Columbus Energy SA (CLC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q3 | |||
| AKTYWA | 655 467 | 725 861 | 765 057 | 958 185 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 32 168 | 33 589 | 34 877 | 37 613 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 115 448 | 157 868 | 179 420 | 142 749 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 12 124 | 12 010 | 11 776 | 10 632 | ||
| Wartość firmy | 6 100 | 6 100 | 6 200 | 6 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 198 | 27 779 | 23 469 | 9 714 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 354 | 374 | 2 671 | 5 371 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 75 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 317 | 316 | 317 | — | ||
| Zapasy | 75 139 | 84 622 | 102 715 | 110 240 | ||
| Należności handlowe | 67 652 | 81 817 | 100 833 | 75 742 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 18 703 | 21 220 | 13 808 | 8 348 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 3 530 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 673 | 8 004 | 24 928 | 53 454 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 266 535 | 262 809 | 230 115 | 464 912 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 465 | 14 843 | 14 373 | 14 497 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 591 | 14 510 | 16 025 | 18 738 | ||
| Aktywa trwałe | 224 649 | 273 392 | 285 892 | 233 894 | ||
| Aktywa obrotowe | 164 283 | 189 660 | 249 050 | 259 379 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 730 | 3 076 | 3 624 | 6 323 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -190 | 550 | -82 | — | ||
| Różnice kursowe | -190 | 550 | -82 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 195 | -2 791 | -5 277 | 45 665 | ||
| Wynik finansowy | -18 405 | -40 703 | 1 149 | -19 878 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 1 421 | 1 289 | 1 458 | 1 115 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 730 | 3 076 | 3 624 | 6 323 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 3 727 | -4 074 | -398 | 206 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 10 075 | 6 382 | 9 707 | 19 441 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 249 | 271 | 219 | 96 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 84 | -460 | -1 496 | -1 684 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 390 | 2 039 | 80 | 102 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 483 | 18 093 | 3 040 | 32 906 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 709 | 9 651 | -13 600 | 903 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 872 | -8 896 | 10 553 | 2 529 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 434 | 3 116 | 104 | -2 453 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 170 | 7 425 | -19 717 | 6 496 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -437 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 49 436 | -5 484 | 37 101 | -44 618 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 433 | -10 297 | -29 101 | -51 161 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 59 793 | 171 | 67 382 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 507 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 92 | 588 | 424 | 14 | ||
| Udzielone pożyczki | -16 | -420 | -1 710 | -380 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | -9 | 106 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 4 483 | — | 6 402 | ||
| Przepływy finansowe | -56 714 | -8 526 | -33 923 | 35 412 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -68 325 | -30 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -2 | -83 | 47 010 | 113 771 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -52 431 | -5 463 | -1 656 | -24 624 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 478 | -2 743 | -2 673 | -1 973 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | -6 133 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 323 | -237 | -2 146 | -9 754 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -480 | — | — | -12 008 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 083 | -16 801 | -2 099 | 36 459 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 575 | 25 376 | 27 475 | 37 709 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 673 | 8 001 | 24 928 | 53 454 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -16 477 | -39 099 | 200 | -22 563 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -120 207 | -137 205 | -134 406 | -151 000 | ||
| PASYWA | 655 467 | 725 861 | 765 057 | 958 185 | ||
| Kapitał podstawowy | 129 982 | 129 982 | 129 982 | 129 982 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 616 | 4 616 | 4 616 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | -33 | ||
| Pozostałe kapitały | -31 004 | -31 004 | -31 004 | 21 003 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -135 694 | -115 218 | -78 897 | -98 161 | ||
| Udziały niekontrolujące | 869 | -2 650 | 128 | 148 | ||
| Rezerwy | 2 357 | 2 045 | 1 618 | 555 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 252 | 1 173 | 1 100 | 599 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 839 | 1 925 | 1 849 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 690 | 7 111 | 14 612 | 9 694 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 616 | 15 023 | 10 877 | 10 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 609 | 525 | 481 | 17 583 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 461 | 6 271 | 7 429 | 7 287 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 89 | 89 | 89 | 44 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 489 524 | 364 342 | 383 929 | 309 798 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 39 154 | 199 245 | 177 642 | 178 248 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 29 996 | 38 449 | 44 294 | 33 398 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 3 815 | 3 859 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 67 114 | 63 980 | 58 639 | 74 206 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 12 602 | 21 242 | 16 940 | 241 477 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 949 | 6 117 | 7 078 | 9 125 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 285 | 9 869 | 9 720 | 11 231 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 118 744 | 122 639 | 123 529 | 144 905 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 118 744 | 122 639 | 123 529 | 144 905 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -32 100 | -11 624 | 24 697 | 52 791 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 389 | 215 555 | 194 816 | 209 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 621 707 | 503 338 | 528 476 | 454 215 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 463 | -14 566 | -10 877 | -6 095 | ||
| EBITDA | -1 103 | -30 015 | 15 466 | -824 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 489 524 | 364 342 | 383 929 | 309 798 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 39 154 | 199 245 | 177 642 | 178 248 | ||
| Zobowiązania finansowe | 528 678 | 563 587 | 561 571 | 488 046 | ||
| Zysk/strata brutto | -18 403 | -40 703 | 1 149 | -19 878 | ||
| Przychody finansowe | 1 675 | 480 | 465 | 1 143 | ||
| Koszty finansowe | -10 105 | -10 322 | -10 279 | -11 900 | ||
| Różnice kursowe | -3 665 | 3 821 | 580 | -814 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -1 475 | -1 591 | -1 459 | -1 160 | ||
| Zysk/strata netto | -16 287 | -39 649 | 282 | -22 563 | ||
| Podatek dochodowy | 2 116 | 1 054 | -867 | -2 685 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 833 | -33 091 | 11 842 | -7 147 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -234 | -6 747 | 24 316 | 2 809 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 658 | -8 879 | -1 330 | -3 749 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -478 | -2 899 | -267 | -112 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -16 177 | -36 361 | -881 | -22 393 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -300 | -2 738 | 1 081 | -170 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 730 | -3 076 | -3 623 | -6 323 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -40 856 | -51 030 | -51 189 | -62 711 | ||
| Usługi obce | -47 933 | -49 489 | -43 895 | -41 444 | ||
| Podatki i opłaty | -1 134 | -1 091 | -850 | -1 830 | ||
| Wynagrodzenia | -14 820 | -18 126 | -19 527 | -21 754 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 838 | -1 657 | -1 070 | -1 173 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9 896 | -12 736 | -14 252 | -15 765 | ||
| Naliczone odsetki | -9 704 | -9 735 | -9 161 | -10 980 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -16 078 | -36 604 | -838 | -22 393 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -209 | -3 045 | 1 120 | -170 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |