Wartość aktywów pod zarządzaniem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Quercus spadła do 1 696,9 mln zł na koniec sierpnia wobec 2 007,3 mln zł miesiąc wcześniej, poinformowało Towarzystwo w komunikacie.
_ - Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: 1 361,6 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO; 160,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny); 158,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 10 sierpnia 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny); 16,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO _- podała spółka.
Quercus TFI miała 8,33 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2011 roku wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9,77 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wyniosły 32,50 mln zł wobec 10,81 mln zł rok wcześniej.
| |
| --- |
