Telestrada SA (TLS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 47 649,63 | 48 150,78 | 46 460,68 | 45 188,31 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 116,89 | 9 087,43 | 9 159,63 | 9 348,51 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 146,55 | 1 154,68 | 1 162,80 | 1 174,50 | ||
| Wartość firmy | 876,84 | 876,84 | 876,84 | 876,84 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 609,37 | 651,46 | 638,16 | 588,31 | ||
| Aktywa finansowe | 3 531,86 | 4 825,08 | 4 892,30 | 5 146,56 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 645,40 | 637,81 | 647,53 | 650,21 | ||
| Należności handlowe | 1 828,87 | 1 632,67 | 1 449,55 | 2 084,81 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 105,33 | 108,52 | — | 0,46 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 712,32 | 10 109,54 | 8 570,61 | 6 253,70 | ||
| Pozostałe aktywa | 881,15 | 871,71 | 868,21 | 869,36 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | 18 195,05 | 18 195,05 | 18 195,05 | 18 195,05 | ||
| Aktywa trwałe | 11 140,29 | 11 118,95 | 11 199,27 | 11 399,86 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 314,29 | 18 836,78 | 17 066,36 | 15 593,40 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 664,74 | 1 354,55 | 2 284,36 | 2 964,67 | ||
| Wynik finansowy | 1 589,04 | 1 024,23 | 1 129,90 | 3 470,74 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | 1 189,87 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -0,55 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | -498,28 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | -101,09 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 6,03 | ||
| Zmiana stanu należności | — | — | — | 75,33 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | — | — | -638,34 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | 83,46 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 075,69 | 330,32 | 1 154,45 | -622,49 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -313,31 | -125,90 | 32,62 | -1 196,08 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 101,64 | 197,20 | 32,62 | -131,05 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -414,94 | -323,10 | — | 869,04 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 45 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -2 489,36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 510,30 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -888,44 | -549,94 | -0,06 | -445,44 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -9 895,06 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 61,56 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -950 | -549,94 | -0,06 | 11 436,15 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -446,62 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | -1 530 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | -12,41 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 2,50 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 462,99 | 678,72 | 2 316,92 | 1 323,15 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 462,99 | 678,72 | 2 316,92 | 1 323,15 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 746,82 | 8 570,61 | 6 253,70 | 4 930,54 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 712,32 | 4 746,82 | 8 570,61 | 6 253,70 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 325,77 | -5 174,98 | -5 218,34 | -4 630,18 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -90,37 | -108,55 | -103,84 | -183,93 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 343,65 | -3 692,52 | -3 579,48 | -2 991,71 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 841,79 | -1 459,25 | -1 845,93 | -1 731,50 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 416,14 | -5 283,52 | -5 322,18 | -4 814,11 | ||
| PASYWA | 47 649,63 | 48 150,78 | 46 460,68 | 45 188,31 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 367,21 | 1 367,21 | 1 367,21 | 1 367,21 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 4 993,15 | 4 993,15 | 6 208,08 | 6 112,70 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 900,29 | 24 900,29 | 20 900,29 | 20 900,29 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 738,99 | 3 084,60 | 5 410,78 | 4 376,25 | ||
| Rezerwy | 8 414,41 | 8 414,41 | 8 414,41 | 8 414,41 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 0 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 964,78 | 1 028,02 | 1 006,88 | 1 036,12 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 813,56 | 1 923,70 | 903,25 | 340,48 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 0 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 543,58 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 19,54 | 19,54 | 19,54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 49,07 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 432,23 | 2 394,85 | 2 205,22 | 2 009,20 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 133,06 | 12 833,20 | 12 305,32 | 12 671,54 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 085,63 | 12 810,21 | 12 243,22 | 12 526,80 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 47,43 | 22,99 | 62,10 | 144,74 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 34 999,63 | 34 345,24 | 33 886,35 | 32 756,45 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19,47 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 630,53 | 13 766,53 | 12 535,33 | 12 392,85 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 531,48 | 2 397,90 | 1 557,73 | 3 134,22 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 716,92 | 7 549,67 | 6 983,14 | 7 857,43 | ||
| EBITDA | 2 361,97 | 2 438,13 | 1 680,64 | 3 125,56 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 543,58 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 19,54 | 19,54 | 563,12 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 146,51 | 2 437,92 | 1 487,65 | 3 951,48 | ||
| Przychody finansowe | 86,73 | 77,95 | 62,66 | 371,30 | ||
| Koszty finansowe | -1 302,19 | -78,16 | -255,65 | -1,29 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 0 | 0 | — | 455,91 | ||
| Zysk/strata netto | 654,39 | 1 958,89 | 1 129,90 | 3 195,51 | ||
| Podatek dochodowy | -492,12 | -479,04 | -357,74 | -755,98 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 361,97 | 2 438,13 | 1 680,64 | 3 125,56 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28,90 | 56,16 | 27,03 | 37,57 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -243,12 | -15,93 | -52,09 | -46,23 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 44,72 | 0 | 147,97 | — | ||
| Naliczone odsetki | -8,05 | -10,76 | -0,06 | -1,05 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 654,39 | 1 958,89 | 1 129,90 | 3 195,51 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | |||
| AKTYWA | 45 188,31 | 43 972,34 | 28 903,77 | 24 533,75 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 45 | 45 | 45 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 348,51 | 8 125,10 | 9 609,66 | 10 007,36 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 174,50 | 1 208,18 | 2 560,62 | 1 680,78 | ||
| Wartość firmy | 876,84 | 876,84 | 765,63 | 765,63 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 588,31 | 681,62 | 523,80 | 800,32 | ||
| Aktywa finansowe | 5 146,56 | 7 517,63 | 1,26 | 11,70 | ||
| Zapasy | 650,21 | 656,24 | 1 454,72 | 1 816,65 | ||
| Należności handlowe | 2 084,81 | 2 435,47 | 2 607,95 | 2 617,05 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,46 | 45,03 | 82,95 | 2 676,83 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 253,70 | 13 482,50 | 8 117,52 | 815,43 | ||
| Pozostałe aktywa | 869,36 | 598,74 | 626,65 | 788,99 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 8,20 | 8,20 | ||
| Akcje własne | 18 195,05 | 8 299,99 | 2 499,80 | 2 499,80 | ||
| Aktywa trwałe | 11 399,86 | 10 255,12 | 12 980,92 | 12 498,77 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 593,40 | 25 417,23 | 13 423,06 | 9 535,18 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 189,87 | 1 526,61 | 1 997,65 | 5 418,27 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 917,46 | 16 694,05 | 14 647,86 | 14 936,53 | ||
| Wynik finansowy | 4 337,22 | 14 136,29 | 10 411,07 | 5 550,43 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 189,87 | 1 526,61 | 1 997,65 | 5 418,27 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -0,55 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -498,28 | -52,20 | 146,29 | 198,54 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -101,09 | -68,90 | -39,11 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6,03 | 48,02 | 403,91 | 1 493,31 | ||
| Zmiana stanu należności | 75,33 | 49,33 | 587,56 | 706,39 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -638,34 | 693,79 | -626,94 | 4,52 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83,46 | -25,39 | 847,82 | -792,88 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 463,82 | 386,50 | 919,62 | 2 357,96 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 264,67 | -8 040,82 | -2 047,56 | -11 240,39 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 102,44 | 68,90 | 74,52 | 6,38 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 433,05 | -504,47 | -2 184,46 | -6 212,68 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -142,08 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 45 | 0 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 489,36 | -7 517,63 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 510,30 | 54,46 | 62,39 | 16,48 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -5 050,57 | ||
| Przepływy finansowe | -11 881,59 | -9 689,67 | -7 181,66 | -5 256,32 | ||
| Nabycie akcji własnych | -9 895,06 | -8 299,99 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -5 041,30 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -5 431,94 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -446,62 | -567,42 | -471,49 | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | -1 530 | -820 | -1 069,55 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -12,41 | -2,26 | -208,68 | -215,02 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2,50 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 228,80 | -1 036,44 | 5 418,64 | -1 560,17 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 228,80 | -1 036,44 | 5 418,64 | -1 560,17 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 482,50 | 14 518,94 | 2 698,89 | 2 375,60 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 253,70 | 13 482,50 | 8 117,52 | 815,43 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -21 176,16 | -25 154,03 | -25 390,80 | -36 046,19 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -536,00 | -1 152,45 | -1 527,56 | -2 947,99 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 335,60 | -12 414,27 | -13 151,34 | -8 043,81 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 259,03 | -6 632,74 | -5 942,28 | -7 036,51 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -21 712,16 | -26 306,48 | -26 918,36 | -38 994,18 | ||
| PASYWA | 45 188,31 | 43 972,34 | 28 903,77 | 24 533,75 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 367,21 | 1 367,21 | 1 558,87 | 1 558,87 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 6 112,70 | 4 842,05 | 7 040,86 | 4 108,61 | ||
| Pozostałe kapitały | 20 900,29 | 10 992,24 | 5 000,37 | 5 000,37 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 376,25 | 12 747,73 | 10 411,07 | 4 606,94 | ||
| Rezerwy | 8 414,41 | 8 414,41 | — | 194,83 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 5,62 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 036,12 | 1 412,44 | 1 118,83 | 967,13 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 340,48 | 151,40 | 625,15 | 636,83 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 90,83 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 543,58 | 322,16 | 379,12 | 4 238,41 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19,54 | 913,32 | 585,92 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 49,07 | 6,36 | 89,96 | 47,15 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19,47 | 23,28 | 34,70 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 009,20 | 2 779,75 | 2 058,91 | 3 078,16 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 50 802,29 | 62 831,38 | 56 742,72 | 62 762,22 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 49 735,39 | 61 061,82 | 55 509,14 | 62 016,48 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 066,91 | 1 769,56 | 1 233,58 | 745,75 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 32 756,45 | 29 949,22 | 24 011,17 | 15 274,79 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39,01 | 936,60 | 620,63 | 96,45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 392,85 | 13 086,52 | 4 271,97 | 9 162,51 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 495,50 | 17 477,89 | 10 730,74 | 8 687,72 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 29 090,13 | 36 524,90 | 29 824,36 | 23 768,04 | ||
| EBITDA | 12 013,29 | 19 065,53 | 12 738,61 | 13 938,52 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 543,58 | 322,16 | 379,12 | 4 238,41 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19,54 | 913,32 | 585,92 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 563,12 | 1 235,48 | 965,05 | 4 238,41 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 420,19 | 17 588,31 | 10 584,25 | 5 749,41 | ||
| Przychody finansowe | 514,55 | 54,46 | 62,40 | 16,48 | ||
| Koszty finansowe | -5 328,76 | -5,06 | -219,12 | -220,83 | ||
| Wynik na inwestycjach | 410,98 | — | — | -2 566,49 | ||
| Zysk/strata netto | 4 337,22 | 14 136,29 | 10 411,07 | 5 550,43 | ||
| Podatek dochodowy | -2 082,97 | -3 452,02 | -173,18 | -161,96 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | -37,02 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 823,41 | 17 538,91 | 10 740,96 | 8 520,25 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 212,35 | 162,28 | 183,78 | 320,02 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -58,40 | -225,76 | -212,67 | -493,87 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 173,96 | 124,50 | 39,11 | 6,38 | ||
| Naliczone odsetki | -12,41 | -2,26 | -208,68 | -215,02 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 337,22 | 14 136,29 | 10 411,07 | 5 550,43 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |