ZUE SA (ZUE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 935 361 | 766 362 | 648 088 | 620 403 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 774 | 72 235 | 71 724 | 71 250 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 911 | 19 012 | 15 790 | 15 944 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 466 | 2 616 | 2 776 | 2 337 | ||
| Wartość firmy | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 704 | 15 777 | 17 389 | 18 049 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 190 | 31 | 35 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 92 | 108 | 144 | 143 | ||
| Zapasy | 70 361 | 68 173 | 63 614 | 74 537 | ||
| Należności handlowe | 172 387 | 194 901 | 170 421 | 152 432 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 117 | 4 117 | 4 117 | 4 117 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 255 377 | 259 138 | 153 840 | 141 966 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 223 555 | 16 402 | 30 096 | 30 248 | ||
| Pozostałe aktywa | 20 109 | 17 345 | 17 860 | 18 095 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 7 129 | 36 443 | 33 469 | 26 578 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 39 689 | 28 564 | 35 313 | 33 207 | ||
| Aktywa trwałe | 193 382 | 210 372 | 212 222 | 203 125 | ||
| Aktywa obrotowe | 741 979 | 555 990 | 435 866 | 417 278 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 732 | 3 711 | 3 784 | 3 555 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -51 | — | -105 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -51 | — | -105 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 196 924 | -34 075 | 4 210 | -29 598 | ||
| Wynik finansowy | 15 381 | 7 809 | 3 728 | 2 010 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 732 | 3 711 | 3 784 | 3 555 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -247 | -47 | -17 | 35 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 319 | 154 | 519 | 117 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -121 | -3 457 | -1 332 | -121 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 543 | -2 | -17 | -173 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 208 | -4 539 | 10 923 | 7 130 | ||
| Zmiana stanu należności | 47 798 | -29 882 | -24 391 | 13 579 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 70 673 | 17 104 | 38 640 | -43 095 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31 810 | 71 149 | 15 385 | -6 843 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 11 804 | -89 586 | -44 494 | -1 094 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 23 526 | -6 489 | 1 482 | -4 698 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 095 | 6 934 | -1 807 | -1 062 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 990 | 7 491 | 1 938 | 129 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 482 | -1 373 | -3 834 | -1 541 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 559 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -172 | 172 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 18 | 7 | 14 | 22 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -431 | 637 | 75 | 328 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -387 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 887 | 13 400 | -2 572 | -2 308 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 192 | 27 323 | 5 000 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -10 000 | -5 000 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -1 594 | -70 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 559 | -1 511 | -1 854 | -1 536 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -746 | -818 | -648 | -772 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 206 906 | -13 741 | -169 | -32 968 | ||
| Różnice kursowe | 247 | 47 | 17 | -35 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 402 | 30 096 | 30 248 | 63 251 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 223 555 | 16 402 | 30 096 | 30 248 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 910 | 5 867 | 3 004 | 1 190 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 110 | -7 974 | -7 475 | -6 799 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -557 717 | -347 581 | -282 160 | -240 766 | ||
| PASYWA | 935 361 | 766 362 | 648 088 | 620 403 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | ||
| Kapitał zapasowy | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 101 758 | 90 865 | 84 918 | 83 588 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 412 | 1 395 | 1 475 | 1 465 | ||
| Rezerwy | 15 598 | 7 769 | 11 365 | 13 421 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 20 607 | 18 372 | 17 219 | 16 735 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667 | 1 087 | 837 | 920 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 290 | — | — | 23 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 33 445 | 28 680 | 24 089 | 24 045 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17 777 | 15 347 | 14 783 | 13 919 | ||
| Świadczenia pracownicze | 53 092 | 47 145 | 48 655 | 51 819 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 056 | 1 893 | 1 942 | 1 801 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 586 | 10 586 | 20 842 | 20 984 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 015 | 34 823 | 9 130 | 7 391 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 246 868 | 200 380 | 116 950 | 132 339 | ||
| Zobowiązania handlowe | 251 545 | 189 585 | 178 714 | 135 858 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 743 | 4 843 | 4 544 | 4 742 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 997 | 16 687 | 15 720 | 14 448 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 583 476 | 358 951 | 292 420 | 249 287 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 7 652 | — | 3 796 | 2 674 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 030 | — | 21 351 | 31 050 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 546 794 | — | 267 273 | 215 563 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 198 663 | 187 770 | 181 823 | 180 493 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 113 119 | 88 209 | 59 631 | 55 214 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 622 167 | 488 988 | 405 159 | 383 231 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 17 649 | 3 396 | 2 785 | 1 722 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 25 759 | 11 370 | 10 260 | 8 521 | ||
| EBITDA | 20 931 | 10 957 | 7 844 | 5 468 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 586 | 10 586 | 20 842 | 20 984 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 015 | 34 823 | 9 130 | 7 391 | ||
| Zobowiązania finansowe | 57 601 | 45 409 | 29 972 | 28 375 | ||
| Zysk/strata brutto | 15 381 | 7 809 | 3 728 | 2 010 | ||
| Przychody finansowe | 1 502 | 1 358 | 586 | 682 | ||
| Koszty finansowe | -1 004 | -795 | -900 | -530 | ||
| Różnice kursowe | -2 316 | — | -18 | -55 | ||
| Wynik na inwestycjach | 0 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 10 961 | 5 867 | 3 109 | 1 190 | ||
| Podatek dochodowy | -4 420 | -1 942 | -619 | -820 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 199 | 7 246 | 4 060 | 1 913 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 169 | 4 087 | -8 | 414 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -740 | -237 | -49 | -344 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 121 | — | 1 332 | 121 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 893 | 5 947 | 2 924 | 1 112 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 17 | -80 | 80 | 78 | ||
| Koszty według rodzaju | -565 827 | — | -289 635 | -247 565 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 732 | — | -3 784 | -3 555 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -119 291 | — | -56 058 | -64 113 | ||
| Usługi obce | -360 205 | — | -170 266 | -113 107 | ||
| Podatki i opłaty | -737 | — | -701 | -627 | ||
| Wynagrodzenia | -40 562 | — | -36 890 | -35 166 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -13 793 | — | -2 154 | -3 351 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -27 507 | — | -19 782 | -27 646 | ||
| Naliczone odsetki | -945 | — | -876 | -487 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 944 | 5 947 | 3 029 | 1 112 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 17 | -80 | 80 | 78 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 935 361 | 674 694 | 577 507 | 524 973 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 328 | 328 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 774 | 72 128 | 64 718 | 63 601 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 911 | 16 095 | 6 145 | 6 497 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 466 | 2 491 | 2 716 | 2 073 | ||
| Wartość firmy | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 704 | 19 110 | 21 778 | 14 557 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 190 | — | 32 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 105 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 92 | 62 | 42 | — | ||
| Zapasy | 70 361 | 81 667 | 37 822 | 25 306 | ||
| Należności handlowe | 172 387 | 170 637 | 131 279 | 149 222 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 117 | 2 931 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 255 377 | 141 726 | 111 128 | 150 665 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 224 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 223 555 | 63 251 | 108 736 | 23 487 | ||
| Pozostałe aktywa | 20 109 | 16 794 | 9 553 | 4 404 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 7 129 | 21 882 | 7 431 | 8 515 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 3 340 | 3 340 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 1 186 | — | 10 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 39 689 | 33 234 | 41 510 | 41 900 | ||
| Aktywa trwałe | 193 382 | 199 433 | 175 512 | 168 539 | ||
| Aktywa obrotowe | 741 979 | 475 261 | 398 655 | 353 094 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 782 | 13 765 | 12 893 | 13 306 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -156 | 212 | -67 | -57 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -156 | 212 | -67 | -57 | ||
| Przepływy operacyjne | 137 461 | -42 599 | 109 826 | 16 314 | ||
| Wynik finansowy | 28 928 | 22 107 | 15 364 | 10 011 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 782 | 13 765 | 12 893 | 13 306 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -276 | -9 | -15 | -6 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 109 | 2 357 | 999 | 1 585 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 031 | -2 059 | -524 | -1 530 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 735 | -3 364 | -9 476 | -2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 306 | -43 650 | -12 516 | 5 047 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 104 | -58 670 | 13 960 | 36 542 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 83 322 | 15 826 | 21 122 | -24 903 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 111 501 | 19 345 | 4 641 | 4 195 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -123 370 | -24 095 | 85 690 | -35 481 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 13 821 | 15 848 | -22 312 | 7 550 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 5 160 | -11 496 | -3 995 | -6 051 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 12 548 | 1 305 | 1 969 | 1 394 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 230 | -4 821 | -6 037 | -7 370 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 559 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -3 624 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 61 | 466 | 49 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -6 306 | — | -90 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 609 | 1 128 | 24 | 15 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -387 | 356 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 17 407 | 8 603 | -20 597 | -17 160 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 44 515 | 25 000 | 4 109 | 20 303 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 000 | -4 642 | -12 990 | -23 592 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 664 | -3 439 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -7 460 | -6 727 | -10 563 | -12 352 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 984 | -1 589 | -1 153 | -1 519 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 160 028 | -45 492 | 85 234 | -6 897 | ||
| Różnice kursowe | 276 | 7 | 15 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 251 | 108 736 | 23 487 | 30 378 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 223 555 | 63 251 | 108 736 | 23 487 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 20 971 | 17 500 | 11 754 | 4 208 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 358 | -26 163 | -25 123 | -23 405 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 428 224 | -878 634 | -816 414 | -870 040 | ||
| PASYWA | 935 361 | 674 694 | 577 507 | 524 973 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | ||
| Kapitał zapasowy | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 101 758 | 82 476 | 69 287 | 57 589 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 412 | 1 387 | 211 | 155 | ||
| Rezerwy | 15 598 | 17 366 | 17 050 | 9 873 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 20 607 | 16 002 | 16 570 | 15 086 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667 | 1 322 | 284 | 129 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 290 | 131 | 1 098 | 5 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 33 445 | 21 524 | 18 002 | 19 609 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17 777 | 16 337 | 24 068 | 18 821 | ||
| Świadczenia pracownicze | 53 092 | 50 355 | 42 057 | 33 313 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 056 | 1 801 | 1 864 | 1 411 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 586 | 19 675 | 8 000 | 13 144 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 015 | 8 696 | — | 4 443 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 246 868 | 138 840 | 119 797 | 69 276 | ||
| Zobowiązania handlowe | 251 545 | 181 595 | 141 411 | 163 698 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 366 | 366 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 743 | 5 070 | 6 289 | 9 130 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 997 | 15 212 | 14 248 | 12 020 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 484 134 | 921 420 | 851 450 | 901 358 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 20 142 | 9 129 | 11 067 | 15 065 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 962 | 92 746 | 76 271 | 50 750 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 357 030 | 819 545 | 764 112 | 835 543 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 198 663 | 179 381 | 166 192 | 154 494 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 113 119 | 59 370 | 57 034 | 51 910 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 622 167 | 434 556 | 353 704 | 318 048 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 552 | 16 623 | 9 913 | 7 913 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 55 910 | 42 786 | 35 036 | 31 318 | ||
| EBITDA | 45 200 | 31 900 | 27 057 | 23 926 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 586 | 19 675 | 8 000 | 13 144 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 015 | 8 696 | 0 | 4 443 | ||
| Zobowiązania finansowe | 57 601 | 28 371 | 8 000 | 17 587 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 928 | 22 107 | 15 364 | 10 011 | ||
| Przychody finansowe | 3 868 | 7 815 | 2 495 | 1 383 | ||
| Koszty finansowe | -3 437 | -3 722 | -1 260 | -1 836 | ||
| Różnice kursowe | -2 317 | -121 | -35 | -156 | ||
| Wynik na inwestycjach | 396 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 21 127 | 17 288 | 11 821 | 4 265 | ||
| Podatek dochodowy | -7 801 | -4 819 | -3 543 | -5 746 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 30 418 | 18 135 | 14 164 | 10 620 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 205 | 7 576 | 5 040 | 4 110 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 370 | -8 123 | -1 435 | -1 917 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 5 031 | 2 059 | 646 | 514 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 876 | 16 604 | 11 698 | 4 203 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 95 | 896 | 56 | 5 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 458 582 | -904 797 | -841 537 | -893 445 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 782 | -13 765 | -12 893 | -13 306 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -331 297 | -178 975 | -165 983 | -180 082 | ||
| Usługi obce | -843 607 | -483 872 | -449 362 | -514 636 | ||
| Podatki i opłaty | -2 750 | -1 980 | -1 816 | -1 759 | ||
| Wynagrodzenia | -148 273 | -134 240 | -129 384 | -119 719 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -19 697 | -17 350 | -18 925 | -18 892 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -98 176 | -74 615 | -63 174 | -45 051 | ||
| Naliczone odsetki | -3 319 | -1 821 | -1 209 | -1 581 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 032 | 16 392 | 11 765 | 4 260 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 95 | 896 | 56 | 5 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |