Ten Square Games SA (TEN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 458 103,29 | 501 497,54 | 460 513,58 | 523 206,69 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 12 652,75 | 14 907,24 | 16 881,22 | 19 269,66 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 64 470,87 | 71 408,71 | 71 166,62 | 77 657,24 | ||
Wartość firmy | 111 073,58 | 162 318,07 | 155 829,69 | 163 715,19 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 464,29 | 4 657,20 | 4 273,64 | 4 492,76 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 12 754,93 | 17 115,17 | 17 876,14 | 17 484,23 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 23 117,18 | 32 689,16 | 31 709,91 | 32 477,86 | ||
Zapasy | — | — | — | — | ||
Należności handlowe | 39 004,37 | 36 388,12 | 31 871,62 | 41 313,15 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 26 800,18 | 27 593,90 | 25 525,88 | 26 547,38 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 162 825,72 | 133 819,98 | 105 378,88 | 140 249,21 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 939,42 | 600 | — | — | ||
Aktywa trwałe | 215 778,68 | 285 980,38 | 279 861,07 | 297 612,71 | ||
Aktywa obrotowe | 242 324,61 | 215 517,16 | 180 652,52 | 225 593,98 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 808,60 | 4 969,49 | 5 142,51 | 5 289,01 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -15 426,15 | 9 911,98 | -12 375,93 | 9 854,29 | ||
Różnice kursowe | -15 426,15 | 9 911,98 | -12 375,93 | 9 854,29 | ||
Przepływy operacyjne | 30 519,16 | 32 466,18 | 28 641,96 | 29 877,74 | ||
Wynik finansowy | -184,47 | 23 204,92 | 10 048,66 | -16 021,55 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 3 255,75 | 694,83 | 891,43 | 936,98 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 808,60 | 4 969,49 | 5 142,51 | 5 289,01 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 999,57 | 1 215,18 | -1 671,95 | 1 067,78 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 325,63 | 1 384,19 | 1 315,21 | 1 364,28 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 70,19 | -68,89 | — | — | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 2 718,23 | -2 110,99 | 9 320,63 | -3 303,57 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | 492,65 | 164,22 | 0 | 6 033,17 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu należności | -2 194,09 | -3 792,45 | 9 973,59 | -3 546,01 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -25 316,85 | 8 271,83 | -12 751,42 | 13 266,85 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -72,63 | -1 466,15 | 1 133,04 | -1 841,65 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 123,18 | 59,52 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 46 615,70 | — | 5 117,07 | 26 572,92 | ||
Przepływy inwestycyjne | -343,44 | -1 997,89 | -9 541,26 | -14 686,52 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 105,17 | 78,68 | 8,87 | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -131,33 | -340,58 | -5 200,03 | -5 061,36 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | -1 135,99 | 0 | -11 844,41 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | — | 0 | 2 200 | ||
Udzielone pożyczki | -317,27 | -600 | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | — | 0 | 19,24 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | — | -4 350,09 | — | ||
Przepływy finansowe | -1 403,69 | -1 292,42 | -54 273,69 | -1 470,50 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -52 306,72 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 360,28 | -1 255,80 | -1 455,58 | -1 404,00 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -37,61 | -36,61 | -51,68 | -66,50 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -5,79 | — | -459,72 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 28 772,03 | 29 175,88 | -35 172,99 | 13 720,71 | ||
Różnice kursowe | 233,70 | -734,77 | 302,66 | -66,39 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 36 495,62 | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 133 819,98 | 105 378,88 | 140 249,21 | 126 594,88 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 162 825,72 | 133 819,98 | 105 378,88 | 140 249,21 | ||
Całkowite dochody ogółem | -17 087,79 | 32 061,89 | -4 812,28 | -2 990,48 | ||
Koszty sprzedaży | -54 346,62 | -56 408,68 | -59 814,33 | -69 004,47 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -7 193,45 | -6 566,33 | -8 082,21 | -16 771,01 | ||
Koszt własny sprzedaży | -16 679,46 | -17 809,45 | -18 900,58 | -19 327,79 | ||
PASYWA | 458 103,29 | 501 497,54 | 460 513,58 | 523 206,69 | ||
Kapitał podstawowy | 733,48 | 733,48 | 733,48 | 733,48 | ||
Akcje/udziały własne | -18 636,05 | -18 636,05 | -18 636,05 | -18 636,05 | ||
Kapitał zapasowy | 490,31 | 496,10 | 496,10 | 496,10 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -8 035,81 | 7 390,34 | -2 521,64 | 9 854,29 | ||
Pozostałe kapitały | 95 471,42 | 94 978,76 | 94 814,54 | 94 814,54 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 220 987,59 | 225 582,19 | 203 105,58 | 247 660,68 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 858,10 | 1 394,27 | 1 501,74 | 1 123,00 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 27 901,43 | 23 435,77 | 23 435,77 | 11 254,20 | ||
Pozostałe zobowiązania | 11 745,15 | 18 083,15 | 17 275,08 | 22 044,81 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24 221,61 | 41 848,71 | 39 238,15 | 40 292,14 | ||
Świadczenia pracownicze | 7 686,21 | 7 777,38 | 7 608,17 | 7 091,38 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 005,71 | 3 002,14 | 2 562,68 | 2 034,37 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 76 234,31 | 75 992,24 | 71 105,07 | 74 881,87 | ||
Zobowiązania handlowe | 10 422,30 | 13 500,99 | 12 855,58 | 21 289,81 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 638,03 | 3 297,45 | 3 582,75 | 3 735,19 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 379,49 | 2 620,62 | 3 356,57 | 4 536,88 | ||
Przychody ze sprzedaży | 108 122,38 | 105 571,88 | 104 932,45 | 117 449,66 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 108 122,38 | — | 104 932,45 | 117 449,66 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 291 010,93 | 310 544,82 | 277 992,02 | 334 923,04 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 29 464,92 | 48 865,74 | 46 659,14 | 47 986,39 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 137 627,44 | 142 086,98 | 135 862,43 | 140 297,26 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 29 902,84 | 24 787,42 | 18 135,33 | 12 346,40 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 91 442,92 | 87 762,43 | 86 031,87 | 98 121,88 | ||
EBITDA | -11 930,69 | 30 001,58 | 14 781,50 | -9 124,93 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | -184,47 | 23 204,92 | 10 048,66 | -16 021,55 | ||
Przychody finansowe | 20 501,82 | 427,79 | 1 305,68 | 1 040,11 | ||
Koszty finansowe | 3 615,39 | -1 560,12 | -1 618,47 | -1 401,71 | ||
Różnice kursowe | -4 306,64 | — | 1 613,89 | -309,02 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | -1 828,41 | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -3 255,76 | -694,83 | 936,98 | -936,98 | ||
Zysk/strata netto | -1 661,64 | 22 149,91 | 7 563,65 | -12 844,77 | ||
Podatek dochodowy | -1 477,17 | -1 055,01 | -2 485,02 | 3 176,77 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -16 739,29 | 25 032,09 | 9 638,99 | -14 413,94 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 758,98 | 280,74 | 161,74 | 134,88 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -47 401,11 | -36,08 | -8 658,08 | -26 895,22 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -17 087,79 | 32 061,89 | -4 812,28 | -2 990,48 | ||
Koszty według rodzaju | -78 288,15 | — | -88 767,73 | -110 071,78 | ||
Amortyzacja (koszt) | -4 808,60 | — | -5 142,51 | -5 289,01 | ||
Zużycie materiałów i energii | -190,74 | — | -138,51 | -266,11 | ||
Usługi obce | -61 848,43 | — | -72 088,16 | -82 815,99 | ||
Podatki i opłaty | -716,99 | — | -594,10 | -605,72 | ||
Wynagrodzenia | -8 464,50 | — | -8 682,78 | -17 444,19 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 987,94 | — | -1 959,08 | -3 401,31 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -270,95 | — | -162,59 | -249,45 | ||
Naliczone odsetki | 3 098,78 | — | -1 623,31 | -1 353,76 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 661,64 | 22 149,91 | 7 563,65 | -12 844,77 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 458 103,29 | 520 707,89 | 520 280,12 | 323 683,59 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 12 652,75 | 21 409,34 | 15 210,18 | 8 556,34 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 64 470,87 | 102 600,50 | 106 445,24 | 4 701,70 | ||
Wartość firmy | 111 073,58 | 164 219,41 | 161 050,50 | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 464,29 | 4 143,38 | 6 584,34 | 1 985,19 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 12 754,93 | 16 389,42 | 11 437,91 | 4 046,46 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 23 117,18 | 21 765,56 | 9 575,53 | 857,60 | ||
Należności handlowe | 39 004,37 | 35 563,40 | 46 305,48 | 47 616,02 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 26 800,18 | 25 820,35 | 23 534,41 | 18 418,14 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 162 825,72 | 126 594,88 | 139 553,43 | 236 608,38 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 939,42 | 2 201,63 | 583,09 | 893,76 | ||
Aktywa trwałe | 215 778,68 | 314 138,19 | 298 865,80 | 16 100,83 | ||
Aktywa obrotowe | 242 324,61 | 206 569,70 | 221 414,32 | 307 582,76 | ||
Amortyzacja (noty) | 20 209,62 | 16 475,40 | 7 987,48 | 3 085,77 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -8 035,81 | 9 420,68 | 2 715,04 | 4,29 | ||
Różnice kursowe | -8 035,81 | 9 420,68 | 2 715,04 | 4,29 | ||
Przepływy operacyjne | 121 505,03 | 137 947,37 | 200 403,82 | 193 713,64 | ||
Wynik finansowy | 17 047,57 | 63 438,92 | 161 981,77 | 170 945,30 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 5 779,00 | 2 745,61 | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 20 209,62 | 16 475,40 | 7 987,48 | 3 085,77 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 388,56 | -216,08 | -327,16 | 25,48 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 389,31 | 6 262,92 | 2 924,46 | 233,28 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 184,00 | — | — | — | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 6 624,30 | -19 678,59 | -17 722,30 | -14 407,45 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | 6 690,04 | 23 641,85 | 39 670,06 | 21 383,08 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu należności | 441,03 | 4 890,39 | -3 332,70 | -30 235,41 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -16 529,58 | 17 990,48 | 9 701,19 | 57 010,56 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 247,38 | -1 385,77 | -4 321,79 | -14 314,30 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 82,11 | -12,67 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 78 305,69 | 23 782,24 | 3 760,70 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -26 569,10 | -55 504,34 | -222 004,60 | -4 597,77 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 192,72 | 59 | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 733,30 | -39 626,03 | -24 386,33 | -3 792,77 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -12 980,40 | -14 320,40 | -197 995,40 | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 2 200 | 576,29 | 957,13 | 80 | ||
Udzielone pożyczki | -917,27 | -2 200 | -580 | -885 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 19,24 | 6,80 | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 350,09 | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -58 440,30 | -95 218,43 | -75 070,13 | -28 243,32 | ||
Emisja akcji własnych | — | 3,30 | 3,45 | 2,61 | ||
Nabycie akcji własnych | — | -18 636,05 | — | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -52 306,72 | -72 317,83 | -72 673,11 | -27 371,91 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 475,67 | -3 958,57 | -2 128,79 | -640,74 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -192,40 | -309,28 | -271,68 | -233,28 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -465,51 | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 36 495,62 | -12 775,40 | -96 670,91 | 160 872,56 | ||
Różnice kursowe | -264,79 | -183,15 | -384,04 | 505,79 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 36 495,62 | -12 775,40 | -96 670,91 | 160 872,56 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 126 594,88 | 139 553,43 | 236 608,38 | 75 230,03 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 162 825,72 | 126 594,88 | 139 553,43 | 236 608,38 | ||
Całkowite dochody ogółem | 7 171,33 | 61 756,06 | 143 979,62 | 151 603,25 | ||
Koszty sprzedaży | -239 574,10 | -305 130,57 | -347 248,83 | -343 569,14 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -38 613,00 | -65 550,90 | -62 707,80 | -36 688,63 | ||
Koszt własny sprzedaży | -72 717,28 | -70 095,17 | -53 930,73 | -25 438,40 | ||
PASYWA | 458 103,29 | 520 707,89 | 520 280,12 | 323 683,59 | ||
Kapitał podstawowy | 733,48 | 733,48 | 730,18 | 726,73 | ||
Akcje/udziały własne | -18 636,05 | -18 636,05 | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 490,31 | 496,10 | 496,10 | 496,10 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -8 035,81 | 9 420,68 | 2 715,04 | 4,29 | ||
Pozostałe kapitały | 95 471,42 | 88 781,38 | 65 139,52 | 23 436,05 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 220 987,59 | 261 669,78 | 281 970,50 | 213 387,43 | ||
Rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 858,10 | 5 367,76 | 4 993,18 | 443,39 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 27 901,43 | 12 685,51 | 20 707,74 | 13 400,45 | ||
Pozostałe zobowiązania | 11 745,15 | 4 857,43 | 522,21 | 0,00 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24 221,61 | 54 458,00 | 48 420,53 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 7 686,21 | 6 792,98 | 7 234,62 | 1 492,68 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 005,71 | 2 983,16 | 2 588,25 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 76 234,31 | 68 743,05 | 65 241,86 | 49 717,84 | ||
Zobowiązania handlowe | 10 422,30 | 13 135,33 | 6 844,59 | 12 392,03 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 638,03 | 3 807,22 | 3 684,54 | 1 192,55 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 379,49 | 5 412,07 | 8 991,25 | 6 994,03 | ||
Przychody ze sprzedaży | 436 076,38 | 538 557,65 | 634 045,04 | 578 194,66 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 436 076,38 | 538 557,65 | 634 045,04 | 578 194,66 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 291 010,93 | 342 465,37 | 351 051,35 | 238 050,61 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 29 464,92 | 68 220,99 | 64 993,21 | 7 437,42 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 137 627,44 | 110 021,52 | 104 235,56 | 78 195,56 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 85 172,00 | 97 781,01 | 170 157,68 | 172 498,48 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 363 359,09 | 468 462,48 | 580 114,31 | 552 756,26 | ||
EBITDA | 23 727,47 | 89 167,16 | 174 208,07 | 174 860,11 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | 17 047,57 | 63 438,92 | 161 981,77 | 170 945,30 | ||
Przychody finansowe | 23 842,32 | 1 243,93 | 45,09 | 83,32 | ||
Koszty finansowe | -964,90 | -14 851,42 | -2 654,80 | -233,36 | ||
Różnice kursowe | -3 568,69 | 7 100,24 | -1 629,11 | -679,00 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -5 779,00 | -2 745,61 | — | — | ||
Zysk/strata netto | 15 207,14 | 52 335,38 | 141 264,58 | 151 598,96 | ||
Podatek dochodowy | -1 840,43 | -11 103,54 | -20 717,19 | -19 346,34 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 517,85 | 72 691,76 | 166 220,59 | 171 774,34 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 336,33 | 1 355,18 | 438,60 | 201,28 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -82 990,49 | -26 444,42 | -4 375,69 | -925,42 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 171,33 | 61 756,06 | 143 979,62 | 151 603,25 | ||
Koszty według rodzaju | -358 163,46 | -468 351,15 | -486 126,96 | -407 943,33 | ||
Amortyzacja (koszt) | -20 209,62 | -16 475,40 | -7 987,48 | -3 085,77 | ||
Zużycie materiałów i energii | -738,97 | -1 459,29 | -1 259,61 | -1 435,10 | ||
Usługi obce | -281 277,95 | -364 092,71 | -388 937,24 | -359 274,74 | ||
Podatki i opłaty | -2 438,83 | -3 049,18 | -3 050,72 | -2 335,41 | ||
Wynagrodzenia | -43 513,57 | -71 657,31 | -69 951,14 | -38 009,82 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -9 209,18 | -10 620,44 | -13 959,18 | -3 675,60 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -775,34 | -996,83 | -981,59 | -126,89 | ||
Naliczone odsetki | -964,90 | -5 953,65 | -2 652,79 | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 207,14 | 52 335,38 | 141 264,58 | 151 598,96 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |