Skarbiec Holding SA (SKH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 196 163 | 194 741 | 193 971 | 208 153 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 413 | 2 536 | 2 954 | 3 226 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 856 | 9 508 | 7 658 | 6 876 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 50 976 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 946 | 1 552 | 1 437 | 1 317 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 427 | 427 | ||
| Aktywa finansowe | 41 861 | 40 143 | 33 145 | 26 507 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 12 890 | 10 042 | 9 292 | 7 178 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 355 | 363 | 371 | 381 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 1 515 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 674 | 94 429 | 102 519 | 109 750 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 51 738 | 50 127 | 48 588 | 62 776 | ||
| Aktywa obrotowe | 144 425 | 144 614 | 145 383 | 145 377 | ||
| Amortyzacja (noty) | 511 | 505 | 15 343 | 521 | ||
| Przepływy operacyjne | -555 | 584 | -244 | -3 041 | ||
| Wynik finansowy | 441 | -57 | -16 590 | -1 430 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 511 | 505 | 15 343 | 521 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -300 | -553 | -401 | -287 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | 427 | 0 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 173 | — | -712 | -210 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 877 | -747 | -595 | 250 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 589 | 188 | -3 140 | -4 204 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 981 | 801 | 5 841 | 2 283 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -111 | 20 | 10 | 36 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 812 | -8 380 | -6 681 | 483 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 0 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 400 | -1 902 | -457 | -1 268 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -1 722 | 1 722 | 5 001 | 10 657 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 240 | -8 200 | -11 301 | -9 157 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 70 | — | 76 | 251 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -388 | -294 | -306 | -305 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -388 | -294 | -306 | -305 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 755 | -8 090 | -7 231 | -2 863 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 94 429 | 102 519 | 109 750 | 112 613 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 89 674 | 94 429 | 102 519 | 109 750 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -164 | 57 | -16 470 | -1 225 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -19 759 | -17 053 | -17 624 | -16 504 | ||
| PASYWA | 196 163 | 194 741 | 193 971 | 208 153 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 457 | 5 457 | 5 457 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 99 197 | 99 361 | 99 304 | 115 774 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 891 | 691 | 691 | 1 434 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 135 | 160 | 160 | 129 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 258 | 1 420 | 1 443 | 1 550 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 241 | 8 222 | 7 421 | 7 154 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 298 | 6 575 | 6 364 | 3 450 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 633 | 1 622 | 1 530 | 1 033 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 476 | 656 | 1 024 | 1 595 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 18 648 | 14 953 | 14 361 | 13 295 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 18 648 | 14 953 | 14 361 | 13 295 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 175 231 | 175 395 | 175 338 | 191 808 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 611 | 816 | 1 184 | 1 724 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 321 | 18 530 | 17 449 | 14 621 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 111 | -2 100 | -3 263 | -3 209 | ||
| EBITDA | -491 | -1 597 | 12 008 | -2 684 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 441 | -57 | -16 590 | -1 430 | ||
| Przychody finansowe | 1 257 | 1 506 | 1 683 | 1 801 | ||
| Koszty finansowe | -202 | -20 | -264 | -309 | ||
| Różnice kursowe | 30 | 64 | -6 | -14 | ||
| Wynik na inwestycjach | 358 | 495 | -14 668 | 297 | ||
| Zysk/strata netto | -164 | 57 | -16 470 | -1 225 | ||
| Podatek dochodowy | -605 | 114 | 120 | 205 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 002 | -2 102 | -3 335 | -3 205 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 75 | 0 | 62 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -45 | -10 | -73 | -57 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | -67 | 1 | -1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -164 | 57 | -16 470 | -1 225 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -511 | -505 | -535 | -483 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -181 | -86 | -141 | -92 | ||
| Usługi obce | -7 025 | -4 847 | -5 039 | -4 742 | ||
| Podatki i opłaty | -298 | -316 | -268 | -291 | ||
| Wynagrodzenia | -4 375 | -4 631 | -5 343 | -4 990 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -7 369 | -6 668 | -6 298 | -5 906 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -164 | 57 | -16 470 | -1 225 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 193 971 | 228 002 | 239 479 | 168 024 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 954 | 4 096 | 4 750 | 5 019 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 658 | 5 385 | 2 893 | 170 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 51 803 | 51 803 | 51 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 437 | 3 188 | 6 716 | 4 607 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 427 | 1 465 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 33 145 | 80 329 | 13 783 | 3 855 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 9 292 | 8 075 | 32 485 | 31 378 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 371 | 400 | 414 | 440 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 1 492 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 27 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 102 519 | 73 234 | 126 635 | 69 234 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 26 | ||
| Aktywa trwałe | 48 588 | 64 899 | 66 576 | 62 039 | ||
| Aktywa obrotowe | 145 383 | 163 103 | 172 903 | 105 985 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 905 | 1 764 | 1 627 | 1 805 | ||
| Przepływy operacyjne | -13 556 | 16 707 | 71 425 | 23 616 | ||
| Wynik finansowy | -23 055 | 13 646 | 76 402 | 37 404 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 905 | 1 764 | 1 627 | 1 805 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -253 | -827 | -114 | -248 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 038 | -5 117 | -18 064 | -6 654 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 319 | 873 | 7 | -4 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 182 | 24 454 | -416 | -12 908 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 769 | -18 475 | 11 777 | 1 990 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | 1 642 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 79 | 389 | 206 | 589 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 44 318 | -68 491 | -12 426 | -3 407 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 33 | 37 | — | 32 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 800 | -2 775 | -2 637 | -1 067 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 71 709 | 20 586 | 602 | 122 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -25 501 | -86 588 | -10 400 | -2 494 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 877 | 249 | 9 | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 477 | -1 617 | -1 598 | -4 888 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -3 409 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 477 | -1 617 | -1 598 | -1 479 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 29 285 | -53 401 | 57 401 | 15 321 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 73 234 | 126 635 | 69 234 | 53 913 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 102 519 | 73 234 | 126 635 | 69 234 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -24 806 | 9 477 | 61 119 | 29 875 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -68 794 | -79 358 | -89 276 | -65 803 | ||
| PASYWA | 193 971 | 228 002 | 239 479 | 168 024 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 457 | 5 457 | 5 457 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 70 580 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 580 | 70 580 | 70 580 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 99 304 | 124 110 | 114 633 | 53 550 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 691 | 4 146 | 3 125 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 160 | 18 | 166 | 158 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 3 011 | 4 223 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 443 | 2 406 | 1 857 | 1 089 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 421 | 13 309 | 31 993 | 22 763 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 364 | 4 586 | 4 522 | 5 105 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 530 | 1 254 | 1 346 | 1 470 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 024 | 2 139 | 2 792 | 3 632 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 55 597 | 94 784 | 165 804 | 103 295 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 55 597 | 94 784 | 165 804 | 103 295 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 175 338 | 200 144 | 190 667 | 129 584 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 184 | 2 157 | 2 958 | 3 790 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 449 | 25 701 | 45 854 | 34 650 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -13 197 | 15 426 | 76 528 | 37 492 | ||
| EBITDA | 4 587 | 15 162 | 78 172 | 38 996 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -23 055 | 13 646 | 76 402 | 37 405 | ||
| Przychody finansowe | 6 562 | 193 | 11 | 647 | ||
| Koszty finansowe | -1 721 | -660 | -121 | -179 | ||
| Różnice kursowe | 11 | -110 | -147 | -325 | ||
| Wynik na inwestycjach | -14 589 | 825 | 114 | 71 | ||
| Zysk/strata netto | -24 806 | 9 477 | 61 119 | 29 875 | ||
| Podatek dochodowy | -1 751 | -4 169 | -15 283 | -7 530 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -13 318 | 13 398 | 76 545 | 37 191 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 259 | 146 | 512 | 217 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -409 | -2 174 | -244 | -485 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 29 | — | -251 | -33 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -24 806 | 9 477 | 61 119 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 032 | -1 764 | -1 627 | -1 805 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -516 | -452 | -297 | — | ||
| Usługi obce | -20 452 | -21 582 | -20 039 | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 353 | -1 424 | -1 413 | — | ||
| Wynagrodzenia | -19 632 | -19 977 | -29 178 | -21 067 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -24 809 | -34 159 | -36 722 | -42 931 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -24 806 | 9 477 | 61 119 | 29 875 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |