 | 68 491 | 49 381 | 45 515 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 747 | 19 298 | 4 845 | 4 223 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -21 081 | -23 529 | -18 270 | -18 217 | ||
| PASYWA | 192 383 | 204 486 | 157 198 | 150 990 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 516 | 5 516 | 5 649 | 5 649 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -12 654 | -12 654 | ||
| Kapitał zapasowy | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 178 | 32 178 | 44 699 | 44 699 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 39 278 | 32 837 | 13 839 | 9 187 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 832 | 5 541 | 5 219 | 5 058 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 23 860 | 21 998 | 17 693 | 17 246 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467 | 162 | 562 | 579 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 682 | 5 437 | 1 156 | 1 465 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 | 94 | 10 | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 264 | 14 041 | 8 925 | 7 652 | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 124 | 53 277 | 38 105 | 38 830 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 584 | 1 523 | 1 581 | 1 261 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 739 | 3 037 | 3 569 | 3 164 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 29 561 | 47 881 | 25 066 | 23 722 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 29 561 | 47 881 | 25 066 | 23 722 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 105 817 | 99 376 | 80 378 | 75 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 066 | 25 197 | 21 824 | 20 989 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 668 | 74 372 | 49 777 | 49 217 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 480 | 24 352 | 6 796 | 5 505 | ||
| EBITDA | 5 984 | 17 768 | 4 590 | 3 470 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 120 | 23 827 | 6 119 | 5 211 | ||
| Przychody finansowe | 3 307 | 6 262 | 2 704 | 2 572 | ||
| Koszty finansowe | -58 | -56 | -64 | -47 | ||
| Różnice kursowe | -57 | 183 | -178 | 109 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 747 | 19 284 | 4 845 | 4 223 | ||
| Podatek dochodowy | -1 373 | -4 543 | -1 274 | -988 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 928 | 17 438 | 3 657 | 2 577 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 746 | 112 | 99 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 654 | -7 601 | -3 251 | -3 027 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 | -59 | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 456 | 18 997 | 4 652 | 4 031 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 291 | 301 | 193 | 192 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 056 | -330 | -933 | -893 | ||
| Usługi obce | -1 516 | -1 439 | -1 551 | -1 593 | ||
| Wynagrodzenia | -6 547 | -11 178 | -5 657 | -5 688 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -11 962 | -10 582 | -10 129 | -10 043 | ||
| Naliczone odsetki | -58 | 157 | -64 | -47 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 456 | 18 983 | 4 652 | 4 031 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 291 | 301 | 193 | 192 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 204 486 | 158 004 | 196 190 | 87 169 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 084 | 5 879 | 4 736 | 3 222 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 945 | 6 624 | 7 604 | 23 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 5 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 1 414 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 | — | ||
| Aktywa finansowe | 300 | — | 3 320 | 18 195 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 87 261 | 75 137 | 69 094 | 30 574 | ||
| Należności handlowe | 33 740 | 10 945 | 29 665 | 18 581 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 68 491 | 58 150 | 80 739 | 14 754 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 132 | 804 | 482 | 333 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 533 | 465 | 548 | 68 | ||
| Aktywa trwałe | 100 823 | 88 105 | 81 982 | 35 306 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 663 | 69 899 | 114 208 | 51 863 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 074 | 4 303 | 1 561 | 826 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 14 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 14 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 25 963 | -1 121 | 12 769 | 15 714 | ||
| Wynik finansowy | 39 309 | 17 708 | 30 527 | 21 632 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 074 | 4 303 | 1 561 | 826 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -263 | -48 | 1 | 99 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 743 | -2 510 | — | -292 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -11 928 | -419 | -5 135 | -4 174 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 143 | -4 625 | -5 051 | -3 457 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 931 | 356 | 1 767 | 1 966 | ||
| Zmiana stanu należności | -21 436 | 18 803 | -4 594 | -4 849 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 235 | -30 646 | -2 930 | 1 733 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 690 | -4 168 | -3 492 | 2 188 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 237 | 125 | 115 | 42 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 082 | 3 399 | 49 386 | -19 245 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | — | 131 | 71 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 891 | -1 502 | -662 | -1 416 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -11 | — | 55 903 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 7 930 | 14 994 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 106 | -5 721 | -20 980 | -18 192 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 923 | 2 692 | — | 292 | ||
| Przepływy finansowe | -14 540 | -24 867 | 3 830 | -19 901 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 22 503 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -12 654 | -22 321 | -17 922 | -19 556 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -487 | -305 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 153 | -2 088 | -623 | -303 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -220 | -122 | -128 | -42 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -26 | -31 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 341 | -22 589 | 65 985 | -23 432 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 341 | -22 589 | 65 985 | -23 432 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 150 | 80 739 | 14 754 | 38 186 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 68 491 | 58 150 | 80 739 | 14 754 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 31 730 | 14 688 | 25 115 | 17 836 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -76 495 | -68 499 | -47 298 | -31 224 | ||
| PASYWA | 204 486 | 158 004 | 196 190 | 87 169 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 516 | 5 649 | 5 883 | 5 522 | ||
| Kapitał zapasowy | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 6 839 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 178 | 31 391 | 29 837 | 29 686 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 32 837 | 15 178 | 25 024 | 17 836 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 541 | 5 272 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 21 998 | 15 067 | 15 059 | 10 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162 | 468 | 361 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 437 | 1 180 | 5 588 | 2 993 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 94 | 12 | 82 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 14 041 | 7 023 | 10 521 | 8 824 | ||
| Zobowiązania handlowe | 53 277 | 43 625 | 71 502 | 3 656 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 523 | 1 146 | 2 174 | 308 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 037 | 3 148 | 1 314 | 1 343 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 117 427 | 91 070 | 82 229 | 56 950 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 117 427 | 91 070 | 82 229 | 56 950 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 99 376 | 81 063 | 89 589 | 59 883 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 197 | 18 683 | 16 734 | 11 505 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 372 | 52 986 | 89 867 | 15 781 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 40 932 | 22 571 | 34 931 | 25 726 | ||
| EBITDA | 27 811 | 19 246 | 27 127 | 18 286 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 39 309 | 17 708 | 30 527 | 21 632 | ||
| Przychody finansowe | 14 700 | 2 959 | 5 289 | 4 320 | ||
| Koszty finansowe | -214 | -140 | -308 | -145 | ||
| Różnice kursowe | 86 | -54 | -20 | -3 | ||
| Zysk/strata netto | 31 716 | 14 688 | 25 115 | 17 836 | ||
| Podatek dochodowy | -7 593 | -3 020 | -5 412 | -3 796 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 737 | 14 943 | 25 566 | 17 460 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 030 | 2 000 | 767 | 1 615 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 228 | -9 628 | -10 167 | -9 952 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 3 | — | 35 | 71 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 30 964 | 14 099 | 25 115 | 17 836 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 766 | 589 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 074 | -4 303 | -1 561 | -826 | ||
| Usługi obce | -6 125 | -6 142 | -2 466 | -1 649 | ||
| Wynagrodzenia | -27 773 | -20 760 | -19 225 | -12 764 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -39 523 | -37 294 | -24 046 | -15 985 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 30 950 | 14 099 | 25 115 | 17 836 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 766 | 589 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |