Torpol SA (TOR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 1 134 985 | 939 429 | — | 1 065 194 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 956 | 111 083 | — | 111 821 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 318 | 3 199 | — | 3 487 | ||
| Wartość firmy | 9 008 | 9 008 | — | 9 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 454 | 16 128 | — | 36 055 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 511 | 12 178 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 2 450 | ||
| Zapasy | 121 736 | 91 899 | — | 84 173 | ||
| Należności handlowe | 125 996 | 121 066 | — | 197 601 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 23 | 20 | — | 5 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 132 810 | 67 272 | — | 76 508 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 920 | 5 743 | — | 1 772 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 516 010 | 420 540 | — | 449 501 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 919 | 12 553 | — | 16 623 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 715 | 11 780 | — | 11 886 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 21 | 2 875 | — | 4 834 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 60 588 | 54 085 | — | 59 470 | ||
| Aktywa trwałe | 228 982 | 211 046 | — | 233 504 | ||
| Aktywa obrotowe | 906 003 | 728 383 | — | 831 690 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 905 | 6 020 | — | 6 482 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -382 | -3 | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 4 | -4 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -475 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 89 | 1 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 105 284 | -15 250 | — | -28 555 | ||
| Wynik finansowy | 51 474 | 29 001 | — | 18 270 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 905 | 6 020 | — | 6 482 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 076 | -3 999 | — | -5 507 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -23 | 183 | — | -228 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 3 514 | -127 | — | -8 520 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 710 | -6 169 | — | -4 141 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -29 837 | -5 605 | — | -14 754 | ||
| Zmiana stanu należności | -63 206 | -16 334 | — | -53 365 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 106 045 | -22 536 | — | 24 372 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45 580 | 3 669 | — | 8 836 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -382 | 647 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 336 | 5 053 | — | -7 027 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 128 | 145 | — | 243 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 624 | -1 605 | — | -12 330 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5 784 | 7 275 | — | 5 059 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -624 | -762 | — | 1 | ||
| Przepływy finansowe | -5 478 | -5 143 | — | -7 758 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -936 | -115 | — | -2 189 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 224 | -3 463 | — | -3 761 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 318 | -1 565 | — | -1 808 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 95 470 | -15 340 | — | -43 340 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 420 540 | 435 880 | — | 492 841 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 516 010 | 420 540 | — | 449 501 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 40 513 | 23 020 | — | 14 416 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 982 | -10 726 | — | -9 627 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -357 966 | -210 861 | — | -191 057 | ||
| PASYWA | 1 134 985 | 939 429 | — | 1 065 194 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 594 | 4 594 | — | 4 594 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 829 | 57 829 | — | 57 829 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 168 | 550 | — | 553 | ||
| Pozostałe kapitały | 345 078 | 345 078 | — | 162 428 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 102 262 | 61 410 | — | 197 410 | ||
| Udziały niekontrolujące | -779 | -822 | — | -880 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 18 589 | 27 346 | — | 39 645 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 30 502 | 32 455 | — | 31 392 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 18 155 | 9 154 | — | 19 821 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 037 | 27 284 | — | 126 783 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 406 | 17 441 | — | 20 533 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 455 | 11 244 | — | 12 072 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 063 | 20 969 | — | 22 519 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 219 991 | 174 752 | — | 223 189 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 209 884 | 102 688 | — | 93 956 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 701 | 12 449 | — | 12 540 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 33 050 | 35 008 | — | 40 810 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 419 137 | 246 259 | — | 212 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 419 137 | 246 259 | — | 212 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 509 931 | 469 461 | — | 422 814 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 021 | 105 873 | — | 115 254 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 523 812 | 364 917 | — | 528 006 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 48 189 | 24 672 | — | 11 851 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 61 171 | 35 398 | — | 21 478 | ||
| EBITDA | 54 809 | 31 626 | — | 18 798 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 455 | 11 244 | — | 12 072 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 063 | 20 969 | — | 22 519 | ||
| Zobowiązania finansowe | 37 518 | 32 213 | — | 34 591 | ||
| Zysk/strata brutto | 51 474 | 29 001 | — | 18 270 | ||
| Przychody finansowe | 4 927 | 6 108 | — | 7 822 | ||
| Koszty finansowe | -2 559 | -2 713 | — | -1 868 | ||
| Różnice kursowe | 202 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 40 895 | 23 023 | — | 14 416 | ||
| Podatek dochodowy | -10 579 | -5 978 | — | -3 854 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 48 904 | 25 606 | — | 12 316 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 854 | 1 849 | — | 1 053 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 808 | -915 | — | -588 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 669 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 40 470 | 22 974 | — | 14 416 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 43 | 46 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -970 727 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -24 749 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -294 546 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -486 895 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -2 342 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -130 237 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -31 312 | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -646 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -4 189 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 40 852 | 22 977 | — | 14 416 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 43 | 46 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 134 985 | 1 028 472 | 958 957 | 1 043 716 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 155 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 956 | 98 628 | 83 265 | 83 238 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 318 | 3 671 | 4 074 | 4 290 | ||
| Wartość firmy | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 454 | 25 937 | 63 831 | 50 927 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 511 | 4 342 | 1 238 | 2 886 | ||
| Aktywa finansowe | — | 3 316 | 351 | 2 | ||
| Zapasy | 121 736 | 69 419 | 47 492 | 57 262 | ||
| Należności handlowe | 125 996 | 110 849 | 164 387 | 288 122 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 23 | 34 | 169 | 22 688 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 132 810 | 121 470 | 53 714 | 52 603 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 920 | 2 082 | 2 935 | 3 797 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 516 010 | 492 841 | 431 881 | 404 910 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 919 | 5 349 | 3 437 | 9 460 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 715 | 12 029 | 14 748 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 21 | 338 | 447 | 252 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 60 588 | 69 159 | 77 980 | 54 116 | ||
| Aktywa trwałe | 228 982 | 220 548 | 256 010 | 228 219 | ||
| Aktywa obrotowe | 906 003 | 807 924 | 702 947 | 815 497 | ||
| Amortyzacja (noty) | 24 749 | 24 251 | 22 200 | 22 800 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -385 | 1 117 | 234 | 644 | ||
| Różnice kursowe | — | 821 | -8 | 278 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | 2 | -2 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -475 | 365 | 296 | 454 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 90 | -69 | -56 | -86 | ||
| Przepływy operacyjne | 46 964 | 171 863 | 134 434 | 289 322 | ||
| Wynik finansowy | 129 171 | 231 502 | 101 253 | 58 825 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 24 749 | 24 251 | 22 200 | 22 800 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -16 450 | -8 181 | 4 483 | 4 020 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 430 | -326 | -350 | -309 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 959 | -17 221 | -43 035 | -50 037 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 087 | 49 016 | 18 515 | -1 405 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -52 317 | -21 927 | 9 770 | -12 503 | ||
| Zmiana stanu należności | -77 828 | -12 938 | 135 256 | 464 206 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 39 768 | -56 118 | -138 941 | -208 094 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 872 | -16 612 | 25 750 | 11 926 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -385 | 417 | -467 | -107 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 140 | -2 549 | -8 225 | -8 372 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 669 | 755 | 823 | 1 273 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -27 035 | -15 253 | -7 590 | -5 955 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 27 214 | 15 172 | 23 | 1 199 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 988 | -3 223 | -1 481 | -4 889 | ||
| Przepływy finansowe | -25 971 | -108 354 | -99 238 | -76 895 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 4 646 | — | 911 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 495 | -20 511 | -45 384 | -38 782 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -68 910 | -35 144 | -20 673 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 082 | -16 924 | -17 206 | -14 323 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 394 | -6 655 | -2 965 | -5 074 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 1 461 | 1 046 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 19 853 | 60 960 | 26 971 | 204 055 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 496 157 | 431 881 | 404 910 | 200 855 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 516 010 | 492 841 | 431 881 | 404 910 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 101 634 | 184 969 | 77 336 | 49 231 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -818 | -1 793 | -2 000 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -44 168 | -37 425 | -37 010 | -33 118 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -934 200 | -825 496 | -975 965 | -1 292 314 | ||
| PASYWA | 1 134 985 | 1 028 472 | 958 957 | 1 043 716 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 829 | 57 829 | 57 829 | 57 829 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 168 | 553 | -564 | -798 | ||
| Pozostałe kapitały | 345 078 | 162 333 | 156 320 | 147 457 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 102 262 | 183 089 | 74 875 | 42 503 | ||
| Udziały niekontrolujące | -779 | -880 | -895 | -918 | ||
| Rezerwy | 18 589 | 42 169 | 16 352 | 6 279 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 30 502 | 33 009 | 9 810 | 1 368 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 18 155 | 21 541 | 11 157 | 17 129 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 037 | 160 834 | 56 098 | 148 066 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 406 | 19 638 | 18 446 | 23 768 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 455 | 16 792 | 22 410 | 53 973 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 063 | 23 383 | 32 230 | 47 652 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 219 991 | 159 308 | 333 631 | 291 985 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 1 326 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 209 884 | 87 792 | 100 914 | 159 701 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 701 | 13 093 | 14 135 | 12 846 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 33 050 | 43 395 | 50 289 | 30 282 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 092 204 | 1 084 818 | 1 121 424 | 1 392 203 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 092 204 | 1 084 818 | 1 121 424 | 1 391 634 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 569 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 509 931 | 408 398 | 293 054 | 251 585 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 021 | 119 425 | 112 101 | 103 070 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 523 812 | 501 529 | 554 697 | 689 979 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 113 836 | 221 079 | 106 656 | 64 771 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 158 004 | 259 322 | 145 459 | 99 889 | ||
| EBITDA | 138 664 | 244 841 | 127 343 | 86 429 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 455 | 16 792 | 22 410 | 53 973 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 063 | 23 383 | 32 230 | 47 652 | ||
| Zobowiązania finansowe | 37 518 | 40 175 | 54 640 | 101 625 | ||
| Zysk/strata brutto | 129 171 | 231 502 | 101 253 | 58 825 | ||
| Przychody finansowe | 25 272 | 22 213 | 1 453 | 1 272 | ||
| Koszty finansowe | -10 218 | -10 197 | -5 206 | -5 835 | ||
| Różnice kursowe | 202 | -1 092 | 19 | 431 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -12 | -156 | -556 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | -116 | ||
| Zysk/strata netto | 102 019 | 183 852 | 77 102 | 48 587 | ||
| Podatek dochodowy | -27 152 | -47 650 | -24 151 | -10 238 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 113 915 | 220 590 | 105 143 | 63 629 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 904 | 5 604 | 5 167 | 1 981 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 494 | -6 830 | -7 503 | -3 883 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 669 | 737 | 823 | 760 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 101 533 | 184 954 | 77 313 | 49 193 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 101 | 15 | 23 | 38 | ||
| Koszty według rodzaju | -970 727 | -836 105 | -973 651 | -1 316 780 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -24 749 | -24 251 | -22 200 | -22 800 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -294 546 | -188 572 | -221 723 | -293 105 | ||
| Usługi obce | -486 895 | -480 547 | -585 740 | -861 595 | ||
| Podatki i opłaty | -2 342 | -2 114 | -2 381 | -1 877 | ||
| Wynagrodzenia | -130 237 | -121 837 | -119 220 | -115 604 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -31 312 | -16 211 | -19 183 | -21 121 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -646 | -2 573 | -3 204 | -678 | ||
| Naliczone odsetki | -4 189 | -3 295 | -3 758 | -3 928 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 101 918 | 183 837 | 77 079 | 48 549 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 101 | 15 | 23 | 38 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |