Rainbow Tours SA (RBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 1 095 848 | 1 183 799 | 769 523 | 725 990 | ||
Instrumenty pochodne | 4 379 | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 255 076 | 247 449 | 252 785 | 243 594 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 304 | 4 558 | 4 750 | 4 691 | ||
Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 602 | 39 917 | 21 549 | 12 210 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 900 | 1 692 | 5 104 | 6 075 | ||
Aktywa finansowe | — | 192 | — | 159 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 582 | 798 | 363 | 181 | ||
Należności handlowe | 72 666 | 88 233 | 40 297 | 52 302 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 70 845 | 19 608 | 21 278 | 22 237 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 261 207 | 482 135 | 351 346 | 237 389 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 382 550 | 294 480 | 67 314 | 142 415 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 371 564 | 316 269 | 305 099 | 287 469 | ||
Aktywa obrotowe | 724 284 | 867 530 | 464 424 | 438 521 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 788 | 6 382 | 6 314 | 1 603 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 18 815 | -12 143 | -2 678 | -4 297 | ||
Różnice kursowe | 6 484 | -8 746 | -585 | -628 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 12 331 | -3 397 | -2 093 | -3 669 | ||
Przepływy operacyjne | 117 832 | 263 999 | -30 336 | -55 840 | ||
Wynik finansowy | 140 223 | 43 465 | 23 016 | -20 129 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 788 | 6 382 | 6 314 | 1 603 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -890 | — | — | -397 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 472 | 1 460 | 1 870 | -5 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -6 256 | -2 562 | -1 119 | 2 271 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -588 | -4 401 | — | -820 | ||
Zmiana stanu rezerw | 48 518 | 52 362 | 27 777 | -207 623 | ||
Zmiana stanu zapasów | 216 | -435 | -182 | 235 | ||
Zmiana stanu należności | 183 130 | -202 582 | -114 483 | 251 651 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -247 994 | 381 443 | 31 025 | -71 283 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -10 787 | -11 133 | -4 554 | -11 343 | ||
Przepływy inwestycyjne | 477 | -4 473 | -16 388 | -21 369 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 56 | — | — | 171 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 249 | -6 981 | -16 574 | -24 373 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | 933 | -933 | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 670 | 1 575 | 1 119 | 2 833 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -30 238 | -32 360 | -28 377 | -26 226 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -25 | 141 | — | 65 357 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | 1 | -27 519 | -26 507 | -67 432 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -18 772 | — | — | -21 828 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -6 033 | -2 864 | -1 870 | -2 323 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -5 409 | -2 118 | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 88 071 | 227 166 | -75 101 | -103 435 | ||
Różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 88 072 | 227 166 | -75 101 | -103 435 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 294 480 | 67 314 | 142 415 | 245 852 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 382 550 | 294 480 | 67 314 | 142 416 | ||
Całkowite dochody ogółem | 134 843 | 21 993 | 16 086 | -24 840 | ||
Koszty sprzedaży | -99 802 | -58 475 | -49 497 | -39 122 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -24 048 | -18 674 | -13 765 | -13 732 | ||
Koszt własny sprzedaży | -1 167 452 | -587 302 | -468 059 | -421 918 | ||
PASYWA | 1 095 848 | 1 183 799 | 769 523 | 725 990 | ||
Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 5 831 | -653 | 8 093 | 8 678 | ||
Pozostałe kapitały | 3 547 | -8 784 | -5 387 | -3 294 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 213 219 | 115 818 | 88 382 | 68 562 | ||
Udziały niekontrolujące | 44 438 | 40 312 | 40 888 | 41 944 | ||
Rezerwy | 181 523 | 133 068 | 75 557 | 46 262 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 181 | 1 135 | 701 | 516 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 063 | 1 137 | 6 | 1 150 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 84 119 | 54 985 | 28 237 | 14 165 | ||
Pozostałe zobowiązania | 7 652 | 14 920 | 13 543 | 20 557 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 23 884 | 25 770 | 27 659 | 29 545 | ||
Świadczenia pracownicze | 10 677 | 8 106 | 5 644 | 4 551 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 697 | 286 | 286 | 286 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 23 520 | 16 416 | 43 019 | 33 383 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 65 079 | 69 321 | 77 802 | 102 023 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 218 048 | 509 258 | 266 371 | 232 984 | ||
Zobowiązania handlowe | 172 357 | 154 087 | 60 709 | 75 817 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 10 604 | — | 10 848 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 434 042 | 709 053 | 556 033 | 459 767 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 708 720 | 554 949 | 457 996 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 333 | 1 084 | 1 771 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 260 610 | 144 394 | 129 101 | 111 959 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 92 904 | 97 649 | 106 454 | 133 520 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 697 896 | 901 444 | 493 080 | 438 567 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 142 740 | 44 602 | 24 712 | -15 005 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 266 590 | 121 751 | 87 974 | 37 849 | ||
EBITDA | 146 403 | 49 621 | 30 583 | -15 678 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 23 520 | 16 416 | 43 019 | 33 383 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 65 079 | 69 321 | 77 802 | 102 023 | ||
Zobowiązania finansowe | 88 599 | 85 737 | 120 821 | 135 406 | ||
Zysk/strata brutto | 140 223 | 43 465 | 23 016 | -20 129 | ||
Przychody finansowe | 7 119 | 2 499 | 1 253 | 2 241 | ||
Koszty finansowe | -9 511 | -2 273 | -2 506 | -5 089 | ||
Zysk/strata netto | 116 028 | 34 136 | 18 764 | -20 543 | ||
Podatek dochodowy | -24 195 | -9 329 | -4 252 | -414 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 142 615 | 43 239 | 24 269 | -17 281 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 490 | 956 | 440 | 1 171 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -615 | -2 319 | -883 | -3 575 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 128 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 129 647 | 22 569 | 17 142 | -21 551 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 5 196 | -576 | -1 056 | -3 289 | ||
Koszty według rodzaju | — | -664 451 | -531 321 | -474 772 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -6 382 | -6 314 | -1 603 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -5 251 | -1 022 | -1 744 | ||
Usługi obce | — | -602 448 | -489 112 | -431 261 | ||
Podatki i opłaty | — | -1 550 | -1 045 | -1 053 | ||
Wynagrodzenia | — | -32 979 | -24 389 | -26 109 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -15 841 | -9 439 | -13 002 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | — | -210 | -777 | 113 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 110 832 | 34 712 | 19 820 | -17 254 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 196 | -576 | -1 056 | -3 289 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 725 990 | 555 045 | 474 833 | 507 288 | ||
Instrumenty pochodne | — | 46 | 451 | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 243 594 | 236 868 | 209 055 | 194 279 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 691 | 4 302 | 4 945 | 5 658 | ||
Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 210 | 7 443 | 7 811 | 1 109 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 075 | 5 845 | 6 569 | 6 559 | ||
Aktywa finansowe | 159 | 0 | — | 500 | ||
Zapasy | 181 | 99 | 115 | 792 | ||
Należności handlowe | 52 302 | 19 579 | 187 264 | 176 999 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 22 237 | 21 651 | 13 542 | 14 071 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 237 389 | 170 541 | 11 535 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 142 415 | 83 934 | 28 809 | 67 096 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | 34 970 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 518 | ||
Aktywa trwałe | 287 469 | 275 001 | 240 090 | 219 854 | ||
Aktywa obrotowe | 438 521 | 280 044 | 234 743 | 287 434 | ||
Amortyzacja (noty) | 21 588 | 19 445 | 16 713 | 17 278 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 391 | -1 860 | 6 450 | — | ||
Różnice kursowe | 5 722 | -1 532 | 5 076 | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -3 331 | -328 | 1 374 | — | ||
Przepływy operacyjne | 82 518 | 145 017 | -91 523 | 115 021 | ||
Wynik finansowy | 28 751 | 16 960 | -49 232 | 35 510 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 588 | 19 445 | 16 713 | 17 278 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -370 | -1 535 | 413 | 117 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | 60 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 854 | 2 427 | 740 | 1 666 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -820 | -215 | -1 649 | -1 201 | ||
Zmiana stanu rezerw | 41 193 | 5 240 | 600 | 145 | ||
Zmiana stanu zapasów | -82 | 16 | 677 | -111 | ||
Zmiana stanu należności | -4 823 | 66 283 | -17 158 | 52 626 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 8 701 | 55 446 | -56 103 | 9 809 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -13 474 | -19 050 | 13 476 | -878 | ||
Przepływy inwestycyjne | -20 170 | -44 359 | -28 913 | -51 964 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 456 | 53 | 209 | 162 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -25 789 | -44 494 | -32 700 | -42 116 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -11 338 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | 8 | 500 | 204 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | 524 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5 163 | 74 | 3 078 | 600 | ||
Przepływy finansowe | -3 866 | -45 533 | 82 149 | -19 013 | ||
Emisja akcji własnych | — | 41 649 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 48 034 | 12 058 | 132 175 | 53 839 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -20 520 | -96 691 | -45 717 | -69 050 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 828 | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -9 552 | -2 549 | -4 827 | -4 328 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 518 | 526 | ||
Przepływy pieniężne netto | 58 482 | 55 125 | -38 287 | 44 044 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 10 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 58 482 | 55 125 | -38 287 | 44 034 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 83 934 | 28 809 | 67 096 | 23 042 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 142 416 | 83 934 | 28 809 | 67 096 | ||
Całkowite dochody ogółem | 24 721 | 14 620 | -35 758 | — | ||
Koszty sprzedaży | -172 394 | -120 146 | -68 803 | -154 121 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -48 524 | -34 700 | -24 782 | -35 874 | ||
Koszt własny sprzedaży | -2 138 463 | -1 134 191 | -387 935 | -1 507 031 | ||
PASYWA | 725 990 | 555 045 | 474 833 | 507 288 | ||
Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 8 678 | 2 956 | 4 488 | -588 | ||
Pozostałe kapitały | -3 294 | 37 | 365 | -1 009 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 68 562 | 67 215 | 49 943 | 92 270 | ||
Udziały niekontrolujące | 41 944 | 41 111 | — | — | ||
Rezerwy | 46 262 | 7 011 | 1 646 | 957 | ||
Długoterminowe rezerwy | 516 | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 150 | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 165 | 4 467 | 1 803 | 8 359 | ||
Pozostałe zobowiązania | 20 557 | 10 569 | 7 424 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29 545 | 37 088 | 40 437 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 4 551 | 3 948 | 1 806 | — | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 286 | 145 | 221 | 221 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 33 383 | 20 200 | 129 296 | 21 880 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 102 023 | 80 871 | 71 574 | 100 401 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 232 984 | 145 978 | 76 725 | 187 989 | ||
Zobowiązania handlowe | 75 817 | 84 650 | 42 546 | 58 795 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 848 | 10 786 | 8 546 | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 2 393 306 | 1 279 424 | 434 456 | 1 745 960 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 389 052 | 1 268 610 | 431 063 | — | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 254 | 10 814 | 3 393 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 111 959 | 108 221 | 92 809 | 128 686 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 133 520 | 118 104 | 112 232 | 100 622 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 438 567 | 287 609 | 269 792 | 277 980 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 33 925 | -9 613 | -47 064 | 48 934 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 254 843 | 145 233 | 46 521 | 238 929 | ||
EBITDA | 54 416 | 39 333 | -28 899 | 56 087 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 33 383 | 20 200 | 129 296 | 21 880 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 102 023 | 80 871 | 71 574 | 100 401 | ||
Zobowiązania finansowe | 135 406 | 101 071 | 200 870 | 122 281 | ||
Zysk/strata brutto | 28 751 | 16 960 | -49 232 | 35 510 | ||
Przychody finansowe | 6 070 | 1 287 | 3 080 | 2 493 | ||
Koszty finansowe | -10 147 | -4 215 | -6 700 | -5 792 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 22 330 | 16 480 | -42 208 | 28 595 | ||
Podatek dochodowy | -6 421 | -480 | 7 024 | -6 915 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 32 828 | 19 888 | -45 612 | 38 809 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 594 | 31 102 | 4 286 | 780 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -7 104 | -1 649 | -2 896 | -10 905 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 413 | 48 | 62 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 888 | 15 412 | -35 758 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 833 | -792 | — | — | ||
Koszty według rodzaju | -2 359 381 | -1 289 037 | -481 520 | -1 697 026 | ||
Amortyzacja (koszt) | -21 588 | -19 445 | -16 713 | -17 278 | ||
Zużycie materiałów i energii | -13 481 | -8 218 | -3 917 | -7 888 | ||
Usługi obce | -2 149 463 | -1 145 145 | -405 383 | -1 560 716 | ||
Podatki i opłaty | -4 323 | -2 840 | -3 116 | -6 481 | ||
Wynagrodzenia | -94 711 | -66 419 | -38 582 | -72 554 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -75 815 | -46 970 | -13 809 | -32 109 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -2 202 | -3 015 | -4 289 | -2 428 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 497 | 17 272 | -42 208 | 28 595 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 833 | -792 | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |