Herkules SA (HRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 277 249 | 280 922 | 338 756 | 349 146 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 211 726 | 218 609 | 227 670 | 233 764 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | 132 | 152 | 192 | 216 | ||
Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 615 | 478 | 2 613 | 1 884 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 6 350 | 6 634 | 10 547 | 10 376 | ||
Należności handlowe | 29 859 | 27 188 | 39 015 | 43 591 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 581 | 607 | 634 | 653 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 126 | 7 680 | 37 416 | 38 472 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 523 | 6 235 | 7 328 | 6 846 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 624 | 626 | 628 | 631 | ||
Aktywa trwałe | 225 152 | 232 081 | 241 209 | 247 346 | ||
Aktywa obrotowe | 51 473 | 48 215 | 96 919 | 101 169 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 771 | 4 960 | 4 997 | 5 072 | ||
Przepływy operacyjne | 4 620 | 5 931 | 6 098 | 16 456 | ||
Wynik finansowy | -3 049 | -65 860 | 2 205 | 4 242 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 771 | 4 960 | 4 997 | 5 072 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 652 | -2 195 | -121 | -2 044 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 393 | 165 | 2 786 | 2 666 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -407 | 2 036 | -819 | 2 507 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 167 | -882 | -450 | -340 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 81 | ||
Zmiana stanu zapasów | 284 | 534 | -171 | 3 623 | ||
Zmiana stanu należności | -4 228 | 8 214 | 1 596 | -2 571 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 4 037 | 58 959 | -3 925 | 3 220 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 2 471 | 2 283 | 2 361 | -2 703 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 684 | 6 096 | 2 595 | 864 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 198 | -2 309 | -223 | -3 567 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | -15 | -1 504 | -11 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -7 735 | -7 410 | -7 969 | -10 751 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -314 | 30 | 6 500 | -1 949 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 041 | -1 368 | -7 791 | -1 456 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 987 | -5 907 | -3 892 | -4 614 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 393 | -165 | -2 786 | -2 732 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -644 | 804 | 490 | 3 002 | ||
Różnice kursowe | -68 | 22 | -8 | -15 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 6 235 | 7 328 | 6 846 | 3 859 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 5 523 | 6 235 | 7 328 | 6 846 | ||
Całkowite dochody ogółem | -3 950 | -66 139 | 1 719 | 3 625 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -28 668 | -29 418 | -31 213 | -40 133 | ||
PASYWA | 277 249 | 280 922 | 338 756 | 349 146 | ||
Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -35 690 | -31 741 | 2 645 | 925 | ||
Udziały niekontrolujące | 30 | 31 | 31 | 32 | ||
Rezerwy | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | 20 484 | 22 815 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 560 | 19 907 | 20 418 | 20 317 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 579 | 30 | 229 | 3 093 | ||
Pozostałe zobowiązania | 67 556 | 64 673 | 3 308 | 3 822 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 699 | 2 873 | 2 906 | 2 990 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 921 | 12 116 | 29 579 | 30 310 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 790 | 4 018 | 4 572 | 5 132 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 829 | 2 473 | 2 576 | 2 478 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 334 | 5 481 | 5 627 | 5 774 | ||
Zobowiązania handlowe | 16 725 | 15 743 | 53 181 | 54 635 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 28 299 | 25 227 | 29 946 | 29 565 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 26 195 | 31 670 | 34 833 | 38 837 | ||
Przychody ze sprzedaży | 30 729 | 28 630 | 33 249 | 43 233 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 31 016 | 28 650 | 32 977 | 45 467 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 216 | 122 | 115 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -287 | -236 | 150 | -2 349 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 92 489 | 96 438 | 130 824 | 129 104 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 54 121 | 61 318 | 86 176 | 93 117 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 130 608 | 123 135 | 121 725 | 126 893 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 2 061 | -788 | 2 036 | 3 100 | ||
EBITDA | 7 577 | 2 668 | 7 968 | 8 428 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 921 | 12 116 | 29 579 | 30 310 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 790 | 4 018 | 4 572 | 5 132 | ||
Zobowiązania finansowe | 13 711 | 16 134 | 34 151 | 35 442 | ||
Zysk/strata brutto | -3 049 | -65 860 | 2 205 | 4 242 | ||
Przychody finansowe | -508 | 148 | 1 391 | 1 135 | ||
Koszty finansowe | -5 347 | -63 994 | -2 188 | -1 960 | ||
Różnice kursowe | — | 1 810 | 31 | 1 711 | ||
Wynik na inwestycjach | — | -1 532 | — | — | ||
Zysk/strata netto | -3 950 | -66 139 | 1 719 | 3 625 | ||
Podatek dochodowy | -901 | -279 | -486 | -617 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 806 | -2 292 | 2 971 | 3 356 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 692 | 2 190 | 204 | 1 226 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 53 | -2 505 | -87 | -933 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | -1 189 | 818 | -37 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 949 | -66 139 | 1 720 | 3 625 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
Amortyzacja (koszt) | -4 771 | -4 960 | -4 997 | -5 072 | ||
Zużycie materiałów i energii | -4 258 | -5 474 | -5 177 | -7 209 | ||
Usługi obce | -10 900 | -10 336 | -12 093 | -15 521 | ||
Podatki i opłaty | -185 | -133 | -230 | -421 | ||
Wynagrodzenia | -7 130 | -7 010 | -7 093 | -7 270 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 273 | -1 258 | -1 421 | -4 183 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -151 | -247 | -202 | -457 | ||
Naliczone odsetki | — | -901 | -2 011 | -1 797 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 949 | -66 139 | 1 720 | 3 625 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 349 146 | 349 053 | 367 331 | 352 939 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 233 764 | 227 615 | 243 729 | 274 656 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | 216 | 350 | 357 | 464 | ||
Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 884 | 3 906 | 766 | 67 | ||
Aktywa finansowe | — | 156 | 50 | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 10 376 | 10 766 | 5 542 | 15 557 | ||
Należności handlowe | 43 591 | 30 913 | 23 727 | 27 615 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 653 | 698 | 1 041 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 38 472 | 50 757 | 44 994 | 12 764 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 752 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 846 | 10 536 | 33 760 | 7 676 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 631 | 643 | 652 | 675 | ||
Aktywa trwałe | 247 346 | 241 376 | 257 840 | 288 585 | ||
Aktywa obrotowe | 101 169 | 107 034 | 108 839 | 63 679 | ||
Amortyzacja (noty) | 19 571 | 19 343 | 19 635 | 20 743 | ||
Przepływy operacyjne | 19 960 | -4 700 | 18 208 | 17 522 | ||
Wynik finansowy | -23 359 | 1 922 | 5 682 | -39 558 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 571 | 19 343 | 19 635 | 20 743 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 191 | 314 | 2 705 | -367 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 948 | 2 423 | 2 655 | 3 282 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 807 | -7 478 | 3 922 | 14 576 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -692 | -97 | -1 734 | -1 335 | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 379 | -5 557 | -4 939 | 26 398 | ||
Zmiana stanu zapasów | 390 | -5 224 | 8 080 | -10 098 | ||
Zmiana stanu należności | -699 | -10 070 | -27 395 | 14 257 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 12 424 | -276 | 9 597 | -10 377 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 1 | ||
Przepływy inwestycyjne | 3 751 | 1 206 | 9 071 | 6 769 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 9 651 | 3 758 | 11 409 | 9 874 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 900 | -2 567 | -2 398 | -3 105 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 56 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 15 | 4 | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -27 437 | -19 226 | -1 732 | -24 601 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 679 | 776 | 18 561 | 12 656 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -3 087 | -2 456 | -4 612 | -19 064 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -26 081 | -14 512 | -12 893 | -14 859 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -7 948 | -3 034 | -2 788 | -3 334 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -3 726 | -22 720 | 25 547 | -342 | ||
Różnice kursowe | 36 | -504 | 537 | -32 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 10 536 | 33 760 | 7 676 | 8 018 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 846 | 10 536 | 33 760 | 7 676 | ||
Całkowite dochody ogółem | -24 676 | 653 | 4 363 | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -181 079 | -164 502 | -143 962 | -143 155 | ||
PASYWA | 349 146 | 349 053 | 367 331 | 352 939 | ||
Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 72 238 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | -8 400 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 925 | 25 599 | 24 944 | 24 979 | ||
Udziały niekontrolujące | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
Rezerwy | — | — | 19 | — | ||
Długoterminowe rezerwy | 22 815 | 16 011 | 21 544 | 29 599 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 317 | 20 066 | 19 684 | 19 727 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 093 | 3 108 | 3 661 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 822 | 1 592 | 2 185 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 2 990 | 1 917 | 3 349 | 16 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 242 | 253 | 300 | 260 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 30 310 | 25 971 | 26 488 | 10 907 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 132 | 2 879 | 4 533 | 6 188 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 478 | 3 158 | 2 968 | 2 466 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 774 | 8 125 | 9 187 | 16 373 | ||
Zobowiązania handlowe | 54 635 | 49 901 | 45 895 | 36 108 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 29 565 | 38 993 | 27 313 | 33 490 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 38 837 | 23 267 | 47 046 | 49 009 | ||
Przychody ze sprzedaży | 161 775 | 166 518 | 149 754 | 127 276 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 158 125 | 162 920 | 150 218 | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 651 | 719 | 344 | — | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 999 | 2 879 | -808 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 129 104 | 153 778 | 153 123 | 148 758 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 93 117 | 70 601 | 102 294 | 121 156 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 126 893 | 124 640 | 111 878 | 82 987 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -19 304 | 2 016 | 5 792 | -15 879 | ||
EBITDA | 2 655 | 25 108 | 30 283 | -8 531 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 30 310 | 25 971 | 26 488 | 10 907 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 132 | 2 879 | 4 533 | 6 188 | ||
Zobowiązania finansowe | 35 442 | 28 850 | 31 021 | 17 095 | ||
Zysk/strata brutto | -23 359 | 1 922 | 5 682 | -39 558 | ||
Przychody finansowe | 4 086 | 1 755 | 989 | 406 | ||
Koszty finansowe | -10 310 | -5 478 | -3 522 | -10 690 | ||
Różnice kursowe | -219 | -120 | -2 433 | — | ||
Zysk/strata netto | -24 676 | 653 | 4 363 | -38 858 | ||
Podatek dochodowy | -1 317 | -1 269 | -1 319 | 700 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -16 916 | 5 765 | 10 648 | -29 274 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 18 743 | 4 170 | 9 538 | 3 792 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -13 444 | -1 432 | -760 | -17 187 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -2 911 | 1 011 | -3 922 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -24 674 | 655 | 4 365 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 | -2 | -2 | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -19 571 | -19 343 | -19 635 | -20 743 | ||
Zużycie materiałów i energii | -26 705 | -32 390 | -23 521 | -17 995 | ||
Usługi obce | -65 615 | -71 678 | -65 755 | -53 334 | ||
Podatki i opłaty | -1 114 | -1 068 | -1 021 | -956 | ||
Wynagrodzenia | -31 636 | -29 507 | -27 286 | -24 970 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -33 713 | -8 191 | -5 249 | -23 746 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 725 | -2 325 | -1 495 | -1 411 | ||
Naliczone odsetki | -5 687 | -2 455 | -2 873 | -3 343 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -24 674 | 655 | 4 365 | -38 826 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -2 | -2 | -2 | -32 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |