Analitycy DI Investors, w raporcie z 21 sierpnia obniżyli rekomendację dla PKP Cargo do redukuj z akumuluj wcześniej. Cena docelowa została obniżona do 69 zł z 99 zł.
Analitycy DI Investors przewidują spadek wartości rynku przewozów kolejowych w 2014 roku oraz większy niż wcześniej zakładany spadek udziału rynkowego PKP Cargo. Spadek przewozów spółki szacują na 3,5 proc. rdr, a spadek przychodów na 7,6 proc.
Autorzy raportu obniżyli ponadto prognozy zysku netto PKP Cargo na lata 2014 i 2015 odpowiednio o 25,8 proc. i 29,5 proc. Szacunki DI Investors na te lata są obecnie o 17 i 14,7 proc. niższe od konsensusu.
Zdaniem analityków wyniki PKP Cargo za drugi kwartał pozostaną pod presją złych warunków rynkowych, których nie udało się zrównoważyć oszczędnościami kosztowymi. Spodziewają się 15 proc. rdr spadku zysku EBITDA i o 5 proc. niższego wyniku netto.
