Ciech zażądał wcześniejszego wykupu 16 tys. obligacji serii 01 o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł - podała spółka w komunikacie. Ciech liczy, że obniży to koszty odsetkowe brutto o ok. 12 mln zł w skali roku.
Średnia jednostkowa cena nabycia każdej z obligacji wynosi 10.287,96 zł, natomiast wartość wykupu (czyli średnia jednostkowa cena powiększona o kwotę odsetek) wynosi 10.671,91 zł.
_ - Wykup obligacji będzie miał pozytywny wpływ na bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy Ciech ze względu na spłatę relatywnie drogiego zadłużenia. Rentowność obligacji serii 01 (z uwzględnieniem premii za wykonanie opcji call) to ok. 7,5 proc. rocznie, czyli więcej, niż można obecnie uzyskać np. z rocznej lokaty. Obniżenie kosztów odsetkowych brutto z tytułu wcześniejszego wykupu wyniesie ok. 12 mln złotych w skali roku _ - napisano w komunikacie prasowym.
W grudniu 2012 r. Ciech wyemitował dwie serie obligacji, każda o wartości nominalnej 160 mln zł. Termin wykupu ustalono na 5 grudnia 2017 r.
Ciech zastrzegł prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii 01 po 18 i 48 miesiącach od emisji.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
